Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 038	0	8 038	668	0	668	8 613	0	8 613	93	0	93
20202	6 962	7 349	14 311	19 771	4 145	23 916	15 926	6 924	22 850	10 807	4 570	15 377
20208	1 014	0	1 014	0	0	0	983	0	983	31	0	31
30102	196 900	0	196 900	2 423 526	0	2 423 526	2 558 953	0	2 558 953	61 473	0	61 473
30110	5 529	347 753	353 282	53 017	46 561	99 578	55 441	47 214	102 655	3 105	347 100	350 205
30114	0	296 905	296 905	0	32 062	32 062	0	18 928	18 928	0	310 039	310 039
30202	8 371	0	8 371	291	0	291	0	0	0	8 662	0	8 662
30204	1 940	0	1 940	0	0	0	119	0	119	1 821	0	1 821
30215	300	2 253	2 553	0	182	182	0	117	117	300	2 318	2 618
30233	45	0	45	4 226	79	4 305	4 194	79	4 273	77	0	77
30413	2 842	0	2 842	683 682	0	683 682	685 484	0	685 484	1 040	0	1 040
30424	5 211	0	5 211	2 809 051	0	2 809 051	2 812 877	0	2 812 877	1 385	0	1 385
30425	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30602	9 578	0	9 578	805 344	0	805 344	805 318	0	805 318	9 604	0	9 604
32201	0	374	374	0	30	30	0	19	19	0	385	385
32202	0	0	0	27 999	0	27 999	0	0	0	27 999	0	27 999
32203	0	0	0	68 999	0	68 999	68 999	0	68 999	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	4 962	0	4 962	10 064	0	10 064	12 436	0	12 436	2 590	0	2 590
45206	317 417	0	317 417	0	0	0	83 000	0	83 000	234 417	0	234 417
45207	130 515	0	130 515	118 000	0	118 000	3 454	0	3 454	245 061	0	245 061
45208	27 700	0	27 700	0	0	0	1 000	0	1 000	26 700	0	26 700
45504	1 177	0	1 177	0	0	0	367	0	367	810	0	810
45505	66 325	0	66 325	950	0	950	12 300	0	12 300	54 975	0	54 975
45506	53 701	11 266	64 967	15 960	911	16 871	6 274	1 413	7 687	63 387	10 764	74 151
45507	11 296	45 062	56 358	0	6 649	6 649	342	5 848	6 190	10 954	45 863	56 817
45509	4 239	643	4 882	2 550	52	2 602	1 457	33	1 490	5 332	662	5 994
45705	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45811	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
45812	260 926	0	260 926	0	0	0	200	0	200	260 726	0	260 726
45815	26 388	10 869	37 257	28	4 791	4 819	1 246	3 240	4 486	25 170	12 420	37 590
45915	206	0	206	7	0	7	1	0	1	212	0	212
47002	460 210	0	460 210	1 467 640	0	1 467 640	1 561 734	0	1 561 734	366 116	0	366 116
47101	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
47404	0	0	0	2 316 563	23 346	2 339 909	2 316 563	23 346	2 339 909	0	0	0
47408	196	0	196	28 398	23 521	51 919	28 398	23 521	51 919	196	0	196
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	91 308	0	91 308	15 377	84	15 461	8 282	47	8 329	98 403	37	98 440
47427	523	161	684	3 405	23	3 428	3 289	8	3 297	639	176	815
50205	15 473	0	15 473	178	0	178	0	0	0	15 651	0	15 651
50207	0	0	0	68 679	0	68 679	68 679	0	68 679	0	0	0
50208	763 921	0	763 921	749 390	0	749 390	766 616	0	766 616	746 695	0	746 695
50218	0	0	0	45 628	0	45 628	45 628	0	45 628	0	0	0
50221	1 387	0	1 387	602	0	602	1 096	0	1 096	893	0	893
51501	20 276	0	20 276	230	0	230	0	0	0	20 506	0	20 506
51504	30 276	0	30 276	345	0	345	0	0	0	30 621	0	30 621
51505	30 035	0	30 035	345	0	345	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
60306	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	385	0	385	192	0	192	225	0	225	352	0	352
60312	3 310	0	3 310	2 085	0	2 085	2 531	0	2 531	2 864	0	2 864
60314	0	0	0	169	26	195	169	26	195	0	0	0
60323	78 205	0	78 205	64	0	64	6	0	6	78 263	0	78 263
60401	24 605	0	24 605	0	0	0	0	0	0	24 605	0	24 605
60701	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	16	0	16	74	0	74	87	0	87	3	0	3
61009	97	0	97	33	0	33	63	0	63	67	0	67
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	788 029	0	788 029	788 029	0	788 029	0	0	0
61403	12 286	0	12 286	81	0	81	604	0	604	11 763	0	11 763
70606	1 702 970	0	1 702 970	77 394	0	77 394	7	0	7	1 780 357	0	1 780 357
70608	1 835 284	0	1 835 284	78 974	0	78 974	0	0	0	1 914 258	0	1 914 258
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	580	0	580	27	0	27	0	0	0	607	0	607
Итого по активу (баланс)	6 322 249	722 635	7 044 884	12 689 604	142 462	12 832 066	12 732 616	130 763	12 863 379	6 279 237	734 334	7 013 571
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	1 387	0	1 387	1 096	0	1 096	602	0	602	893	0	893
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	4 933	0	4 933	112	0	112	42	0	42	4 863	0	4 863
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	214	118	332	16 969	7 044	24 013	17 176	6 992	24 168	421	66	487
30236	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
30601	36 813	0	36 813	72 511	0	72 511	146 068	1	146 069	110 370	1	110 371
31409	0	321 871	321 871	0	16 704	16 704	0	26 029	26 029	0	331 196	331 196
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	131 596	0	131 596	786 787	0	786 787	655 191	0	655 191	0	0	0
407	411 288	15 233	426 521	2 728 239	23 242	2 751 481	2 674 150	13 352	2 687 502	357 199	5 343	362 542
408.1	1 557	140	1 697	5 161	13	5 174	5 023	11	5 034	1 419	138	1 557
408.2	33 337	52 095	85 432	67 465	25 761	93 226	65 553	14 663	80 216	31 425	40 997	72 422
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	501 136	0	501 136	0	0	0	0	0	0	501 136	0	501 136
42301	8 530	677	9 207	0	37	37	0	54	54	8 530	694	9 224
42305	25 025	18 441	43 466	0	1 615	1 615	2 100	1 435	3 535	27 125	18 261	45 386
42306	10 973	88 441	99 414	5 200	5 614	10 814	2 800	6 667	9 467	8 573	89 494	98 067
42309	92	1 110	1 202	53	76	129	141	87	228	180	1 121	1 301
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	72	0	72	0	0	0	9	0	9	81	0	81
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	272	272	0	14	14	0	22	22	0	280	280
42603	0	573	573	0	608	608	0	426	426	0	391	391
42605	350	1 094	1 444	0	57	57	0	89	89	350	1 126	1 476
42606	0	2 662	2 662	0	138	138	0	215	215	0	2 739	2 739
42609	0	634	634	0	97	97	0	45	45	0	582	582
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	96 274	0	96 274	142 274	0	142 274	46 000	0	46 000	0	0	0
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	72 151	0	72 151	6 381	0	6 381	21 273	0	21 273	87 043	0	87 043
45515	91 611	0	91 611	24 799	0	24 799	9 990	0	9 990	76 802	0	76 802
45715	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	361 620	0	361 620	3 537	0	3 537	4 512	0	4 512	362 595	0	362 595
45918	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47108	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
47403	0	0	0	2 430 443	5 561	2 436 004	2 430 443	5 561	2 436 004	0	0	0
47407	0	0	0	46 261	5 561	51 822	46 261	5 561	51 822	0	0	0
47411	2 233	3 974	6 207	186	256	442	431	818	1 249	2 478	4 536	7 014
47416	4	0	4	1 771	0	1 771	7 110	0	7 110	5 343	0	5 343
47422	91	31	122	22 947	14	22 961	22 934	3	22 937	78	20	98
47425	38 658	0	38 658	6 192	0	6 192	13 035	0	13 035	45 501	0	45 501
47426	1 042	27 161	28 203	2 429	1 410	3 839	3 055	4 374	7 429	1 668	30 125	31 793
50220	8 038	0	8 038	8 613	0	8 613	668	0	668	93	0	93
50408	311	0	311	0	0	0	690	0	690	1 001	0	1 001
51510	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
52301	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	114 495	0	114 495	0	0	0	0	0	0	114 495	0	114 495
52306	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
52501	1 330	0	1 330	153	0	153	1 048	0	1 048	2 225	0	2 225
52602	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60301	189	0	189	2 077	0	2 077	2 070	0	2 070	182	0	182
60305	29	0	29	6 430	0	6 430	6 401	0	6 401	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	38	0	38	38	0	38	38	0	38	38	0	38
60324	78 204	0	78 204	0	0	0	59	0	59	78 263	0	78 263
60601	18 214	0	18 214	0	0	0	472	0	472	18 686	0	18 686
60706	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61304	1 207	0	1 207	627	0	627	285	0	285	865	0	865
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 519 651	0	1 519 651	0	0	0	78 008	0	78 008	1 597 659	0	1 597 659
70603	1 809 297	0	1 809 297	0	0	0	86 193	0	86 193	1 895 490	0	1 895 490
70605	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70613	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
Итого по пассиву (баланс)	6 510 352	534 532	7 044 884	6 489 820	93 827	6 583 647	6 465 929	86 405	6 552 334	6 486 461	527 110	7 013 571
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 637	0	1 637	104	0	104	0	0	0	1 741	0	1 741
80801	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
80901	44	0	44	2	0	2	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	1 752	0	1 752	106	0	106	0	0	0	1 858	0	1 858
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
85401	18	0	18	0	0	0	105	0	105	123	0	123
85501	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
Итого по пассиву (баланс)	1 752	0	1 752	0	0	0	106	0	106	1 858	0	1 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	102 142	0	102 142	184	0	184	3 506	0	3 506	98 820	0	98 820
90902	1 708 607	0	1 708 607	9 952	0	9 952	5 711	0	5 711	1 712 848	0	1 712 848
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 633 040	256 891	2 889 931	0	19 527	19 527	28 459	15 970	44 429	2 604 581	260 448	2 865 029
91419	271 620	0	271 620	824 472	0	824 472	1 096 092	0	1 096 092	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	14 611	3 135	17 746	513	818	1 331	838	818	1 656	14 286	3 135	17 421
91704	42 331	17 143	59 474	0	1 367	1 367	6	929	935	42 325	17 581	59 906
91802	57 750	90 733	148 483	0	6 872	6 872	0	5 694	5 694	57 750	91 911	149 661
91803	687	4	691	7	0	7	0	0	0	694	4	698
99998	2 177 618	0	2 177 618	1 888 970	0	1 888 970	2 041 255	0	2 041 255	2 025 333	0	2 025 333
Итого по активу (баланс)	7 008 457	367 906	7 376 363	2 724 098	28 584	2 752 682	3 175 867	23 411	3 199 278	6 556 688	373 079	6 929 767
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	234 495	0	234 495	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	169 495	0	169 495
91312	1 162 467	31 451	1 193 918	10 017	2 362	12 379	23 461	2 198	25 659	1 175 911	31 287	1 207 198
91314	529 950	0	529 950	1 907 697	0	1 907 697	1 807 978	0	1 807 978	430 231	0	430 231
91315	137 305	0	137 305	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	137 305	0	137 305
91316	3 189	0	3 189	950	0	950	0	0	0	2 239	0	2 239
91317	18 754	0	18 754	16 913	0	16 913	17 017	0	17 017	18 858	0	18 858
91507	59 969	0	59 969	0	0	0	0	0	0	59 969	0	59 969
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 198 745	0	5 198 745	1 154 697	0	1 154 697	860 386	0	860 386	4 904 434	0	4 904 434
Итого по пассиву (баланс)	7 344 912	31 451	7 376 363	3 193 590	2 362	3 195 952	2 747 158	2 198	2 749 356	6 898 480	31 287	6 929 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	0	196 000
93304	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	0	196 000	0	0	0
99996	180 248	0	180 248	14 576	0	14 576	9 354	0	9 354	185 470	0	185 470
Итого по активу (баланс)	376 248	0	376 248	210 576	0	210 576	205 354	0	205 354	381 470	0	381 470
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	185 470	185 470	0	185 470	185 470
96304	0	180 248	180 248	0	194 824	194 824	0	14 576	14 576	0	0	0
99997	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
Итого по пассиву (баланс)	196 000	180 248	376 248	0	194 824	194 824	0	200 046	200 046	196 000	185 470	381 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 796 935,8500	0	0	1 166 561,0000	0	0	1 012 807,0000	0	0	1 950 689,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 796 942,8500	0	0	1 166 563,0000	0	0	1 012 809,0000	0	0	1 950 696,8500
Пассив
98040	0	0	796 666,8500	0	0	24 353,0000	0	0	34 590,0000	0	0	806 903,8500
98050	0	0	982 472,0000	0	0	966 397,0000	0	0	1 109 914,0000	0	0	1 125 989,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	15 004,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 796 942,8500	0	0	990 751,0000	0	0	1 144 505,0000	0	0	1 950 696,8500

Страница была полезной?