Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 905	0	4 905	0	0	0	133	0	133	4 772	0	4 772
20202	157 833	34 831	192 664	1 115 977	57 801	1 173 778	1 107 582	39 497	1 147 079	166 228	53 135	219 363
20208	24 599	0	24 599	88 105	0	88 105	87 092	0	87 092	25 612	0	25 612
20209	2 347	41	2 388	917 117	1 574	918 691	916 767	1 594	918 361	2 697	21	2 718
30102	90 945	0	90 945	3 466 410	0	3 466 410	3 409 511	0	3 409 511	147 844	0	147 844
30110	17 962	22 727	40 689	330 004	140 838	470 842	340 608	130 753	471 361	7 358	32 812	40 170
30114	0	70 786	70 786	0	240 506	240 506	0	217 140	217 140	0	94 152	94 152
30202	8 029	0	8 029	0	0	0	100	0	100	7 929	0	7 929
30204	5 606	0	5 606	224	0	224	0	0	0	5 830	0	5 830
30221	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30233	4 487	45	4 532	148 293	3 181	151 474	145 256	3 121	148 377	7 524	105	7 629
30413	0	0	0	274 951	0	274 951	274 951	0	274 951	0	0	0
30424	83	0	83	1 624 635	0	1 624 635	1 624 638	0	1 624 638	80	0	80
30425	0	4 245	4 245	0	296	296	0	318	318	0	4 223	4 223
32010	0	644	644	0	52	52	0	34	34	0	662	662
45107	5 778	0	5 778	0	0	0	222	0	222	5 556	0	5 556
45108	20 333	0	20 333	0	0	0	777	0	777	19 556	0	19 556
45201	52 074	0	52 074	62 626	0	62 626	91 979	0	91 979	22 721	0	22 721
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45206	116 200	0	116 200	64 385	0	64 385	17 750	0	17 750	162 835	0	162 835
45207	380 805	0	380 805	47 593	0	47 593	24 853	0	24 853	403 545	0	403 545
45208	144 561	0	144 561	0	0	0	1 703	0	1 703	142 858	0	142 858
45406	775	0	775	0	0	0	775	0	775	0	0	0
45407	573	0	573	0	0	0	23	0	23	550	0	550
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 510	0	1 510	100	0	100	488	0	488	1 122	0	1 122
45506	89 994	0	89 994	3 312	0	3 312	2 539	0	2 539	90 767	0	90 767
45507	174 499	0	174 499	4 125	0	4 125	12 699	0	12 699	165 925	0	165 925
45509	483	643	1 126	628	51	679	535	101	636	576	593	1 169
45704	17 959	0	17 959	834	0	834	0	0	0	18 793	0	18 793
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	58 507	0	58 507	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	58 507	0	58 507
45815	21 893	0	21 893	9 487	0	9 487	2 788	0	2 788	28 592	0	28 592
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	4 023	0	4 023	14	0	14	91	0	91	3 946	0	3 946
47404	0	217 701	217 701	845 709	588 732	1 434 441	845 709	703 991	1 549 700	0	102 442	102 442
47408	0	0	0	1 540 128	1 528 395	3 068 523	1 540 128	1 528 395	3 068 523	0	0	0
47423	47 200	0	47 200	0	0	0	200	0	200	47 000	0	47 000
47427	4 542	10	4 552	13 197	10	13 207	13 091	17	13 108	4 648	3	4 651
50208	0	0	0	26 745	0	26 745	26 745	0	26 745	0	0	0
50218	26 553	0	26 553	25 086	0	25 086	26 553	0	26 553	25 086	0	25 086
50221	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
50306	0	112 169	112 169	0	8 280	8 280	0	8 423	8 423	0	112 026	112 026
50307	20 346	0	20 346	201 077	0	201 077	200 928	0	200 928	20 495	0	20 495
50308	43 935	0	43 935	696 089	0	696 089	695 760	0	695 760	44 264	0	44 264
50311	0	159 511	159 511	78 191	12 401	90 592	58 731	14 292	73 023	19 460	157 620	177 080
50318	301 905	0	301 905	905 317	0	905 317	974 487	0	974 487	232 735	0	232 735
60302	4 999	0	4 999	195	0	195	136	0	136	5 058	0	5 058
60306	161	0	161	1 326	0	1 326	1 487	0	1 487	0	0	0
60308	87	0	87	181	0	181	255	0	255	13	0	13
60310	135	0	135	213	0	213	268	0	268	80	0	80
60312	5 358	0	5 358	4 743	0	4 743	4 581	0	4 581	5 520	0	5 520
60314	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
60323	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	20 390	0	20 390	392	0	392	198	0	198	20 584	0	20 584
60410	61 234	0	61 234	0	0	0	0	0	0	61 234	0	61 234
60701	383	0	383	10	0	10	393	0	393	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	94	0	94	14	0	14	22	0	22	86	0	86
61008	344	0	344	129	0	129	180	0	180	293	0	293
61009	198	0	198	143	0	143	26	0	26	315	0	315
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61210	0	0	0	51 945	0	51 945	51 945	0	51 945	0	0	0
61403	1 343	0	1 343	239	0	239	541	0	541	1 041	0	1 041
61703	9 765	0	9 765	4 755	0	4 755	0	0	0	14 520	0	14 520
70606	658 946	0	658 946	62 164	0	62 164	54	0	54	721 056	0	721 056
70607	2 439	0	2 439	134	0	134	0	0	0	2 573	0	2 573
70608	1 702 053	0	1 702 053	78 728	0	78 728	0	0	0	1 780 781	0	1 780 781
70611	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70616	2 369	0	2 369	7 574	0	7 574	4 755	0	4 755	5 188	0	5 188
Итого по активу (баланс)	4 397 005	623 353	5 020 358	12 758 168	2 582 221	15 340 389	12 565 964	2 647 780	15 213 744	4 589 209	557 794	5 147 003
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
10609	1 466	0	1 466	437	0	437	0	0	0	1 029	0	1 029
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	324	15	339	324	15	339	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	301 169	0	301 169	911 927	0	911 927	845 709	0	845 709	234 951	0	234 951
407	563 046	161 580	724 626	3 963 164	481 849	4 445 013	4 026 244	552 525	4 578 769	626 126	232 256	858 382
408.1	87 666	353	88 019	741 438	26	741 464	758 183	24	758 207	104 411	351	104 762
408.2	177 697	97 004	274 701	211 739	109 533	321 272	216 799	126 319	343 118	182 757	113 790	296 547
40911	0	0	0	90 206	0	90 206	90 206	0	90 206	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	7 700	99 055	106 755	0	104 240	104 240	0	5 185	5 185	7 700	0	7 700
42106	12 600	23 416	36 016	0	1 310	1 310	1 300	1 848	3 148	13 900	23 954	37 854
42301	909	633	1 542	3 637	28 901	32 538	6 468	28 974	35 442	3 740	706	4 446
42305	322	23 381	23 703	7	3 406	3 413	0	1 794	1 794	315	21 769	22 084
42306	357 535	210 257	567 792	6 332	64 279	70 611	5 107	13 044	18 151	356 310	159 022	515 332
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42313	87	0	87	3	0	3	9	0	9	93	0	93
42314	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43806	13 045	0	13 045	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0
45115	392	0	392	15	0	15	0	0	0	377	0	377
45215	22 475	0	22 475	14 096	0	14 096	15 565	0	15 565	23 944	0	23 944
45415	13	0	13	8	0	8	3	0	3	8	0	8
45515	8 528	0	8 528	7 169	0	7 169	807	0	807	2 166	0	2 166
45715	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879
45818	76 211	0	76 211	2 850	0	2 850	11 373	0	11 373	84 734	0	84 734
45918	3 290	0	3 290	3	0	3	767	0	767	4 054	0	4 054
47403	0	0	0	913 774	0	913 774	913 774	0	913 774	0	0	0
47407	0	0	0	1 572 763	1 494 673	3 067 436	1 572 763	1 494 673	3 067 436	0	0	0
47411	9 778	2 322	12 100	5 461	1 453	6 914	2 959	682	3 641	7 276	1 551	8 827
47416	622	0	622	20 980	2 245	23 225	20 502	2 245	22 747	144	0	144
47422	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
47425	15 585	0	15 585	1 218	0	1 218	846	0	846	15 213	0	15 213
47426	379	1 981	2 360	1 903	2 286	4 189	2 131	340	2 471	607	35	642
60301	100	0	100	2 436	0	2 436	2 567	0	2 567	231	0	231
60305	89	0	89	2 760	0	2 760	6 888	0	6 888	4 217	0	4 217
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	559	0	559	667	0	667	366	0	366	258	0	258
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60601	17 522	0	17 522	199	0	199	90	0	90	17 413	0	17 413
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	1 203	0	1 203	43	0	43	476	0	476	1 636	0	1 636
61701	8 328	0	8 328	0	0	0	8 011	0	8 011	16 339	0	16 339
70601	644 654	0	644 654	0	0	0	68 191	0	68 191	712 845	0	712 845
70603	1 737 728	0	1 737 728	0	0	0	77 482	0	77 482	1 815 210	0	1 815 210
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	4 400 376	619 982	5 020 358	8 489 315	2 294 216	10 783 531	8 682 508	2 227 668	10 910 176	4 593 569	553 434	5 147 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 813	0	139 813	13 825	0	13 825	55 141	0	55 141	98 497	0	98 497
90902	840 780	0	840 780	129	0	129	561 098	0	561 098	279 811	0	279 811
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	1 759 506	0	1 759 506	68 465	0	68 465	56 262	0	56 262	1 771 709	0	1 771 709
91604	7 998	0	7 998	873	0	873	1 725	0	1 725	7 146	0	7 146
91704	27 793	89 653	117 446	0	5 755	5 755	0	63 249	63 249	27 793	32 159	59 952
91802	71 064	103 628	174 692	0	6 633	6 633	0	73 882	73 882	71 064	36 379	107 443
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 876 563	0	1 876 563	343 343	0	343 343	365 377	0	365 377	1 854 529	0	1 854 529
Итого по активу (баланс)	4 723 556	193 281	4 916 837	426 635	12 388	439 023	1 039 603	137 131	1 176 734	4 110 588	68 538	4 179 126
Пассив
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91312	1 424 468	94 149	1 518 617	39 204	7 070	46 274	70 470	6 581	77 051	1 455 734	93 660	1 549 394
91315	17 045	0	17 045	13 045	0	13 045	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	81 670	0	81 670	43 673	0	43 673	15 000	0	15 000	52 997	0	52 997
91317	161 465	71 462	232 927	186 165	71 895	258 060	248 364	503	248 867	223 664	70	223 734
91507	21 504	0	21 504	0	0	0	2 300	0	2 300	23 804	0	23 804
91508	4 800	0	4 800	4 200	0	4 200	0	0	0	600	0	600
99999	3 040 274	0	3 040 274	811 358	0	811 358	95 681	0	95 681	2 324 597	0	2 324 597
Итого по пассиву (баланс)	4 751 226	165 611	4 916 837	1 097 769	78 965	1 176 734	431 939	7 084	439 023	4 085 396	93 730	4 179 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	115 973	1 208 626	1 324 599	115 973	1 208 626	1 324 599	0	0	0
99996	0	0	0	1 318 373	0	1 318 373	1 318 373	0	1 318 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 434 346	1 208 626	2 642 972	1 434 346	1 208 626	2 642 972	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 202 226	116 148	1 318 374	1 202 226	116 148	1 318 374	0	0	0
99997	0	0	0	1 324 598	0	1 324 598	1 324 598	0	1 324 598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 526 824	116 148	2 642 972	2 526 824	116 148	2 642 972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 805,8849	0	0	265 000,0000	0	0	245 000,0000	0	0	95 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	75 805,8849	0	0	265 000,0000	0	0	245 000,0000	0	0	95 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	68 800,0000	0	0	245 000,0000	0	0	265 000,0000	0	0	88 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 805,8849	0	0	245 000,0000	0	0	265 000,0000	0	0	95 805,8849

Страница была полезной?