Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 571	0	31 571	3 554	0	3 554	3 864	0	3 864	31 261	0	31 261
10610	4 836	0	4 836	1 813	0	1 813	0	0	0	6 649	0	6 649
20202	55 000	98 090	153 090	104 071	34 580	138 651	113 404	28 826	142 230	45 667	103 844	149 511
20209	0	0	0	55 300	0	55 300	55 300	0	55 300	0	0	0
30102	135 814	0	135 814	16 739 237	0	16 739 237	16 645 848	0	16 645 848	229 203	0	229 203
30110	36 558	48 669	85 227	1 784 737	101 218	1 885 955	1 753 818	138 145	1 891 963	67 477	11 742	79 219
30114	0	873 668	873 668	0	3 432 660	3 432 660	0	3 805 553	3 805 553	0	500 775	500 775
30202	53 486	0	53 486	0	0	0	33 794	0	33 794	19 692	0	19 692
30204	24 109	0	24 109	3 396	0	3 396	0	0	0	27 505	0	27 505
30221	0	0	0	1 753 600	0	1 753 600	1 753 600	0	1 753 600	0	0	0
30424	21 079	0	21 079	752 737	0	752 737	766 975	0	766 975	6 841	0	6 841
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 194	0	4 194	33 267	0	33 267	33 397	0	33 397	4 064	0	4 064
31902	180 000	0	180 000	950 000	0	950 000	930 000	0	930 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
32003	1 050 000	389 145	1 439 145	3 510 000	359 092	3 869 092	4 560 000	748 237	5 308 237	0	0	0
32004	0	0	0	340 000	383 646	723 646	340 000	383 646	723 646	0	0	0
32102	0	0	0	400	20 800	21 200	400	20 800	21 200	0	0	0
32103	0	0	0	26 600	386 564	413 164	26 600	386 564	413 164	0	0	0
32104	0	386 245	386 245	0	401 425	401 425	0	787 670	787 670	0	0	0
45203	0	0	0	45 000	127 493	172 493	0	127 493	127 493	45 000	0	45 000
45205	349 615	159 326	508 941	133 985	158 523	292 508	139 579	160 530	300 109	344 021	157 319	501 340
45206	1 250 000	1 282 656	2 532 656	3 000	169 965	172 965	189 500	66 564	256 064	1 063 500	1 386 057	2 449 557
45207	1 081 551	1 278 627	2 360 178	0	103 399	103 399	20 714	104 892	125 606	1 060 837	1 277 134	2 337 971
45208	529 504	786 838	1 316 342	0	55 391	55 391	0	58 259	58 259	529 504	783 970	1 313 474
45503	0	0	0	180	0	180	60	0	60	120	0	120
45504	151	0	151	0	0	0	126	0	126	25	0	25
45505	897	0	897	3 080	0	3 080	622	0	622	3 355	0	3 355
45506	7 771	0	7 771	2 445	0	2 445	980	0	980	9 236	0	9 236
45604	0	5 307	5 307	0	315	315	0	3 510	3 510	0	2 112	2 112
45606	0	469 553	469 553	0	37 972	37 972	0	24 368	24 368	0	483 157	483 157
45702	0	0	0	450	0	450	225	0	225	225	0	225
45705	1 369	375	1 744	0	31	31	149	148	297	1 220	258	1 478
45706	0	4 579	4 579	0	370	370	0	477	477	0	4 472	4 472
45812	112 321	22 129	134 450	67	1 789	1 856	0	1 148	1 148	112 388	22 770	135 158
45815	0	6 188	6 188	0	438	438	0	461	461	0	6 165	6 165
45816	0	3 538	3 538	0	3 300	3 300	0	1 906	1 906	0	4 932	4 932
45817	14 856	14 302	29 158	0	1 525	1 525	0	742	742	14 856	15 085	29 941
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	52	52	0	41	41	0	53	53	0	40	40
45917	0	575	575	0	46	46	0	30	30	0	591	591
47404	0	95 630	95 630	3 123 944	3 549 264	6 673 208	3 123 944	3 546 541	6 670 485	0	98 353	98 353
47408	0	0	0	5 000	110 204	115 204	5 000	110 204	115 204	0	0	0
47417	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
47423	0	0	0	216	651	867	216	651	867	0	0	0
47427	46 559	8 330	54 889	43 515	21 571	65 086	31 486	8 260	39 746	58 588	21 641	80 229
50205	148 336	0	148 336	473	0	473	486	0	486	148 323	0	148 323
50208	387 608	0	387 608	2 456	0	2 456	33 172	0	33 172	356 892	0	356 892
50211	0	3 206	3 206	0	283	283	0	167	167	0	3 322	3 322
50221	20 760	0	20 760	4	0	4	3	0	3	20 761	0	20 761
60302	691	0	691	58	0	58	6	0	6	743	0	743
60308	0	0	0	413	41	454	413	41	454	0	0	0
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	3 180	0	3 180	3 101	0	3 101	1 217	0	1 217	5 064	0	5 064
60314	0	3 343	3 343	0	167	167	0	57	57	0	3 453	3 453
60401	53 824	0	53 824	0	0	0	691	0	691	53 133	0	53 133
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	5	0	5	45	0	45	5	0	5	45	0	45
61008	623	0	623	212	0	212	466	0	466	369	0	369
61009	227	0	227	72	0	72	199	0	199	100	0	100
61011	46 926	0	46 926	0	0	0	0	0	0	46 926	0	46 926
61209	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
61210	0	0	0	29 465	0	29 465	29 465	0	29 465	0	0	0
61403	4 808	0	4 808	604	0	604	1 534	0	1 534	3 878	0	3 878
61702	15 158	0	15 158	0	0	0	3 015	0	3 015	12 143	0	12 143
70606	1 044 533	0	1 044 533	76 277	0	76 277	6	0	6	1 120 804	0	1 120 804
70608	16 584 632	0	16 584 632	723 135	0	723 135	0	0	0	17 307 767	0	17 307 767
70611	79 333	0	79 333	9 718	0	9 718	0	0	0	89 051	0	89 051
70616	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201
Итого по активу (баланс)	23 391 212	5 940 376	29 331 588	33 888 131	9 462 764	43 350 895	34 221 582	10 515 943	44 737 525	23 057 761	4 887 197	27 944 958
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 760	0	20 760	3	0	3	4	0	4	20 761	0	20 761
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 606	0	1 982 606	0	0	0	0	0	0	1 982 606	0	1 982 606
30109	0	3 965	3 965	0	4 227	4 227	0	480	480	0	218	218
30111	408 820	109 312	518 132	6 963 016	702 211	7 665 227	6 627 278	844 886	7 472 164	73 082	251 987	325 069
30220	0	5 916	5 916	0	293 096	293 096	0	296 355	296 355	0	9 175	9 175
30236	2	0	2	0	1 818	1 818	0	1 818	1 818	2	0	2
31308	0	2 348 790	2 348 790	0	146 515	146 515	0	178 300	178 300	0	2 380 575	2 380 575
31402	0	0	0	2 195 600	0	2 195 600	2 295 600	0	2 295 600	100 000	0	100 000
31403	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31404	129 000	0	129 000	258 000	0	258 000	234 000	0	234 000	105 000	0	105 000
31407	0	386 245	386 245	0	20 044	20 044	0	31 235	31 235	0	397 436	397 436
407	1 039 962	907 393	1 947 355	7 198 308	3 860 377	11 058 685	7 075 117	3 443 251	10 518 368	916 771	490 267	1 407 038
408.1	84 398	51 983	136 381	4 793 023	729 249	5 522 272	4 813 887	752 019	5 565 906	105 262	74 753	180 015
408.2	55 266	49 541	104 807	136 309	96 226	232 535	139 840	104 938	244 778	58 797	58 253	117 050
40911	0	0	0	54	3 209	3 263	54	3 209	3 263	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 286	3 286	0	3 286	3 286	0	0	0
40913	0	0	0	0	16 536	16 536	0	16 536	16 536	0	0	0
42102	174 500	0	174 500	524 000	0	524 000	372 500	0	372 500	23 000	0	23 000
42103	3 500	1 063 914	1 067 414	3 500	864 450	867 950	10 000	67 402	77 402	10 000	266 866	276 866
42104	159 000	18 796	177 796	259 000	14 815	273 815	105 000	15 311	120 311	5 000	19 292	24 292
42105	4 000	35 792	39 792	0	1 857	1 857	0	2 894	2 894	4 000	36 829	40 829
42107	0	101 716	101 716	0	57 009	57 009	0	7 624	7 624	0	52 331	52 331
42301	0	139	139	0	18	18	0	21	21	0	142	142
42303	5 193	6 333	11 526	931	1 448	2 379	445	512	957	4 707	5 397	10 104
42304	43 796	28 485	72 281	8 573	26 440	35 013	531	2 412	2 943	35 754	4 457	40 211
42305	21 517	24 441	45 958	796	3 989	4 785	977	3 586	4 563	21 698	24 038	45 736
42306	0	154 939	154 939	0	8 041	8 041	0	12 530	12 530	0	159 428	159 428
42502	446 800	0	446 800	2 931 300	0	2 931 300	2 484 500	0	2 484 500	0	0	0
42503	0	109 436	109 436	0	135 785	135 785	1 000	117 759	118 759	1 000	91 410	92 410
42601	0	1 238	1 238	0	266	266	0	96	96	0	1 068	1 068
42603	6 545	20 199	26 744	5 606	15 726	21 332	528	1 517	2 045	1 467	5 990	7 457
42604	1 230	9 444	10 674	1 848	490	2 338	673	764	1 437	55	9 718	9 773
42605	0	35 052	35 052	0	10 595	10 595	0	4 217	4 217	0	28 674	28 674
45215	59 001	0	59 001	3 906	0	3 906	7 084	0	7 084	62 179	0	62 179
45615	4 749	0	4 749	32	0	32	136	0	136	4 853	0	4 853
45715	4 658	0	4 658	132	0	132	0	0	0	4 526	0	4 526
45818	166 393	0	166 393	29	0	29	1 093	0	1 093	167 457	0	167 457
45918	6 846	0	6 846	0	0	0	16	0	16	6 862	0	6 862
47403	0	0	0	2 447 223	3 981 172	6 428 395	2 447 223	3 981 172	6 428 395	0	0	0
47407	0	0	0	86 940	27 819	114 759	86 940	27 819	114 759	0	0	0
47411	1 627	959	2 586	1 120	786	1 906	671	728	1 399	1 178	901	2 079
47416	69	0	69	9 074	0	9 074	9 110	0	9 110	105	0	105
47425	10 037	0	10 037	2 898	0	2 898	3 082	0	3 082	10 221	0	10 221
47426	2 449	18 942	21 391	6 622	15 070	21 692	4 727	10 853	15 580	554	14 725	15 279
50220	31 571	0	31 571	3 864	0	3 864	3 554	0	3 554	31 261	0	31 261
52301	7 010	1 628	8 638	0	98	98	32 200	126	32 326	39 210	1 656	40 866
52304	38 550	0	38 550	38 550	0	38 550	0	0	0	0	0	0
52305	21 973	43 867	65 840	6 740	3 294	10 034	6 740	3 066	9 806	21 973	43 639	65 612
52306	76 055	132 993	209 048	0	7 013	7 013	0	15 564	15 564	76 055	141 544	217 599
52501	1 379	546	1 925	105	31	136	339	434	773	1 613	949	2 562
60301	65	0	65	13 572	0	13 572	13 637	0	13 637	130	0	130
60305	0	0	0	15 110	0	15 110	15 110	0	15 110	0	0	0
60309	30	0	30	65	0	65	210	0	210	175	0	175
60311	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
60601	30 877	0	30 877	447	0	447	515	0	515	30 945	0	30 945
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
61304	4 128	805	4 933	1 964	619	2 583	1 367	852	2 219	3 531	1 038	4 569
70601	1 384 360	0	1 384 360	0	0	0	112 336	0	112 336	1 496 696	0	1 496 696
70603	16 604 790	0	16 604 790	0	0	0	723 658	0	723 658	17 328 448	0	17 328 448
70615	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	23 658 779	5 672 809	29 331 588	28 446 529	11 053 625	39 500 154	28 159 952	9 953 572	38 113 524	23 372 202	4 572 756	27 944 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	118 587	48 113	166 700	6 740	8 219	14 959	13 090	3 627	16 717	112 237	52 705	164 942
90901	6 744	0	6 744	20 131	0	20 131	20 166	0	20 166	6 709	0	6 709
90902	138 530	0	138 530	93 527	0	93 527	952	0	952	231 105	0	231 105
91414	15 775 031	18 653 937	34 428 968	0	1 987 611	1 987 611	35 500	1 021 050	1 056 550	15 739 531	19 620 498	35 360 029
91604	33 971	6 252	40 223	1 462	627	2 089	731	418	1 149	34 702	6 461	41 163
91704	134 101	58 751	192 852	0	4 751	4 751	0	3 049	3 049	134 101	60 453	194 554
91802	233 546	398 170	631 716	0	32 166	32 166	0	20 733	20 733	233 546	409 603	643 149
99998	4 396 819	0	4 396 819	748 101	0	748 101	672 903	0	672 903	4 472 017	0	4 472 017
Итого по активу (баланс)	20 837 329	19 165 223	40 002 552	869 961	2 033 374	2 903 335	743 342	1 048 877	1 792 219	20 963 948	20 149 720	41 113 668
Пассив
91311	25 000	129 810	154 810	0	7 829	7 829	0	10 497	10 497	25 000	132 478	157 478
91312	1 108 407	257 497	1 365 904	102 878	13 363	116 241	128 985	20 823	149 808	1 134 514	264 957	1 399 471
91315	880 025	340 244	1 220 269	43 303	146 649	189 952	19 953	35 917	55 870	856 675	229 512	1 086 187
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	1 256 817	347 627	1 604 444	192 486	166 395	358 881	349 935	181 991	531 926	1 414 266	363 223	1 777 489
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	35 605 733	0	35 605 733	1 119 316	0	1 119 316	2 155 234	0	2 155 234	36 641 651	0	36 641 651
Итого по пассиву (баланс)	38 927 374	1 075 178	40 002 552	1 457 983	334 236	1 792 219	2 654 107	249 228	2 903 335	40 123 498	990 170	41 113 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 756	2 972	169 728	1 661 018	865 123	2 526 141	1 628 142	865 707	2 493 849	199 632	2 388	202 020
93902	0	0	0	0	18 882	18 882	0	18 882	18 882	0	0	0
99996	170 128	0	170 128	2 552 668	0	2 552 668	2 520 516	0	2 520 516	202 280	0	202 280
Итого по активу (баланс)	336 884	2 972	339 856	4 213 686	884 005	5 097 691	4 148 658	884 589	5 033 247	401 912	2 388	404 300
Пассив
96901	2 966	167 162	170 128	303 942	2 197 677	2 501 619	303 214	2 230 557	2 533 771	2 238	200 042	202 280
96902	0	0	0	0	18 897	18 897	0	18 897	18 897	0	0	0
99997	169 728	0	169 728	2 512 731	0	2 512 731	2 545 023	0	2 545 023	202 020	0	202 020
Итого по пассиву (баланс)	172 694	167 162	339 856	2 816 673	2 216 574	5 033 247	2 848 237	2 249 454	5 097 691	204 258	200 042	404 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	603 570,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000	0	0	574 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	603 573,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000	0	0	574 573,0000
Пассив
98050	0	0	428 500,0000	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	399 500,0000
98070	0	0	175 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	603 573,0000	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	574 573,0000

Страница была полезной?