Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 942	2 471	13 413	132 343	97 401	229 744	104 687	98 025	202 712	38 598	1 847	40 445
20209	0	0	0	77 100	453	77 553	77 100	453	77 553	0	0	0
30102	29 688	0	29 688	1 423 565	0	1 423 565	1 441 107	0	1 441 107	12 146	0	12 146
30110	591	6 256	6 847	3 606	182 887	186 493	3 890	188 732	192 622	307	411	718
30202	5 316	0	5 316	0	0	0	1 178	0	1 178	4 138	0	4 138
30204	2 568	0	2 568	0	0	0	283	0	283	2 285	0	2 285
30233	0	0	0	251	7	258	251	7	258	0	0	0
30424	199	57 899	58 098	638 885	544 483	1 183 368	639 066	536 046	1 175 112	18	66 336	66 354
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	928	0	928	915	0	915	675	0	675	1 168	0	1 168
31902	0	0	0	447 000	0	447 000	447 000	0	447 000	0	0	0
45201	7 369	0	7 369	2 005	0	2 005	7 546	0	7 546	1 828	0	1 828
45203	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
45204	48 652	0	48 652	45 012	0	45 012	25 368	0	25 368	68 296	0	68 296
45205	93 392	0	93 392	13 357	0	13 357	53 214	0	53 214	53 535	0	53 535
45206	53 072	0	53 072	16 784	0	16 784	0	0	0	69 856	0	69 856
45207	136 441	0	136 441	3 573	0	3 573	25 162	0	25 162	114 852	0	114 852
45208	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
45504	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45505	3 871	0	3 871	1 600	0	1 600	571	0	571	4 900	0	4 900
45506	7 648	7 725	15 373	0	625	625	570	402	972	7 078	7 948	15 026
45507	111 867	0	111 867	2 000	0	2 000	1 553	0	1 553	112 314	0	112 314
45812	11 654	0	11 654	14 962	0	14 962	1 618	0	1 618	24 998	0	24 998
45815	7 706	0	7 706	0	0	0	34	0	34	7 672	0	7 672
45912	236	0	236	1 166	0	1 166	0	0	0	1 402	0	1 402
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	558 146	648 373	1 206 519	558 146	648 373	1 206 519	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47417	0	0	0	0	6 090	6 090	0	6 090	6 090	0	0	0
47423	23 979	0	23 979	63	77 710	77 773	136	77 710	77 846	23 906	0	23 906
47427	1 305	23	1 328	4 796	72	4 868	4 950	74	5 024	1 151	21	1 172
52601	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	721	0	721	20	0	20	94	0	94	647	0	647
60306	900	0	900	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	900	0	900
60308	6 207	0	6 207	3 131	0	3 131	670	0	670	8 668	0	8 668
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	11 027	0	11 027	11 002	0	11 002	2 860	0	2 860	19 169	0	19 169
60323	33	0	33	65	0	65	65	0	65	33	0	33
60401	26 144	0	26 144	219	0	219	0	0	0	26 363	0	26 363
60701	0	0	0	390	0	390	219	0	219	171	0	171
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	4 332	0	4 332	589	0	589	8	0	8	4 913	0	4 913
61601	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
61702	718	0	718	1 022	0	1 022	0	0	0	1 740	0	1 740
70606	515 218	0	515 218	57 684	0	57 684	837	0	837	572 065	0	572 065
70608	180 505	0	180 505	5 689	0	5 689	0	0	0	186 194	0	186 194
70610	7 781	0	7 781	276	0	276	0	0	0	8 057	0	8 057
70611	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
70614	46 025	0	46 025	675	0	675	0	0	0	46 700	0	46 700
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 378 670	74 374	1 453 044	3 472 916	1 558 101	5 031 017	3 404 057	1 555 912	4 959 969	1 447 529	76 563	1 524 092
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	206	0	206	8 685	0	8 685	8 555	0	8 555	76	0	76
30220	0	0	0	0	3 729	3 729	0	3 729	3 729	0	0	0
30226	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
30232	6	12	18	3 505	2 724	6 229	3 501	2 712	6 213	2	0	2
30410	611	0	611	1 286	0	1 286	1 368	0	1 368	693	0	693
30607	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
405	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
407	123 077	7 287	130 364	919 395	167 937	1 087 332	930 941	161 872	1 092 813	134 623	1 222	135 845
408.1	1 743	0	1 743	2 978	0	2 978	2 377	0	2 377	1 142	0	1 142
40905	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
40912	0	0	0	564	769	1 333	564	769	1 333	0	0	0
40913	0	0	0	2 343	1 954	4 297	2 343	1 954	4 297	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	0	0	0	0	0	0	7 576	0	7 576	7 576	0	7 576
43803	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	9 544	0	9 544	0	0	0	277	0	277	9 821	0	9 821
43807	40 000	12 650	52 650	0	657	657	0	1 023	1 023	40 000	13 016	53 016
45215	60 195	0	60 195	13 095	0	13 095	12 893	0	12 893	59 993	0	59 993
45515	25 434	0	25 434	1 404	0	1 404	1 122	0	1 122	25 152	0	25 152
45818	16 369	0	16 369	496	0	496	6 054	0	6 054	21 927	0	21 927
45918	460	0	460	0	0	0	59	0	59	519	0	519
47407	0	0	0	646 260	558 572	1 204 832	646 260	558 572	1 204 832	0	0	0
47416	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	8 337	0	8 337	4 798	0	4 798	10 349	0	10 349	13 888	0	13 888
47426	516	363	879	124	18	142	473	114	587	865	459	1 324
52301	400	0	400	351	0	351	351	0	351	400	0	400
52302	354	0	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52406	0	0	0	10 353	0	10 353	10 353	0	10 353	0	0	0
52501	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
52602	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	159	0	159	2 364	0	2 364	2 352	0	2 352	147	0	147
60305	62	0	62	10 021	0	10 021	9 967	0	9 967	8	0	8
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	684	0	684	1 779	0	1 779	1 944	0	1 944	849	0	849
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	3 443	0	3 443	0	0	0	159	0	159	3 602	0	3 602
60805	1 981	0	1 981	0	0	0	330	0	330	2 311	0	2 311
60806	5 212	0	5 212	544	0	544	0	0	0	4 668	0	4 668
61304	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
70601	567 829	0	567 829	0	0	0	43 477	0	43 477	611 306	0	611 306
70603	163 125	0	163 125	0	0	0	5 143	0	5 143	168 268	0	168 268
70605	9 617	0	9 617	0	0	0	6	0	6	9 623	0	9 623
70613	85 461	0	85 461	0	0	0	915	0	915	86 376	0	86 376
70615	349	0	349	0	0	0	1 022	0	1 022	1 371	0	1 371
Итого по пассиву (баланс)	1 432 732	20 312	1 453 044	1 653 140	736 390	2 389 530	1 729 803	730 775	2 460 578	1 509 395	14 697	1 524 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	349	10 349	10 000	349	10 349	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	1 572	0	1 572	342	0	342	339	0	339	1 575	0	1 575
90902	33 410	0	33 410	223	0	223	614	0	614	33 019	0	33 019
91414	681 571	22 193	703 764	31 319	1 795	33 114	239 867	1 151	241 018	473 023	22 837	495 860
91604	1 866	0	1 866	3 288	0	3 288	2 806	0	2 806	2 348	0	2 348
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	228 602	0	228 602	95 071	0	95 071	121 558	0	121 558	202 115	0	202 115
Итого по активу (баланс)	947 427	22 193	969 620	140 243	2 144	142 387	375 184	1 500	376 684	712 486	22 837	735 323
Пассив
91312	91 454	0	91 454	64 003	0	64 003	30 325	0	30 325	57 776	0	57 776
91315	50 087	0	50 087	0	0	0	0	0	0	50 087	0	50 087
91316	1 660	0	1 660	9 240	0	9 240	8 585	0	8 585	1 005	0	1 005
91317	72 342	0	72 342	48 315	0	48 315	43 287	0	43 287	67 314	0	67 314
91507	13 051	0	13 051	0	0	0	12 874	0	12 874	25 925	0	25 925
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	741 018	0	741 018	254 895	0	254 895	47 085	0	47 085	533 208	0	533 208
Итого по пассиву (баланс)	969 620	0	969 620	376 453	0	376 453	142 156	0	142 156	735 323	0	735 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	9 927	0	9 927	0	0	0	9 927	0	9 927
93304	9 687	0	9 687	0	0	0	9 687	0	9 687	0	0	0
93901	16 000	0	16 000	155 892	336 760	492 652	105 788	336 760	442 548	66 104	0	66 104
99996	25 780	0	25 780	492 942	0	492 942	442 555	0	442 555	76 167	0	76 167
Итого по активу (баланс)	51 467	0	51 467	658 761	336 760	995 521	558 030	336 760	894 790	152 198	0	152 198
Пассив
96303	0	0	0	424	0	424	10 352	0	10 352	9 928	0	9 928
96304	9 687	0	9 687	10 367	0	10 367	680	0	680	0	0	0
96901	0	16 095	16 095	335 456	106 426	441 882	335 456	156 570	492 026	0	66 239	66 239
99997	25 685	0	25 685	442 547	0	442 547	492 893	0	492 893	76 031	0	76 031
Итого по пассиву (баланс)	35 372	16 095	51 467	788 794	106 426	895 220	839 381	156 570	995 951	85 959	66 239	152 198
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?