Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 741	0	1 741	5 296	0	5 296	4 802	0	4 802	2 235	0	2 235
20202	44 787	21 859	66 646	264 652	119 038	383 690	265 387	107 712	373 099	44 052	33 185	77 237
20209	0	0	0	180 500	2 595	183 095	180 500	2 595	183 095	0	0	0
30102	54 624	0	54 624	458 505	0	458 505	443 179	0	443 179	69 950	0	69 950
30110	1 228	4 775	6 003	4 306	389 940	394 246	1 658	389 771	391 429	3 876	4 944	8 820
30202	6 023	0	6 023	473	0	473	0	0	0	6 496	0	6 496
30204	352	0	352	225	0	225	0	0	0	577	0	577
30221	0	0	0	0	60 991	60 991	0	60 991	60 991	0	0	0
30233	0	0	0	1 207	885	2 092	1 207	885	2 092	0	0	0
30302	4 557	227	4 784	9 386	555	9 941	308	35	343	13 635	747	14 382
30306	3 000	0	3 000	31 000	0	31 000	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000
30413	0	0	0	234 011	0	234 011	234 011	0	234 011	0	0	0
30424	8 615	0	8 615	31 385 817	0	31 385 817	31 389 148	0	31 389 148	5 284	0	5 284
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32201	0	966	966	0	78	78	0	50	50	0	994	994
32202	0	0	0	3 586 044	0	3 586 044	3 273 481	0	3 273 481	312 563	0	312 563
32203	145 718	0	145 718	1 012 068	0	1 012 068	1 157 786	0	1 157 786	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	36 417	0	36 417	0	0	0	21 802	0	21 802	14 615	0	14 615
45207	134 310	0	134 310	0	0	0	2 898	0	2 898	131 412	0	131 412
45208	18 599	0	18 599	0	0	0	251	0	251	18 348	0	18 348
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	548	0	548	300	0	300	52	0	52	796	0	796
45506	60 464	0	60 464	0	0	0	2 246	0	2 246	58 218	0	58 218
45507	134 973	0	134 973	24 776	0	24 776	10 434	0	10 434	149 315	0	149 315
45705	478	0	478	0	0	0	22	0	22	456	0	456
45706	19 536	0	19 536	0	0	0	223	0	223	19 313	0	19 313
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	1 725	0	1 725	145	0	145	172	0	172	1 698	0	1 698
45912	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
45915	497	0	497	127	0	127	255	0	255	369	0	369
47302	0	0	0	0	29 307	29 307	0	63	63	0	29 244	29 244
47303	0	28 420	28 420	0	1 630	1 630	0	30 050	30 050	0	0	0
47404	0	45 461	45 461	40 378 788	9 401 089	49 779 877	40 378 788	9 405 713	49 784 501	0	40 837	40 837
47408	0	0	0	14 064 847	10 292 053	24 356 900	14 064 847	10 292 053	24 356 900	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	22	0	22	30	5 095	5 125	30	5 095	5 125	22	0	22
47427	985	0	985	8 635	0	8 635	9 620	0	9 620	0	0	0
50205	73 254	0	73 254	21 201 661	0	21 201 661	20 867 807	0	20 867 807	407 108	0	407 108
50207	93 008	0	93 008	916 704	0	916 704	915 655	0	915 655	94 057	0	94 057
50208	0	0	0	735 933	0	735 933	735 933	0	735 933	0	0	0
50211	0	268 909	268 909	0	4 546 046	4 546 046	0	4 649 541	4 649 541	0	165 414	165 414
50218	378 791	183 468	562 259	20 725 528	4 357 157	25 082 685	20 858 495	4 239 415	25 097 910	245 824	301 210	547 034
50221	16 874	0	16 874	43 243	0	43 243	54 535	0	54 535	5 582	0	5 582
50705	0	0	0	39 962	0	39 962	39 962	0	39 962	0	0	0
50706	0	0	0	340 841	0	340 841	308 201	0	308 201	32 640	0	32 640
50718	116 807	0	116 807	147 144	0	147 144	263 951	0	263 951	0	0	0
50721	1 735	0	1 735	6 378	0	6 378	8 113	0	8 113	0	0	0
60302	1 339	0	1 339	91	0	91	27	0	27	1 403	0	1 403
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	10	0	10	390	0	390	350	0	350	50	0	50
60310	23	0	23	77	0	77	74	0	74	26	0	26
60312	21 665	0	21 665	5 307	0	5 307	7 005	0	7 005	19 967	0	19 967
60323	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	153	0	153	100	0	100	116	0	116	137	0	137
61009	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	89 525	0	89 525	10 742	0	10 742	17 227	0	17 227	83 040	0	83 040
61209	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
61210	0	0	0	7 260 357	0	7 260 357	7 260 357	0	7 260 357	0	0	0
61403	7 520	0	7 520	0	0	0	3	0	3	7 517	0	7 517
61702	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
70606	1 195 962	0	1 195 962	166 019	0	166 019	145	0	145	1 361 836	0	1 361 836
70608	613 731	0	613 731	37 002	0	37 002	0	0	0	650 733	0	650 733
70611	13 206	0	13 206	1 735	0	1 735	0	0	0	14 941	0	14 941
70614	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	3 569 566	554 085	4 123 651	143 303 034	29 206 459	172 509 493	142 811 744	29 183 969	171 995 713	4 060 856	576 575	4 637 431
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	18 608	0	18 608	62 647	0	62 647	49 620	0	49 620	5 581	0	5 581
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30126	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	6 385	6 385	0	6 385	6 385	0	0	0
30232	0	0	0	1 659	1 078	2 737	1 659	1 078	2 737	0	0	0
30301	4 557	227	4 784	308	35	343	9 386	555	9 941	13 635	747	14 382
30305	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	31 000	0	31 000	16 000	0	16 000
30601	662	0	662	45 191	44 695	89 886	44 553	45 092	89 645	24	397	421
31502	0	0	0	10 397 840	0	10 397 840	10 821 631	0	10 821 631	423 791	0	423 791
31503	146 865	0	146 865	3 406 035	0	3 406 035	3 259 170	0	3 259 170	0	0	0
32901	438 393	0	438 393	14 934 125	0	14 934 125	14 835 369	0	14 835 369	339 637	0	339 637
405	4 159	0	4 159	13 496	0	13 496	9 423	0	9 423	86	0	86
407	37 781	6 075	43 856	203 273	3 026	206 299	202 962	1 975	204 937	37 470	5 024	42 494
408.1	1 290	141	1 431	11 206	10	11 216	10 462	10	10 472	546	141	687
408.2	7 074	362	7 436	50 822	2 100	52 922	48 544	2 024	50 568	4 796	286	5 082
40901	1 005	0	1 005	11 687	0	11 687	11 896	0	11 896	1 214	0	1 214
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40909	0	0	0	606	558	1 164	606	558	1 164	0	0	0
40910	0	0	0	215	325	540	215	325	540	0	0	0
40911	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
40912	0	0	0	480	984	1 464	480	984	1 464	0	0	0
40913	0	0	0	95	92	187	95	92	187	0	0	0
42301	612	0	612	64	0	64	78	0	78	626	0	626
42303	950	19	969	270	1	271	270	2	272	950	20	970
42304	3 410	27	3 437	0	2	2	0	2	2	3 410	27	3 437
42305	142 056	16 575	158 631	13 448	2 699	16 147	36 083	9 645	45 728	164 691	23 521	188 212
42306	810 180	32 451	842 631	25 500	4 743	30 243	116 349	6 716	123 065	901 029	34 424	935 453
42307	162	0	162	285	30	315	453	865	1 318	330	835	1 165
42605	787	0	787	0	0	0	8	0	8	795	0	795
42606	7 583	1 120	8 703	0	74	74	93	3 332	3 425	7 676	4 378	12 054
42607	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
43702	94 197	0	94 197	94 197	0	94 197	86 579	0	86 579	86 579	0	86 579
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44002	0	0	0	0	2 051	2 051	0	27 287	27 287	0	25 236	25 236
44003	0	22 030	22 030	0	29 949	29 949	0	7 919	7 919	0	0	0
45215	4 862	0	4 862	406	0	406	95	0	95	4 551	0	4 551
45515	8 890	0	8 890	717	0	717	434	0	434	8 607	0	8 607
45818	31 402	0	31 402	44	0	44	29 438	0	29 438	60 796	0	60 796
45918	1 083	0	1 083	59	0	59	896	0	896	1 920	0	1 920
47403	0	0	0	30 870 892	0	30 870 892	30 870 892	0	30 870 892	0	0	0
47407	0	0	0	14 120 327	10 247 510	24 367 837	14 120 327	10 247 510	24 367 837	0	0	0
47411	17 230	129	17 359	13 063	141	13 204	14 376	194	14 570	18 543	182	18 725
47416	56	0	56	498	0	498	442	0	442	0	0	0
47425	287	0	287	51	0	51	334	0	334	570	0	570
47426	1 119	46	1 165	14 265	182	14 447	14 525	175	14 700	1 379	39	1 418
50220	1 096	0	1 096	3 348	0	3 348	2 706	0	2 706	454	0	454
50720	645	0	645	1 454	0	1 454	2 591	0	2 591	1 782	0	1 782
60301	0	0	0	3 458	0	3 458	4 348	0	4 348	890	0	890
60305	0	0	0	7 940	0	7 940	7 940	0	7 940	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	16	0	16	5	0	5	81	0	81	92	0	92
60311	37	0	37	10 143	0	10 143	10 606	0	10 606	500	0	500
60324	16	0	16	1	0	1	95	0	95	110	0	110
60405	881	0	881	3	0	3	0	0	0	878	0	878
60601	2 760	0	2 760	0	0	0	137	0	137	2 897	0	2 897
60603	770	0	770	0	0	0	26	0	26	796	0	796
61304	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
70601	1 175 765	0	1 175 765	0	0	0	126 085	0	126 085	1 301 850	0	1 301 850
70603	648 075	0	648 075	0	0	0	50 390	0	50 390	698 465	0	698 465
70615	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по пассиву (баланс)	4 044 449	79 202	4 123 651	74 339 626	10 346 670	84 686 296	74 837 351	10 362 725	85 200 076	4 542 174	95 257	4 637 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 014	0	1 014	34	0	34	10	0	10	1 038	0	1 038
80801	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
80901	2	0	2	14	0	14	0	0	0	16	0	16
81001	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
Итого по активу (баланс)	1 045	0	1 045	48	0	48	14	0	14	1 079	0	1 079
Пассив
85101	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
85401	5	0	5	0	0	0	34	0	34	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	1 045	0	1 045	0	0	0	34	0	34	1 079	0	1 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	42 361	0	42 361	115	0	115	0	0	0	42 476	0	42 476
90902	7 072	0	7 072	585	0	585	244	0	244	7 413	0	7 413
90907	1 005	0	1 005	11 897	0	11 897	11 687	0	11 687	1 215	0	1 215
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	905 279	0	905 279	0	0	0	629	0	629	904 650	0	904 650
91419	0	0	0	235 452	0	235 452	235 452	0	235 452	0	0	0
91604	7 708	0	7 708	1 908	0	1 908	954	0	954	8 662	0	8 662
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	1 002 379	0	1 002 379	5 379 198	0	5 379 198	5 483 798	0	5 483 798	897 779	0	897 779
Итого по активу (баланс)	1 981 557	0	1 981 557	5 629 155	0	5 629 155	5 732 764	0	5 732 764	1 877 948	0	1 877 948
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	8 040	0	8 040	20 040	0	20 040
91312	752 975	0	752 975	9 727	0	9 727	26 867	0	26 867	770 115	0	770 115
91314	121 982	0	121 982	5 439 605	25 931	5 465 536	5 317 623	25 931	5 343 554	0	0	0
91315	4 041	0	4 041	583	0	583	0	0	0	3 458	0	3 458
91316	11 197	0	11 197	1	0	1	0	0	0	11 196	0	11 196
91317	16 500	0	16 500	0	0	0	40	0	40	16 540	0	16 540
91507	81 586	0	81 586	5 156	0	5 156	0	0	0	76 430	0	76 430
91508	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0
99999	979 178	0	979 178	248 012	0	248 012	249 003	0	249 003	980 169	0	980 169
Итого по пассиву (баланс)	1 981 557	0	1 981 557	5 705 880	25 931	5 731 811	5 602 271	25 931	5 628 202	1 877 948	0	1 877 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	526 757	6 438	533 195	10 125 589	792 897	10 918 486	10 110 208	799 335	10 909 543	542 138	0	542 138
94101	0	0	0	623 578	314 117	937 695	623 578	314 117	937 695	0	0	0
99996	534 292	0	534 292	11 895 703	0	11 895 703	11 886 722	0	11 886 722	543 273	0	543 273
Итого по активу (баланс)	1 061 049	6 438	1 067 487	22 644 870	1 107 014	23 751 884	22 620 508	1 113 452	23 733 960	1 085 411	0	1 085 411
Пассив
96901	6 423	527 869	534 292	1 104 966	9 948 615	11 053 581	1 098 543	9 922 219	11 020 762	0	501 473	501 473
97101	0	0	0	518 305	314 836	833 141	560 105	314 836	874 941	41 800	0	41 800
99997	533 195	0	533 195	11 847 238	0	11 847 238	11 856 181	0	11 856 181	542 138	0	542 138
Итого по пассиву (баланс)	539 618	527 869	1 067 487	13 470 509	10 263 451	23 733 960	13 514 829	10 237 055	23 751 884	583 938	501 473	1 085 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 134 156,0000	0	0	1 613 897,0000	0	0	2 185 202,0000	0	0	562 851,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 134 156,0000	0	0	1 613 900,0000	0	0	2 185 202,0000	0	0	562 854,0000
Пассив
98040	0	0	67 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 631,0000
98050	0	0	1 065 505,0000	0	0	2 185 202,0000	0	0	1 613 900,0000	0	0	494 203,0000
98055	0	0	1 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 134 156,0000	0	0	2 185 202,0000	0	0	1 613 900,0000	0	0	562 854,0000

Страница была полезной?