Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 343	21 906	49 249	504 626	77 982	582 608	520 389	61 338	581 727	11 580	38 550	50 130
20208	5 497	0	5 497	15 942	0	15 942	9 370	0	9 370	12 069	0	12 069
20209	0	0	0	385 150	12 696	397 846	385 150	12 696	397 846	0	0	0
30102	197 574	0	197 574	5 998 917	0	5 998 917	5 997 319	0	5 997 319	199 172	0	199 172
30110	361 421	56 408	417 829	533 814	698 296	1 232 110	440 102	669 479	1 109 581	455 133	85 225	540 358
30202	6 715	0	6 715	820	0	820	0	0	0	7 535	0	7 535
30204	2 177	0	2 177	369	0	369	0	0	0	2 546	0	2 546
30215	600	1 931	2 531	0	156	156	0	100	100	600	1 987	2 587
30221	0	0	0	0	4 234	4 234	0	4 234	4 234	0	0	0
30233	715	0	715	1 086	295	1 381	1 650	293	1 943	151	2	153
30413	2 651	0	2 651	0	0	0	907	0	907	1 744	0	1 744
30424	5 253	7 073	12 326	48 514	19 778	68 292	42 401	24 439	66 840	11 366	2 412	13 778
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 720 000	0	1 720 000	150 000	0	150 000
32003	300 000	0	300 000	765 000	0	765 000	1 015 000	0	1 015 000	50 000	0	50 000
32004	160 000	0	160 000	470 000	0	470 000	445 000	0	445 000	185 000	0	185 000
32007	0	32 187	32 187	0	2 603	2 603	0	1 670	1 670	0	33 120	33 120
32201	0	1 860	1 860	0	562	562	0	97	97	0	2 325	2 325
32501	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45201	14 461	0	14 461	40 030	0	40 030	36 422	0	36 422	18 069	0	18 069
45204	6 693	0	6 693	61 024	0	61 024	5 300	0	5 300	62 417	0	62 417
45205	16 296	0	16 296	0	0	0	1 149	0	1 149	15 147	0	15 147
45206	593 652	0	593 652	10 172	0	10 172	157 452	0	157 452	446 372	0	446 372
45207	581 094	0	581 094	146 420	0	146 420	19 230	0	19 230	708 284	0	708 284
45208	0	19 312	19 312	0	1 562	1 562	0	1 002	1 002	0	19 872	19 872
45504	0	14 742	14 742	0	1 192	1 192	0	765	765	0	15 169	15 169
45505	1 815	0	1 815	0	0	0	229	0	229	1 586	0	1 586
45506	252 963	64 374	317 337	300	5 206	5 506	2 373	3 341	5 714	250 890	66 239	317 129
45507	38 200	0	38 200	0	0	0	50	0	50	38 150	0	38 150
45509	1 028	2	1 030	1 722	0	1 722	2 230	1	2 231	520	1	521
45701	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
45705	13 444	0	13 444	0	0	0	834	0	834	12 610	0	12 610
45815	142	0	142	221	0	221	21	0	21	342	0	342
45915	0	0	0	19	0	19	2	0	2	17	0	17
47404	0	0	0	24 514	19 405	43 919	24 514	19 405	43 919	0	0	0
47408	0	0	0	3 534 408	3 545 390	7 079 798	3 534 408	3 545 390	7 079 798	0	0	0
47423	126	0	126	60	4 149	4 209	147	4 146	4 293	39	3	42
47427	6 529	84	6 613	24 133	452	24 585	23 861	469	24 330	6 801	67	6 868
47802	27 200	0	27 200	0	0	0	1 500	0	1 500	25 700	0	25 700
50106	7 117	0	7 117	472 330	0	472 330	471 330	0	471 330	8 117	0	8 117
50118	117 920	0	117 920	471 331	0	471 331	471 011	0	471 011	118 240	0	118 240
50121	74	0	74	361	0	361	435	0	435	0	0	0
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	489	0	489	71	0	71	71	0	71	489	0	489
60306	0	0	0	33	0	33	26	0	26	7	0	7
60308	30	0	30	137	0	137	90	0	90	77	0	77
60310	100	0	100	293	0	293	300	0	300	93	0	93
60312	8 005	0	8 005	65 295	0	65 295	3 192	0	3 192	70 108	0	70 108
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	15 759	0	15 759	0	0	0	59	0	59	15 700	0	15 700
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	1 947	0	1 947	228	0	228	292	0	292	1 883	0	1 883
61702	3 644	0	3 644	465	0	465	0	0	0	4 109	0	4 109
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	658 527	0	658 527	66 624	0	66 624	108	0	108	725 043	0	725 043
70607	206	0	206	380	0	380	185	0	185	401	0	401
70608	605 445	0	605 445	44 432	0	44 432	0	0	0	649 877	0	649 877
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	4 067 976	219 879	4 287 855	15 561 584	4 393 958	19 955 542	15 336 456	4 348 865	19 685 321	4 293 104	264 972	4 558 076
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
30220	0	0	0	2 065	0	2 065	6 274	0	6 274	4 209	0	4 209
30222	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
30232	359	40	399	23 852	3 305	27 157	23 503	3 267	26 770	10	2	12
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	790 000	0	790 000	280 000	0	280 000
31303	240 000	0	240 000	350 000	0	350 000	110 000	33 120	143 120	0	33 120	33 120
31304	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
32901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
405	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801
406	224	0	224	0	0	0	2	0	2	226	0	226
407	539 420	6 529	545 949	1 638 518	32 180	1 670 698	1 624 689	26 739	1 651 428	525 591	1 088	526 679
408.1	7 920	0	7 920	90 155	12 306	102 461	87 012	12 683	99 695	4 777	377	5 154
408.2	48 611	31 803	80 414	273 177	770 770	1 043 947	268 619	778 780	1 047 399	44 053	39 813	83 866
40901	121 648	0	121 648	0	0	0	0	0	0	121 648	0	121 648
40905	26	0	26	164	0	164	163	0	163	25	0	25
40909	0	0	0	159	156	315	159	156	315	0	0	0
40910	0	0	0	1	136	137	1	136	137	0	0	0
40911	1 241	0	1 241	87 403	0	87 403	86 669	0	86 669	507	0	507
40912	0	0	0	172	167	339	172	167	339	0	0	0
40913	0	0	0	21	28	49	21	28	49	0	0	0
41805	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	25 861	25 861	20 000	25 861	45 861
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	2 207	948	3 155	26	49	75	26	77	103	2 207	976	3 183
42303	554	25 526	26 080	554	52 861	53 415	0	27 335	27 335	0	0	0
42304	8 264	245	8 509	5 064	431	5 495	2 600	9 122	11 722	5 800	8 936	14 736
42305	90 065	6 338	96 403	1 201	379	1 580	2 296	488	2 784	91 160	6 447	97 607
42306	729 455	240 591	970 046	38 729	23 568	62 297	114 213	28 494	142 707	804 939	245 517	1 050 456
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	4 343	2 617	6 960	0	172	172	13	205	218	4 356	2 650	7 006
45215	44 387	0	44 387	5 477	0	5 477	13 274	0	13 274	52 184	0	52 184
45515	43 560	0	43 560	2 689	0	2 689	3 500	0	3 500	44 371	0	44 371
45715	153	0	153	262	0	262	109	0	109	0	0	0
45818	71	0	71	2	0	2	170	0	170	239	0	239
45918	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47403	0	0	0	21 143	11 750	32 893	21 143	11 750	32 893	0	0	0
47407	0	0	0	3 530 721	3 542 443	7 073 164	3 530 721	3 542 443	7 073 164	0	0	0
47411	57	1	58	11 116	933	12 049	11 102	933	12 035	43	1	44
47416	50	0	50	3 546	352	3 898	3 498	352	3 850	2	0	2
47422	4 493	11	4 504	1 779	1	1 780	1 783	1	1 784	4 497	11	4 508
47425	1 221	0	1 221	5 009	0	5 009	4 690	0	4 690	902	0	902
47426	808	0	808	1 918	0	1 918	1 917	0	1 917	807	0	807
47804	5 496	0	5 496	0	0	0	3 344	0	3 344	8 840	0	8 840
50120	206	0	206	185	0	185	380	0	380	401	0	401
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52301	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	61	0	61	2 086	0	2 086	2 056	0	2 056	31	0	31
60305	0	0	0	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	25	0	25	50	0	50
60311	614	0	614	82	0	82	86	0	86	618	0	618
60322	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60324	272	0	272	10	0	10	3 120	0	3 120	3 382	0	3 382
60601	3 822	0	3 822	59	0	59	204	0	204	3 967	0	3 967
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
61301	710	0	710	710	0	710	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565
61304	489	0	489	89	0	89	74	0	74	474	0	474
70601	701 640	0	701 640	0	0	0	129 077	0	129 077	830 717	0	830 717
70602	1 058	0	1 058	434	0	434	361	0	361	985	0	985
70603	620 083	0	620 083	0	0	0	43 250	0	43 250	663 333	0	663 333
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	2 981	0	2 981	0	0	0	466	0	466	3 447	0	3 447
Итого по пассиву (баланс)	3 973 206	314 649	4 287 855	6 692 331	4 451 987	11 144 318	6 912 402	4 502 137	11 414 539	4 193 277	364 799	4 558 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 265	0	38 265	0	0	0	0	0	0	38 265	0	38 265
90902	17 779	0	17 779	243	0	243	19	0	19	18 003	0	18 003
90907	121 648	0	121 648	0	0	0	0	0	0	121 648	0	121 648
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 632 907	138 739	2 771 646	1 505 794	11 220	1 517 014	402	7 200	7 602	4 138 299	142 759	4 281 058
91418	27 200	0	27 200	0	0	0	1 500	0	1 500	25 700	0	25 700
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	452	0	452	1 412	1 071	2 483	1 396	1 071	2 467	468	0	468
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 376 576	0	1 376 576	479 717	0	479 717	463 557	0	463 557	1 392 736	0	1 392 736
Итого по активу (баланс)	4 224 290	138 739	4 363 029	1 987 166	12 291	1 999 457	466 874	8 271	475 145	5 744 582	142 759	5 887 341
Пассив
91003	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91004	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 230 882	0	1 230 882	0	0	0	20 000	0	20 000	1 250 882	0	1 250 882
91316	1 200	0	1 200	62 720	0	62 720	61 520	0	61 520	0	0	0
91317	16 284	0	16 284	399 648	0	399 648	397 008	0	397 008	13 644	0	13 644
91507	18 396	0	18 396	0	0	0	0	0	0	18 396	0	18 396
99999	2 986 453	0	2 986 453	11 587	0	11 587	1 519 739	0	1 519 739	4 494 605	0	4 494 605
Итого по пассиву (баланс)	4 363 029	0	4 363 029	475 144	0	475 144	1 999 456	0	1 999 456	5 887 341	0	5 887 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	119 701	119 701	1 057 076	3 542 235	4 599 311	1 056 347	3 525 726	4 582 073	729	136 210	136 939
99996	119 358	0	119 358	4 578 613	0	4 578 613	4 561 540	0	4 561 540	136 431	0	136 431
Итого по активу (баланс)	119 358	119 701	239 059	5 635 689	3 542 235	9 177 924	5 617 887	3 525 726	9 143 613	137 160	136 210	273 370
Пассив
96901	119 358	0	119 358	3 507 771	1 053 769	4 561 540	3 524 115	1 054 498	4 578 613	135 702	729	136 431
99997	119 701	0	119 701	4 582 073	0	4 582 073	4 599 311	0	4 599 311	136 939	0	136 939
Итого по пассиву (баланс)	239 059	0	239 059	8 089 844	1 053 769	9 143 613	8 123 426	1 054 498	9 177 924	272 641	729	273 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 326,0000	0	0	1 046,0000	0	0	172,0000	0	0	11 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 326,0000	0	0	1 046,0000	0	0	172,0000	0	0	11 200,0000
Пассив
98050	0	0	10 326,0000	0	0	172,0000	0	0	1 046,0000	0	0	11 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 326,0000	0	0	172,0000	0	0	1 046,0000	0	0	11 200,0000

Страница была полезной?