Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 532	0	2 532	3 801	0	3 801	3 984	0	3 984	2 349	0	2 349
10610	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
20202	47 733	81 254	128 987	361 203	270 213	631 416	394 446	209 691	604 137	14 490	141 776	156 266
20208	6 734	0	6 734	19 540	0	19 540	20 883	0	20 883	5 391	0	5 391
20209	0	0	0	149 540	0	149 540	149 540	0	149 540	0	0	0
30102	69 048	0	69 048	3 232 788	0	3 232 788	3 217 105	0	3 217 105	84 731	0	84 731
30110	11 775	28 277	40 052	31 458	348 947	380 405	27 515	339 008	366 523	15 718	38 216	53 934
30114	24 423	267 034	291 457	99 944 866	169 357 805	269 302 671	99 946 066	169 361 040	269 307 106	23 223	263 799	287 022
30202	6 834	0	6 834	4	0	4	0	0	0	6 838	0	6 838
30204	8 306	0	8 306	0	0	0	34	0	34	8 272	0	8 272
30221	0	0	0	53 490	43 824	97 314	53 490	43 824	97 314	0	0	0
30233	569	0	569	34 171	6 751	40 922	34 181	6 751	40 932	559	0	559
30413	398	249	647	244 414	15	244 429	243 961	264	244 225	851	0	851
30424	302	283 414	283 716	1 469 456	22 950	1 492 406	1 467 481	19 158	1 486 639	2 277	287 206	289 483
30425	0	21 043	21 043	0	1 667	1 667	0	1 594	1 594	0	21 116	21 116
30602	2	123 296	123 298	0	974 161	974 161	0	972 485	972 485	2	124 972	124 974
32007	0	32 084	32 084	0	2 706	2 706	0	1 670	1 670	0	33 120	33 120
32202	0	0	0	374 571	0	374 571	309 189	0	309 189	65 382	0	65 382
32203	22 422	0	22 422	132 692	0	132 692	155 114	0	155 114	0	0	0
45201	25 410	0	25 410	58 228	0	58 228	56 527	0	56 527	27 111	0	27 111
45203	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
45204	13 278	0	13 278	25 644	0	25 644	9 783	0	9 783	29 139	0	29 139
45205	156 071	0	156 071	29 069	0	29 069	20 728	0	20 728	164 412	0	164 412
45206	143 102	0	143 102	8 387	0	8 387	10 929	0	10 929	140 560	0	140 560
45207	221 266	47 113	268 379	6 129	3 973	10 102	72 862	2 453	75 315	154 533	48 633	203 166
45208	84 960	167 480	252 440	0	14 124	14 124	1 901	8 719	10 620	83 059	172 885	255 944
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	4 133	0	4 133	500	0	500	1 133	0	1 133	3 500	0	3 500
45406	0	0	0	1 133	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45506	41 892	0	41 892	100	0	100	514	0	514	41 478	0	41 478
45507	10 938	0	10 938	0	0	0	123	0	123	10 815	0	10 815
45509	3 429	0	3 429	3 865	274	4 139	3 834	81	3 915	3 460	193	3 653
45510	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45606	173 705	0	173 705	0	0	0	3 000	0	3 000	170 705	0	170 705
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	3 573	0	3 573	11 104	0	11 104	7 220	0	7 220	7 457	0	7 457
45815	10 245	0	10 245	70	0	70	133	0	133	10 182	0	10 182
45912	676	0	676	76	0	76	686	0	686	66	0	66
45915	22	0	22	12	0	12	34	0	34	0	0	0
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47302	0	49 605	49 605	0	849 376	849 376	0	898 981	898 981	0	0	0
47404	0	493 731	493 731	411 890 119	433 870 433	845 760 552	411 890 119	433 965 605	845 855 724	0	398 559	398 559
47408	0	0	0	561 700 964	669 479 398	1 231 180 362	561 700 964	669 479 398	1 231 180 362	0	0	0
47423	5 500	0	5 500	9 936	912 773	922 709	9 125	912 773	921 898	6 311	0	6 311
47427	1 001	18	1 019	6 794	384	7 178	7 636	381	8 017	159	21	180
50107	0	0	0	28 057	0	28 057	0	0	0	28 057	0	28 057
50121	0	0	0	40	0	40	25	0	25	15	0	15
50205	14 734	0	14 734	463 514	0	463 514	437 289	0	437 289	40 959	0	40 959
50206	0	0	0	20 258	0	20 258	5 446	0	5 446	14 812	0	14 812
50207	182 234	0	182 234	860 338	0	860 338	764 427	0	764 427	278 145	0	278 145
50208	140 900	0	140 900	91 534	0	91 534	22 878	0	22 878	209 556	0	209 556
50211	50 048	0	50 048	359	0	359	0	0	0	50 407	0	50 407
50218	219 948	0	219 948	1 211 486	0	1 211 486	1 431 434	0	1 431 434	0	0	0
50221	4 667	0	4 667	4 366	0	4 366	4 980	0	4 980	4 053	0	4 053
50311	0	124 870	124 870	0	11 187	11 187	0	6 514	6 514	0	129 543	129 543
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	2 188 691	0	2 188 691	2 188 691	0	2 188 691	0	0	0
50606	0	0	0	627 977	0	627 977	627 977	0	627 977	0	0	0
50607	0	13 517	13 517	0	78 204	78 204	0	85 098	85 098	0	6 623	6 623
50618	44 588	4 650	49 238	662 628	15 327	677 955	705 232	19 977	725 209	1 984	0	1 984
50621	500	0	500	7 031	0	7 031	7 531	0	7 531	0	0	0
50709	38 098	0	38 098	0	0	0	0	0	0	38 098	0	38 098
50905	29	0	29	430	12	442	417	12	429	42	0	42
51404	0	62 846	62 846	0	5 380	5 380	0	3 274	3 274	0	64 952	64 952
52601	0	0	0	790 486	0	790 486	790 486	0	790 486	0	0	0
60302	847	0	847	5 205	0	5 205	56	0	56	5 996	0	5 996
60306	3	0	3	2 927	0	2 927	2 920	0	2 920	10	0	10
60308	0	63	63	92	5	97	92	4	96	0	64	64
60310	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60312	3 946	0	3 946	10 249	0	10 249	9 481	0	9 481	4 714	0	4 714
60314	288	1 301	1 589	0	26	26	0	528	528	288	799	1 087
60323	1 058	0	1 058	627	0	627	601	0	601	1 084	0	1 084
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	38 233	0	38 233	0	0	0	0	0	0	38 233	0	38 233
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	3 409 351	0	3 409 351	3 409 351	0	3 409 351	0	0	0
61403	7 721	0	7 721	200	0	200	495	0	495	7 426	0	7 426
61601	0	0	0	1 521 205	0	1 521 205	1 521 205	0	1 521 205	0	0	0
61702	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
70606	58 236 196	0	58 236 196	2 914 575	0	2 914 575	225	0	225	61 150 546	0	61 150 546
70607	2 118	0	2 118	3 062	0	3 062	2 786	0	2 786	2 394	0	2 394
70608	3 783 078	0	3 783 078	188 220	0	188 220	0	0	0	3 971 298	0	3 971 298
70611	23 050	0	23 050	60	0	60	4 851	0	4 851	18 259	0	18 259
70614	678 881	0	678 881	460 312	0	460 312	482 141	0	482 141	657 052	0	657 052
Итого по активу (баланс)	64 641 378	1 801 845	66 443 223	1 095 279 216	1 276 269 915	2 371 549 131	1 092 245 519	1 276 339 283	2 368 584 802	67 675 075	1 732 477	69 407 552
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	4 667	0	4 667	4 980	0	4 980	4 366	0	4 366	4 053	0	4 053
10701	10 856	0	10 856	0	0	0	0	0	0	10 856	0	10 856
10801	475 422	0	475 422	0	0	0	0	0	0	475 422	0	475 422
30232	53	0	53	56 873	7 048	63 921	56 836	7 048	63 884	16	0	16
30236	0	0	0	8	0	8	24	0	24	16	0	16
30601	64	0	64	68	0	68	49	0	49	45	0	45
31502	0	0	0	1 579 012	0	1 579 012	1 603 382	0	1 603 382	24 370	0	24 370
31503	139 865	0	139 865	700 029	0	700 029	560 164	0	560 164	0	0	0
32901	134 823	0	134 823	134 823	0	134 823	0	0	0	0	0	0
407	360 705	279 420	640 125	2 781 098	137 446	2 918 544	2 875 485	141 353	3 016 838	455 092	283 327	738 419
408.1	24 126	14 773	38 899	83 568	18 187	101 755	89 454	17 258	106 712	30 012	13 844	43 856
408.2	46 733	58 103	104 836	184 229	87 649	271 878	175 256	68 614	243 870	37 760	39 068	76 828
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	95 000	83 419	178 419	0	4 343	4 343	0	7 035	7 035	95 000	86 111	181 111
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	6 400	0	6 400	0	0	0	7 100	0	7 100	13 500	0	13 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	61	5 928	5 989	12	310	322	4	500	504	53	6 118	6 171
42304	590	911	1 501	0	322	322	552	492	1 044	1 142	1 081	2 223
42305	368 457	155 909	524 366	74 476	52 838	127 314	172 721	84 255	256 976	466 702	187 326	654 028
42306	45 673	195 356	241 029	24 557	89 411	113 968	20 144	79 530	99 674	41 260	185 475	226 735
42307	2 199	67 035	69 234	1	4 161	4 162	124	5 965	6 089	2 322	68 839	71 161
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	18	0	18	2	0	2	1	0	1	17	0	17
42314	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
42315	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42505	0	128 337	128 337	0	6 682	6 682	0	10 823	10 823	0	132 478	132 478
42601	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42605	0	5 187	5 187	0	319	319	0	462	462	0	5 330	5 330
42606	902	3 691	4 593	0	280	280	0	318	318	902	3 729	4 631
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	39	0	39	4	0	4	6	0	6	41	0	41
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44002	0	54 616	54 616	0	878 668	878 668	0	824 052	824 052	0	0	0
45215	88 432	0	88 432	18 412	0	18 412	3 385	0	3 385	73 405	0	73 405
45415	200	0	200	0	0	0	563	0	563	763	0	763
45515	432	0	432	270	0	270	49	0	49	211	0	211
45615	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	4 355	0	4 355	1 045	0	1 045	4 268	0	4 268	7 578	0	7 578
45918	7	0	7	7	0	7	10	0	10	10	0	10
47403	0	0	0	3 130 123	0	3 130 123	3 130 123	0	3 130 123	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	561 710 710	669 499 840	1 231 210 550	561 710 710	669 499 840	1 231 210 550	0	0	0
47411	4 502	1 516	6 018	9 041	2 813	11 854	4 854	1 626	6 480	315	329	644
47416	78	0	78	2 144	0	2 144	2 066	0	2 066	0	0	0
47422	7 152	1 428	8 580	50 801	868 083	918 884	48 586	868 264	916 850	4 937	1 609	6 546
47425	7 498	0	7 498	2 413	0	2 413	1 882	0	1 882	6 967	0	6 967
47426	31 226	7 928	39 154	20 170	416	20 586	7 622	2 548	10 170	18 678	10 060	28 738
50120	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	2 532	0	2 532	3 984	0	3 984	3 801	0	3 801	2 349	0	2 349
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	4 189	0	4 189	2 328	0	2 328	2 605	0	2 605	4 466	0	4 466
50719	32 652	0	32 652	0	0	0	563	0	563	33 215	0	33 215
52602	0	0	0	730 720	0	730 720	730 720	0	730 720	0	0	0
60301	48	0	48	3 601	0	3 601	3 643	0	3 643	90	0	90
60305	0	0	0	11 456	0	11 456	11 456	0	11 456	0	0	0
60307	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	3 374	0	3 374	3 529	0	3 529	3 812	0	3 812	3 657	0	3 657
60322	23	0	23	23	0	23	34	0	34	34	0	34
60324	100	0	100	1	0	1	808	0	808	907	0	907
60601	26 739	0	26 739	0	0	0	326	0	326	27 065	0	27 065
60903	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
61304	228	0	228	37	0	37	22	0	22	213	0	213
70601	58 822 055	0	58 822 055	615	0	615	2 845 128	0	2 845 128	61 666 568	0	61 666 568
70602	1 001	0	1 001	7 968	0	7 968	7 482	0	7 482	515	0	515
70603	3 873 330	0	3 873 330	0	0	0	208 204	0	208 204	4 081 534	0	4 081 534
70613	10 039	0	10 039	423 238	0	423 238	461 174	0	461 174	47 975	0	47 975
70615	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
Итого по пассиву (баланс)	65 379 666	1 063 557	66 443 223	571 759 652	671 658 816	1 243 418 468	574 762 814	671 619 983	1 246 382 797	68 382 828	1 024 724	69 407 552
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	289 232	343 333	632 565	7 678	28 954	36 632	1 372	17 874	19 246	295 538	354 413	649 951
80601	16 485	0	16 485	1 149	0	1 149	766	0	766	16 868	0	16 868
80801	389	0	389	24	0	24	49	0	49	364	0	364
80901	120 623	0	120 623	19 702	0	19 702	0	0	0	140 325	0	140 325
Итого по активу (баланс)	426 729	343 333	770 062	28 553	28 954	57 507	2 187	17 874	20 061	453 095	354 413	807 508
Пассив
85101	497 704	0	497 704	0	0	0	0	0	0	497 704	0	497 704
85201	836	0	836	407	0	407	1 204	0	1 204	1 633	0	1 633
85301	5 969	0	5 969	0	0	0	471	0	471	6 440	0	6 440
85401	44 112	0	44 112	0	0	0	36 178	0	36 178	80 290	0	80 290
85501	221 441	0	221 441	0	0	0	0	0	0	221 441	0	221 441
Итого по пассиву (баланс)	770 062	0	770 062	407	0	407	37 853	0	37 853	807 508	0	807 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	564 283	0	564 283	126 895	0	126 895	1 541	0	1 541	689 637	0	689 637
90902	1 005 349	0	1 005 349	6 565	0	6 565	123 000	0	123 000	888 914	0	888 914
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 406 737	1 316 894	7 723 631	33 150	111 055	144 205	10 531	68 559	79 090	6 429 356	1 359 390	7 788 746
91419	0	0	0	38 265	0	38 265	38 265	0	38 265	0	0	0
91604	15 609	1 352	16 961	7 334	1 464	8 798	5 228	71	5 299	17 715	2 745	20 460
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	4 442 267	0	4 442 267	2 517 679	0	2 517 679	3 652 040	0	3 652 040	3 307 906	0	3 307 906
Итого по активу (баланс)	12 520 331	1 318 246	13 838 577	2 729 888	112 519	2 842 407	3 830 605	68 630	3 899 235	11 419 614	1 362 135	12 781 749
Пассив
91311	0	680 893	680 893	0	35 448	35 448	0	57 420	57 420	0	702 865	702 865
91312	1 945 737	1 590 045	3 535 782	132 262	1 654 065	1 786 327	522 471	64 020	586 491	2 335 946	0	2 335 946
91314	295	0	295	802 453	903 013	1 705 466	851 767	903 013	1 754 780	49 609	0	49 609
91315	9 015	5 646	14 661	201	333	534	0	2 897	2 897	8 814	8 210	17 024
91316	10 244	0	10 244	3 579	0	3 579	10 000	0	10 000	16 665	0	16 665
91317	170 653	10 483	181 136	119 740	947	120 687	105 160	932	106 092	156 073	10 468	166 541
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	9 396 310	0	9 396 310	247 152	0	247 152	324 685	0	324 685	9 473 843	0	9 473 843
Итого по пассиву (баланс)	11 551 510	2 287 067	13 838 577	1 305 387	2 593 806	3 899 193	1 814 083	1 028 282	2 842 365	12 060 206	721 543	12 781 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	103 684 208	102 306 965	205 991 173	103 678 904	101 541 239	205 220 143	5 304	765 726	771 030
93304	0	1 570 719	1 570 719	75 160 393	71 390 950	146 551 343	75 160 393	72 961 669	148 122 062	0	0	0
93503	0	0	0	1 370 325	0	1 370 325	1 366 646	0	1 366 646	3 679	0	3 679
93504	13 129	0	13 129	792 793	0	792 793	805 922	0	805 922	0	0	0
93901	19 273 643	16 824 507	36 098 150	293 683 116	288 319 565	582 002 681	303 605 418	295 877 468	599 482 886	9 351 341	9 266 604	18 617 945
93902	4 304 734	12 875 910	17 180 644	110 011 331	194 710 575	304 721 906	107 305 047	195 019 800	302 324 847	7 011 018	12 566 685	19 577 703
94101	148 873	0	148 873	2 214 889	0	2 214 889	2 137 201	0	2 137 201	226 561	0	226 561
94102	0	748	748	0	58 381	58 381	0	59 129	59 129	0	0	0
99996	55 042 650	0	55 042 650	1 243 667 476	0	1 243 667 476	1 259 504 296	0	1 259 504 296	39 205 830	0	39 205 830
Итого по активу (баланс)	78 783 029	31 271 884	110 054 913	1 830 584 531	656 786 436	2 487 370 967	1 853 563 827	665 459 305	2 519 023 132	55 803 733	22 599 015	78 402 748
Пассив
96303	0	0	0	103 682 742	101 518 826	205 201 568	104 451 473	101 518 826	205 970 299	768 731	0	768 731
96304	1 594 091	0	1 594 091	75 088 667	73 059 914	148 148 581	73 494 576	73 059 914	146 554 490	0	0	0
96503	0	0	0	1 363 794	0	1 363 794	1 369 152	0	1 369 152	5 358	0	5 358
96504	0	0	0	790 806	0	790 806	790 806	0	790 806	0	0	0
96901	16 973 925	19 146 600	36 120 525	275 219 630	324 479 717	599 699 347	266 846 686	315 374 045	582 220 731	8 600 981	10 040 928	18 641 909
96902	4 292 898	12 886 002	17 178 900	109 251 177	193 039 310	302 290 487	111 556 681	193 140 578	304 697 259	6 598 402	12 987 270	19 585 672
97101	149 134	0	149 134	2 185 925	0	2 185 925	2 240 951	0	2 240 951	204 160	0	204 160
97102	0	0	0	0	12 586	12 586	0	12 586	12 586	0	0	0
99997	55 012 263	0	55 012 263	1 259 329 464	0	1 259 329 464	1 243 514 119	0	1 243 514 119	39 196 918	0	39 196 918
Итого по пассиву (баланс)	78 022 311	32 032 602	110 054 913	1 826 912 205	692 110 353	2 519 022 558	1 804 264 444	683 105 949	2 487 370 393	55 374 550	23 028 198	78 402 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	105 653 191,0000	0	0	1 371 840 883,0000	0	0	686 025 308,0000	0	0	791 468 766,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 653 192,0000	0	0	1 371 840 883,0000	0	0	686 025 308,0000	0	0	791 468 767,0000
Пассив
98040	0	0	85 753 022,0000	0	0	44 944,0000	0	0	44 804,0000	0	0	85 752 882,0000
98050	0	0	348 001,0000	0	0	13 255 404 554,0000	0	0	13 943 600 269,0000	0	0	688 543 716,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 360,0000	0	0	1 360,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	19 263 044,0000	0	0	4 760 000,0000	0	0	2 380 000,0000	0	0	16 883 044,0000
98070	0	0	289 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	289 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 653 192,0000	0	0	13 260 210 858,0000	0	0	13 946 026 433,0000	0	0	791 468 767,0000

Страница была полезной?