Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 116	0	103 116	79 982	0	79 982	58 594	0	58 594	124 504	0	124 504
10610	333 819	0	333 819	0	0	0	3 668	0	3 668	330 151	0	330 151
20202	987 430	2 700 331	3 687 761	27 193 193	25 407 810	52 601 003	27 115 906	25 378 451	52 494 357	1 064 717	2 729 690	3 794 407
20208	268 121	0	268 121	2 885 156	1	2 885 157	2 877 210	1	2 877 211	276 067	0	276 067
20209	177 219	159 303	336 522	13 121 992	3 469 928	16 591 920	13 042 173	3 566 436	16 608 609	257 038	62 795	319 833
30102	2 737 769	0	2 737 769	148 500 827	0	148 500 827	149 517 318	0	149 517 318	1 721 278	0	1 721 278
30110	128 775	93 122	221 897	2 625 141	1 482 948	4 108 089	2 647 578	1 450 938	4 098 516	106 338	125 132	231 470
30114	0	2 185 368	2 185 368	0	44 871 649	44 871 649	0	45 196 873	45 196 873	0	1 860 144	1 860 144
30118	0	2 472 510	2 472 510	0	1 493 007	1 493 007	0	2 287 400	2 287 400	0	1 678 117	1 678 117
30202	508 050	0	508 050	1 070	0	1 070	0	0	0	509 120	0	509 120
30204	147 969	0	147 969	0	0	0	23 179	0	23 179	124 790	0	124 790
30210	36 503	0	36 503	337 298	0	337 298	356 301	0	356 301	17 500	0	17 500
30221	0	0	0	11 415	138 502	149 917	11 415	138 502	149 917	0	0	0
30233	90 490	11 188	101 678	6 007 672	406 563	6 414 235	5 890 015	402 449	6 292 464	208 147	15 302	223 449
30302	99 985	25 370 003	25 469 988	33 115 804	57 918 511	91 034 315	32 541 545	53 028 430	85 569 975	674 244	30 260 084	30 934 328
30306	59 539 595	9 222 854	68 762 449	54 182 383	3 637 123	57 819 506	48 100 501	1 050 476	49 150 977	65 621 477	11 809 501	77 430 978
30413	1 730	0	1 730	27 947 048	1 458 820	29 405 868	27 946 693	1 458 555	29 405 248	2 085	265	2 350
30424	36 578	112	36 690	26 578 905	1 475 406	28 054 311	26 601 823	1 475 503	28 077 326	13 660	15	13 675
30602	90	0	90	2 796 286	0	2 796 286	2 796 211	0	2 796 211	165	0	165
31902	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 700 000	194 198	6 894 198	6 700 000	194 198	6 894 198	0	0	0
32003	0	0	0	3 250 000	132 479	3 382 479	3 250 000	132 479	3 382 479	0	0	0
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	393 232	393 232	0	393 232	393 232	0	0	0
32103	0	193 123	193 123	0	525 180	525 180	0	718 303	718 303	0	0	0
32106	0	353 768	353 768	0	24 728	24 728	0	378 496	378 496	0	0	0
32107	0	836 286	836 286	0	59 868	59 868	0	59 816	59 816	0	836 338	836 338
32202	0	0	0	9 133 817	0	9 133 817	4 355 473	0	4 355 473	4 778 344	0	4 778 344
32203	4 546 692	0	4 546 692	1 494 496	0	1 494 496	5 891 447	0	5 891 447	149 741	0	149 741
32205	203 890	0	203 890	0	0	0	0	0	0	203 890	0	203 890
32307	0	0	0	0	414 031	414 031	0	16 595	16 595	0	397 436	397 436
32308	0	388 614	388 614	0	26 396	26 396	0	107 569	107 569	0	307 441	307 441
44207	40 325	0	40 325	0	0	0	40 325	0	40 325	0	0	0
44208	368 729	0	368 729	12 000	0	12 000	1 489	0	1 489	379 240	0	379 240
44905	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450
44906	912 578	0	912 578	163 115	0	163 115	0	0	0	1 075 693	0	1 075 693
44907	22 785	0	22 785	27 384	0	27 384	1 590	0	1 590	48 579	0	48 579
45007	1 250	0	1 250	0	0	0	83	0	83	1 167	0	1 167
45105	5 057	0	5 057	0	0	0	2 500	0	2 500	2 557	0	2 557
45106	129 135	0	129 135	113 523	0	113 523	97 781	0	97 781	144 877	0	144 877
45107	2 346 252	122 982	2 469 234	0	9 252	9 252	19 023	48 350	67 373	2 327 229	83 884	2 411 113
45108	480 358	0	480 358	0	0	0	33 087	0	33 087	447 271	0	447 271
45201	405 620	0	405 620	685 455	0	685 455	796 932	0	796 932	294 143	0	294 143
45203	0	0	0	19 685	0	19 685	6 105	0	6 105	13 580	0	13 580
45204	476 667	0	476 667	465 867	9 964	475 831	137 985	28	138 013	804 549	9 936	814 485
45205	1 510 155	0	1 510 155	384 510	0	384 510	357 641	0	357 641	1 537 024	0	1 537 024
45206	2 453 579	1 791 644	4 245 223	721 209	332 919	1 054 128	638 996	339 087	978 083	2 535 792	1 785 476	4 321 268
45207	5 068 708	8 454 069	13 522 777	434 406	681 156	1 115 562	1 545 678	477 656	2 023 334	3 957 436	8 657 569	12 615 005
45208	1 281 380	389 109	1 670 489	81 086	27 027	108 113	58 462	148 232	206 694	1 304 004	267 904	1 571 908
45306	838	0	838	0	0	0	838	0	838	0	0	0
45307	19 142	0	19 142	0	0	0	1 313	0	1 313	17 829	0	17 829
45308	35 639	0	35 639	0	0	0	1 347	0	1 347	34 292	0	34 292
45401	131 085	0	131 085	221 816	0	221 816	220 837	0	220 837	132 064	0	132 064
45404	2 963	0	2 963	140	0	140	1 346	0	1 346	1 757	0	1 757
45405	20 951	0	20 951	4 885	0	4 885	7 236	0	7 236	18 600	0	18 600
45406	225 394	0	225 394	25 908	0	25 908	32 182	0	32 182	219 120	0	219 120
45407	991 297	0	991 297	40 226	0	40 226	84 779	0	84 779	946 744	0	946 744
45408	1 152 660	126 567	1 279 227	16 185	9 841	26 026	68 514	11 183	79 697	1 100 331	125 225	1 225 556
45504	63 916	0	63 916	596	0	596	727	0	727	63 785	0	63 785
45505	224 738	0	224 738	110 266	0	110 266	45 459	0	45 459	289 545	0	289 545
45506	7 482 130	64 374	7 546 504	604 060	5 206	609 266	588 601	3 341	591 942	7 497 589	66 239	7 563 828
45507	37 304 010	0	37 304 010	936 556	0	936 556	1 259 716	0	1 259 716	36 980 850	0	36 980 850
45509	3 246 575	0	3 246 575	653 259	0	653 259	749 258	0	749 258	3 150 576	0	3 150 576
45605	1 318 722	0	1 318 722	0	0	0	0	0	0	1 318 722	0	1 318 722
45706	7 603	0	7 603	0	0	0	32	0	32	7 571	0	7 571
45708	912	0	912	901	0	901	778	0	778	1 035	0	1 035
45810	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45811	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
45812	1 208 120	525 743	1 733 863	80 132	95 435	175 567	79 472	27 793	107 265	1 208 780	593 385	1 802 165
45813	245	0	245	282	0	282	22	0	22	505	0	505
45814	111 487	0	111 487	3 453	0	3 453	3 394	0	3 394	111 546	0	111 546
45815	5 686 013	0	5 686 013	519 589	0	519 589	255 150	0	255 150	5 950 452	0	5 950 452
45817	15	0	15	27	0	27	0	0	0	42	0	42
45909	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
45911	417	0	417	4 647	0	4 647	4 639	0	4 639	425	0	425
45912	13 519	4 581	18 100	4 551	2 462	7 013	4 177	243	4 420	13 893	6 800	20 693
45914	3 616	0	3 616	1 237	0	1 237	946	0	946	3 907	0	3 907
45915	1 347 346	0	1 347 346	140 667	0	140 667	118 519	0	118 519	1 369 494	0	1 369 494
45916	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47002	731 069	0	731 069	4 287 055	0	4 287 055	4 316 650	0	4 316 650	701 474	0	701 474
47003	0	2 000 571	2 000 571	0	161 781	161 781	0	103 820	103 820	0	2 058 532	2 058 532
47101	18 769	0	18 769	0	0	0	0	0	0	18 769	0	18 769
47302	0	183 273	183 273	0	4 883	4 883	0	188 156	188 156	0	0	0
47303	0	0	0	0	157 845	157 845	0	84 982	84 982	0	72 863	72 863
47404	0	277 349	277 349	25 332 950	27 096 269	52 429 219	25 332 950	26 886 665	52 219 615	0	486 953	486 953
47408	881	0	881	117 108 513	184 034 296	301 142 809	117 109 394	184 034 296	301 143 690	0	0	0
47417	2	0	2	7 346	0	7 346	7 325	0	7 325	23	0	23
47423	259 764	333 035	592 799	2 157 144	10 324 046	12 481 190	1 953 200	10 326 523	12 279 723	463 708	330 558	794 266
47427	780 113	197 812	977 925	676 078	127 032	803 110	683 702	49 062	732 764	772 489	275 782	1 048 271
47431	0	718 447	718 447	0	50 647	50 647	0	114 422	114 422	0	654 672	654 672
47801	620 856	0	620 856	515	0	515	5 521	0	5 521	615 850	0	615 850
47802	2 224 501	545 170	2 769 671	26 964	38 177	65 141	174 285	575 647	749 932	2 077 180	7 700	2 084 880
47803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
50205	1 453 838	647 216	2 101 054	4 797 306	1 164 131	5 961 437	4 327 859	1 811 347	6 139 206	1 923 285	0	1 923 285
50206	853 182	0	853 182	8 976	0	8 976	1 414	0	1 414	860 744	0	860 744
50207	4 867 322	277 795	5 145 117	2 801 902	23 428	2 825 330	2 352 422	17 543	2 369 965	5 316 802	283 680	5 600 482
50208	2 381 821	0	2 381 821	1 885 786	0	1 885 786	1 462 593	0	1 462 593	2 805 014	0	2 805 014
50209	0	511 830	511 830	0	97 548	97 548	0	415 574	415 574	0	193 804	193 804
50210	441 415	0	441 415	657 122	0	657 122	0	0	0	1 098 537	0	1 098 537
50211	703 119	3 996 355	4 699 474	573 067	20 377 142	20 950 209	0	21 275 937	21 275 937	1 276 186	3 097 560	4 373 746
50218	2 031 649	1 014 251	3 045 900	8 080 123	21 620 762	29 700 885	6 432 551	20 900 758	27 333 309	3 679 221	1 734 255	5 413 476
50221	242 314	0	242 314	203 826	0	203 826	197 043	0	197 043	249 097	0	249 097
50305	361 676	0	361 676	2 150 379	0	2 150 379	2 374 114	0	2 374 114	137 941	0	137 941
50306	537 337	0	537 337	4 201	0	4 201	70 270	0	70 270	471 268	0	471 268
50307	0	0	0	4 707 241	0	4 707 241	4 707 241	0	4 707 241	0	0	0
50308	202 248	0	202 248	1 346 907	0	1 346 907	1 032 295	0	1 032 295	516 860	0	516 860
50311	0	130 036	130 036	0	15 859 953	15 859 953	0	15 989 989	15 989 989	0	0	0
50318	3 752 611	2 309 557	6 062 168	8 117 137	15 826 004	23 943 141	8 177 017	15 851 885	24 028 902	3 692 731	2 283 676	5 976 407
50705	0	0	0	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	0	0	0
50706	279 577	5 183	284 760	342 868	16 191	359 059	396 642	16 239	412 881	225 803	5 135	230 938
50708	0	0	0	0	62 468	62 468	0	62 468	62 468	0	0	0
50721	1 344	0	1 344	21 210	0	21 210	21 787	0	21 787	767	0	767
51404	341 352	0	341 352	3 554	0	3 554	0	0	0	344 906	0	344 906
51504	0	0	0	58 930	0	58 930	58 930	0	58 930	0	0	0
51505	0	0	0	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	0	0	0
51506	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
52503	5 595	0	5 595	0	0	0	3 523	0	3 523	2 072	0	2 072
52601	57 955	0	57 955	215 731	0	215 731	197 564	0	197 564	76 122	0	76 122
60101	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 167	1 167	0	82	82	0	88	88	0	1 161	1 161
60302	26 175	0	26 175	13 867	0	13 867	14 695	0	14 695	25 347	0	25 347
60308	15 351	0	15 351	10 909	189	11 098	10 974	189	11 163	15 286	0	15 286
60310	14 479	0	14 479	10 959	0	10 959	17 832	0	17 832	7 606	0	7 606
60312	764 437	0	764 437	168 711	0	168 711	159 555	0	159 555	773 593	0	773 593
60314	30 524	0	30 524	2 062	0	2 062	2 484	0	2 484	30 102	0	30 102
60315	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60323	1 933 313	3 166	1 936 479	89 586	247	89 833	78 363	196	78 559	1 944 536	3 217	1 947 753
60347	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60401	5 490 123	0	5 490 123	50 008	0	50 008	6 469	0	6 469	5 533 662	0	5 533 662
60404	22 623	0	22 623	0	0	0	0	0	0	22 623	0	22 623
60407	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60409	38 513	0	38 513	0	0	0	0	0	0	38 513	0	38 513
60701	59 166	0	59 166	13 353	0	13 353	50 008	0	50 008	22 511	0	22 511
60901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	2 564	0	2 564	689	0	689	496	0	496	2 757	0	2 757
61008	11 409	0	11 409	3 773	0	3 773	5 419	0	5 419	9 763	0	9 763
61009	18 542	0	18 542	6 431	0	6 431	5 482	0	5 482	19 491	0	19 491
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	24 330	0	24 330	2 969	0	2 969	838	0	838	26 461	0	26 461
61209	0	0	0	9 836	0	9 836	9 836	0	9 836	0	0	0
61210	0	0	0	7 717 387	0	7 717 387	7 717 387	0	7 717 387	0	0	0
61212	0	0	0	188 952	534 893	723 845	188 952	534 893	723 845	0	0	0
61213	0	0	0	2 041 133	0	2 041 133	2 041 133	0	2 041 133	0	0	0
61214	0	0	0	106 017	0	106 017	106 017	0	106 017	0	0	0
61403	489 962	0	489 962	1 678	0	1 678	9 087	0	9 087	482 553	0	482 553
61601	0	0	0	314 568	0	314 568	314 568	0	314 568	0	0	0
61703	313 641	0	313 641	0	0	0	0	0	0	313 641	0	313 641
70606	54 051 842	0	54 051 842	6 190 566	0	6 190 566	37 416	0	37 416	60 204 992	0	60 204 992
70608	106 997 175	0	106 997 175	8 511 689	0	8 511 689	0	0	0	115 508 864	0	115 508 864
70609	2 576 189	0	2 576 189	477 806	0	477 806	0	0	0	3 053 995	0	3 053 995
70611	22 348	0	22 348	3 767	0	3 767	0	0	0	26 115	0	26 115
70614	212 568	0	212 568	190 553	0	190 553	196 075	0	196 075	207 046	0	207 046
Итого по активу (баланс)	346 237 448	68 617 864	414 855 312	586 880 995	442 281 658	1 029 162 653	562 404 167	437 731 296	1 000 135 463	370 714 276	73 168 226	443 882 502
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 625 854	0	1 625 854	113	0	113	0	0	0	1 625 741	0	1 625 741
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	243 658	0	243 658	218 830	0	218 830	225 035	0	225 035	249 863	0	249 863
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 329 398	0	9 329 398	0	0	0	91	0	91	9 329 489	0	9 329 489
20309	0	2 442 101	2 442 101	0	1 776 899	1 776 899	0	1 012 914	1 012 914	0	1 678 116	1 678 116
30109	174 882	314 983	489 865	2 499 118	2 867 110	5 366 228	2 481 269	2 697 134	5 178 403	157 033	145 007	302 040
30111	62 645	138 884	201 529	743 799	4 898 033	5 641 832	741 622	4 846 055	5 587 677	60 468	86 906	147 374
30126	2 732	0	2 732	30 045	0	30 045	29 323	0	29 323	2 010	0	2 010
30220	0	24 843	24 843	346	1 130 668	1 131 014	346	1 124 563	1 124 909	0	18 738	18 738
30223	0	0	0	0	0	0	35 578	0	35 578	35 578	0	35 578
30226	4 351	0	4 351	398	0	398	1 548	0	1 548	5 501	0	5 501
30232	28 472	11 821	40 293	2 311 549	1 108 245	3 419 794	2 291 803	1 099 897	3 391 700	8 726	3 473	12 199
30236	0	0	0	0	1 923	1 923	0	1 923	1 923	0	0	0
30301	99 985	25 370 003	25 469 988	32 541 545	53 028 430	85 569 975	33 115 804	57 918 511	91 034 315	674 244	30 260 084	30 934 328
30305	59 539 595	9 222 854	68 762 449	48 100 501	1 050 476	49 150 977	54 182 383	3 637 123	57 819 506	65 621 477	11 809 501	77 430 978
30601	1 518	43 777	45 295	282 795	62 557	345 352	286 211	46 802	333 013	4 934	28 022	32 956
31302	0	0	0	11 356 000	132 921	11 488 921	11 356 000	132 921	11 488 921	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	6 189 000	132 687	6 321 687	5 999 000	132 687	6 131 687	60 000	0	60 000
31304	0	0	0	100 000	132 763	232 763	100 000	132 763	232 763	0	0	0
31309	1 684 258	0	1 684 258	4 000	0	4 000	100 000	0	100 000	1 780 258	0	1 780 258
31408	0	568 150	568 150	0	105 515	105 515	0	45 860	45 860	0	508 495	508 495
31409	0	1 415 074	1 415 074	0	106 268	106 268	0	98 912	98 912	0	1 407 718	1 407 718
31502	0	0	0	9 982 064	17 669 862	27 651 926	10 851 448	19 395 185	30 246 633	869 384	1 725 323	2 594 707
31503	262 053	1 076 195	1 338 248	3 606 604	13 593 612	17 200 216	3 344 551	12 517 417	15 861 968	0	0	0
31606	0	68 196	68 196	0	4 580	4 580	0	4 992	4 992	0	68 608	68 608
31607	0	64 206	64 206	0	43 619	43 619	0	3 252	3 252	0	23 839	23 839
31608	0	23 738	23 738	0	1 783	1 783	0	1 659	1 659	0	23 614	23 614
31609	0	469 318	469 318	0	35 244	35 244	0	32 805	32 805	0	466 879	466 879
32015	0	0	0	813 143	0	813 143	813 143	0	813 143	0	0	0
32211	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
32311	0	0	0	84 870	0	84 870	84 870	0	84 870	0	0	0
32901	6 580 175	474 521	7 054 696	6 580 175	24 625	6 604 800	7 374 702	38 373	7 413 075	7 374 702	488 269	7 862 971
40410	13 843	0	13 843	9 595	0	9 595	6 939	0	6 939	11 187	0	11 187
405	81 395	0	81 395	145 069	0	145 069	171 332	0	171 332	107 658	0	107 658
406	447 823	11	447 834	1 369 887	1	1 369 888	1 406 047	1	1 406 048	483 983	11	483 994
407	8 944 096	3 387 377	12 331 473	53 305 363	15 419 655	68 725 018	52 610 001	13 555 484	66 165 485	8 248 734	1 523 206	9 771 940
408.1	1 171 883	285 219	1 457 102	7 948 449	1 079 210	9 027 659	8 038 435	1 029 462	9 067 897	1 261 869	235 471	1 497 340
408.2	2 388 670	200 875	2 589 545	9 702 249	1 383 100	11 085 349	9 796 633	1 367 695	11 164 328	2 483 054	185 470	2 668 524
40901	21 700	0	21 700	60 164	0	60 164	82 951	0	82 951	44 487	0	44 487
40905	0	0	0	345 496	36	345 532	345 496	36	345 532	0	0	0
40906	96	0	96	4 065	0	4 065	4 006	0	4 006	37	0	37
40909	0	4	4	187 942	149 141	337 083	187 942	149 141	337 083	0	4	4
40910	0	0	0	79 235	21 524	100 759	79 235	21 524	100 759	0	0	0
40911	19 772	0	19 772	1 477 879	257	1 478 136	1 481 855	257	1 482 112	23 748	0	23 748
40912	32	1 325	1 357	369 323	411 891	781 214	369 291	411 110	780 401	0	544	544
40913	6	0	6	322 918	419 324	742 242	322 927	419 330	742 257	15	6	21
41802	13 000	0	13 000	26 000	0	26 000	13 000	0	13 000	0	0	0
41803	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
41804	108 000	0	108 000	100 000	0	100 000	0	0	0	8 000	0	8 000
41805	47 645	0	47 645	8 600	0	8 600	120 026	0	120 026	159 071	0	159 071
41806	259 700	0	259 700	25 350	0	25 350	9 600	0	9 600	243 950	0	243 950
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	41 200	0	41 200	0	0	0	36 000	0	36 000	77 200	0	77 200
41906	5 000	0	5 000	3 100	0	3 100	450	0	450	2 350	0	2 350
42002	10 000	0	10 000	120 525	0	120 525	128 811	0	128 811	18 286	0	18 286
42003	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000
42004	157 000	0	157 000	15 000	0	15 000	0	0	0	142 000	0	142 000
42005	625 227	0	625 227	36 355	0	36 355	57 775	0	57 775	646 647	0	646 647
42006	473 737	0	473 737	0	0	0	0	0	0	473 737	0	473 737
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	748 981	10 815	759 796	2 388 069	10 824	2 398 893	2 536 693	9	2 536 702	897 605	0	897 605
42103	2 007 932	338 633	2 346 565	1 953 051	223 812	2 176 863	1 581 874	166 848	1 748 722	1 636 755	281 669	1 918 424
42104	2 058 037	489 046	2 547 083	672 266	79 296	751 562	459 905	83 894	543 799	1 845 676	493 644	2 339 320
42105	601 691	216 540	818 231	146 462	34 650	181 112	224 662	47 663	272 325	679 891	229 553	909 444
42106	354 050	183 467	537 517	55 748	11 357	67 105	60 650	88 824	149 474	358 952	260 934	619 886
42107	89 000	0	89 000	7 900	0	7 900	3 000	0	3 000	84 100	0	84 100
42202	10 400	0	10 400	20 400	0	20 400	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42203	62 500	0	62 500	12 600	0	12 600	13 700	0	13 700	63 600	0	63 600
42204	211 380	0	211 380	34 809	0	34 809	13 230	0	13 230	189 801	0	189 801
42205	189 717	0	189 717	63 315	0	63 315	69 506	0	69 506	195 908	0	195 908
42206	351 967	0	351 967	2 766	0	2 766	4 250	0	4 250	353 451	0	353 451
42207	133 729	0	133 729	0	0	0	722	0	722	134 451	0	134 451
42301	872 782	134 762	1 007 544	1 942 067	348 346	2 290 413	1 958 206	403 177	2 361 383	888 921	189 593	1 078 514
42302	105 070	18 294	123 364	211 180	83 854	295 034	164 205	90 908	255 113	58 095	25 348	83 443
42303	2 637 429	193 046	2 830 475	1 668 138	101 986	1 770 124	1 634 211	159 333	1 793 544	2 603 502	250 393	2 853 895
42304	7 202 404	807 522	8 009 926	2 069 294	220 882	2 290 176	1 304 620	213 338	1 517 958	6 437 730	799 978	7 237 708
42305	5 795 471	1 996 016	7 791 487	768 666	527 911	1 296 577	1 575 353	435 708	2 011 061	6 602 158	1 903 813	8 505 971
42306	34 220 527	5 695 761	39 916 288	2 201 466	1 226 286	3 427 752	3 118 361	1 164 428	4 282 789	35 137 422	5 633 903	40 771 325
42307	4 219 729	864 591	5 084 320	242 619	62 848	305 467	123 023	80 353	203 376	4 100 133	882 096	4 982 229
42309	257 607	0	257 607	599	0	599	0	0	0	257 008	0	257 008
42310	30	0	30	7	0	7	5	0	5	28	0	28
42311	37	0	37	3	0	3	2	0	2	36	0	36
42312	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42313	157	0	157	0	0	0	7	0	7	164	0	164
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	0	14 151	14 151	0	14 308	14 308	0	157	157	0	0	0
42504	70 000	212 435	282 435	0	11 024	11 024	0	17 179	17 179	70 000	218 590	288 590
42506	62 999	35 377	98 376	0	2 657	2 657	0	2 473	2 473	62 999	35 193	98 192
42601	5 533	26 659	32 192	15 529	5 681	21 210	19 227	6 627	25 854	9 231	27 605	36 836
42602	767	32	799	749	31	780	1	0	1	19	1	20
42603	108 746	2 983	111 729	98 691	2 940	101 631	59 357	2 845	62 202	69 412	2 888	72 300
42604	46 034	18 256	64 290	20 126	2 282	22 408	53 187	2 735	55 922	79 095	18 709	97 804
42605	16 617	6 226	22 843	2 164	1 736	3 900	15 703	2 242	17 945	30 156	6 732	36 888
42606	68 499	43 257	111 756	2 831	17 355	20 186	22 635	20 748	43 383	88 303	46 650	134 953
42607	3 738	58 579	62 317	38	7 065	7 103	191	4 106	4 297	3 891	55 620	59 511
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	4 634 943	4 634 943	0	240 531	240 531	0	374 818	374 818	0	4 769 230	4 769 230
44915	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45015	13	0	13	221	0	221	220	0	220	12	0	12
45115	156 535	0	156 535	10 822	0	10 822	22 492	0	22 492	168 205	0	168 205
45215	889 118	0	889 118	242 078	0	242 078	321 418	0	321 418	968 458	0	968 458
45315	3 424	0	3 424	1 187	0	1 187	1 273	0	1 273	3 510	0	3 510
45415	29 532	0	29 532	17 485	0	17 485	23 144	0	23 144	35 191	0	35 191
45515	12 728 618	0	12 728 618	1 354 388	0	1 354 388	1 361 933	0	1 361 933	12 736 163	0	12 736 163
45615	43 187	0	43 187	0	0	0	0	0	0	43 187	0	43 187
45715	63	0	63	9	0	9	39	0	39	93	0	93
45818	6 662 195	0	6 662 195	205 823	0	205 823	515 173	0	515 173	6 971 545	0	6 971 545
45918	1 122 189	0	1 122 189	48 600	0	48 600	70 708	0	70 708	1 144 297	0	1 144 297
47108	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
47401	76 762	0	76 762	0	0	0	0	0	0	76 762	0	76 762
47403	0	0	0	18 741 699	15 945 344	34 687 043	18 741 699	15 945 344	34 687 043	0	0	0
47407	30 023	0	30 023	119 656 020	181 359 196	301 015 216	119 641 886	181 359 196	301 001 082	15 889	0	15 889
47411	1 888 746	161 597	2 050 343	235 511	29 529	265 040	432 707	40 302	473 009	2 085 942	172 370	2 258 312
47416	13 654	2 355	16 009	260 230	22 903	283 133	266 244	23 674	289 918	19 668	3 126	22 794
47422	19 323	369	19 692	1 119 894	7 485 963	8 605 857	1 136 434	7 485 954	8 622 388	35 863	360	36 223
47425	415 268	0	415 268	749 477	0	749 477	757 281	0	757 281	423 072	0	423 072
47426	152 515	214 530	367 045	112 414	19 035	131 449	104 965	78 757	183 722	145 066	274 252	419 318
47804	265 553	0	265 553	31 128	0	31 128	38 267	0	38 267	272 692	0	272 692
50219	5 106	0	5 106	30 172	0	30 172	35 803	0	35 803	10 737	0	10 737
50220	90 561	0	90 561	38 726	0	38 726	56 489	0	56 489	108 324	0	108 324
50319	11 005	0	11 005	11 280	0	11 280	9 245	0	9 245	8 970	0	8 970
50720	4 056	0	4 056	19 302	0	19 302	23 492	0	23 492	8 246	0	8 246
52005	1 549 621	0	1 549 621	0	0	0	47 000	0	47 000	1 596 621	0	1 596 621
52301	2 301	0	2 301	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	2 301	0	2 301
52304	104 854	0	104 854	103 852	0	103 852	0	0	0	1 002	0	1 002
52305	373 515	2 253	375 768	356 200	117	356 317	0	182	182	17 315	2 318	19 633
52306	164 054	6 437	170 491	5 000	334	5 334	0	521	521	159 054	6 624	165 678
52307	369 334	0	369 334	0	0	0	0	0	0	369 334	0	369 334
52406	51	0	51	450 011	0	450 011	450 000	0	450 000	40	0	40
52501	54 094	146	54 240	1 014	8	1 022	20 632	47	20 679	73 712	185	73 897
52602	6 680	0	6 680	162 962	0	162 962	189 112	0	189 112	32 830	0	32 830
60301	86 545	0	86 545	98 754	0	98 754	84 922	0	84 922	72 713	0	72 713
60305	1 418	0	1 418	115 471	0	115 471	233 264	0	233 264	119 211	0	119 211
60307	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60309	28 320	0	28 320	36 414	0	36 414	40 908	0	40 908	32 814	0	32 814
60311	4 365	0	4 365	15 820	0	15 820	19 207	0	19 207	7 752	0	7 752
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	4 800	0	4 800	13 978	159	14 137	12 367	159	12 526	3 189	0	3 189
60324	214 619	0	214 619	9 858	0	9 858	21 495	0	21 495	226 256	0	226 256
60405	16 960	0	16 960	53	0	53	0	0	0	16 907	0	16 907
60601	1 546 706	0	1 546 706	8 001	0	8 001	29 841	0	29 841	1 568 546	0	1 568 546
60603	5 505	0	5 505	0	0	0	107	0	107	5 612	0	5 612
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
61301	95	0	95	95	0	95	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345
61304	522	0	522	136	0	136	116	0	116	502	0	502
61701	137 374	0	137 374	3 645	0	3 645	16 069	0	16 069	149 798	0	149 798
70601	54 213 772	0	54 213 772	20 721	0	20 721	6 164 082	0	6 164 082	60 357 133	0	60 357 133
70603	106 939 012	0	106 939 012	0	0	0	8 592 683	0	8 592 683	115 531 695	0	115 531 695
70604	2 576 073	0	2 576 073	0	0	0	474 571	0	474 571	3 050 644	0	3 050 644
70613	25 540	0	25 540	3 430	0	3 430	21 311	0	21 311	43 421	0	43 421
70615	38 282	0	38 282	16 070	0	16 070	0	0	0	22 212	0	22 212
Итого по пассиву (баланс)	352 862 759	61 992 553	414 855 312	360 068 393	324 892 209	684 960 602	383 809 455	330 178 337	713 987 792	376 603 821	67 278 681	443 882 502
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	55	0	55	6	0	6	49	0	49
80601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80801	100	0	100	53	0	53	100	0	100	53	0	53
Итого по активу (баланс)	100	0	100	208	0	208	206	0	206	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	6	0	6	8	0	8	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
90703	1 450 379	0	1 450 379	0	0	0	0	0	0	1 450 379	0	1 450 379
90705	2 591	0	2 591	8 128	0	8 128	0	0	0	10 719	0	10 719
90803	9 073 139	0	9 073 139	90 593	0	90 593	214 999	0	214 999	8 948 733	0	8 948 733
90901	13 229 317	171 734	13 401 051	1 866 978	13 888	1 880 866	1 122 503	8 913	1 131 416	13 973 792	176 709	14 150 501
90902	5 979 062	3 037	5 982 099	2 566 976	246	2 567 222	2 483 297	158	2 483 455	6 062 741	3 125	6 065 866
90907	21 700	0	21 700	192 951	0	192 951	60 164	0	60 164	154 487	0	154 487
91202	119 354	0	119 354	180	0	180	179	0	179	119 355	0	119 355
91203	245	0	245	212	0	212	184	0	184	273	0	273
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	2 389 656	0	2 389 656	0	0	0	0	0	0	2 389 656	0	2 389 656
91414	144 967 460	48 100 719	193 068 179	14 367 681	3 988 465	18 356 146	10 402 164	2 721 144	13 123 308	148 932 977	49 368 040	198 301 017
91416	884 718	0	884 718	0	0	0	100 000	0	100 000	784 718	0	784 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 912 938	545 170	5 458 108	4 881	38 177	43 058	184 437	575 647	760 084	4 733 382	7 700	4 741 082
91419	0	0	0	0	1 609	1 609	0	1 609	1 609	0	0	0
91501	208 846	0	208 846	17 121	0	17 121	32 549	0	32 549	193 418	0	193 418
91502	119	0	119	11	0	11	3	0	3	127	0	127
91604	1 443 553	239	1 443 792	257 423	232	257 655	180 944	37	180 981	1 520 032	434	1 520 466
91704	302 894	0	302 894	735	0	735	1 135	0	1 135	302 494	0	302 494
91802	1 579 337	0	1 579 337	6 361	0	6 361	4 914	0	4 914	1 580 784	0	1 580 784
91803	8 680	0	8 680	9	0	9	41	0	41	8 648	0	8 648
99998	77 915 512	0	77 915 512	27 526 624	0	27 526 624	26 453 489	0	26 453 489	78 988 647	0	78 988 647
Итого по активу (баланс)	264 694 539	48 820 899	313 515 438	46 906 864	4 042 617	50 949 481	41 241 002	3 307 508	44 548 510	270 360 401	49 556 008	319 916 409
Пассив
91211	7 607	0	7 607	0	0	0	63	0	63	7 670	0	7 670
91311	6 641 137	8 691	6 649 828	186 039	451	186 490	136 534	703	137 237	6 591 632	8 943	6 600 575
91312	45 600 598	888 334	46 488 932	2 268 891	49 583	2 318 474	2 057 496	70 191	2 127 687	45 389 203	908 942	46 298 145
91314	5 945 441	2 185 684	8 131 125	16 096 137	186 855	16 282 992	16 414 853	160 020	16 574 873	6 264 157	2 158 849	8 423 006
91315	5 820 442	756 020	6 576 462	1 846 397	52 487	1 898 884	2 334 032	86 495	2 420 527	6 308 077	790 028	7 098 105
91316	632 130	627 361	1 259 491	795 954	213 443	1 009 397	2 369 929	42 584	2 412 513	2 206 105	456 502	2 662 607
91317	5 231 336	1 264 986	6 496 322	4 577 455	144 408	4 721 863	3 706 853	144 134	3 850 987	4 360 734	1 264 712	5 625 446
91318	0	128 491	128 491	0	6 668	6 668	0	10 390	10 390	0	132 213	132 213
91319	1 753 480	0	1 753 480	74 354	0	74 354	42 868	0	42 868	1 721 994	0	1 721 994
91507	418 983	0	418 983	97	0	97	0	0	0	418 886	0	418 886
91508	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0
99999	235 599 926	0	235 599 926	15 324 506	0	15 324 506	20 652 342	0	20 652 342	240 927 762	0	240 927 762
Итого по пассиву (баланс)	307 655 871	5 859 567	313 515 438	41 174 621	653 895	41 828 516	47 714 970	514 517	48 229 487	314 196 220	5 720 189	319 916 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	290 000	133 152	423 152	290 000	133 152	423 152	0	0	0
93302	0	0	0	290 000	133 520	423 520	290 000	133 520	423 520	0	0	0
93303	290 000	30 642	320 642	0	31 293	31 293	290 000	61 935	351 935	0	0	0
93305	1 411 444	0	1 411 444	126 826	690 051	816 877	100 402	27 658	128 060	1 437 868	662 393	2 100 261
93306	0	0	0	1 948 738	648 851	2 597 589	1 948 738	648 851	2 597 589	0	0	0
93307	1 293 338	16 028	1 309 366	655 400	631 496	1 286 896	1 948 738	647 524	2 596 262	0	0	0
93308	655 400	134 542	789 942	0	1 346 286	1 346 286	655 400	277 429	932 829	0	1 203 399	1 203 399
93309	0	1 046 932	1 046 932	0	57 445	57 445	0	1 104 377	1 104 377	0	0	0
93310	0	736 409	736 409	666 150	59 551	725 701	0	38 216	38 216	666 150	757 744	1 423 894
93411	0	11 317 318	11 317 318	0	1 146 986	1 146 986	0	3 143 057	3 143 057	0	9 321 247	9 321 247
93501	0	0	0	0	55 760	55 760	0	40 080	40 080	0	15 680	15 680
93502	0	3 751	3 751	0	52 663	52 663	0	56 414	56 414	0	0	0
93503	0	0	0	0	30 976	30 976	0	30 976	30 976	0	0	0
93506	0	0	0	0	88 682	88 682	0	88 682	88 682	0	0	0
93507	0	59 860	59 860	0	29 881	29 881	0	89 741	89 741	0	0	0
93901	4 533 879	5 610 496	10 144 375	84 077 922	73 892 307	157 970 229	80 887 598	71 534 434	152 422 032	7 724 203	7 968 369	15 692 572
93902	16 105	633 803	649 908	4 644 400	12 776 072	17 420 472	4 443 163	12 054 886	16 498 049	217 342	1 354 989	1 572 331
94001	0	0	0	0	67 967	67 967	0	33 957	33 957	0	34 010	34 010
94101	30 607	6 252	36 859	596 466	31 099	627 565	515 234	37 351	552 585	111 839	0	111 839
94102	277 181	0	277 181	584 048	262 921	846 969	861 229	128 559	989 788	0	134 362	134 362
99996	26 731 618	0	26 731 618	180 079 782	0	180 079 782	176 111 462	0	176 111 462	30 699 938	0	30 699 938
Итого по активу (баланс)	35 239 572	19 596 033	54 835 605	273 959 732	92 166 959	366 126 691	268 341 964	90 310 799	358 652 763	40 857 340	21 452 193	62 309 533
Пассив
96301	0	0	0	0	429 101	429 101	0	444 589	444 589	0	15 488	15 488
96302	0	3 636	3 636	0	447 154	447 154	0	443 518	443 518	0	0	0
96303	0	321 871	321 871	0	352 748	352 748	0	30 877	30 877	0	0	0
96305	0	1 287 484	1 287 484	27 945	66 814	94 759	717 899	104 116	822 015	689 954	1 324 786	2 014 740
96306	0	0	0	285 150	2 060 652	2 345 802	285 150	2 060 652	2 345 802	0	0	0
96307	0	1 363 345	1 363 345	285 150	2 077 045	2 362 195	285 150	713 700	998 850	0	0	0
96308	141 201	643 742	784 943	285 150	647 203	932 353	288 454	1 059 250	1 347 704	144 505	1 055 789	1 200 294
96309	0	1 061 305	1 061 305	0	1 117 104	1 117 104	0	55 799	55 799	0	0	0
96310	0	707 537	707 537	0	80 792	80 792	0	739 507	739 507	0	1 366 252	1 366 252
96311	10 033 092	0	10 033 092	1 990 021	0	1 990 021	464 959	0	464 959	8 508 030	0	8 508 030
96501	0	0	0	0	61 157	61 157	0	61 157	61 157	0	0	0
96502	0	0	0	0	63 770	63 770	0	63 770	63 770	0	0	0
96503	0	30 771	30 771	0	64 821	64 821	0	34 050	34 050	0	0	0
96506	0	0	0	0	326 492	326 492	0	326 492	326 492	0	0	0
96507	0	0	0	0	326 646	326 646	0	326 646	326 646	0	0	0
96901	1 680 751	8 486 740	10 167 491	26 087 238	125 807 914	151 895 152	28 611 610	128 967 512	157 579 122	4 205 123	11 646 338	15 851 461
96902	290 641	637 208	927 849	4 174 004	12 714 685	16 888 689	4 070 778	13 457 075	17 527 853	187 415	1 379 598	1 567 013
97001	0	30 838	30 838	0	512 004	512 004	0	515 176	515 176	0	34 010	34 010
97101	11 456	0	11 456	426 180	346 118	772 298	420 505	346 118	766 623	5 781	0	5 781
97102	0	0	0	0	596 161	596 161	0	733 030	733 030	0	136 869	136 869
99997	28 103 987	0	28 103 987	177 029 052	0	177 029 052	180 534 660	0	180 534 660	31 609 595	0	31 609 595
Итого по пассиву (баланс)	40 261 128	14 574 477	54 835 605	210 589 890	148 098 381	358 688 271	215 679 165	150 483 034	366 162 199	45 350 403	16 959 130	62 309 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 312,0000	0	0	56,0000	0	0	60,0000	0	0	2 308,0000
98010	0	0	6 648 693 078,0000	0	0	12 280 056 082,0000	0	0	10 837 856 796,0000	0	0	8 090 892 364,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 648 695 410,0000	0	0	12 280 056 158,0000	0	0	10 837 856 879,0000	0	0	8 090 894 689,0000
Пассив
98040	0	0	167 052,0000	0	0	76 937,0000	0	0	42 397,0000	0	0	132 512,0000
98050	0	0	6 645 264 623,0000	0	0	10 837 825 700,0000	0	0	12 280 106 177,0000	0	0	8 087 545 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 937,0000	0	0	39 937,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000	0	0	350,0000
98070	0	0	1 813 356,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1 813 348,0000
98090	0	0	1 450 379,0000	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 403 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 648 695 410,0000	0	0	10 837 989 583,0000	0	0	12 280 188 862,0000	0	0	8 090 894 689,0000

Страница была полезной?