Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	474 023	193 660	667 683	2 048 796	132 836	2 181 632	2 062 052	133 809	2 195 861	460 767	192 687	653 454
20208	54 036	0	54 036	125 487	0	125 487	133 809	0	133 809	45 714	0	45 714
20209	53 771	4 118	57 889	1 204 737	53 018	1 257 755	1 246 508	55 368	1 301 876	12 000	1 768	13 768
30102	304 670	0	304 670	2 385 639	0	2 385 639	1 968 637	0	1 968 637	721 672	0	721 672
30110	15 381	284 641	300 022	152 014	105 741	257 755	154 711	78 837	233 548	12 684	311 545	324 229
30202	50 431	0	50 431	1 588	0	1 588	0	0	0	52 019	0	52 019
30204	3 131	0	3 131	0	0	0	528	0	528	2 603	0	2 603
30221	0	0	0	3 543	279	3 822	3 543	113	3 656	0	166	166
30233	6 203	636	6 839	120 859	8 923	129 782	123 190	9 559	132 749	3 872	0	3 872
32003	100 000	0	100 000	1 160 000	26 673	1 186 673	1 260 000	26 673	1 286 673	0	0	0
32004	100 000	29 606	129 606	200 000	19	200 019	300 000	29 625	329 625	0	0	0
32201	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
45502	2 385	0	2 385	265	0	265	2 631	0	2 631	19	0	19
45504	454	0	454	131	0	131	334	0	334	251	0	251
45505	153 934	0	153 934	63 603	0	63 603	33 950	0	33 950	183 587	0	183 587
45506	2 049 259	0	2 049 259	21 076	0	21 076	186 880	0	186 880	1 883 455	0	1 883 455
45507	4 047 079	0	4 047 079	440 166	0	440 166	188 768	0	188 768	4 298 477	0	4 298 477
45508	41 013	0	41 013	5 643	0	5 643	8 483	0	8 483	38 173	0	38 173
45509	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45605	164 176	0	164 176	0	0	0	0	0	0	164 176	0	164 176
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 366 840	0	2 366 840	96 217	0	96 217	66 412	0	66 412	2 396 645	0	2 396 645
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	316 678	0	316 678	45 594	0	45 594	39 092	0	39 092	323 180	0	323 180
47408	0	0	0	1 456	3 717	5 173	1 456	3 717	5 173	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	28 492	3 601	32 093	45 811	13 387	59 198	45 460	13 370	58 830	28 843	3 618	32 461
47427	517 811	0	517 811	281 589	2	281 591	282 516	2	282 518	516 884	0	516 884
47802	1 132 677	0	1 132 677	33 909	0	33 909	28 305	0	28 305	1 138 281	0	1 138 281
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	20 491	0	20 491	5 065	0	5 065	1 426	0	1 426	24 130	0	24 130
60306	69	0	69	17 488	0	17 488	17 477	0	17 477	80	0	80
60308	352	0	352	190	0	190	256	0	256	286	0	286
60310	2 822	0	2 822	74	0	74	1 073	0	1 073	1 823	0	1 823
60312	289 099	0	289 099	48 486	0	48 486	77 022	0	77 022	260 563	0	260 563
60314	0	29 492	29 492	0	1 041	1 041	0	4 953	4 953	0	25 580	25 580
60323	210 178	0	210 178	67 342	0	67 342	53 100	0	53 100	224 420	0	224 420
60401	342 317	0	342 317	540	0	540	2 980	0	2 980	339 877	0	339 877
60701	38 247	0	38 247	388	0	388	1 413	0	1 413	37 222	0	37 222
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	715	0	715	8	0	8	0	0	0	723	0	723
61008	3 149	0	3 149	466	0	466	2 122	0	2 122	1 493	0	1 493
61009	3 573	0	3 573	250	0	250	178	0	178	3 645	0	3 645
61209	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	0	0	0
61212	0	0	0	32 977	0	32 977	32 977	0	32 977	0	0	0
61403	16 028	34	16 062	0	2	2	5 528	4	5 532	10 500	32	10 532
61702	54 799	0	54 799	14 686	0	14 686	2 637	0	2 637	66 848	0	66 848
70606	7 214 486	0	7 214 486	774 302	0	774 302	2 009	0	2 009	7 986 779	0	7 986 779
70608	1 229 263	0	1 229 263	35 472	0	35 472	0	0	0	1 264 735	0	1 264 735
70614	48 224	0	48 224	0	0	0	0	0	0	48 224	0	48 224
70616	26 902	0	26 902	2 636	0	2 636	14 686	0	14 686	14 852	0	14 852
Итого по активу (баланс)	22 788 176	545 788	23 333 964	9 444 053	345 638	9 789 691	8 357 709	356 030	8 713 739	23 874 520	535 396	24 409 916
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 583 430	0	1 583 430	0	0	0	0	0	0	1 583 430	0	1 583 430
30126	3 472	0	3 472	1 827	0	1 827	1 680	0	1 680	3 325	0	3 325
30222	0	0	0	209	2	211	209	2	211	0	0	0
30223	347	0	347	4 611	0	4 611	4 312	0	4 312	48	0	48
30226	87	0	87	297	0	297	258	0	258	48	0	48
30232	13 496	1 598	15 094	239 119	21 640	260 759	234 355	20 042	254 397	8 732	0	8 732
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	9 115	0	9 115	64 164	0	64 164	55 049	0	55 049	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	4 549	3	4 552	517	0	517	7 902	0	7 902	11 934	3	11 937
408.1	10 779	0	10 779	160 546	0	160 546	158 099	0	158 099	8 332	0	8 332
408.2	164 027	7 686	171 713	2 493 463	31 205	2 524 668	2 492 156	28 242	2 520 398	162 720	4 723	167 443
40905	301	0	301	42 763	0	42 763	42 763	0	42 763	301	0	301
40907	21	0	21	307	0	307	292	0	292	6	0	6
40909	0	0	0	17 360	5 830	23 190	17 360	5 830	23 190	0	0	0
40910	0	0	0	6 351	1 495	7 846	6 351	1 495	7 846	0	0	0
40911	6 260	0	6 260	179 509	0	179 509	179 275	0	179 275	6 026	0	6 026
40912	0	0	0	37 903	11 473	49 376	37 903	11 473	49 376	0	0	0
40913	0	0	0	72 216	6 789	79 005	72 216	6 789	79 005	0	0	0
42301	1 867	79	1 946	0	5	5	0	6	6	1 867	80	1 947
42304	492 346	3 852	496 198	141 227	3 869	145 096	166 328	97	166 425	517 447	80	517 527
42305	4 022 645	211 494	4 234 139	133 234	29 173	162 407	187 376	18 228	205 604	4 076 787	200 549	4 277 336
42306	3 382 968	46 398	3 429 366	434 506	7 668	442 174	555 400	3 997	559 397	3 503 862	42 727	3 546 589
42307	104 583	485	105 068	18 102	562	18 664	2 050	77	2 127	88 531	0	88 531
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
42604	282	0	282	85	0	85	123	0	123	320	0	320
42605	3 083	10	3 093	15	1	16	199	1	200	3 267	10	3 277
42606	2 698	113	2 811	296	13	309	578	9	587	2 980	109	3 089
45515	272 376	0	272 376	58 434	0	58 434	58 103	0	58 103	272 045	0	272 045
45615	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
45818	2 206 467	0	2 206 467	161 291	0	161 291	203 907	0	203 907	2 249 083	0	2 249 083
45918	272 586	0	272 586	19 161	0	19 161	25 199	0	25 199	278 624	0	278 624
47407	0	0	0	3 664	1 467	5 131	3 664	1 467	5 131	0	0	0
47411	39 955	458	40 413	88 153	1 212	89 365	87 904	1 109	89 013	39 706	355	40 061
47416	180	0	180	1 556	0	1 556	1 851	0	1 851	475	0	475
47422	35 865	0	35 865	80 821	0	80 821	78 608	0	78 608	33 652	0	33 652
47425	71 866	0	71 866	30 395	0	30 395	35 582	0	35 582	77 053	0	77 053
47426	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47804	584 439	0	584 439	43 655	0	43 655	65 647	0	65 647	606 431	0	606 431
60206	60 098	0	60 098	0	0	0	0	0	0	60 098	0	60 098
60301	15 642	0	15 642	31 344	0	31 344	45 360	0	45 360	29 658	0	29 658
60305	0	0	0	83 202	0	83 202	83 202	0	83 202	0	0	0
60307	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
60309	3 960	0	3 960	27 537	0	27 537	27 640	0	27 640	4 063	0	4 063
60311	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
60322	135	0	135	7 490	0	7 490	7 496	0	7 496	141	0	141
60324	252 963	0	252 963	18 572	0	18 572	35 837	0	35 837	270 228	0	270 228
60601	171 935	0	171 935	1 482	0	1 482	3 521	0	3 521	173 974	0	173 974
60903	6 742	0	6 742	0	0	0	183	0	183	6 925	0	6 925
61304	5 952	0	5 952	1 201	0	1 201	673	0	673	5 424	0	5 424
70601	7 000 177	0	7 000 177	1 727	0	1 727	785 536	0	785 536	7 783 986	0	7 783 986
70603	1 215 184	0	1 215 184	0	0	0	35 777	0	35 777	1 250 961	0	1 250 961
70613	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
70615	0	0	0	14 686	0	14 686	14 686	0	14 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 061 775	272 189	23 333 964	4 727 576	122 405	4 849 981	5 827 067	98 866	5 925 933	24 161 266	248 650	24 409 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 206	0	23 206	0	0	0	0	0	0	23 206	0	23 206
90902	16 029	0	16 029	0	0	0	561	0	561	15 468	0	15 468
91202	64	0	64	18	0	18	9	0	9	73	0	73
91203	22	0	22	12	0	12	20	0	20	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	622 548	0	622 548	20 527	0	20 527	13 216	0	13 216	629 859	0	629 859
91418	1 219 686	0	1 219 686	33 783	0	33 783	29 602	0	29 602	1 223 867	0	1 223 867
91604	275 264	0	275 264	13 097	0	13 097	7 528	0	7 528	280 833	0	280 833
91704	11 708	0	11 708	339	0	339	2	0	2	12 045	0	12 045
91802	70 995	0	70 995	1 972	0	1 972	101	0	101	72 866	0	72 866
91803	25 822	0	25 822	338	0	338	13	0	13	26 147	0	26 147
99998	105 236	0	105 236	13 991	0	13 991	13 350	0	13 350	105 877	0	105 877
Итого по активу (баланс)	2 370 581	0	2 370 581	84 077	0	84 077	64 402	0	64 402	2 390 256	0	2 390 256
Пассив
91003	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	64 782	0	64 782	12 290	0	12 290	12 931	0	12 931	65 423	0	65 423
91507	13 761	0	13 761	0	0	0	0	0	0	13 761	0	13 761
91508	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041
99999	2 265 345	0	2 265 345	50 985	0	50 985	70 019	0	70 019	2 284 379	0	2 284 379
Итого по пассиву (баланс)	2 370 581	0	2 370 581	64 335	0	64 335	84 010	0	84 010	2 390 256	0	2 390 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 124	13 124	0	13 124	13 124	0	0	0
99996	0	0	0	13 116	0	13 116	13 116	0	13 116	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 116	13 124	26 240	13 116	13 124	26 240	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	13 116	13 116	0	13 116	13 116	0	0	0
99997	0	0	0	13 124	0	13 124	13 124	0	13 124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 124	13 116	26 240	13 124	13 116	26 240	0	0	0

Страница была полезной?