Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	61 423	42 944	104 367	582 946	40 769	623 715	564 514	23 799	588 313	79 855	59 914	139 769
20208	10 132	0	10 132	36 065	0	36 065	34 019	0	34 019	12 178	0	12 178
20209	0	0	0	393 281	0	393 281	393 281	0	393 281	0	0	0
30102	91 280	0	91 280	2 913 978	0	2 913 978	2 877 233	0	2 877 233	128 025	0	128 025
30110	20 739	203 781	224 520	2 113 606	172 760	2 286 366	2 114 857	248 984	2 363 841	19 488	127 557	147 045
30114	0	78 688	78 688	0	3 480 184	3 480 184	0	3 481 417	3 481 417	0	77 455	77 455
30202	17 017	0	17 017	116	0	116	0	0	0	17 133	0	17 133
30204	3 950	0	3 950	0	0	0	77	0	77	3 873	0	3 873
30210	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30221	0	0	0	314 472	0	314 472	314 472	0	314 472	0	0	0
30233	17	32	49	5 329	428	5 757	5 344	460	5 804	2	0	2
30424	28	0	28	998 755	0	998 755	996 155	0	996 155	2 628	0	2 628
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	225 000	0	225 000	913 000	0	913 000	878 000	0	878 000	260 000	0	260 000
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
45201	54 197	0	54 197	52 050	0	52 050	95 818	0	95 818	10 429	0	10 429
45204	600	0	600	212	0	212	0	0	0	812	0	812
45205	46 755	0	46 755	168	0	168	20 250	0	20 250	26 673	0	26 673
45206	316 659	14 046	330 705	81 418	1 099	82 517	41 074	2 182	43 256	357 003	12 963	369 966
45207	425 990	0	425 990	6 585	0	6 585	26 777	0	26 777	405 798	0	405 798
45208	962 585	29 127	991 712	0	2 349	2 349	14 469	1 639	16 108	948 116	29 837	977 953
45405	6 350	0	6 350	1 178	0	1 178	0	0	0	7 528	0	7 528
45406	18 366	0	18 366	1 200	0	1 200	83	0	83	19 483	0	19 483
45407	49 468	0	49 468	0	0	0	3 190	0	3 190	46 278	0	46 278
45408	96 470	0	96 470	0	0	0	52 810	0	52 810	43 660	0	43 660
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	64 363	0	64 363	155	0	155	6 542	0	6 542	57 976	0	57 976
45506	95 686	898	96 584	443	73	516	15 851	232	16 083	80 278	739	81 017
45507	99 481	0	99 481	0	0	0	7 711	0	7 711	91 770	0	91 770
45509	325	0	325	481	0	481	349	0	349	457	0	457
45812	148 392	0	148 392	711	0	711	1 040	0	1 040	148 063	0	148 063
45814	66 893	0	66 893	20 054	0	20 054	19	0	19	86 928	0	86 928
45815	30 168	1 436	31 604	102	301	403	1 692	74	1 766	28 578	1 663	30 241
45912	12 567	0	12 567	264	0	264	187	0	187	12 644	0	12 644
45914	3 526	0	3 526	1 673	0	1 673	7	0	7	5 192	0	5 192
45915	3 045	0	3 045	29	0	29	637	0	637	2 437	0	2 437
47106	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	83 857	83 857	565 723	4 087 564	4 653 287	565 723	4 074 035	4 639 758	0	97 386	97 386
47408	0	0	0	3 507 241	3 381 187	6 888 428	3 507 241	3 381 187	6 888 428	0	0	0
47423	638 120	0	638 120	3 550	0	3 550	25 598	0	25 598	616 072	0	616 072
47427	64 116	700	64 816	24 384	176	24 560	35 518	796	36 314	52 982	80	53 062
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	348	0	348	395	0	395	183	0	183	560	0	560
60306	2	0	2	1 171	0	1 171	1 173	0	1 173	0	0	0
60308	39	0	39	268	0	268	276	0	276	31	0	31
60310	71	0	71	82	0	82	0	0	0	153	0	153
60312	18 729	0	18 729	10 491	0	10 491	5 206	0	5 206	24 014	0	24 014
60323	956	0	956	929	0	929	71	0	71	1 814	0	1 814
60401	515 607	0	515 607	177 595	0	177 595	176 775	0	176 775	516 427	0	516 427
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60410	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
60411	111 242	0	111 242	8 100	0	8 100	0	0	0	119 342	0	119 342
60413	59 773	0	59 773	0	0	0	0	0	0	59 773	0	59 773
60701	8 148	0	8 148	623	0	623	8 771	0	8 771	0	0	0
60705	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	78	0	78	47	0	47	5	0	5	120	0	120
61008	239	0	239	236	0	236	173	0	173	302	0	302
61009	1 383	0	1 383	474	0	474	237	0	237	1 620	0	1 620
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	96 442	0	96 442	2 322	0	2 322	22	0	22	98 742	0	98 742
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	12 285	0	12 285	16	0	16	250	0	250	12 051	0	12 051
61702	11 906	0	11 906	0	0	0	1 942	0	1 942	9 964	0	9 964
61703	57 645	0	57 645	0	0	0	139	0	139	57 506	0	57 506
70606	1 805 456	0	1 805 456	97 723	0	97 723	1 162	0	1 162	1 902 017	0	1 902 017
70608	1 694 228	0	1 694 228	73 612	0	73 612	0	0	0	1 767 840	0	1 767 840
70616	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	8 070 557	456 796	8 527 353	12 913 446	11 166 994	24 080 440	12 797 170	11 214 871	24 012 041	8 186 833	408 919	8 595 752
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	6 912	0	6 912	2 607	0	2 607	3 429	0	3 429	7 734	0	7 734
30223	1	0	1	313	0	313	312	0	312	0	0	0
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	89	0	89	10 193	460	10 653	10 202	463	10 665	98	3	101
31205	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0
31308	43 086	0	43 086	4 787	0	4 787	0	0	0	38 299	0	38 299
32015	257	0	257	0	0	0	8	0	8	265	0	265
405	753	0	753	65 598	0	65 598	66 264	0	66 264	1 419	0	1 419
406	425	0	425	451	0	451	86	0	86	60	0	60
407	210 495	34 939	245 434	1 685 025	249 238	1 934 263	1 636 660	257 855	1 894 515	162 130	43 556	205 686
408.1	38 214	163	38 377	242 330	258	242 588	247 609	124	247 733	43 493	29	43 522
408.2	38 700	441	39 141	119 063	10 444	129 507	120 739	10 677	131 416	40 376	674	41 050
40901	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	17	0	17	16	0	16	4	0	4
40906	0	0	0	39 906	0	39 906	39 906	0	39 906	0	0	0
40909	0	0	0	77	426	503	77	426	503	0	0	0
40911	1 285	0	1 285	28 379	0	28 379	27 854	0	27 854	760	0	760
40912	0	0	0	25	29	54	25	29	54	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	400	0	400	1 400	0	1 400
42104	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650
42105	20 145	236 851	256 996	5 811	110 172	115 983	8 320	48 860	57 180	22 654	175 539	198 193
42106	408 750	0	408 750	50 790	0	50 790	65 000	0	65 000	422 960	0	422 960
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900	2 400	0	2 400
42301	36 213	47 602	83 815	59 795	10 634	70 429	74 700	9 354	84 054	51 118	46 322	97 440
42303	21 175	0	21 175	10 150	0	10 150	21 681	0	21 681	32 706	0	32 706
42304	497 716	32 395	530 111	175 010	14 489	189 499	191 932	18 737	210 669	514 638	36 643	551 281
42305	523 767	32 879	556 646	134 224	7 371	141 595	117 265	2 241	119 506	506 808	27 749	534 557
42306	889 117	66 561	955 678	120 485	6 137	126 622	198 587	14 464	213 051	967 219	74 888	1 042 107
42307	7 563	0	7 563	750	0	750	34	0	34	6 847	0	6 847
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45215	137 084	0	137 084	10 318	0	10 318	10 556	0	10 556	137 322	0	137 322
45415	7 918	0	7 918	3 252	0	3 252	3 739	0	3 739	8 405	0	8 405
45515	28 334	0	28 334	1 542	0	1 542	52	0	52	26 844	0	26 844
45818	223 166	0	223 166	1 686	0	1 686	4 825	0	4 825	226 305	0	226 305
45918	18 024	0	18 024	679	0	679	423	0	423	17 768	0	17 768
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	3 371 878	3 517 250	6 889 128	3 371 878	3 517 250	6 889 128	0	0	0
47411	18 067	1 201	19 268	22 929	295	23 224	21 245	532	21 777	16 383	1 438	17 821
47416	91	0	91	1 971	0	1 971	2 260	0	2 260	380	0	380
47422	1 813	0	1 813	178 294	2 261	180 555	178 287	2 261	180 548	1 806	0	1 806
47425	375 162	0	375 162	27 162	0	27 162	15 080	0	15 080	363 080	0	363 080
47426	12 215	3 188	15 403	13 973	1 783	15 756	3 511	774	4 285	1 753	2 179	3 932
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60301	2 246	0	2 246	2 373	0	2 373	2 609	0	2 609	2 482	0	2 482
60305	0	0	0	2 594	0	2 594	6 913	0	6 913	4 319	0	4 319
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	1 480	0	1 480	1 232	0	1 232	1 148	0	1 148	1 396	0	1 396
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60324	2 137	0	2 137	110	0	110	1 122	0	1 122	3 149	0	3 149
60348	1 119	0	1 119	21	0	21	0	0	0	1 098	0	1 098
60601	75 016	0	75 016	0	0	0	2 642	0	2 642	77 658	0	77 658
60706	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
61301	758	0	758	716	0	716	1 496	0	1 496	1 538	0	1 538
61304	22	0	22	104	0	104	210	0	210	128	0	128
61501	562	0	562	309	0	309	0	0	0	253	0	253
70601	1 781 400	0	1 781 400	46	0	46	98 559	0	98 559	1 879 913	0	1 879 913
70603	1 718 647	0	1 718 647	0	0	0	73 026	0	73 026	1 791 673	0	1 791 673
70615	1 984	0	1 984	2 082	0	2 082	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 071 133	456 220	8 527 353	6 532 838	3 931 247	10 464 085	6 648 437	3 884 047	10 532 484	8 186 732	409 020	8 595 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 033	0	159 033	816	0	816	1 424	0	1 424	158 425	0	158 425
90902	1 247 540	0	1 247 540	12 789	0	12 789	105 723	0	105 723	1 154 606	0	1 154 606
90907	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	136 187	0	136 187	0	0	0	76 407	0	76 407	59 780	0	59 780
91414	3 496 962	129 096	3 626 058	22 744	10 440	33 184	29 916	6 699	36 615	3 489 790	132 837	3 622 627
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	22 102	470	22 572	5 043	222	5 265	3 271	340	3 611	23 874	352	24 226
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 730	0	39 730	0	0	0	2	0	2	39 728	0	39 728
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	3 369 724	0	3 369 724	270 144	0	270 144	276 023	0	276 023	3 363 845	0	3 363 845
Итого по активу (баланс)	8 613 831	129 566	8 743 397	311 540	10 662	322 202	549 771	7 039	556 810	8 375 600	133 189	8 508 789
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
91312	2 923 885	46 672	2 970 557	31 044	32 966	64 010	29 010	1 198	30 208	2 921 851	14 904	2 936 755
91315	147 409	0	147 409	0	0	0	3 600	0	3 600	151 009	0	151 009
91316	29 539	0	29 539	33 300	0	33 300	46 800	0	46 800	43 039	0	43 039
91317	162 697	0	162 697	178 365	0	178 365	193 097	0	193 097	177 429	0	177 429
91318	562	0	562	309	0	309	0	0	0	253	0	253
91319	12 595	0	12 595	3 600	0	3 600	0	0	0	8 995	0	8 995
91507	15 431	0	15 431	0	0	0	0	0	0	15 431	0	15 431
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 373 673	0	5 373 673	280 227	0	280 227	51 498	0	51 498	5 144 944	0	5 144 944
Итого по пассиву (баланс)	8 696 725	46 672	8 743 397	526 884	32 966	559 850	324 044	1 198	325 242	8 493 885	14 904	8 508 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	832	0	832	3 363 703	563	3 364 266	3 364 535	563	3 365 098	0	0	0
99996	837	0	837	3 379 077	0	3 379 077	3 379 914	0	3 379 914	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 669	0	1 669	6 742 780	563	6 743 343	6 744 449	563	6 745 012	0	0	0
Пассив
96901	0	837	837	564	3 379 349	3 379 913	564	3 378 512	3 379 076	0	0	0
99997	832	0	832	3 365 097	0	3 365 097	3 364 265	0	3 364 265	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	832	837	1 669	3 365 661	3 379 349	6 745 010	3 364 829	3 378 512	6 743 341	0	0	0

Страница была полезной?