Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 146	8 696	28 842	61 565	10 205	71 770	59 843	10 426	70 269	21 868	8 475	30 343
20209	0	0	0	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0
30102	93 063	0	93 063	3 953 576	0	3 953 576	3 953 203	0	3 953 203	93 436	0	93 436
30110	1 430	38 008	39 438	0	225 289	225 289	0	235 728	235 728	1 430	27 569	28 999
30202	19 905	0	19 905	0	0	0	513	0	513	19 392	0	19 392
30204	1 666	0	1 666	0	0	0	150	0	150	1 516	0	1 516
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	23 309	0	23 309	959	0	959	246	0	246	24 022	0	24 022
30306	44 767	0	44 767	102 045	0	102 045	118 277	0	118 277	28 535	0	28 535
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	970 000	0	970 000	100 000	0	100 000
32003	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45101	2 984	0	2 984	6 126	0	6 126	6 430	0	6 430	2 680	0	2 680
45104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000	5 800	0	5 800
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	13 460	0	13 460	0	0	0	45	0	45	13 415	0	13 415
45201	71 562	0	71 562	63 955	0	63 955	63 348	0	63 348	72 169	0	72 169
45204	12 500	0	12 500	11 000	0	11 000	6 490	0	6 490	17 010	0	17 010
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
45206	165 200	0	165 200	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000	176 700	0	176 700
45207	294 667	0	294 667	29 800	0	29 800	33 594	0	33 594	290 873	0	290 873
45208	69 490	0	69 490	46 500	0	46 500	47 440	0	47 440	68 550	0	68 550
45505	1 253	0	1 253	0	0	0	143	0	143	1 110	0	1 110
45506	34 815	0	34 815	1 242	0	1 242	2 101	0	2 101	33 956	0	33 956
45507	12 476	0	12 476	0	0	0	240	0	240	12 236	0	12 236
45705	2 514	0	2 514	0	0	0	161	0	161	2 353	0	2 353
45812	100	0	100	2 000	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	103	0	103	96	0	96	107	0	107	92	0	92
45912	275	0	275	0	0	0	217	0	217	58	0	58
45915	15	0	15	12	0	12	15	0	15	12	0	12
47408	0	0	0	42 092	223 351	265 443	42 092	223 351	265 443	0	0	0
47423	28	0	28	6	0	6	5	0	5	29	0	29
47427	461	0	461	1 616	0	1 616	1 758	0	1 758	319	0	319
51406	0	7 151	7 151	0	505	505	0	537	537	0	7 119	7 119
60302	539	0	539	179	0	179	33	0	33	685	0	685
60306	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
60308	20	0	20	3	0	3	22	0	22	1	0	1
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	1 725	0	1 725	5 629	0	5 629	1 263	0	1 263	6 091	0	6 091
60401	4 979	0	4 979	0	0	0	0	0	0	4 979	0	4 979
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
61403	1 566	0	1 566	29	0	29	101	0	101	1 494	0	1 494
70606	186 758	0	186 758	17 204	0	17 204	0	0	0	203 962	0	203 962
70608	131 811	0	131 811	4 980	0	4 980	0	0	0	136 791	0	136 791
70611	2 406	0	2 406	78	0	78	0	0	0	2 484	0	2 484
70616	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Итого по активу (баланс)	1 342 122	53 855	1 395 977	5 671 644	459 350	6 130 994	5 638 489	470 042	6 108 531	1 375 277	43 163	1 418 440
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30126	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	23 309	0	23 309	246	0	246	959	0	959	24 022	0	24 022
30305	44 767	0	44 767	118 277	0	118 277	102 045	0	102 045	28 535	0	28 535
407	302 241	113	302 354	3 099 943	193 199	3 293 142	3 162 194	193 296	3 355 490	364 492	210	364 702
408.1	1 482	0	1 482	7 357	0	7 357	7 387	0	7 387	1 512	0	1 512
408.2	7 238	10 318	17 556	42 815	30 626	73 441	42 964	32 549	75 513	7 387	12 241	19 628
40901	6 950	0	6 950	0	0	0	3 719	0	3 719	10 669	0	10 669
40911	0	0	0	10 128	0	10 128	10 128	0	10 128	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	15 742	0	15 742	0	0	0	100	0	100	15 842	0	15 842
42306	31 186	24 869	56 055	839	1 766	2 605	79	1 786	1 865	30 426	24 889	55 315
45115	2 524	0	2 524	289	0	289	1 574	0	1 574	3 809	0	3 809
45215	64 420	0	64 420	4 834	0	4 834	9 640	0	9 640	69 226	0	69 226
45515	1 919	0	1 919	75	0	75	306	0	306	2 150	0	2 150
45818	75	0	75	1	0	1	167	0	167	241	0	241
45918	203	0	203	157	0	157	1	0	1	47	0	47
47405	0	0	0	193 168	191 726	384 894	193 168	191 726	384 894	0	0	0
47407	0	0	0	223 027	42 240	265 267	223 027	42 240	265 267	0	0	0
47411	3 731	1 680	5 411	247	127	374	487	200	687	3 971	1 753	5 724
47416	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
47422	0	0	0	344	0	344	345	0	345	1	0	1
47425	820	0	820	474	0	474	963	0	963	1 309	0	1 309
47426	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
52301	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	63	0	63	12	0	12	4	0	4	55	0	55
60301	113	0	113	1 064	0	1 064	1 119	0	1 119	168	0	168
60305	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	60	0	60	60	0	60	58	0	58	58	0	58
60601	1 866	0	1 866	0	0	0	72	0	72	1 938	0	1 938
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70601	195 170	0	195 170	10	0	10	17 358	0	17 358	212 518	0	212 518
70603	138 893	0	138 893	0	0	0	5 783	0	5 783	144 676	0	144 676
Итого по пассиву (баланс)	1 358 997	36 980	1 395 977	3 768 059	459 684	4 227 743	3 788 409	461 797	4 250 206	1 379 347	39 093	1 418 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 635	0	107 635	189	0	189	47 348	0	47 348	60 476	0	60 476
90902	12 649	0	12 649	68 318	0	68 318	1 005	0	1 005	79 962	0	79 962
90907	6 950	0	6 950	3 719	0	3 719	0	0	0	10 669	0	10 669
91202	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
91414	1 414 123	0	1 414 123	370 340	0	370 340	312 258	0	312 258	1 472 205	0	1 472 205
91604	9	0	9	660	0	660	394	0	394	275	0	275
99998	772 232	0	772 232	2 492 311	0	2 492 311	208 205	0	208 205	3 056 338	0	3 056 338
Итого по активу (баланс)	2 315 098	0	2 315 098	2 936 037	0	2 936 037	569 710	0	569 710	4 681 425	0	4 681 425
Пассив
91311	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
91312	731 922	0	731 922	120 783	0	120 783	2 398 692	0	2 398 692	3 009 831	0	3 009 831
91315	7 912	0	7 912	840	0	840	1 850	0	1 850	8 922	0	8 922
91317	28 384	0	28 384	86 082	0	86 082	91 269	0	91 269	33 571	0	33 571
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 542 866	0	1 542 866	361 230	0	361 230	443 451	0	443 451	1 625 087	0	1 625 087
Итого по пассиву (баланс)	2 315 098	0	2 315 098	569 435	0	569 435	2 935 762	0	2 935 762	4 681 425	0	4 681 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?