Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	475	0	475	0	0	0	7	0	7	468	0	468
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	17 815	32 885	50 700	318 631	134 881	453 512	324 221	137 950	462 171	12 225	29 816	42 041
20208	5 911	0	5 911	35 655	0	35 655	34 531	0	34 531	7 035	0	7 035
20209	0	0	0	53 372	4 821	58 193	53 372	4 821	58 193	0	0	0
30102	84 439	0	84 439	2 321 355	0	2 321 355	2 344 255	0	2 344 255	61 539	0	61 539
30110	6 568	2 823	9 391	212 161	28 100	240 261	213 150	26 171	239 321	5 579	4 752	10 331
30202	5 482	0	5 482	420	0	420	0	0	0	5 902	0	5 902
30204	331	0	331	5	0	5	0	0	0	336	0	336
30215	150	1 351	1 501	0	110	110	0	70	70	150	1 391	1 541
30233	91	0	91	9 236	1 927	11 163	9 206	1 923	11 129	121	4	125
31902	100 000	0	100 000	1 471 000	0	1 471 000	1 541 000	0	1 541 000	30 000	0	30 000
32201	0	2 755	2 755	0	223	223	0	143	143	0	2 835	2 835
45106	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45201	39 335	0	39 335	44 589	0	44 589	47 312	0	47 312	36 612	0	36 612
45204	29 850	0	29 850	0	0	0	0	0	0	29 850	0	29 850
45205	80 226	0	80 226	60 852	0	60 852	53 142	0	53 142	87 936	0	87 936
45206	220 241	0	220 241	41 543	0	41 543	35 668	0	35 668	226 116	0	226 116
45207	104 795	0	104 795	50 000	0	50 000	48 664	0	48 664	106 131	0	106 131
45208	131 976	0	131 976	3 582	0	3 582	1 002	0	1 002	134 556	0	134 556
45407	776	0	776	0	0	0	28	0	28	748	0	748
45503	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45504	10 010	0	10 010	453	0	453	2	0	2	10 461	0	10 461
45505	9 099	0	9 099	950	0	950	113	0	113	9 936	0	9 936
45506	90 407	0	90 407	1 095	0	1 095	973	0	973	90 529	0	90 529
45507	109 963	0	109 963	0	0	0	1 347	0	1 347	108 616	0	108 616
45706	20 624	0	20 624	0	0	0	194	0	194	20 430	0	20 430
45815	554	0	554	67	0	67	559	0	559	62	0	62
45915	1 856	0	1 856	661	0	661	550	0	550	1 967	0	1 967
47408	1	0	1	0	19 346	19 346	0	19 346	19 346	1	0	1
47423	774	0	774	1 852	0	1 852	1 865	0	1 865	761	0	761
47427	3 701	0	3 701	4 691	0	4 691	5 254	0	5 254	3 138	0	3 138
47801	15 749	0	15 749	114	0	114	302	0	302	15 561	0	15 561
47802	128 822	4	128 826	16 292	0	16 292	7 196	0	7 196	137 918	4	137 922
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 107	0	4 107	0	0	0	38	0	38	4 069	0	4 069
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	25	0	25	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	25	0	25
60308	69	0	69	175	0	175	160	0	160	84	0	84
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	3 784	0	3 784	3 061	0	3 061	3 217	0	3 217	3 628	0	3 628
60314	92 800	0	92 800	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	92 800	0	92 800
60323	318	0	318	31	0	31	0	0	0	349	0	349
60401	54 515	0	54 515	0	0	0	0	0	0	54 515	0	54 515
60410	88 725	0	88 725	0	0	0	2 100	0	2 100	86 625	0	86 625
60411	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60412	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
60701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	124	0	124	17	0	17	15	0	15	126	0	126
61008	614	0	614	180	0	180	183	0	183	611	0	611
61009	32	0	32	63	0	63	27	0	27	68	0	68
61011	4 288	0	4 288	3 083	0	3 083	0	0	0	7 371	0	7 371
61212	0	0	0	6 175	0	6 175	6 175	0	6 175	0	0	0
61403	10 466	0	10 466	0	0	0	35	0	35	10 431	0	10 431
61702	112	0	112	0	0	0	2	0	2	110	0	110
70606	318 056	0	318 056	34 277	0	34 277	109	0	109	352 224	0	352 224
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	115 986	0	115 986	5 519	0	5 519	0	0	0	121 505	0	121 505
70616	266	0	266	2 120	0	2 120	0	0	0	2 386	0	2 386
Итого по активу (баланс)	1 992 549	39 818	2 032 367	4 777 782	189 408	4 967 190	4 739 529	190 424	4 929 953	2 030 802	38 802	2 069 604
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	112	0	112	2	0	2	0	0	0	110	0	110
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	3 422	0	3 422	6 530	0	6 530	6 232	0	6 232	3 124	0	3 124
30126	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
30226	2	0	2	73	0	73	74	0	74	3	0	3
30232	69	549	618	16 904	8 010	24 914	16 835	7 461	24 296	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
31206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	60 003	0	60 003	106 243	0	106 243	46 393	0	46 393	153	0	153
407	125 659	311	125 970	1 112 094	12 597	1 124 691	1 102 507	13 123	1 115 630	116 072	837	116 909
408.1	29 652	0	29 652	66 586	0	66 586	54 576	0	54 576	17 642	0	17 642
408.2	10 859	318	11 177	118 049	289	118 338	132 724	501	133 225	25 534	530	26 064
40905	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
40907	11	0	11	3 304	0	3 304	3 297	0	3 297	4	0	4
40909	0	0	0	2 051	1 843	3 894	2 051	1 843	3 894	0	0	0
40910	0	0	0	458	78	536	458	78	536	0	0	0
40911	131	0	131	6 457	0	6 457	6 401	0	6 401	75	0	75
40912	0	0	0	1 009	4 014	5 023	1 009	4 014	5 023	0	0	0
40913	0	0	0	584	3 148	3 732	584	3 148	3 732	0	0	0
42101	47 400	0	47 400	48 200	0	48 200	33 400	0	33 400	32 600	0	32 600
42105	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	565	0	565	0	0	0	106	0	106	671	0	671
42107	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 947	515	2 462	13 493	61	13 554	16 576	77	16 653	5 030	531	5 561
42302	0	0	0	1 001	0	1 001	3 701	0	3 701	2 700	0	2 700
42303	0	1 150	1 150	0	1 074	1 074	500	69	569	500	145	645
42304	9 791	2 628	12 419	6 522	137	6 659	3 932	347	4 279	7 201	2 838	10 039
42305	70 971	18 103	89 074	27 295	1 657	28 952	16 004	1 864	17 868	59 680	18 310	77 990
42306	627 585	15 946	643 531	27 281	2 291	29 572	84 615	1 581	86 196	684 919	15 236	700 155
42307	455	77	532	0	4	4	7	7	14	462	80	542
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	0	0	0	0	0	808	0	808	808	0	808
42605	920	0	920	808	0	808	60	0	60	172	0	172
42606	1 794	0	1 794	0	0	0	81	0	81	1 875	0	1 875
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000
45115	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
45215	9 806	0	9 806	1 580	0	1 580	5 310	0	5 310	13 536	0	13 536
45515	5 716	0	5 716	598	0	598	596	0	596	5 714	0	5 714
45715	222	0	222	5	0	5	0	0	0	217	0	217
45818	548	0	548	520	0	520	17	0	17	45	0	45
45918	1 424	0	1 424	60	0	60	81	0	81	1 445	0	1 445
47405	0	0	0	12 468	12 092	24 560	12 468	12 092	24 560	0	0	0
47407	0	0	0	19 294	0	19 294	19 294	0	19 294	0	0	0
47411	11 283	191	11 474	8 488	147	8 635	8 934	130	9 064	11 729	174	11 903
47416	57	0	57	2 100	71	2 171	2 138	71	2 209	95	0	95
47422	1 016	2	1 018	20 962	1	20 963	20 896	0	20 896	950	1	951
47425	1 513	0	1 513	2 092	0	2 092	1 885	0	1 885	1 306	0	1 306
47426	1 104	0	1 104	2 038	0	2 038	1 934	0	1 934	1 000	0	1 000
47804	19 208	0	19 208	1 193	0	1 193	1 792	0	1 792	19 807	0	19 807
50620	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	544	0	544	7	0	7	0	0	0	537	0	537
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 194	0	1 194	2 095	0	2 095	2 184	0	2 184	1 283	0	1 283
60305	249	0	249	5 191	0	5 191	5 132	0	5 132	190	0	190
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	33	0	33	97	0	97
60311	69	0	69	231	0	231	231	0	231	69	0	69
60322	21	0	21	656	0	656	657	0	657	22	0	22
60324	416	0	416	0	0	0	6	0	6	422	0	422
60601	23 470	0	23 470	0	0	0	427	0	427	23 897	0	23 897
60903	446	0	446	0	0	0	18	0	18	464	0	464
61304	59	0	59	12	0	12	1	0	1	48	0	48
61701	3 874	0	3 874	0	0	0	2 120	0	2 120	5 994	0	5 994
70601	310 436	0	310 436	0	0	0	27 368	0	27 368	337 804	0	337 804
70602	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70603	116 437	0	116 437	0	0	0	5 499	0	5 499	121 936	0	121 936
Итого по пассиву (баланс)	1 992 577	39 790	2 032 367	1 686 392	47 514	1 733 906	1 724 737	46 406	1 771 143	2 030 922	38 682	2 069 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 241	0	1 241	1 200	0	1 200	547	0	547	1 894	0	1 894
90902	631 633	0	631 633	52 974	0	52 974	80 689	0	80 689	603 918	0	603 918
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	47 241	0	47 241	55 000	0	55 000	47 241	0	47 241	55 000	0	55 000
91414	3 127 215	0	3 127 215	356 111	0	356 111	12 387	0	12 387	3 470 939	0	3 470 939
91418	183 572	2 101	185 673	15 000	170	15 170	5 786	109	5 895	192 786	2 162	194 948
91604	4 754	0	4 754	372	0	372	68	0	68	5 058	0	5 058
91704	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
91802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
91803	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
99998	1 437 678	0	1 437 678	493 070	0	493 070	248 519	0	248 519	1 682 229	0	1 682 229
Итого по активу (баланс)	5 449 145	2 101	5 451 246	973 727	170	973 897	395 237	109	395 346	6 027 635	2 162	6 029 797
Пассив
91003	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	39 474	0	39 474	715	0	715	0	0	0	38 759	0	38 759
91312	1 213 051	2 102	1 215 153	49 247	110	49 357	326 766	170	326 936	1 490 570	2 162	1 492 732
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	3 620	0	3 620	50 950	0	50 950	50 000	0	50 000	2 670	0	2 670
91317	78 549	0	78 549	144 484	0	144 484	113 121	0	113 121	47 186	0	47 186
91507	97 270	0	97 270	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	97 270	0	97 270
99999	4 013 568	0	4 013 568	146 821	0	146 821	480 821	0	480 821	4 347 568	0	4 347 568
Итого по пассиву (баланс)	5 449 144	2 102	5 451 246	395 230	110	395 340	973 721	170	973 891	6 027 635	2 162	6 029 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000

Страница была полезной?