Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	8 070	24 415	32 485	115 536	46 959	162 495	98 585	64 700	163 285	25 021	6 674	31 695
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	12 472	0	12 472	1 547 684	0	1 547 684	1 546 817	0	1 546 817	13 339	0	13 339
30110	5	107 860	107 865	0	36 957	36 957	0	42 566	42 566	5	102 251	102 256
30202	1 138	0	1 138	0	0	0	311	0	311	827	0	827
30204	1 001	0	1 001	12	0	12	0	0	0	1 013	0	1 013
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
32002	0	0	0	916 000	0	916 000	776 000	0	776 000	140 000	0	140 000
32003	44 000	0	44 000	266 000	0	266 000	310 000	0	310 000	0	0	0
45205	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	31 150	0	31 150	0	0	0	1 700	0	1 700	29 450	0	29 450
45207	30 379	0	30 379	2 500	0	2 500	605	0	605	32 274	0	32 274
45208	30 810	0	30 810	0	0	0	3 645	0	3 645	27 165	0	27 165
45505	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
45506	243 682	0	243 682	0	0	0	453	0	453	243 229	0	243 229
45507	32 361	2 416	34 777	0	169	169	82	491	573	32 279	2 094	34 373
45812	1 190	0	1 190	145	0	145	0	0	0	1 335	0	1 335
45815	24 336	57 144	81 480	0	4 520	4 520	0	3 179	3 179	24 336	58 485	82 821
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	175	4 369	4 544	0	350	350	0	233	233	175	4 486	4 661
47406	0	0	0	50 736	48 254	98 990	50 736	48 254	98 990	0	0	0
47408	0	0	0	18 232	24 115	42 347	18 232	21 465	39 697	0	2 650	2 650
47423	85	0	85	199	13 106	13 305	255	13 106	13 361	29	0	29
47427	250	0	250	4 841	0	4 841	4 901	0	4 901	190	0	190
50106	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
52503	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60302	169	0	169	18	0	18	104	0	104	83	0	83
60306	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60308	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	682	0	682	595	0	595	390	0	390	887	0	887
60323	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	76	0	76	46	0	46	47	0	47	75	0	75
61009	7	0	7	21	0	21	21	0	21	7	0	7
61403	458	0	458	13	0	13	148	0	148	323	0	323
61702	2 562	0	2 562	13 550	0	13 550	9 085	0	9 085	7 027	0	7 027
70606	301 297	0	301 297	7 259	0	7 259	89	0	89	308 467	0	308 467
70608	404 718	0	404 718	16 226	0	16 226	0	0	0	420 944	0	420 944
70611	1 247	0	1 247	86	0	86	0	0	0	1 333	0	1 333
Итого по активу (баланс)	1 508 256	196 206	1 704 462	2 986 252	174 430	3 160 682	2 843 244	193 995	3 037 239	1 651 264	176 641	1 827 905
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
30126	37 885	0	37 885	0	0	0	0	0	0	37 885	0	37 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	84 992	38 072	123 064	443 783	27 582	471 365	538 104	18 109	556 213	179 313	28 599	207 912
408.1	1 245	0	1 245	1 534	0	1 534	1 849	0	1 849	1 560	0	1 560
408.2	1 088	8 433	9 521	75 968	78 073	154 041	75 352	78 274	153 626	472	8 634	9 106
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	53	5	58	799	913	1 712	799	913	1 712	53	5	58
42305	812	0	812	0	0	0	1 800	0	1 800	2 612	0	2 612
42306	15 495	66 917	82 412	700	4 798	5 498	500	5 950	6 450	15 295	68 069	83 364
45215	26 501	0	26 501	1 773	0	1 773	2 379	0	2 379	27 107	0	27 107
45515	42 049	0	42 049	328	0	328	0	0	0	41 721	0	41 721
45818	82 693	0	82 693	48	0	48	1 534	0	1 534	84 179	0	84 179
45918	4 597	0	4 597	1	0	1	118	0	118	4 714	0	4 714
47405	0	0	0	47 969	50 736	98 705	47 969	50 736	98 705	0	0	0
47407	0	0	0	24 106	18 314	42 420	24 106	18 314	42 420	0	0	0
47411	1 185	769	1 954	95	83	178	185	290	475	1 275	976	2 251
47416	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47425	163	0	163	137	0	137	71	0	71	97	0	97
47426	156	0	156	156	0	156	35	0	35	35	0	35
52301	0	509	509	0	38	38	0	36	36	0	507	507
60301	289	0	289	722	0	722	693	0	693	260	0	260
60305	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
60309	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
60311	369	0	369	562	0	562	472	0	472	279	0	279
60322	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
60324	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	45 726	0	45 726	0	0	0	219	0	219	45 945	0	45 945
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	574	0	574	416	0	416	351	0	351	509	0	509
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	306 945	0	306 945	0	0	0	13 006	0	13 006	319 951	0	319 951
70603	398 617	0	398 617	0	0	0	16 561	0	16 561	415 178	0	415 178
70615	312	0	312	9 085	0	9 085	13 550	0	13 550	4 777	0	4 777
Итого по пассиву (баланс)	1 589 757	114 705	1 704 462	615 595	180 537	796 132	746 953	172 622	919 575	1 721 115	106 790	1 827 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	509	509	0	36	36	0	38	38	0	507	507
90901	23 931	0	23 931	70	0	70	23 935	0	23 935	66	0	66
90902	699	0	699	23 229	0	23 229	728	0	728	23 200	0	23 200
91414	641 162	21 340	662 502	11 704	1 490	13 194	2 417	1 602	4 019	650 449	21 228	671 677
91418	0	58 116	58 116	0	4 700	4 700	0	3 016	3 016	0	59 800	59 800
91501	44 573	0	44 573	0	0	0	0	0	0	44 573	0	44 573
91604	1 900	9 628	11 528	1 829	1 661	3 490	1 719	543	2 262	2 010	10 746	12 756
99998	531 157	0	531 157	36	0	36	38	0	38	531 155	0	531 155
Итого по активу (баланс)	1 243 422	89 593	1 333 015	36 868	7 887	44 755	28 837	5 199	34 036	1 251 453	92 281	1 343 734
Пассив
91311	78 416	509	78 925	0	38	38	0	36	36	78 416	507	78 923
91312	437 194	0	437 194	0	0	0	0	0	0	437 194	0	437 194
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	801 858	0	801 858	10 791	0	10 791	21 512	0	21 512	812 579	0	812 579
Итого по пассиву (баланс)	1 332 506	509	1 333 015	10 791	38	10 829	21 512	36	21 548	1 343 227	507	1 343 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	24 122	24 122	0	24 122	24 122	0	0	0
99996	0	0	0	24 105	0	24 105	24 105	0	24 105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 105	24 122	48 227	24 105	24 122	48 227	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 105	0	24 105	24 105	0	24 105	0	0	0
99997	0	0	0	24 122	0	24 122	24 122	0	24 122	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 227	0	48 227	48 227	0	48 227	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?