Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 104	91 865	115 969	241 248	163 049	404 297	227 688	150 609	378 297	37 664	104 305	141 969
20208	5 095	0	5 095	12 530	0	12 530	12 850	0	12 850	4 775	0	4 775
20209	0	0	0	151 717	94 809	246 526	151 717	94 809	246 526	0	0	0
30102	85 113	0	85 113	3 566 311	0	3 566 311	3 610 389	0	3 610 389	41 035	0	41 035
30110	4 140	9 240	13 380	535 678	448 342	984 020	535 534	450 065	985 599	4 284	7 517	11 801
30202	15 297	0	15 297	48 348	0	48 348	0	0	0	63 645	0	63 645
30204	45 357	0	45 357	157 952	0	157 952	0	0	0	203 309	0	203 309
30221	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
30233	184	0	184	19 686	12 087	31 773	19 647	12 087	31 734	223	0	223
30238	163 061	0	163 061	0	0	0	163 061	0	163 061	0	0	0
30302	475 512	0	475 512	4	0	4	4	0	4	475 512	0	475 512
30306	430 745	0	430 745	12 221	0	12 221	237	0	237	442 729	0	442 729
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32201	0	6 558	6 558	0	553	553	0	341	341	0	6 770	6 770
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	410 752	0	410 752	0	0	0	0	0	0	410 752	0	410 752
45108	5 808	0	5 808	0	0	0	1 036	0	1 036	4 772	0	4 772
45201	20 390	0	20 390	0	0	0	3 889	0	3 889	16 501	0	16 501
45204	23 951	0	23 951	0	79 961	79 961	21 951	79 961	101 912	2 000	0	2 000
45205	467 050	119 021	586 071	10 000	4 697	14 697	53 180	120 406	173 586	423 870	3 312	427 182
45206	1 187 090	7 014	1 194 104	56 230	39 609	95 839	63 300	639	63 939	1 180 020	45 984	1 226 004
45207	812 176	282 096	1 094 272	83 300	23 107	106 407	16 530	17 845	34 375	878 946	287 358	1 166 304
45208	690 083	571 147	1 261 230	0	33 501	33 501	774	604 648	605 422	689 309	0	689 309
45408	4 891	37 246	42 137	0	2 950	2 950	174	2 821	2 995	4 717	37 375	42 092
45502	710	0	710	2 000	0	2 000	2 710	0	2 710	0	0	0
45503	11 955	53 308	65 263	0	3 023	3 023	10 783	56 331	67 114	1 172	0	1 172
45504	32 289	174 571	206 860	5 163	68 826	73 989	13 379	10 432	23 811	24 073	232 965	257 038
45505	332 789	358 697	691 486	9 340	21 246	30 586	91 810	346 114	437 924	250 319	33 829	284 148
45506	501 827	1 264 206	1 766 033	98 076	419 456	517 532	51 525	324 725	376 250	548 378	1 358 937	1 907 315
45507	819 125	800 484	1 619 609	22 309	61 623	83 932	176 223	246 779	423 002	665 211	615 328	1 280 539
45509	19 670	12 487	32 157	7 541	6 261	13 802	9 530	7 419	16 949	17 681	11 329	29 010
45704	0	160	160	0	13	13	0	8	8	0	165	165
45705	25 750	24 866	50 616	0	2 097	2 097	0	1 294	1 294	25 750	25 669	51 419
45706	3 691	96 253	99 944	0	8 117	8 117	3 691	5 011	8 702	0	99 359	99 359
45708	58	0	58	29	160	189	28	26	54	59	134	193
45811	21 396	0	21 396	522	0	522	0	0	0	21 918	0	21 918
45812	66 578	0	66 578	16 269	0	16 269	438	0	438	82 409	0	82 409
45814	3 200	0	3 200	100	0	100	0	0	0	3 300	0	3 300
45815	150 555	99 478	250 033	11 901	93 230	105 131	12 066	28 792	40 858	150 390	163 916	314 306
45912	12 836	0	12 836	665	0	665	665	0	665	12 836	0	12 836
45914	0	1 374	1 374	0	109	109	0	104	104	0	1 379	1 379
45915	7 588	1 901	9 489	6 105	2 731	8 836	6 842	616	7 458	6 851	4 016	10 867
47404	132	0	132	198 200	198 043	396 243	198 205	198 043	396 248	127	0	127
47408	0	0	0	28 370 834	28 332 599	56 703 433	28 370 834	28 332 599	56 703 433	0	0	0
47423	39 827	0	39 827	712 064	52 384	764 448	715 250	52 384	767 634	36 641	0	36 641
47427	189 570	183 199	372 769	65 128	89 664	154 792	38 559	75 232	113 791	216 139	197 631	413 770
47801	166 995	0	166 995	3 920	0	3 920	3 380	0	3 380	167 535	0	167 535
47802	0	0	0	606 066	0	606 066	5 425	0	5 425	600 641	0	600 641
47803	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
50709	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
51505	29 364	0	29 364	178	0	178	0	0	0	29 542	0	29 542
52503	6 096	0	6 096	0	0	0	407	0	407	5 689	0	5 689
60302	1 242	0	1 242	0	0	0	28	0	28	1 214	0	1 214
60308	0	0	0	174	0	174	154	0	154	20	0	20
60310	3 944	0	3 944	198	0	198	0	0	0	4 142	0	4 142
60312	66 328	0	66 328	3 684	0	3 684	2 481	0	2 481	67 531	0	67 531
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60323	48 193	26 588	74 781	4 212	2 410	6 622	8 620	1 607	10 227	43 785	27 391	71 176
60401	124 683	0	124 683	0	0	0	0	0	0	124 683	0	124 683
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	139	0	139	17	0	17	16	0	16	140	0	140
61008	3 295	0	3 295	179	0	179	185	0	185	3 289	0	3 289
61009	29	0	29	28	0	28	27	0	27	30	0	30
61011	609 209	0	609 209	11 984	0	11 984	0	0	0	621 193	0	621 193
61212	0	0	0	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804	0	0	0
61214	0	0	0	1 224 821	0	1 224 821	1 224 821	0	1 224 821	0	0	0
61403	14 570	0	14 570	1 021	0	1 021	1 896	0	1 896	13 695	0	13 695
70606	8 213 467	0	8 213 467	484 476	0	484 476	2 578	0	2 578	8 695 365	0	8 695 365
70608	15 176 626	0	15 176 626	666 514	0	666 514	0	0	0	15 843 140	0	15 843 140
70610	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
70611	68 866	0	68 866	7 446	0	7 446	0	0	0	76 312	0	76 312
Итого по активу (баланс)	31 700 919	4 223 014	35 923 933	37 445 431	30 264 657	67 710 088	35 843 558	31 221 747	67 065 305	33 302 792	3 265 924	36 568 716
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	576 083	0	576 083	0	0	0	0	0	0	576 083	0	576 083
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	0	0	0	0	0	0	0	185 470	185 470	0	185 470	185 470
30126	16	0	16	28	0	28	23	0	23	11	0	11
30226	183	0	183	6	0	6	0	0	0	177	0	177
30232	1	0	1	19 231	12 087	31 318	19 230	12 087	31 317	0	0	0
30301	475 512	0	475 512	4	0	4	4	0	4	475 512	0	475 512
30305	430 745	0	430 745	237	0	237	12 221	0	12 221	442 729	0	442 729
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31303	324 000	0	324 000	424 000	0	424 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	724 000	0	724 000	868 000	0	868 000	444 000	0	444 000
31305	330 000	77 002	407 002	639 000	82 718	721 718	424 000	5 716	429 716	115 000	0	115 000
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	200 000	628 852	828 852	0	669 771	669 771	0	40 919	40 919	200 000	0	200 000
31308	0	0	0	0	1 494	1 494	0	531 408	531 408	0	529 914	529 914
31309	155 446	0	155 446	0	0	0	0	0	0	155 446	0	155 446
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
405	1	0	1	159	0	159	279	0	279	121	0	121
407	561 596	13 676	575 272	2 791 211	50 482	2 841 693	2 742 950	44 325	2 787 275	513 335	7 519	520 854
408.1	13 313	6 867	20 180	45 516	91 488	137 004	45 286	92 770	138 056	13 083	8 149	21 232
408.2	53 105	85 225	138 330	326 855	449 287	776 142	330 876	397 504	728 380	57 126	33 442	90 568
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40912	0	0	0	33	132	165	33	132	165	0	0	0
40913	0	0	0	1 656	506	2 162	1 656	506	2 162	0	0	0
42005	41 300	0	41 300	1 598	0	1 598	98	0	98	39 800	0	39 800
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	0	41 709	41 709	0	2 172	2 172	0	3 518	3 518	0	43 055	43 055
42102	0	0	0	98 268	0	98 268	98 268	0	98 268	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	0	51 688	51 688	0	2 691	2 691	0	4 359	4 359	0	53 356	53 356
42105	23 165	4 806	27 971	0	250	250	0	405	405	23 165	4 961	28 126
42106	152 000	60 236	212 236	2 855	3 142	5 997	0	5 221	5 221	149 145	62 315	211 460
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	37 000	0	37 000	86 000	0	86 000	58 000	0	58 000	9 000	0	9 000
42205	10 207	0	10 207	0	0	0	0	0	0	10 207	0	10 207
42301	12	4 731	4 743	2 212	61 899	64 111	2 207	61 986	64 193	7	4 818	4 825
42303	12 251	8 021	20 272	601	8 919	9 520	0	33 679	33 679	11 650	32 781	44 431
42304	12 814	147 539	160 353	4 547	19 971	24 518	6 147	28 733	34 880	14 414	156 301	170 715
42305	180 233	238 918	419 151	3 889	43 801	47 690	35 679	20 368	56 047	212 023	215 485	427 508
42306	252 361	3 422 368	3 674 729	20 267	436 612	456 879	18 565	284 693	303 258	250 659	3 270 449	3 521 108
42307	23 904	14 695	38 599	20	822	842	3 015	1 226	4 241	26 899	15 099	41 998
42309	555	0	555	40	0	40	50	0	50	565	0	565
42503	0	0	0	0	122	122	0	43 509	43 509	0	43 387	43 387
42505	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42506	0	411 584	411 584	0	23 089	23 089	0	34 350	34 350	0	422 845	422 845
42601	0	163	163	0	10	10	0	13	13	0	166	166
42605	2 509	1 245	3 754	0	95	95	211	104	315	2 720	1 254	3 974
42606	20	49 101	49 121	0	11 956	11 956	0	3 838	3 838	20	40 983	41 003
45115	97 934	0	97 934	2 045	0	2 045	0	0	0	95 889	0	95 889
45215	580 751	0	580 751	152 274	0	152 274	92 060	0	92 060	520 537	0	520 537
45415	30 193	0	30 193	2 269	0	2 269	2 320	0	2 320	30 244	0	30 244
45515	579 208	0	579 208	75 836	0	75 836	71 405	0	71 405	574 777	0	574 777
45715	9 060	0	9 060	507	0	507	822	0	822	9 375	0	9 375
45818	218 902	0	218 902	14 904	0	14 904	34 796	0	34 796	238 794	0	238 794
45918	10 534	0	10 534	585	0	585	1 674	0	1 674	11 623	0	11 623
47405	0	0	0	23 116	29 647	52 763	23 116	29 647	52 763	0	0	0
47411	17 598	53 029	70 627	3 723	15 850	19 573	5 634	23 675	29 309	19 509	60 854	80 363
47416	0	0	0	31 056	0	31 056	31 191	0	31 191	135	0	135
47418	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47422	71	14	85	116 315	6 875	123 190	116 314	6 861	123 175	70	0	70
47425	128 574	0	128 574	65 511	0	65 511	65 989	0	65 989	129 052	0	129 052
47426	17 853	26 712	44 565	18 143	6 941	25 084	18 870	10 167	29 037	18 580	29 938	48 518
47804	25 627	0	25 627	312	0	312	6 677	0	6 677	31 992	0	31 992
50408	18	0	18	0	0	0	178	0	178	196	0	196
50719	301	0	301	0	0	0	5 719	0	5 719	6 020	0	6 020
51510	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
52306	34 529	0	34 529	0	0	0	0	0	0	34 529	0	34 529
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
60301	4 432	0	4 432	11 973	0	11 973	11 663	0	11 663	4 122	0	4 122
60305	10 654	0	10 654	23 973	0	23 973	24 291	0	24 291	10 972	0	10 972
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	230	0	230	0	0	0	202	0	202	432	0	432
60311	391	0	391	3 481	0	3 481	4 508	0	4 508	1 418	0	1 418
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	35	0	35	13 935	0	13 935	13 960	0	13 960	60	0	60
60324	60 477	0	60 477	5 586	0	5 586	1 169	0	1 169	56 060	0	56 060
60405	38 206	0	38 206	267	0	267	0	0	0	37 939	0	37 939
60601	44 055	0	44 055	0	0	0	698	0	698	44 753	0	44 753
60903	254	0	254	0	0	0	5	0	5	259	0	259
61012	68 465	0	68 465	0	0	0	0	0	0	68 465	0	68 465
61301	85	767	852	241	832	1 073	315	65	380	159	0	159
61304	205	0	205	40	0	40	20	0	20	185	0	185
70601	8 320 074	0	8 320 074	29	0	29	611 973	0	611 973	8 932 018	0	8 932 018
70603	15 034 871	0	15 034 871	0	0	0	617 177	0	617 177	15 652 048	0	15 652 048
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	30 574 985	5 348 948	35 923 933	5 858 804	2 033 684	7 892 488	6 629 994	1 907 277	8 537 271	31 346 175	5 222 541	36 568 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
90901	2 800 482	0	2 800 482	25 519	0	25 519	37 056	0	37 056	2 788 945	0	2 788 945
90902	334 788	0	334 788	33 896	0	33 896	7 818	0	7 818	360 866	0	360 866
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 290 992	0	1 290 992	0	0	0	1 029 246	0	1 029 246	261 746	0	261 746
91414	14 043 454	896 980	14 940 434	28 542	2 989	31 531	477 125	898 457	1 375 582	13 594 871	1 512	13 596 383
91418	171 193	0	171 193	609 986	0	609 986	8 804	0	8 804	772 375	0	772 375
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	221 519	81 587	303 106	18 012	10 427	28 439	15 690	48 660	64 350	223 841	43 354	267 195
91704	27 128	34 143	61 271	0	2 879	2 879	0	1 777	1 777	27 128	35 245	62 373
91802	63 568	19 055	82 623	0	1 607	1 607	0	992	992	63 568	19 670	83 238
91803	4 536	23 542	28 078	0	1 985	1 985	0	1 226	1 226	4 536	24 301	28 837
99998	10 766 768	0	10 766 768	560 746	0	560 746	2 213 958	0	2 213 958	9 113 556	0	9 113 556
Итого по активу (баланс)	29 874 189	1 055 307	30 929 496	1 276 701	19 887	1 296 588	3 789 697	951 112	4 740 809	27 361 193	124 082	27 485 275
Пассив
91003	0	0	0	48 348	0	48 348	48 348	0	48 348	0	0	0
91004	0	0	0	157 952	0	157 952	157 952	0	157 952	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
91311	87 284	0	87 284	51 877	0	51 877	0	0	0	35 407	0	35 407
91312	8 016 476	11 219	8 027 695	1 532 710	850	1 533 560	52 209	889	53 098	6 535 975	11 258	6 547 233
91315	2 403 444	34 632	2 438 076	235 508	1 803	237 311	113 756	2 921	116 677	2 281 692	35 750	2 317 442
91316	3 251	959	4 210	55 212	291	55 503	82 563	74	82 637	30 602	742	31 344
91317	63 838	101 160	164 998	49 101	80 305	129 406	27 577	74 321	101 898	42 314	95 176	137 490
91318	22 747	0	22 747	0	0	0	0	0	0	22 747	0	22 747
91507	21 675	0	21 675	0	0	0	0	0	0	21 675	0	21 675
91508	83	0	83	2	0	2	13	0	13	94	0	94
99999	20 162 728	0	20 162 728	2 518 807	0	2 518 807	727 798	0	727 798	18 371 719	0	18 371 719
Итого по пассиву (баланс)	30 781 526	147 970	30 929 496	4 649 517	83 249	4 732 766	1 210 340	78 205	1 288 545	27 342 349	142 926	27 485 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 309 039	1 309 039	0	29 311 869	29 311 869	0	28 242 917	28 242 917	0	2 377 991	2 377 991
99996	1 310 376	0	1 310 376	29 198 296	0	29 198 296	28 132 601	0	28 132 601	2 376 071	0	2 376 071
Итого по активу (баланс)	1 310 376	1 309 039	2 619 415	29 198 296	29 311 869	58 510 165	28 132 601	28 242 917	56 375 518	2 376 071	2 377 991	4 754 062
Пассив
96901	1 310 376	0	1 310 376	28 132 601	0	28 132 601	29 198 296	0	29 198 296	2 376 071	0	2 376 071
99997	1 309 039	0	1 309 039	28 242 917	0	28 242 917	29 311 869	0	29 311 869	2 377 991	0	2 377 991
Итого по пассиву (баланс)	2 619 415	0	2 619 415	56 375 518	0	56 375 518	58 510 165	0	58 510 165	4 754 062	0	4 754 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	4,0000	0	0	62,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	1 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 497,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 626,0000	0	0	63,0000	0	0	121,0000	0	0	1 568,0000
Пассив
98050	0	0	1 625,0000	0	0	60,0000	0	0	2,0000	0	0	1 567,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 626,0000	0	0	117,0000	0	0	59,0000	0	0	1 568,0000

Страница была полезной?