Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 343	0	23 343	0	0	0	125	0	125	23 218	0	23 218
20202	74 975	79 321	154 296	1 749 944	55 045	1 804 989	1 717 667	59 840	1 777 507	107 252	74 526	181 778
20208	82 237	0	82 237	356 168	0	356 168	367 332	0	367 332	71 073	0	71 073
20209	7 851	0	7 851	1 566 418	3 006	1 569 424	1 561 984	3 006	1 564 990	12 285	0	12 285
30102	174 524	0	174 524	10 509 906	0	10 509 906	10 473 598	0	10 473 598	210 832	0	210 832
30110	18 063	751 091	769 154	1 847 374	504 675	2 352 049	1 848 623	471 872	2 320 495	16 814	783 894	800 708
30202	29 655	0	29 655	0	0	0	268	0	268	29 387	0	29 387
30204	12 907	0	12 907	0	0	0	1 141	0	1 141	11 766	0	11 766
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30215	600	193	793	0	16	16	0	10	10	600	199	799
30221	0	0	0	50 000	54 515	104 515	50 000	54 515	104 515	0	0	0
30233	3 564	406	3 970	495 040	19 984	515 024	494 749	20 283	515 032	3 855	107	3 962
30302	34 729	0	34 729	69 635	35 020	104 655	56 308	33 781	90 089	48 056	1 239	49 295
30306	411 158	34 836	445 994	255 423	14 060	269 483	265 243	14 234	279 477	401 338	34 662	436 000
30424	181	0	181	2 142 228	0	2 142 228	2 142 248	0	2 142 248	161	0	161
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10 935	0	10 935	143	0	143	197	0	197	10 881	0	10 881
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 720 000	0	1 720 000	100 000	0	100 000
32003	180 000	0	180 000	980 000	0	980 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32007	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
32201	0	12 875	12 875	0	1 041	1 041	0	668	668	0	13 248	13 248
45101	2 582	0	2 582	3 624	0	3 624	3 971	0	3 971	2 235	0	2 235
45104	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700	500	0	500	5 200	0	5 200
45107	11 185	0	11 185	0	0	0	1 480	0	1 480	9 705	0	9 705
45108	84 042	0	84 042	0	0	0	1 721	0	1 721	82 321	0	82 321
45201	206 979	0	206 979	586 032	0	586 032	575 071	0	575 071	217 940	0	217 940
45204	205 495	0	205 495	62 973	0	62 973	118 463	0	118 463	150 005	0	150 005
45205	181 380	0	181 380	108 489	0	108 489	101 831	0	101 831	188 038	0	188 038
45206	1 028 174	99 869	1 128 043	105 504	8 004	113 508	134 665	5 334	139 999	999 013	102 539	1 101 552
45207	1 603 853	90 972	1 694 825	32 405	6 594	38 999	45 571	9 389	54 960	1 590 687	88 177	1 678 864
45208	370 577	0	370 577	0	0	0	863	0	863	369 714	0	369 714
45401	1 549	0	1 549	10 688	0	10 688	10 698	0	10 698	1 539	0	1 539
45404	1 600	0	1 600	670	0	670	985	0	985	1 285	0	1 285
45406	1 140	0	1 140	360	0	360	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	437	0	437	6 563	0	6 563
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	200	0	200	2 400	0	2 400
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	8 666	0	8 666	0	0	0	1 489	0	1 489	7 177	0	7 177
45505	25 940	0	25 940	2 196	0	2 196	4 144	0	4 144	23 992	0	23 992
45506	488 480	164	488 644	17 628	10	17 638	49 947	96	50 043	456 161	78	456 239
45507	113 805	0	113 805	5 300	0	5 300	4 480	0	4 480	114 625	0	114 625
45509	19 539	0	19 539	13 138	0	13 138	12 104	0	12 104	20 573	0	20 573
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	115 175	36 684	151 859	0	2 564	2 564	0	2 755	2 755	115 175	36 493	151 668
45705	13 611	0	13 611	0	0	0	556	0	556	13 055	0	13 055
45708	179	0	179	33	0	33	12	0	12	200	0	200
45811	998	0	998	890	0	890	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	46 457	0	46 457	5 947	0	5 947	10 449	0	10 449	41 955	0	41 955
45814	4 049	0	4 049	0	0	0	1 715	0	1 715	2 334	0	2 334
45815	80 209	577	80 786	14 945	129	15 074	2 247	47	2 294	92 907	659	93 566
45909	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
45912	2 044	0	2 044	2 072	0	2 072	2 048	0	2 048	2 068	0	2 068
45915	11 795	0	11 795	2 206	0	2 206	1 053	0	1 053	12 948	0	12 948
46907	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
47005	159	0	159	15	0	15	11	0	11	163	0	163
47105	98	0	98	6	0	6	6	0	6	98	0	98
47107	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
47404	0	183 662	183 662	0	1 216 855	1 216 855	0	1 215 825	1 215 825	0	184 692	184 692
47408	0	0	0	3 507 039	3 452 494	6 959 533	3 507 039	3 452 494	6 959 533	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	83 504	12	83 516	58 169	1	58 170	8 080	2	8 082	133 593	11	133 604
47427	151 980	2 591	154 571	65 387	2 463	67 850	58 782	2 961	61 743	158 585	2 093	160 678
47803	0	185 676	185 676	0	12 774	12 774	0	34 806	34 806	0	163 644	163 644
50205	91 845	0	91 845	780	0	780	764	0	764	91 861	0	91 861
50221	1 646	0	1 646	52	0	52	43	0	43	1 655	0	1 655
50305	20 834	0	20 834	189	0	189	0	0	0	21 023	0	21 023
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51501	2 456	0	2 456	4 954	0	4 954	0	0	0	7 410	0	7 410
51506	15 996	0	15 996	86	0	86	4 933	0	4 933	11 149	0	11 149
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	5 331	0	5 331	265	0	265	0	0	0	5 596	0	5 596
60306	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
60308	259	0	259	1 647	0	1 647	1 625	0	1 625	281	0	281
60310	1 666	0	1 666	2 419	0	2 419	823	0	823	3 262	0	3 262
60312	109 805	0	109 805	11 271	0	11 271	35 775	0	35 775	85 301	0	85 301
60314	0	167	167	0	0	0	0	167	167	0	0	0
60315	890	0	890	0	0	0	890	0	890	0	0	0
60323	2 032	0	2 032	1 056	0	1 056	402	0	402	2 686	0	2 686
60401	399 832	0	399 832	782	0	782	120	0	120	400 494	0	400 494
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60410	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
60411	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
60412	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
60701	17 123	0	17 123	19 042	0	19 042	782	0	782	35 383	0	35 383
61002	811	0	811	270	0	270	191	0	191	890	0	890
61008	5 374	0	5 374	2 075	0	2 075	913	0	913	6 536	0	6 536
61009	3 729	0	3 729	788	0	788	402	0	402	4 115	0	4 115
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	23 993	0	23 993	0	0	0	0	0	0	23 993	0	23 993
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61212	0	0	0	0	20 863	20 863	0	20 863	20 863	0	0	0
61214	0	0	0	55 587	0	55 587	55 587	0	55 587	0	0	0
61403	39 538	0	39 538	1 391	0	1 391	1 385	0	1 385	39 544	0	39 544
70606	1 924 444	0	1 924 444	165 421	0	165 421	1 724	0	1 724	2 088 141	0	2 088 141
70608	4 479 951	0	4 479 951	214 030	0	214 030	0	0	0	4 693 981	0	4 693 981
70611	1 187	0	1 187	116	0	116	0	0	0	1 303	0	1 303
70614	3 028	0	3 028	182	0	182	232	0	232	2 978	0	2 978
Итого по активу (баланс)	13 256 164	1 479 096	14 735 260	27 496 869	5 410 113	32 906 982	26 991 763	5 402 948	32 394 711	13 761 270	1 486 261	15 247 531
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	109	0	109	59	0	59	825	0	825	875	0	875
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30109	0	0	0	2 630	0	2 630	2 634	0	2 634	4	0	4
30126	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
30223	140	0	140	81 117	0	81 117	82 068	0	82 068	1 091	0	1 091
30232	3 998	291	4 289	141 568	4 904	146 472	144 299	4 668	148 967	6 729	55	6 784
30236	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30301	34 729	0	34 729	56 308	33 781	90 089	69 635	35 020	104 655	48 056	1 239	49 295
30305	411 158	34 836	445 994	265 243	14 234	279 477	255 423	14 060	269 483	401 338	34 662	436 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31308	72 300	0	72 300	0	0	0	0	0	0	72 300	0	72 300
31309	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
32015	525	0	525	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	525	0	525
405	1 744	0	1 744	4 565	0	4 565	4 102	0	4 102	1 281	0	1 281
406	26 189	0	26 189	144 416	0	144 416	134 674	0	134 674	16 447	0	16 447
407	638 063	74 475	712 538	6 703 471	176 813	6 880 284	6 796 514	163 014	6 959 528	731 106	60 676	791 782
408.1	52 712	3 521	56 233	493 071	297	493 368	509 885	3 049	512 934	69 526	6 273	75 799
408.2	366 871	49 333	416 204	795 155	38 841	833 996	791 707	41 519	833 226	363 423	52 011	415 434
40905	46	0	46	3 253	0	3 253	3 285	0	3 285	78	0	78
40906	1	0	1	258 550	0	258 550	265 535	0	265 535	6 986	0	6 986
40909	0	0	0	1 424	2 183	3 607	1 424	2 183	3 607	0	0	0
40910	0	0	0	394	346	740	394	346	740	0	0	0
40911	3 311	0	3 311	120 148	0	120 148	123 281	0	123 281	6 444	0	6 444
40912	0	0	0	1 642	2 418	4 060	1 656	2 418	4 074	14	0	14
40913	0	0	0	645	194	839	645	194	839	0	0	0
41902	19 000	0	19 000	45 100	0	45 100	42 100	0	42 100	16 000	0	16 000
41903	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	50 560	2 575	53 135	487 930	2 628	490 558	479 070	53	479 123	41 700	0	41 700
42103	36 250	0	36 250	34 750	0	34 750	13 800	0	13 800	15 300	0	15 300
42104	3 350	12 875	16 225	2 750	668	3 418	0	1 041	1 041	600	13 248	13 848
42105	10 535	0	10 535	0	0	0	0	0	0	10 535	0	10 535
42106	37 268	0	37 268	7	0	7	7	0	7	37 268	0	37 268
42207	116 387	0	116 387	0	0	0	2 300	0	2 300	118 687	0	118 687
42301	24 845	2 112	26 957	150 353	8 711	159 064	155 663	12 686	168 349	30 155	6 087	36 242
42302	1 744	0	1 744	2 192	0	2 192	3 069	0	3 069	2 621	0	2 621
42303	88 434	3 776	92 210	80 081	4 043	84 124	86 951	2 199	89 150	95 304	1 932	97 236
42304	64 795	2 051	66 846	32 247	1 526	33 773	36 994	1 569	38 563	69 542	2 094	71 636
42305	1 770 168	191 340	1 961 508	428 804	12 369	441 173	141 642	62 650	204 292	1 483 006	241 621	1 724 627
42306	1 063 007	186 195	1 249 202	71 097	17 439	88 536	376 947	18 938	395 885	1 368 857	187 694	1 556 551
42307	118 440	800 404	918 844	72 256	55 909	128 165	26 275	64 738	91 013	72 459	809 233	881 692
42309	2 246	0	2 246	2 255	0	2 255	9	0	9	0	0	0
42313	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42507	0	23 976	23 976	0	3 429	3 429	0	2 022	2 022	0	22 569	22 569
42601	2	202	204	375	15	390	385	14	399	12	201	213
42603	126	451	577	127	478	605	141	27	168	140	0	140
42604	180	0	180	0	0	0	53	232	285	233	232	465
42605	444	122	566	0	6	6	2	10	12	446	126	572
42606	3 003	0	3 003	0	0	0	22	0	22	3 025	0	3 025
42607	251	2 822	3 073	253	146	399	2	308	310	0	2 984	2 984
45115	754	0	754	18	0	18	0	0	0	736	0	736
45215	250 025	0	250 025	35 439	0	35 439	34 728	0	34 728	249 314	0	249 314
45415	30	0	30	56	0	56	48	0	48	22	0	22
45515	42 988	0	42 988	7 778	0	7 778	8 408	0	8 408	43 618	0	43 618
45615	2 019	0	2 019	6	0	6	4	0	4	2 017	0	2 017
45715	136	0	136	5	0	5	0	0	0	131	0	131
45818	51 873	0	51 873	4 519	0	4 519	7 160	0	7 160	54 514	0	54 514
45918	2 957	0	2 957	144	0	144	518	0	518	3 331	0	3 331
47407	0	0	0	3 441 641	3 506 749	6 948 390	3 441 641	3 506 749	6 948 390	0	0	0
47411	22 512	25 672	48 184	35 044	5 603	40 647	35 259	7 602	42 861	22 727	27 671	50 398
47416	861	5	866	30 098	5	30 103	30 226	0	30 226	989	0	989
47422	2 702	0	2 702	1 894 075	0	1 894 075	1 891 871	0	1 891 871	498	0	498
47425	90 079	0	90 079	12 813	0	12 813	7 282	0	7 282	84 548	0	84 548
47426	1 459	329	1 788	3 442	356	3 798	4 353	93	4 446	2 370	66	2 436
47804	1 857	0	1 857	221	0	221	0	0	0	1 636	0	1 636
50220	1 537	0	1 537	773	0	773	16	0	16	780	0	780
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	3 875	0	3 875	0	0	0	22	0	22	3 897	0	3 897
52602	137	0	137	50	0	50	0	0	0	87	0	87
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	5 773	0	5 773	6 313	0	6 313	5 198	0	5 198	4 658	0	4 658
60305	4 332	0	4 332	12 436	0	12 436	13 313	0	13 313	5 209	0	5 209
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	205	0	205	1	0	1	247	0	247	451	0	451
60311	2 001	0	2 001	2 897	0	2 897	1 571	0	1 571	675	0	675
60322	746	0	746	4 940	0	4 940	4 629	0	4 629	435	0	435
60324	2 893	0	2 893	0	0	0	680	0	680	3 573	0	3 573
60601	127 594	0	127 594	142	0	142	1 994	0	1 994	129 446	0	129 446
61012	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61304	23 248	0	23 248	5 226	0	5 226	2 131	0	2 131	20 153	0	20 153
61701	23 476	0	23 476	494	0	494	0	0	0	22 982	0	22 982
70601	1 896 645	0	1 896 645	354	0	354	174 378	0	174 378	2 070 669	0	2 070 669
70603	4 403 429	0	4 403 429	0	0	0	204 708	0	204 708	4 608 137	0	4 608 137
70613	3 497	0	3 497	183	0	183	133	0	133	3 447	0	3 447
70615	32	0	32	0	0	0	368	0	368	400	0	400
Итого по пассиву (баланс)	13 317 897	1 417 363	14 735 260	15 986 465	3 894 321	19 880 786	16 445 425	3 947 632	20 393 057	13 776 857	1 470 674	15 247 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90901	1 228 729	0	1 228 729	98 888	0	98 888	425 560	0	425 560	902 057	0	902 057
90902	1 245 130	0	1 245 130	951 264	0	951 264	475 965	0	475 965	1 720 429	0	1 720 429
91202	42	0	42	22	0	22	10	0	10	54	0	54
91203	6	0	6	15	0	15	14	0	14	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 540 870	0	6 540 870	368 674	0	368 674	527 207	0	527 207	6 382 337	0	6 382 337
91418	103 680	185 676	289 356	0	12 774	12 774	18 750	34 806	53 556	84 930	163 644	248 574
91501	34 651	0	34 651	11 031	0	11 031	11 031	0	11 031	34 651	0	34 651
91502	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
91604	35 954	60	36 014	8 773	15	8 788	6 220	6	6 226	38 507	69	38 576
91704	1 248	0	1 248	0	0	0	9	0	9	1 239	0	1 239
91802	6 346	0	6 346	0	0	0	0	0	0	6 346	0	6 346
91803	3 709	0	3 709	0	0	0	1	0	1	3 708	0	3 708
99998	8 116 158	0	8 116 158	1 208 269	0	1 208 269	1 361 874	0	1 361 874	7 962 553	0	7 962 553
Итого по активу (баланс)	17 316 885	185 736	17 502 621	2 646 937	12 789	2 659 726	2 826 642	34 812	2 861 454	17 137 180	163 713	17 300 893
Пассив
91211	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
91312	6 336 469	31 412	6 367 881	150 307	2 359	152 666	56 808	2 196	59 004	6 242 970	31 249	6 274 219
91315	1 240 792	0	1 240 792	164 181	0	164 181	112 133	0	112 133	1 188 744	0	1 188 744
91316	49 453	0	49 453	136 067	0	136 067	127 964	0	127 964	41 350	0	41 350
91317	286 701	0	286 701	883 372	0	883 372	896 126	0	896 126	299 455	0	299 455
91319	125 152	0	125 152	20 347	0	20 347	0	0	0	104 805	0	104 805
91507	46 065	0	46 065	5 242	0	5 242	13 042	0	13 042	53 865	0	53 865
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	9 386 463	0	9 386 463	1 100 183	0	1 100 183	1 052 060	0	1 052 060	9 338 340	0	9 338 340
Итого по пассиву (баланс)	17 471 209	31 412	17 502 621	2 459 699	2 359	2 462 058	2 258 134	2 196	2 260 330	17 269 644	31 249	17 300 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	1 931	1 931	0	156	156	0	100	100	0	1 987	1 987
93901	52 670	495	53 165	3 400 887	78 561	3 479 448	3 451 103	78 659	3 529 762	2 454	397	2 851
99996	55 403	0	55 403	3 494 585	0	3 494 585	3 545 005	0	3 545 005	4 983	0	4 983
Итого по активу (баланс)	108 073	2 426	110 499	6 895 472	78 717	6 974 189	6 996 108	78 759	7 074 867	7 437	2 384	9 821
Пассив
96305	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
96901	494	52 787	53 281	75 078	3 469 927	3 545 005	74 981	3 419 604	3 494 585	397	2 464	2 861
99997	55 096	0	55 096	3 529 862	0	3 529 862	3 479 604	0	3 479 604	4 838	0	4 838
Итого по пассиву (баланс)	57 712	52 787	110 499	3 604 940	3 469 927	7 074 867	3 554 585	3 419 604	6 974 189	7 357	2 464	9 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	133 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 623,0000
Пассив
98050	0	0	17 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 023,0000
98070	0	0	116 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 623,0000

Страница была полезной?