Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 072	0	37 072	19 750	0	19 750	26 556	0	26 556	30 266	0	30 266
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	96 770	45 866	142 636	1 290 384	221 496	1 511 880	1 240 599	225 653	1 466 252	146 555	41 709	188 264
20208	54 769	0	54 769	126 860	0	126 860	130 688	0	130 688	50 941	0	50 941
20209	8 968	12 983	21 951	879 117	74 138	953 255	884 215	82 974	967 189	3 870	4 147	8 017
30102	134 508	0	134 508	4 658 153	0	4 658 153	4 681 925	0	4 681 925	110 736	0	110 736
30110	15 242	112 181	127 423	304 681	173 731	478 412	308 334	192 253	500 587	11 589	93 659	105 248
30114	0	19 505	19 505	0	7 651	7 651	0	1 217	1 217	0	25 939	25 939
30202	36 501	0	36 501	0	0	0	642	0	642	35 859	0	35 859
30204	10 985	0	10 985	0	0	0	596	0	596	10 389	0	10 389
30215	1 500	2 897	4 397	0	234	234	0	150	150	1 500	2 981	4 481
30221	0	0	0	10 000	1 060	11 060	10 000	1 060	11 060	0	0	0
30233	247	0	247	49 644	2 710	52 354	49 843	2 710	52 553	48	0	48
30302	150 269	64 739	215 008	292 986	94 485	387 471	308 288	23 669	331 957	134 967	135 555	270 522
30306	1 484 029	355 760	1 839 789	483 976	288 000	771 976	362 596	211 494	574 090	1 605 409	432 266	2 037 675
30413	95	0	95	8 132	0	8 132	8 123	0	8 123	104	0	104
30424	11 584	0	11 584	39 698	0	39 698	14 702	0	14 702	36 580	0	36 580
30602	0	0	0	10 891	0	10 891	10 891	0	10 891	0	0	0
31901	1 140 000	0	1 140 000	260 000	0	260 000	490 000	0	490 000	910 000	0	910 000
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32008	0	42 452	42 452	0	2 441	2 441	0	44 893	44 893	0	0	0
32401	0	0	0	0	41 822	41 822	0	0	0	0	41 822	41 822
32501	0	0	0	0	6 272	6 272	0	0	0	0	6 272	6 272
45201	0	0	0	21 654	0	21 654	16 491	0	16 491	5 163	0	5 163
45203	7 130	0	7 130	19 600	0	19 600	7 130	0	7 130	19 600	0	19 600
45204	26 018	0	26 018	12 286	0	12 286	19 954	0	19 954	18 350	0	18 350
45205	151 317	0	151 317	42 829	0	42 829	81 872	0	81 872	112 274	0	112 274
45206	436 211	0	436 211	132 948	0	132 948	77 263	0	77 263	491 896	0	491 896
45207	364 897	15 638	380 535	70 935	1 078	72 013	27 729	1 837	29 566	408 103	14 879	422 982
45208	471 675	25 552	497 227	41 616	1 770	43 386	42 903	2 658	45 561	470 388	24 664	495 052
45307	33 456	0	33 456	0	0	0	128	0	128	33 328	0	33 328
45308	579	0	579	0	0	0	34	0	34	545	0	545
45403	0	0	0	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	400	0	400
45404	1 800	0	1 800	2 567	0	2 567	0	0	0	4 367	0	4 367
45405	2 700	0	2 700	1 596	0	1 596	886	0	886	3 410	0	3 410
45406	57 469	0	57 469	5 855	0	5 855	10 471	0	10 471	52 853	0	52 853
45407	129 035	0	129 035	4 980	0	4 980	14 357	0	14 357	119 658	0	119 658
45408	362 090	0	362 090	700	0	700	10 200	0	10 200	352 590	0	352 590
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	3 741	0	3 741	703	0	703	1 055	0	1 055	3 389	0	3 389
45506	65 520	0	65 520	4 620	0	4 620	7 441	0	7 441	62 699	0	62 699
45507	421 895	0	421 895	9 320	0	9 320	10 791	0	10 791	420 424	0	420 424
45509	329	0	329	2 031	0	2 031	1 148	0	1 148	1 212	0	1 212
45812	160 285	0	160 285	13 132	0	13 132	0	0	0	173 417	0	173 417
45814	1 980	0	1 980	310	0	310	17	0	17	2 273	0	2 273
45815	8 124	0	8 124	560	0	560	137	0	137	8 547	0	8 547
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	840	0	840	82	0	82	88	0	88	834	0	834
47404	0	0	0	6 865	0	6 865	6 865	0	6 865	0	0	0
47408	0	0	0	5 216	117 644	122 860	5 216	117 644	122 860	0	0	0
47415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47423	1 232	0	1 232	1 644	44 862	46 506	1 656	16 336	17 992	1 220	28 526	29 746
47427	24 727	6 367	31 094	24 230	366	24 596	32 442	6 733	39 175	16 515	0	16 515
50104	9 979	0	9 979	50	0	50	0	0	0	10 029	0	10 029
50205	81 385	177 116	258 501	480	15 330	15 810	1 044	9 213	10 257	80 821	183 233	264 054
50206	19 468	0	19 468	95	0	95	9 633	0	9 633	9 930	0	9 930
50211	0	64 928	64 928	0	5 502	5 502	0	3 375	3 375	0	67 055	67 055
50221	5 029	0	5 029	4 463	0	4 463	2 839	0	2 839	6 653	0	6 653
50305	265 934	0	265 934	1 903	0	1 903	215	0	215	267 622	0	267 622
50308	39 305	0	39 305	287	0	287	0	0	0	39 592	0	39 592
50311	0	240 227	240 227	0	20 968	20 968	0	12 499	12 499	0	248 696	248 696
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	4 975	0	4 975	0	0	0
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	65 819	65 819	0	5 589	5 589	0	3 416	3 416	0	67 992	67 992
51506	1 206	0	1 206	10	0	10	0	0	0	1 216	0	1 216
51507	9 048	0	9 048	74	0	74	0	0	0	9 122	0	9 122
60302	3 274	0	3 274	1 366	0	1 366	802	0	802	3 838	0	3 838
60306	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
60308	207	0	207	308	0	308	375	0	375	140	0	140
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	5 919	0	5 919	11 261	0	11 261	9 445	0	9 445	7 735	0	7 735
60314	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
60323	3 261	0	3 261	5 451	0	5 451	109	0	109	8 603	0	8 603
60401	290 334	0	290 334	84	0	84	2 478	0	2 478	287 940	0	287 940
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	4 182	0	4 182	100	0	100	100	0	100	4 182	0	4 182
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	181	0	181	58	0	58	83	0	83	156	0	156
61008	948	0	948	328	0	328	276	0	276	1 000	0	1 000
61009	2 168	0	2 168	498	0	498	1 367	0	1 367	1 299	0	1 299
61011	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
61209	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
61210	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
61403	5 685	0	5 685	1 308	0	1 308	29	0	29	6 964	0	6 964
61702	10 689	0	10 689	3 158	0	3 158	0	0	0	13 847	0	13 847
70606	1 253 248	0	1 253 248	190 470	0	190 470	161	0	161	1 443 557	0	1 443 557
70608	3 087 334	0	3 087 334	173 421	0	173 421	0	0	0	3 260 755	0	3 260 755
70611	5 337	0	5 337	321	0	321	0	0	0	5 658	0	5 658
70616	0	0	0	7 864	0	7 864	0	0	0	7 864	0	7 864
Итого по активу (баланс)	11 246 800	1 252 030	12 498 830	9 791 020	1 127 322	10 918 342	9 294 924	959 957	10 254 881	11 742 896	1 419 395	13 162 291
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 293	0	176 293	58	0	58	0	0	0	176 235	0	176 235
10603	5 029	0	5 029	2 839	0	2 839	4 463	0	4 463	6 653	0	6 653
10609	3 298	0	3 298	0	0	0	1 642	0	1 642	4 940	0	4 940
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 489	0	702 489	0	0	0	58	0	58	702 547	0	702 547
30126	1 451	0	1 451	1 148	0	1 148	868	0	868	1 171	0	1 171
30220	0	0	0	0	3 644	3 644	0	3 644	3 644	0	0	0
30223	74 459	0	74 459	1 207 990	0	1 207 990	1 212 330	0	1 212 330	78 799	0	78 799
30226	17	0	17	106	0	106	104	0	104	15	0	15
30232	11 680	1 652	13 332	313 124	24 784	337 908	313 166	24 793	337 959	11 722	1 661	13 383
30236	0	0	0	0	350	350	0	417	417	0	67	67
30301	150 269	64 739	215 008	308 288	23 669	331 957	292 986	94 485	387 471	134 967	135 555	270 522
30305	1 484 029	355 760	1 839 789	291 904	211 494	503 398	413 284	288 000	701 284	1 605 409	432 266	2 037 675
30601	11 562	0	11 562	8 010	0	8 010	32 991	0	32 991	36 543	0	36 543
32015	42 452	0	42 452	48 104	0	48 104	7 352	0	7 352	1 700	0	1 700
32403	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822	41 822	0	41 822
32505	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272	6 272	0	6 272
406	4 628	0	4 628	24 183	3 018	27 201	22 961	3 018	25 979	3 406	0	3 406
407	620 467	11 962	632 429	3 411 860	79 670	3 491 530	3 429 533	73 499	3 503 032	638 140	5 791	643 931
408.1	152 837	774	153 611	885 003	59	885 062	878 020	54	878 074	145 854	769	146 623
408.2	183 090	0	183 090	223 648	0	223 648	227 802	0	227 802	187 244	0	187 244
40905	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
40909	0	0	0	1 926	4 439	6 365	1 926	4 439	6 365	0	0	0
40910	0	0	0	782	607	1 389	782	607	1 389	0	0	0
40911	0	0	0	206 115	0	206 115	206 115	0	206 115	0	0	0
40912	0	0	0	8 467	10 716	19 183	8 467	10 716	19 183	0	0	0
40913	0	0	0	1 883	5 175	7 058	1 883	5 175	7 058	0	0	0
42102	0	0	0	0	12	12	0	5 775	5 775	0	5 763	5 763
42103	1 000	7 783	8 783	0	584	584	22 500	544	23 044	23 500	7 743	31 243
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 017	0	2 017	2 000	0	2 000	0	0	0	17	0	17
42106	65 995	0	65 995	95	0	95	0	0	0	65 900	0	65 900
42107	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	62 479	83 710	146 189	105 411	51 838	157 249	95 087	57 256	152 343	52 155	89 128	141 283
42303	82 913	722	83 635	20 408	39	20 447	27 082	257	27 339	89 587	940	90 527
42304	83 688	37 927	121 615	8 742	2 407	11 149	13 760	3 406	17 166	88 706	38 926	127 632
42305	629 517	304 075	933 592	25 419	91 441	116 860	35 637	28 258	63 895	639 735	240 892	880 627
42306	1 112 303	327 693	1 439 996	135 487	21 726	157 213	76 618	88 431	165 049	1 053 434	394 398	1 447 832
42307	493	0	493	221	0	221	201	0	201	473	0	473
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	674	9 718	10 392	385	761	1 146	658	1 330	1 988	947	10 287	11 234
42603	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
42605	1 025	541	1 566	0	41	41	0	38	38	1 025	538	1 563
42606	963	0	963	0	0	0	31	0	31	994	0	994
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	90 661	0	90 661	50 418	0	50 418	35 011	0	35 011	75 254	0	75 254
45315	333	0	333	326	0	326	0	0	0	7	0	7
45415	17 564	0	17 564	1 760	0	1 760	881	0	881	16 685	0	16 685
45515	21 115	0	21 115	1 387	0	1 387	453	0	453	20 181	0	20 181
45818	76 359	0	76 359	342	0	342	10 098	0	10 098	86 115	0	86 115
45918	1 131	0	1 131	11	0	11	6	0	6	1 126	0	1 126
47403	0	0	0	37 707	0	37 707	37 707	0	37 707	0	0	0
47407	0	0	0	122 619	200	122 819	122 619	200	122 819	0	0	0
47411	22 528	6 514	29 042	12 263	3 082	15 345	11 637	2 123	13 760	21 902	5 555	27 457
47416	4 217	0	4 217	17 524	0	17 524	14 448	0	14 448	1 141	0	1 141
47422	7	15	22	4 598	7 980	12 578	4 600	7 984	12 584	9	19	28
47425	26 132	0	26 132	25 421	0	25 421	15 358	0	15 358	16 069	0	16 069
47426	4	0	4	0	0	0	103	0	103	107	0	107
50120	1 619	0	1 619	476	0	476	400	0	400	1 543	0	1 543
50220	2 515	0	2 515	2 609	0	2 609	1 398	0	1 398	1 304	0	1 304
50319	5 455	0	5 455	126	0	126	230	0	230	5 559	0	5 559
50720	26 188	0	26 188	23 547	0	23 547	18 352	0	18 352	20 993	0	20 993
51410	658	0	658	34	0	34	56	0	56	680	0	680
51510	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60301	1 364	0	1 364	4 768	0	4 768	5 877	0	5 877	2 473	0	2 473
60305	0	0	0	7 714	0	7 714	13 218	0	13 218	5 504	0	5 504
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	38	0	38	7	0	7	56	0	56	87	0	87
60311	0	0	0	3 822	1 120	4 942	3 822	1 120	4 942	0	0	0
60324	3 860	0	3 860	13	0	13	5 345	0	5 345	9 192	0	9 192
60601	88 044	0	88 044	2 436	0	2 436	678	0	678	86 286	0	86 286
61304	141	0	141	59	0	59	44	0	44	126	0	126
61701	53 050	0	53 050	1 764	0	1 764	13 754	0	13 754	65 040	0	65 040
70601	1 276 774	0	1 276 774	2	0	2	209 399	0	209 399	1 486 171	0	1 486 171
70602	868	0	868	400	0	400	476	0	476	944	0	944
70603	3 077 017	0	3 077 017	0	0	0	172 948	0	172 948	3 249 965	0	3 249 965
70615	12 230	0	12 230	5 890	0	5 890	3 281	0	3 281	9 621	0	9 621
Итого по пассиву (баланс)	11 285 245	1 213 585	12 498 830	7 576 406	548 856	8 125 262	8 083 154	705 569	8 788 723	11 791 993	1 370 298	13 162 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 101 678	0	1 101 678	17 854	0	17 854	29 783	0	29 783	1 089 749	0	1 089 749
90902	666 988	0	666 988	81 857	0	81 857	109 980	0	109 980	638 865	0	638 865
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 645 881	245 657	18 891 538	1 276 958	17 171	1 294 129	946 809	18 448	965 257	18 976 030	244 380	19 220 410
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	0	261	261	457	215	672	0	476	476	457	0	457
91604	51 247	0	51 247	4 295	0	4 295	4 755	0	4 755	50 787	0	50 787
91704	0	3 028	3 028	0	245	245	0	157	157	0	3 116	3 116
91802	32 199	33 211	65 410	0	2 686	2 686	0	1 724	1 724	32 199	34 173	66 372
91803	7 966	19 883	27 849	0	1 607	1 607	0	1 032	1 032	7 966	20 458	28 424
99998	5 941 072	0	5 941 072	780 817	0	780 817	906 721	0	906 721	5 815 168	0	5 815 168
Итого по активу (баланс)	26 453 182	302 040	26 755 222	2 162 242	21 924	2 184 166	1 998 052	21 837	2 019 889	26 617 372	302 127	26 919 499
Пассив
91311	572	0	572	76	0	76	0	0	0	496	0	496
91312	4 761 549	8 031	4 769 580	369 115	8 265	377 380	281 305	13 994	295 299	4 673 739	13 760	4 687 499
91315	658 062	0	658 062	116 716	0	116 716	7 960	0	7 960	549 306	0	549 306
91316	27 167	0	27 167	127 387	0	127 387	184 840	0	184 840	84 620	0	84 620
91317	385 406	15 413	400 819	283 944	1 188	285 132	298 028	2 542	300 570	399 490	16 767	416 257
91319	30 618	0	30 618	7 852	0	7 852	0	0	0	22 766	0	22 766
91507	54 252	0	54 252	30	0	30	0	0	0	54 222	0	54 222
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	20 814 150	0	20 814 150	1 077 464	0	1 077 464	1 367 645	0	1 367 645	21 104 331	0	21 104 331
Итого по пассиву (баланс)	26 731 778	23 444	26 755 222	1 982 584	9 453	1 992 037	2 139 778	16 536	2 156 314	26 888 972	30 527	26 919 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 017	6 624	11 641	5 017	6 624	11 641	0	0	0
99996	0	0	0	11 591	0	11 591	11 591	0	11 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 608	6 624	23 232	16 608	6 624	23 232	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0
97101	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0
99997	0	0	0	11 640	0	11 640	11 640	0	11 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 231	0	23 231	23 231	0	23 231	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	108 685 686,0000	0	0	178 183,0000	0	0	401 546,0000	0	0	108 462 323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 685 699,0000	0	0	178 183,0000	0	0	401 546,0000	0	0	108 462 336,0000
Пассив
98040	0	0	103 063 725,0000	0	0	859 596,0000	0	0	688 233,0000	0	0	102 892 362,0000
98050	0	0	5 621 974,0000	0	0	52 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 569 974,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 037 079,0000	0	0	1 037 079,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 685 699,0000	0	0	1 948 675,0000	0	0	1 725 312,0000	0	0	108 462 336,0000

Страница была полезной?