Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	51 764	244	52 008	89 819	19	89 838	107 193	13	107 206	34 390	250	34 640
20209	0	0	0	73 910	0	73 910	73 910	0	73 910	0	0	0
30104	211 388	0	211 388	320 353	0	320 353	321 336	0	321 336	210 405	0	210 405
30110	4 435	425	4 860	71 105	1 346	72 451	70 384	1 338	71 722	5 156	433	5 589
30221	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30233	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45407	25 100	0	25 100	0	0	0	1 400	0	1 400	23 700	0	23 700
45505	2 690	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0
45506	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
45812	43 259	0	43 259	0	0	0	0	0	0	43 259	0	43 259
45813	14 957	0	14 957	0	0	0	0	0	0	14 957	0	14 957
45814	28 619	0	28 619	0	0	0	0	0	0	28 619	0	28 619
45815	45 843	0	45 843	2 550	0	2 550	92	0	92	48 301	0	48 301
45915	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
47408	0	0	0	1 334	1 312	2 646	1 334	1 312	2 646	0	0	0
47423	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60302	1 718	0	1 718	907	0	907	18	0	18	2 607	0	2 607
60306	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	2	0	2	70	0	70	68	0	68	4	0	4
60401	4 632	0	4 632	0	0	0	96	0	96	4 536	0	4 536
61008	76	0	76	11	0	11	28	0	28	59	0	59
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	637	0	637	41	0	41	319	0	319	359	0	359
70606	72 039	0	72 039	5 182	0	5 182	0	0	0	77 221	0	77 221
70608	2 885	0	2 885	40	0	40	0	0	0	2 925	0	2 925
70611	875	0	875	0	0	0	875	0	875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	542 200	669	542 869	634 880	2 677	637 557	649 301	2 663	651 964	527 779	683	528 462
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	73 340	0	73 340	0	0	0	0	0	0	73 340	0	73 340
30109	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
30220	1 355	0	1 355	71 322	0	71 322	71 057	0	71 057	1 090	0	1 090
30223	0	0	0	321 336	0	321 336	321 336	0	321 336	0	0	0
405	87	0	87	2 533	0	2 533	2 483	0	2 483	37	0	37
406	413	0	413	482	0	482	297	0	297	228	0	228
407	125 924	0	125 924	330 179	1 312	331 491	308 649	1 312	309 961	104 394	0	104 394
408.1	13 316	0	13 316	48 352	0	48 352	49 451	0	49 451	14 415	0	14 415
40905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40911	17	0	17	2 648	0	2 648	2 646	0	2 646	15	0	15
40913	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42301	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
42307	674	0	674	676	0	676	2	0	2	0	0	0
45415	2 565	0	2 565	210	0	210	0	0	0	2 355	0	2 355
45515	7 140	0	7 140	2 425	0	2 425	3	0	3	4 718	0	4 718
45818	89 316	0	89 316	56	0	56	5 923	0	5 923	95 183	0	95 183
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 354	1 312	2 666	1 354	1 312	2 666	0	0	0
47416	13	0	13	771	0	771	758	0	758	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60301	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60305	356	0	356	891	0	891	1 074	0	1 074	539	0	539
60322	24 351	0	24 351	4	0	4	4	0	4	24 351	0	24 351
60601	4 248	0	4 248	95	0	95	18	0	18	4 171	0	4 171
70601	57 568	0	57 568	0	0	0	3 617	0	3 617	61 185	0	61 185
70603	2 945	0	2 945	0	0	0	55	0	55	3 000	0	3 000
Итого по пассиву (баланс)	542 869	0	542 869	783 786	2 624	786 410	769 379	2 624	772 003	528 462	0	528 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	499 652	0	499 652	41 862	0	41 862	7 422	0	7 422	534 092	0	534 092
91414	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91604	18 491	0	18 491	988	0	988	161	0	161	19 318	0	19 318
91704	5 174	0	5 174	0	0	0	2 902	0	2 902	2 272	0	2 272
91802	14 044	0	14 044	0	0	0	3 019	0	3 019	11 025	0	11 025
99998	317 690	0	317 690	0	0	0	0	0	0	317 690	0	317 690
Итого по активу (баланс)	868 735	0	868 735	42 850	0	42 850	13 504	0	13 504	898 081	0	898 081
Пассив
91312	292 490	0	292 490	0	0	0	0	0	0	292 490	0	292 490
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	551 045	0	551 045	13 504	0	13 504	42 850	0	42 850	580 391	0	580 391
Итого по пассиву (баланс)	868 735	0	868 735	13 504	0	13 504	42 850	0	42 850	898 081	0	898 081

Страница была полезной?