Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	362 235	0	362 235	8 351 228	0	8 351 228	8 395 771	0	8 395 771	317 692	0	317 692
10610	18 582	0	18 582	0	0	0	613	0	613	17 969	0	17 969
20202	542 507	636 005	1 178 512	9 754 980	2 475 954	12 230 934	9 696 882	2 376 348	12 073 230	600 605	735 611	1 336 216
20208	208 803	23 915	232 718	1 452 417	101 182	1 553 599	1 428 213	102 165	1 530 378	233 007	22 932	255 939
20209	6 293	100 488	106 781	5 777 964	907 996	6 685 960	5 706 284	995 592	6 701 876	77 973	12 892	90 865
30102	4 437 694	0	4 437 694	213 705 073	0	213 705 073	210 801 671	0	210 801 671	7 341 096	0	7 341 096
30110	121 483	104 820	226 303	463 761	14 131	477 892	478 529	41 648	520 177	106 715	77 303	184 018
30114	0	12 845 582	12 845 582	0	33 444 338	33 444 338	0	35 028 739	35 028 739	0	11 261 181	11 261 181
30118	0	199 141	199 141	0	12 892	12 892	0	32 564	32 564	0	179 469	179 469
30202	864 732	0	864 732	0	0	0	50 519	0	50 519	814 213	0	814 213
30204	436 978	0	436 978	0	0	0	20 808	0	20 808	416 170	0	416 170
30210	12 200	0	12 200	106 200	0	106 200	118 400	0	118 400	0	0	0
30233	19 463	5 056	24 519	1 352 648	9 196	1 361 844	1 354 746	9 532	1 364 278	17 365	4 720	22 085
30302	58 902 312	31 563 085	90 465 397	57 256 427	5 990 592	63 247 019	50 644 305	4 056 253	54 700 558	65 514 434	33 497 424	99 011 858
30306	52 993 125	9 659 904	62 653 029	10 776 989	979 908	11 756 897	5 816 489	845 084	6 661 573	57 953 625	9 794 728	67 748 353
30413	1 449	0	1 449	164 804 168	0	164 804 168	164 804 168	0	164 804 168	1 449	0	1 449
30424	226 123	64	226 187	186 096 104	5 316 801	191 412 905	186 110 923	5 298 312	191 409 235	211 304	18 553	229 857
30425	22 000	4 506	26 506	0	365	365	0	234	234	22 000	4 637	26 637
30602	2 491 032	2 315	2 493 347	940 072	188	940 260	1 340 841	122	1 340 963	2 090 263	2 381	2 092 644
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	0	55 021	55 021	0	4 130	4 130	0	3 212	3 212	0	55 939	55 939
32006	0	37 699	37 699	500 000	2 830	502 830	0	2 201	2 201	500 000	38 328	538 328
32107	0	212 261	212 261	0	14 837	14 837	0	15 940	15 940	0	211 158	211 158
32201	0	11 587	11 587	0	937	937	0	601	601	0	11 923	11 923
32202	0	0	0	0	3 333	3 333	0	0	0	0	3 333	3 333
32203	0	0	0	125 308	3 332	128 640	125 308	3 332	128 640	0	0	0
32307	0	0	0	0	18 541	18 541	0	40	40	0	18 501	18 501
45105	6 869 503	0	6 869 503	5 420 203	0	5 420 203	4 783 000	0	4 783 000	7 506 706	0	7 506 706
45106	2 675 878	0	2 675 878	0	0	0	852	0	852	2 675 026	0	2 675 026
45107	2 539 794	0	2 539 794	125 838	0	125 838	159 153	0	159 153	2 506 479	0	2 506 479
45108	2 368 903	0	2 368 903	20 399	0	20 399	62 700	0	62 700	2 326 602	0	2 326 602
45109	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45201	749 198	0	749 198	1 902 317	0	1 902 317	1 750 349	0	1 750 349	901 166	0	901 166
45203	1 770 733	0	1 770 733	3 019 241	0	3 019 241	4 597 196	0	4 597 196	192 778	0	192 778
45204	5 955 165	967 153	6 922 318	2 211 311	73 866	2 285 177	2 634 089	119 835	2 753 924	5 532 387	921 184	6 453 571
45205	12 868 830	6 215 227	19 084 057	1 878 996	1 377 068	3 256 064	2 608 744	1 008 206	3 616 950	12 139 082	6 584 089	18 723 171
45206	7 513 088	1 190 470	8 703 558	1 989 187	96 271	2 085 458	719 072	61 780	780 852	8 783 203	1 224 961	10 008 164
45207	10 895 700	4 253 998	15 149 698	957 185	344 013	1 301 198	1 540 739	220 762	1 761 501	10 312 146	4 377 249	14 689 395
45208	18 835 425	312 215	19 147 640	1 609 920	25 248	1 635 168	83 693	16 203	99 896	20 361 652	321 260	20 682 912
45209	131	0	131	55	0	55	26	0	26	160	0	160
45401	107 919	0	107 919	137 292	0	137 292	156 838	0	156 838	88 373	0	88 373
45404	74 339	0	74 339	47 350	0	47 350	40 737	0	40 737	80 952	0	80 952
45407	20 898	0	20 898	0	0	0	5 987	0	5 987	14 911	0	14 911
45408	333 326	897 763	1 231 089	0	72 600	72 600	10 480	46 590	57 070	322 846	923 773	1 246 619
45502	10 035	862	10 897	7 254	832	8 086	12 694	1 298	13 992	4 595	396	4 991
45503	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
45505	2 297	0	2 297	0	0	0	537	0	537	1 760	0	1 760
45506	1 101 417	281 929	1 383 346	32 829	22 668	55 497	98 841	17 118	115 959	1 035 405	287 479	1 322 884
45507	30 633 735	4 451 161	35 084 896	2 194 003	359 029	2 553 032	583 786	576 933	1 160 719	32 243 952	4 233 257	36 477 209
45508	114 012	11 147	125 159	47 667	11 143	58 810	44 439	10 164	54 603	117 240	12 126	129 366
45509	81 494	34 059	115 553	31 301	20 282	51 583	33 149	18 829	51 978	79 646	35 512	115 158
45701	6	0	6	4	0	4	10	0	10	0	0	0
45705	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
45706	45 101	42 581	87 682	0	3 069	3 069	514	17 615	18 129	44 587	28 035	72 622
45707	89	0	89	13	0	13	15	0	15	87	0	87
45708	112	1 070	1 182	0	914	914	11	1 140	1 151	101	844	945
45811	435 486	0	435 486	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	435 486	0	435 486
45812	5 952 136	117 043	6 069 179	98 799	2 706	101 505	308 306	119 749	428 055	5 742 629	0	5 742 629
45814	58 445	0	58 445	393	0	393	3 224	0	3 224	55 614	0	55 614
45815	596 040	429 731	1 025 771	55 078	320 084	375 162	41 276	58 480	99 756	609 842	691 335	1 301 177
45817	584	29 313	29 897	23	18 097	18 120	12	1 865	1 877	595	45 545	46 140
45911	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
45912	201 408	0	201 408	59 875	2 100	61 975	51 839	2 100	53 939	209 444	0	209 444
45914	1 732	0	1 732	271	0	271	819	0	819	1 184	0	1 184
45915	31 038	29 084	60 122	29 472	13 197	42 669	26 948	8 215	35 163	33 562	34 066	67 628
45917	2	584	586	78	213	291	76	171	247	4	626	630
47002	334 439	0	334 439	8 426 949	0	8 426 949	4 369 374	0	4 369 374	4 392 014	0	4 392 014
47102	0	0	0	0	4 892 653	4 892 653	0	3 409 066	3 409 066	0	1 483 587	1 483 587
47104	0	255 634	255 634	0	121 488	121 488	0	36 697	36 697	0	340 425	340 425
47106	0	1 762 587	1 762 587	0	141 243	141 243	0	104 015	104 015	0	1 799 815	1 799 815
47107	0	8 752	8 752	0	612	612	0	658	658	0	8 706	8 706
47404	0	2 019 053	2 019 053	510 591 982	247 002 492	757 594 474	510 591 982	247 184 374	757 776 356	0	1 837 171	1 837 171
47408	0	0	0	238 414 492	227 542 762	465 957 254	238 414 492	227 542 762	465 957 254	0	0	0
47410	3 320 269	0	3 320 269	38 698	675 132	713 830	500 000	675 132	1 175 132	2 858 967	0	2 858 967
47415	16 728	0	16 728	0	0	0	1 467	0	1 467	15 261	0	15 261
47417	0	0	0	739 071	300	739 371	739 071	14	739 085	0	286	286
47423	1 890 821	51 037	1 941 858	1 011 033	204 265	1 215 298	1 015 619	197 742	1 213 361	1 886 235	57 560	1 943 795
47427	2 294 013	227 300	2 521 313	1 595 060	159 992	1 755 052	1 304 263	125 998	1 430 261	2 584 810	261 294	2 846 104
47431	0	0	0	0	215 343	215 343	0	215 343	215 343	0	0	0
47801	828 150	124 459	952 609	61 437	10 043	71 480	18 977	6 999	25 976	870 610	127 503	998 113
47802	5 584 445	0	5 584 445	0	0	0	43 365	0	43 365	5 541 080	0	5 541 080
50105	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50107	0	0	0	29 014 937	0	29 014 937	27 359 555	0	27 359 555	1 655 382	0	1 655 382
50118	4 831 747	0	4 831 747	27 347 214	0	27 347 214	28 995 206	0	28 995 206	3 183 755	0	3 183 755
50121	109 591	0	109 591	949 149	0	949 149	953 736	0	953 736	105 004	0	105 004
50205	4 487 392	140 740	4 628 132	88 502 020	11 849	88 513 869	89 295 223	7 305	89 302 528	3 694 189	145 284	3 839 473
50206	9 288	0	9 288	9 829 978	0	9 829 978	9 839 266	0	9 839 266	0	0	0
50207	2 193 224	0	2 193 224	29 133 787	0	29 133 787	29 391 765	0	29 391 765	1 935 246	0	1 935 246
50208	10 072 191	0	10 072 191	77 709 454	0	77 709 454	79 738 057	0	79 738 057	8 043 588	0	8 043 588
50211	30 018	966 017	996 035	2 772 762	4 718 972	7 491 734	2 802 780	5 684 989	8 487 769	0	0	0
50218	31 406 712	303 144	31 709 856	202 791 346	5 778 073	208 569 419	205 022 846	4 768 495	209 791 341	29 175 212	1 312 722	30 487 934
50221	474 645	0	474 645	8 369 871	0	8 369 871	8 367 314	0	8 367 314	477 202	0	477 202
50305	2 985 538	25 979	3 011 517	57 524 443	2 173	57 526 616	57 047 152	1 349	57 048 501	3 462 829	26 803	3 489 632
50307	0	0	0	473 312	0	473 312	473 312	0	473 312	0	0	0
50308	5 064 213	0	5 064 213	170 378	0	170 378	170 378	0	170 378	5 064 213	0	5 064 213
50311	0	970 512	970 512	0	3 802 424	3 802 424	0	4 542 920	4 542 920	0	230 016	230 016
50318	3 850 316	2 283 768	6 134 084	57 547 114	4 752 138	62 299 252	57 971 243	3 922 053	61 893 296	3 426 187	3 113 853	6 540 040
50505	3 118	0	3 118	0	0	0	138	0	138	2 980	0	2 980
50706	110 060	4 119	114 179	0	333	333	0	214	214	110 060	4 238	114 298
50708	0	69 814	69 814	0	5 646	5 646	0	3 623	3 623	0	71 837	71 837
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	29 749	0	29 749	25 503	0	25 503	26 200	0	26 200	29 052	0	29 052
52503	212 980	79 229	292 209	7 448	116 630	124 078	36 941	25 444	62 385	183 487	170 415	353 902
52601	24 956	0	24 956	520 058	0	520 058	527 688	0	527 688	17 326	0	17 326
60106	13 416 768	0	13 416 768	0	0	0	0	0	0	13 416 768	0	13 416 768
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	47 511	0	47 511	5 969	0	5 969	358	0	358	53 122	0	53 122
60306	98	0	98	252 344	0	252 344	252 365	0	252 365	77	0	77
60308	804	528	1 332	2 067	37	2 104	2 152	41	2 193	719	524	1 243
60310	0	0	0	8 779	0	8 779	8 779	0	8 779	0	0	0
60312	308 462	0	308 462	138 163	0	138 163	142 278	0	142 278	304 347	0	304 347
60314	10 205	0	10 205	0	1 173	1 173	0	1 173	1 173	10 205	0	10 205
60315	0	121 023	121 023	0	9 788	9 788	0	6 281	6 281	0	124 530	124 530
60323	358 333	12 360	370 693	7 491	985	8 476	2 900	691	3 591	362 924	12 654	375 578
60401	4 133 568	0	4 133 568	35 404	0	35 404	25 393	0	25 393	4 143 579	0	4 143 579
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	355 763	0	355 763	0	0	0	0	0	0	355 763	0	355 763
60411	440 270	0	440 270	0	0	0	0	0	0	440 270	0	440 270
60701	15 209	0	15 209	34 236	0	34 236	30 958	0	30 958	18 487	0	18 487
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	168	0	168	389	0	389	389	0	389	168	0	168
61008	153	0	153	3 838	0	3 838	3 699	0	3 699	292	0	292
61009	66 820	0	66 820	5 182	0	5 182	5 624	0	5 624	66 378	0	66 378
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	193 825	0	193 825	14 388	0	14 388	6 123	0	6 123	202 090	0	202 090
61209	0	0	0	21 117	0	21 117	21 117	0	21 117	0	0	0
61210	0	0	0	8 456 428	0	8 456 428	8 456 428	0	8 456 428	0	0	0
61212	0	0	0	62 996	0	62 996	62 996	0	62 996	0	0	0
61213	0	0	0	14 458	0	14 458	14 458	0	14 458	0	0	0
61214	0	0	0	14 301	0	14 301	14 301	0	14 301	0	0	0
61403	393 997	2 179	396 176	30 779	157	30 936	28 164	2 336	30 500	396 612	0	396 612
61601	0	0	0	13 616 314	0	13 616 314	13 616 314	0	13 616 314	0	0	0
61703	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70606	45 698 530	0	45 698 530	4 880 601	0	4 880 601	20 558	0	20 558	50 558 573	0	50 558 573
70607	14 822	0	14 822	9 972	0	9 972	9 999	0	9 999	14 795	0	14 795
70608	223 114 637	0	223 114 637	12 302 998	0	12 302 998	0	0	0	235 417 635	0	235 417 635
70609	890 985	0	890 985	48 034	0	48 034	0	0	0	939 019	0	939 019
70611	349 837	0	349 837	18 730	0	18 730	0	0	0	368 567	0	368 567
70614	1 363 747	0	1 363 747	355 369	0	355 369	265 077	0	265 077	1 454 039	0	1 454 039
Итого по активу (баланс)	607 234 014	84 155 073	691 389 087	2 079 749 548	552 231 586	2 631 981 134	2 048 465 158	549 584 686	2 598 049 844	638 518 404	86 801 973	725 320 377
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	92 911	0	92 911	3 065	0	3 065	0	0	0	89 846	0	89 846
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	507 935	0	507 935	8 395 770	0	8 395 770	8 397 519	0	8 397 519	509 684	0	509 684
10609	13 607	0	13 607	0	0	0	12 102	0	12 102	25 709	0	25 709
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 858 416	0	8 858 416	0	0	0	2 452	0	2 452	8 860 868	0	8 860 868
20309	0	197 586	197 586	0	35 078	35 078	0	16 668	16 668	0	179 176	179 176
20310	0	568	568	0	71	71	0	41	41	0	538	538
30111	10 597	0	10 597	46 863	0	46 863	42 907	0	42 907	6 641	0	6 641
30126	1 019	0	1 019	0	0	0	30	0	30	1 049	0	1 049
30220	0	0	0	0	126 740	126 740	0	126 740	126 740	0	0	0
30226	15 236	0	15 236	556	0	556	631	0	631	15 311	0	15 311
30232	31 765	3 283	35 048	2 323 209	174 316	2 497 525	2 299 523	177 322	2 476 845	8 079	6 289	14 368
30301	58 902 312	31 563 086	90 465 398	50 644 305	4 056 257	54 700 562	57 256 427	5 990 595	63 247 022	65 514 434	33 497 424	99 011 858
30305	52 993 125	9 659 905	62 653 030	5 816 488	845 085	6 661 573	10 776 988	979 908	11 756 896	57 953 625	9 794 728	67 748 353
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	2 833 501	0	2 833 501	2 833 503	0	2 833 503	2	0	2
31206	224 500	0	224 500	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0
31207	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000
31302	0	0	0	26 180 000	0	26 180 000	29 089 000	0	29 089 000	2 909 000	0	2 909 000
31303	1 511 000	0	1 511 000	13 455 000	0	13 455 000	12 594 000	0	12 594 000	650 000	0	650 000
31304	0	0	0	666 000	0	666 000	666 000	0	666 000	0	0	0
31306	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31403	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31407	0	1 287 484	1 287 484	0	83 518	83 518	0	452 017	452 017	0	1 655 983	1 655 983
31502	0	0	0	30 907 369	105	30 907 474	32 727 485	105	32 727 590	1 820 116	0	1 820 116
31503	2 400 049	0	2 400 049	36 315 527	0	36 315 527	35 413 626	0	35 413 626	1 498 148	0	1 498 148
31504	4 656 583	0	4 656 583	7 656 583	0	7 656 583	4 500 000	0	4 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32901	30 106 609	1 793 646	31 900 255	131 554 817	93 081	131 647 898	128 098 315	145 049	128 243 364	26 650 107	1 845 614	28 495 721
405	1 048	0	1 048	5 446	0	5 446	6 381	0	6 381	1 983	0	1 983
406	19	0	19	0	0	0	12	0	12	31	0	31
407	27 350 855	4 801 681	32 152 536	222 977 639	17 677 550	240 655 189	219 349 563	16 537 638	235 887 201	23 722 779	3 661 769	27 384 548
408.1	884 039	201 900	1 085 939	5 461 709	1 413 613	6 875 322	5 591 033	1 356 144	6 947 177	1 013 363	144 431	1 157 794
408.2	2 132 036	3 822 149	5 954 185	16 799 240	6 173 430	22 972 670	16 864 533	6 140 938	23 005 471	2 197 329	3 789 657	5 986 986
40901	669 471	0	669 471	770 321	18 322	788 643	559 716	18 322	578 038	458 866	0	458 866
40902	2 005	643 716	645 721	4 135	840 399	844 534	2 130	196 683	198 813	0	0	0
40905	1 330	0	1 330	940	0	940	97	0	97	487	0	487
40906	5 634	0	5 634	48 066	0	48 066	43 565	0	43 565	1 133	0	1 133
40911	1 040	0	1 040	337 304	0	337 304	336 856	0	336 856	592	0	592
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41904	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
41905	42 512	0	42 512	0	0	0	0	0	0	42 512	0	42 512
42002	964 868	0	964 868	11 543 338	466 094	12 009 432	11 268 435	621 197	11 889 632	689 965	155 103	845 068
42003	174 400	0	174 400	60 000	6 301	66 301	121 750	157 194	278 944	236 150	150 893	387 043
42004	138 600	93 343	231 943	22 000	4 844	26 844	0	7 548	7 548	116 600	96 047	212 647
42005	5 823 857	219 342	6 043 199	4 495 720	127 792	4 623 512	485 000	7 809	492 809	1 813 137	99 359	1 912 496
42006	11 854 990	0	11 854 990	300 004	0	300 004	6 012 000	0	6 012 000	17 566 986	0	17 566 986
42007	6 630 000	193 123	6 823 123	0	10 022	10 022	0	15 617	15 617	6 630 000	198 718	6 828 718
42102	4 824 501	83 686	4 908 187	58 275 139	138 203	58 413 342	60 741 840	375 341	61 117 181	7 291 202	320 824	7 612 026
42103	3 038 250	93 603	3 131 853	2 935 565	73 929	3 009 494	507 740	2 049	509 789	610 425	21 723	632 148
42104	923 181	53 442	976 623	292 900	4 591	297 491	3 190 400	4 090	3 194 490	3 820 681	52 941	3 873 622
42105	2 943 695	228 674	3 172 369	3 574 001	192 203	3 766 204	3 562 901	13 589	3 576 490	2 932 595	50 060	2 982 655
42106	3 345 000	10 438 519	13 783 519	0	4 516 206	4 516 206	0	4 818 432	4 818 432	3 345 000	10 740 745	14 085 745
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42202	128 135	0	128 135	434 760	33 304	468 064	391 500	94 843	486 343	84 875	61 539	146 414
42203	15 700	0	15 700	14 500	0	14 500	9 400	0	9 400	10 600	0	10 600
42204	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
42206	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
42301	57 891	21 222	79 113	103 538	327 911	431 449	101 849	328 119	429 968	56 202	21 430	77 632
42303	740 896	0	740 896	1 114 775	0	1 114 775	1 155 552	0	1 155 552	781 673	0	781 673
42304	1 451 267	29 026	1 480 293	956 751	14 273	971 024	1 058 807	4 136	1 062 943	1 553 323	18 889	1 572 212
42305	4 366 495	242 542	4 609 037	897 104	58 095	955 199	858 321	44 780	903 101	4 327 712	229 227	4 556 939
42306	18 162 990	23 934 758	42 097 748	1 952 930	3 969 916	5 922 846	2 839 881	4 015 365	6 855 246	19 049 941	23 980 207	43 030 148
42307	458 599	137 872	596 471	57 082	100 388	157 470	16 721	93 088	109 809	418 238	130 572	548 810
42309	23 603	0	23 603	10 432	0	10 432	1 946	0	1 946	15 117	0	15 117
42502	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	1 270	2 182	3 452	0	145	145	249	162	411	1 519	2 199	3 718
42603	25 900	0	25 900	25 467	0	25 467	718	0	718	1 151	0	1 151
42604	25 380	0	25 380	16 581	0	16 581	1 483	1 987	3 470	10 282	1 987	12 269
42605	27 316	0	27 316	2 538	0	2 538	14 169	0	14 169	38 947	0	38 947
42606	139 961	484 468	624 429	8 570	174 579	183 149	14 112	97 723	111 835	145 503	407 612	553 115
42607	9 528	778	10 306	149	43	192	1	62	63	9 380	797	10 177
42609	345	0	345	36	0	36	51	0	51	360	0	360
42702	1 500 000	0	1 500 000	70 000 000	0	70 000 000	73 500 000	0	73 500 000	5 000 000	0	5 000 000
43307	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
43702	930 514	0	930 514	3 329 284	0	3 329 284	3 387 950	0	3 387 950	989 180	0	989 180
43801	0	0	0	0	52 743	52 743	0	52 743	52 743	0	0	0
45115	138 244	0	138 244	49 670	0	49 670	55 657	0	55 657	144 231	0	144 231
45215	1 123 364	0	1 123 364	64 189	0	64 189	465 683	0	465 683	1 524 858	0	1 524 858
45415	114 488	0	114 488	11 865	0	11 865	15 585	0	15 585	118 208	0	118 208
45515	1 202 895	0	1 202 895	347 429	0	347 429	255 670	0	255 670	1 111 136	0	1 111 136
45715	10 340	0	10 340	10 988	0	10 988	1 219	0	1 219	571	0	571
45818	4 975 331	0	4 975 331	83 820	0	83 820	438 655	0	438 655	5 330 166	0	5 330 166
45918	128 490	0	128 490	4 791	0	4 791	23 688	0	23 688	147 387	0	147 387
47108	17 269	0	17 269	898	0	898	1 443	0	1 443	17 814	0	17 814
47403	0	0	0	140 102 976	4 863 999	144 966 975	140 102 976	4 863 999	144 966 975	0	0	0
47407	0	0	0	237 211 343	228 525 339	465 736 682	237 211 343	228 525 339	465 736 682	0	0	0
47411	1 170 473	526 885	1 697 358	194 138	132 862	327 000	291 115	153 027	444 142	1 267 450	547 050	1 814 500
47416	76 804	2 507	79 311	1 233 946	23 772	1 257 718	1 168 489	22 815	1 191 304	11 347	1 550	12 897
47422	104 305	12 948	117 253	829 106	733 265	1 562 371	806 833	734 005	1 540 838	82 032	13 688	95 720
47425	1 100 044	0	1 100 044	109 742	0	109 742	107 722	0	107 722	1 098 024	0	1 098 024
47426	2 240 139	311 071	2 551 210	908 199	50 118	958 317	1 101 275	79 372	1 180 647	2 433 215	340 325	2 773 540
47804	356 134	0	356 134	12 518	0	12 518	54 522	0	54 522	398 138	0	398 138
50120	2 391	0	2 391	6 964	0	6 964	6 549	0	6 549	1 976	0	1 976
50220	249 976	0	249 976	8 367 314	0	8 367 314	8 322 464	0	8 322 464	205 126	0	205 126
50507	3 118	0	3 118	138	0	138	0	0	0	2 980	0	2 980
50720	35 312	0	35 312	26 200	0	26 200	28 614	0	28 614	37 726	0	37 726
52006	14 673 966	0	14 673 966	0	0	0	0	0	0	14 673 966	0	14 673 966
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52303	50 000	17 390	67 390	50 000	17 584	67 584	3 271	194	3 465	3 271	0	3 271
52304	284 401	16 280	300 681	0	2 316	2 316	9 067	1 209	10 276	293 468	15 173	308 641
52305	1 543 589	396 606	1 940 195	0	122 986	122 986	0	3 446 039	3 446 039	1 543 589	3 719 659	5 263 248
52306	435 009	2 709 723	3 144 732	142 250	174 184	316 434	0	218 766	218 766	292 759	2 754 305	3 047 064
52307	221 456	0	221 456	0	0	0	21 706	0	21 706	243 162	0	243 162
52406	17 261	0	17 261	181 365	19 309	200 674	175 314	19 309	194 623	11 210	0	11 210
52407	0	0	0	297 858	0	297 858	297 858	0	297 858	0	0	0
52501	449 604	0	449 604	297 858	0	297 858	133 062	0	133 062	284 808	0	284 808
52602	53 360	0	53 360	394 247	0	394 247	406 927	0	406 927	66 040	0	66 040
60105	906 207	0	906 207	600	0	600	430	0	430	906 037	0	906 037
60206	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
60301	84 727	0	84 727	116 273	0	116 273	91 587	0	91 587	60 041	0	60 041
60305	6	0	6	187 569	0	187 569	187 569	0	187 569	6	0	6
60307	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
60309	7 669	0	7 669	681	0	681	5 466	0	5 466	12 454	0	12 454
60311	32 121	0	32 121	14 596	0	14 596	56 909	0	56 909	74 434	0	74 434
60313	0	52 071	52 071	0	3 911	3 911	0	3 640	3 640	0	51 800	51 800
60322	2 465	115	2 580	7 634	64	7 698	7 870	67	7 937	2 701	118	2 819
60324	373 790	0	373 790	3 930	0	3 930	8 368	0	8 368	378 228	0	378 228
60601	1 637 420	0	1 637 420	13 917	0	13 917	15 544	0	15 544	1 639 047	0	1 639 047
60903	22 600	0	22 600	0	0	0	233	0	233	22 833	0	22 833
61012	40 007	0	40 007	2 143	0	2 143	406	0	406	38 270	0	38 270
61301	1 495	0	1 495	63 456	23 124	86 580	77 685	23 124	100 809	15 724	0	15 724
61304	15 364	0	15 364	3 402	0	3 402	3 563	0	3 563	15 525	0	15 525
61501	370	0	370	32	0	32	86	0	86	424	0	424
61701	72 801	0	72 801	72 801	0	72 801	0	0	0	0	0	0
70601	43 001 755	0	43 001 755	2 665	0	2 665	4 648 903	0	4 648 903	47 647 993	0	47 647 993
70602	126 762	0	126 762	958 692	0	958 692	954 493	0	954 493	122 563	0	122 563
70603	223 392 345	0	223 392 345	0	0	0	12 100 106	0	12 100 106	235 492 451	0	235 492 451
70604	891 086	0	891 086	0	0	0	48 030	0	48 030	939 116	0	939 116
70613	1 307 653	0	1 307 653	265 077	0	265 077	476 294	0	476 294	1 518 870	0	1 518 870
70615	182 011	0	182 011	0	0	0	60 699	0	60 699	242 710	0	242 710
Итого по пассиву (баланс)	597 111 907	94 277 180	691 389 087	1 118 119 915	276 501 980	1 394 621 895	1 147 568 236	280 984 949	1 428 553 185	626 560 228	98 760 149	725 320 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 796	0	26 796	209	0	209	299	0	299	26 706	0	26 706
80601	1 644	0	1 644	94	0	94	103	0	103	1 635	0	1 635
80901	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
81001	12 913	0	12 913	1 093	0	1 093	42	0	42	13 964	0	13 964
Итого по активу (баланс)	41 353	0	41 353	4 477	0	4 477	3 525	0	3 525	42 305	0	42 305
Пассив
85101	5 921	35 403	41 324	90	1 838	1 928	0	2 863	2 863	5 831	36 428	42 259
85201	4	0	4	188	0	188	189	0	189	5	0	5
85401	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
85501	25	0	25	2 986	0	2 986	3 002	0	3 002	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	5 950	35 403	41 353	5 312	1 838	7 150	5 239	2 863	8 102	5 877	36 428	42 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	2 126 034	0	2 126 034	0	0	0	0	0	0	2 126 034	0	2 126 034
90704	0	0	0	198 301	19 097	217 398	198 301	19 097	217 398	0	0	0
90705	3 960	0	3 960	7 348	0	7 348	1 700	0	1 700	9 608	0	9 608
90803	25 905 836	226 331	26 132 167	6 281 265	18 304	6 299 569	432 818	11 746	444 564	31 754 283	232 889	31 987 172
90901	8 048 236	0	8 048 236	461 803	0	461 803	1 040 146	0	1 040 146	7 469 893	0	7 469 893
90902	5 508 125	0	5 508 125	4 870 769	0	4 870 769	4 050 484	0	4 050 484	6 328 410	0	6 328 410
90907	669 471	0	669 471	559 716	0	559 716	770 321	0	770 321	458 866	0	458 866
90908	2 005	643 716	645 721	2 130	46 499	48 629	4 135	690 215	694 350	0	0	0
91104	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
91202	82	19 324	19 406	179	932	1 111	184	19 845	20 029	77	411	488
91203	5	0	5	177	0	177	156	0	156	26	0	26
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	1 932 600	0	1 932 600	23 210	0	23 210	9 730	0	9 730	1 946 080	0	1 946 080
91412	2 967 980	0	2 967 980	0	0	0	230 480	0	230 480	2 737 500	0	2 737 500
91414	1 052 393 459	162 616 953	1 215 010 412	49 453 344	18 968 716	68 422 060	20 254 024	9 184 909	29 438 933	1 081 592 779	172 400 760	1 253 993 539
91417	0	643 742	643 742	0	52 058	52 058	0	33 407	33 407	0	662 393	662 393
91418	6 412 646	124 195	6 536 841	61 438	10 021	71 459	62 325	6 986	69 311	6 411 759	127 230	6 538 989
91419	0	0	0	551 740	1 753 987	2 305 727	135 006	1 346 463	1 481 469	416 734	407 524	824 258
91501	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91502	666	0	666	0	0	0	427	0	427	239	0	239
91604	274 883	101 002	375 885	43 280	28 051	71 331	70 346	19 415	89 761	247 817	109 638	357 455
91704	156 856	3 647	160 503	0	511	511	80	192	272	156 776	3 966	160 742
91802	808 910	70 772	879 682	0	5 676	5 676	3 535	3 902	7 437	805 375	72 546	877 921
91803	1 555 495	38 872	1 594 367	0	6 265	6 265	45 541	2 054	47 595	1 509 954	43 083	1 553 037
99998	229 712 780	0	229 712 780	31 609 445	0	31 609 445	29 530 539	0	29 530 539	231 791 686	0	231 791 686
Итого по активу (баланс)	1 338 499 287	164 488 573	1 502 987 860	94 124 145	20 910 119	115 034 264	56 840 279	11 338 232	68 178 511	1 375 783 153	174 060 460	1 549 843 613
Пассив
91311	57 156 605	13 091 980	70 248 585	647 604	1 403 804	2 051 408	2 918 165	1 391 615	4 309 780	59 427 166	13 079 791	72 506 957
91312	105 488 599	6 347 435	111 836 034	4 511 322	369 138	4 880 460	2 580 896	1 338 272	3 919 168	103 558 173	7 316 569	110 874 742
91314	328 079	0	328 079	4 512 078	3 617 644	8 129 722	8 591 894	5 172 523	13 764 417	4 407 895	1 554 879	5 962 774
91315	26 084 306	3 263 134	29 347 440	3 376 680	734 347	4 111 027	1 446 956	257 490	1 704 446	24 154 582	2 786 277	26 940 859
91316	2 215 302	0	2 215 302	1 122 016	0	1 122 016	80 000	0	80 000	1 173 286	0	1 173 286
91317	12 587 701	678 613	13 266 314	9 166 851	70 471	9 237 322	7 750 496	81 131	7 831 627	11 171 346	689 273	11 860 619
91319	175 571	0	175 571	0	0	0	1 711	0	1 711	177 282	0	177 282
91507	2 289 290	0	2 289 290	276	0	276	0	0	0	2 289 014	0	2 289 014
91508	6 165	0	6 165	12	0	12	0	0	0	6 153	0	6 153
99999	1 273 275 080	0	1 273 275 080	38 329 093	0	38 329 093	83 105 940	0	83 105 940	1 318 051 927	0	1 318 051 927
Итого по пассиву (баланс)	1 479 606 698	23 381 162	1 502 987 860	61 665 932	6 195 404	67 861 336	106 476 058	8 241 031	114 717 089	1 524 416 824	25 426 789	1 549 843 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 072 524	13 277 480	30 350 004	13 566 711	13 277 480	26 844 191	3 505 813	0	3 505 813
93302	909 673	3 862 452	4 772 125	9 616 605	12 661 219	22 277 824	10 513 869	13 423 672	23 937 541	12 409	3 099 999	3 112 408
93303	170 864	321 871	492 735	737 992	15 807 464	16 545 456	206 893	12 486 173	12 693 066	701 963	3 643 162	4 345 125
93304	769 089	0	769 089	213 496	333 172	546 668	728 535	333 172	1 061 707	254 050	0	254 050
93305	634 426	0	634 426	393 552	0	393 552	50 329	0	50 329	977 649	0	977 649
93510	1 887	0	1 887	219	0	219	209	0	209	1 897	0	1 897
93901	0	8 826 341	8 826 341	3 222 517	209 894 509	213 117 026	3 222 517	207 723 675	210 946 192	0	10 997 175	10 997 175
93902	0	35 377	35 377	0	604 100	604 100	0	604 284	604 284	0	35 193	35 193
99996	15 575 446	0	15 575 446	245 644 762	0	245 644 762	237 933 180	0	237 933 180	23 287 028	0	23 287 028
Итого по активу (баланс)	18 061 385	13 046 041	31 107 426	276 901 667	252 577 944	529 479 611	266 222 243	247 848 456	514 070 699	28 740 809	17 775 529	46 516 338
Пассив
96301	0	0	0	13 357 826	13 561 654	26 919 480	13 357 826	16 886 536	30 244 362	0	3 324 882	3 324 882
96302	3 854 046	911 451	4 765 497	13 528 950	10 330 500	23 859 450	12 768 582	9 431 827	22 200 409	3 093 678	12 778	3 106 456
96303	321 543	174 481	496 024	12 521 856	220 319	12 742 175	15 850 164	788 721	16 638 885	3 649 851	742 883	4 392 734
96304	0	791 470	791 470	331 933	811 028	1 142 961	331 933	270 372	602 305	0	250 814	250 814
96305	529 230	101 976	631 206	0	48 067	48 067	0	387 549	387 549	529 230	441 458	970 688
96310	0	48 798	48 798	0	2 532	2 532	0	3 946	3 946	0	50 212	50 212
96501	0	0	0	0	0	0	189 720	0	189 720	189 720	0	189 720
96502	0	0	0	189 663	0	189 663	189 663	0	189 663	0	0	0
96901	8 807 026	0	8 807 026	206 537 969	2 645 095	209 183 064	208 697 387	2 645 095	211 342 482	10 966 444	0	10 966 444
96902	0	35 425	35 425	0	603 642	603 642	0	603 295	603 295	0	35 078	35 078
97001	0	0	0	0	10 254	10 254	0	10 254	10 254	0	0	0
97101	0	0	0	861 740	0	861 740	861 740	0	861 740	0	0	0
99997	15 531 980	0	15 531 980	238 627 582	0	238 627 582	246 324 912	0	246 324 912	23 229 310	0	23 229 310
Итого по пассиву (баланс)	29 043 825	2 063 601	31 107 426	485 957 519	28 233 091	514 190 610	498 571 927	31 027 595	529 599 522	41 658 233	4 858 105	46 516 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 139 870,0000	0	0	696,0000	0	0	3 050,0000	0	0	2 137 516,0000
98010	0	0	3 033 817 129,1066	0	0	212 118 450,0000	0	0	209 541 594,0000	0	0	3 036 393 985,1066
98020	0	0	254,0000	0	0	2 950,0000	0	0	88,0000	0	0	3 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 035 957 253,1066	0	0	212 122 096,0000	0	0	209 544 732,0000	0	0	3 038 534 617,1066
Пассив
98040	0	0	16 042 319,5960	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	16 042 319,5960
98050	0	0	2 999 223 358,4631	0	0	207 835 249,0000	0	0	209 965 397,0000	0	0	3 001 353 506,4631
98055	0	0	12 595 559,0475	0	0	9 418,0000	0	0	0,0000	0	0	12 586 141,0475
98070	0	0	5 969 982,0000	0	0	1 700 048,0000	0	0	2 156 682,0000	0	0	6 426 616,0000
98090	0	0	2 126 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 126 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 035 957 253,1066	0	0	209 544 745,0000	0	0	212 122 109,0000	0	0	3 038 534 617,1066

Страница была полезной?