Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	29 699	6 621	36 320	487 188	42 742	529 930	475 198	41 446	516 644	41 689	7 917	49 606
20208	7 976	0	7 976	177 249	0	177 249	175 869	0	175 869	9 356	0	9 356
20209	8 207	1 351	9 558	129 096	25 126	154 222	134 008	25 794	159 802	3 295	683	3 978
30102	39 588	0	39 588	1 178 303	0	1 178 303	1 141 819	0	1 141 819	76 072	0	76 072
30110	6 237	2 137	8 374	14 677	2 649	17 326	14 548	2 799	17 347	6 366	1 987	8 353
30202	7 497	0	7 497	0	0	0	30	0	30	7 467	0	7 467
30204	88	0	88	0	0	0	8	0	8	80	0	80
30233	466	68	534	1 865	515	2 380	1 860	515	2 375	471	68	539
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000
32003	100 000	0	100 000	235 000	0	235 000	250 000	0	250 000	85 000	0	85 000
32004	55 000	0	55 000	170 000	0	170 000	155 000	0	155 000	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	2 249	0	2 249	450	0	450	1 799	0	1 799
45203	0	0	0	5 300	0	5 300	1 250	0	1 250	4 050	0	4 050
45204	19 611	0	19 611	10 406	0	10 406	7 661	0	7 661	22 356	0	22 356
45205	21 677	0	21 677	9 563	0	9 563	8 368	0	8 368	22 872	0	22 872
45206	21 736	0	21 736	10 780	0	10 780	13 083	0	13 083	19 433	0	19 433
45207	180 879	0	180 879	10 900	0	10 900	32 000	0	32 000	159 779	0	159 779
45208	155 273	0	155 273	20 799	0	20 799	1 545	0	1 545	174 527	0	174 527
45401	4 989	0	4 989	14 023	0	14 023	12 148	0	12 148	6 864	0	6 864
45406	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45407	107 635	0	107 635	300	0	300	2 928	0	2 928	105 007	0	105 007
45408	103 740	0	103 740	2 900	0	2 900	1 359	0	1 359	105 281	0	105 281
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	263	0	263	150	0	150	111	0	111	302	0	302
45505	4 917	0	4 917	730	0	730	819	0	819	4 828	0	4 828
45506	54 870	0	54 870	2 591	0	2 591	4 791	0	4 791	52 670	0	52 670
45507	128 294	0	128 294	1 595	0	1 595	3 993	0	3 993	125 896	0	125 896
45509	881	0	881	1 577	0	1 577	1 705	0	1 705	753	0	753
45812	1 380	0	1 380	4 648	0	4 648	5 957	0	5 957	71	0	71
45814	7 152	0	7 152	131	0	131	1	0	1	7 282	0	7 282
45815	13 787	0	13 787	486	0	486	359	0	359	13 914	0	13 914
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	158	0	158	0	0	0	7	0	7	151	0	151
45915	574	0	574	65	0	65	67	0	67	572	0	572
47408	66 506	0	66 506	67 780	1 482	69 262	67 294	1 482	68 776	66 992	0	66 992
47423	154	0	154	6 322	0	6 322	6 331	0	6 331	145	0	145
47427	9 560	0	9 560	11 727	0	11 727	12 729	0	12 729	8 558	0	8 558
50106	0	0	0	66 483	0	66 483	66 483	0	66 483	0	0	0
51405	27 731	0	27 731	264	0	264	0	0	0	27 995	0	27 995
51406	27 107	0	27 107	244	0	244	0	0	0	27 351	0	27 351
60302	2 675	0	2 675	86	0	86	410	0	410	2 351	0	2 351
60306	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
60308	40	0	40	137	0	137	137	0	137	40	0	40
60310	148	0	148	282	0	282	275	0	275	155	0	155
60312	5 771	0	5 771	11 993	0	11 993	4 813	0	4 813	12 951	0	12 951
60323	5 638	0	5 638	977	0	977	1 009	0	1 009	5 606	0	5 606
60401	433 821	0	433 821	59	0	59	394	0	394	433 486	0	433 486
60404	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
60408	4 963	0	4 963	5 775	0	5 775	5 775	0	5 775	4 963	0	4 963
60409	15 832	0	15 832	0	0	0	5 775	0	5 775	10 057	0	10 057
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	99	0	99	6	0	6	87	0	87	18	0	18
61008	181	0	181	187	0	187	115	0	115	253	0	253
61009	201	0	201	55	0	55	86	0	86	170	0	170
61011	6 443	0	6 443	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	6 443	0	6 443
61209	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0
61210	0	0	0	66 992	0	66 992	66 992	0	66 992	0	0	0
61403	7 263	0	7 263	162	0	162	292	0	292	7 133	0	7 133
70606	233 768	0	233 768	27 563	0	27 563	165	0	165	261 166	0	261 166
70608	28 216	0	28 216	1 378	0	1 378	0	0	0	29 594	0	29 594
70616	2 425	0	2 425	0	0	0	870	0	870	1 555	0	1 555
Итого по активу (баланс)	2 021 658	10 177	2 031 835	2 931 425	72 514	3 003 939	2 807 391	72 036	2 879 427	2 145 692	10 655	2 156 347
Пассив
10207	208 500	0	208 500	274	0	274	274	0	274	208 500	0	208 500
10601	113 732	0	113 732	0	0	0	0	0	0	113 732	0	113 732
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	64 247	0	64 247	0	0	0	0	0	0	64 247	0	64 247
30223	15 398	0	15 398	622 055	0	622 055	619 238	0	619 238	12 581	0	12 581
30226	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30232	149	0	149	15 928	509	16 437	15 826	509	16 335	47	0	47
405	1	0	1	890	0	890	889	0	889	0	0	0
407	144 892	92	144 984	758 309	5	758 314	837 841	8	837 849	224 424	95	224 519
408.1	28 565	0	28 565	196 606	0	196 606	207 173	0	207 173	39 132	0	39 132
408.2	118 903	0	118 903	194 198	0	194 198	191 293	0	191 293	115 998	0	115 998
40906	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0
40909	0	0	0	22	508	530	22	508	530	0	0	0
40911	331	0	331	16 410	0	16 410	16 375	0	16 375	296	0	296
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	51 727	1 011	52 738	105 677	1 015	106 692	100 784	1 075	101 859	46 834	1 071	47 905
42303	0	197	197	0	259	259	0	1 576	1 576	0	1 514	1 514
42304	0	173	173	0	21	21	0	211	211	0	363	363
42305	0	1 481	1 481	0	97	97	0	121	121	0	1 505	1 505
42306	725 973	5 648	731 621	76 311	1 029	77 340	88 965	448	89 413	738 627	5 067	743 694
42601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45215	8 538	0	8 538	1 505	0	1 505	3 382	0	3 382	10 415	0	10 415
45415	7 032	0	7 032	201	0	201	3 248	0	3 248	10 079	0	10 079
45515	3 587	0	3 587	460	0	460	186	0	186	3 313	0	3 313
45818	19 713	0	19 713	166	0	166	313	0	313	19 860	0	19 860
45918	705	0	705	5	0	5	34	0	34	734	0	734
47407	0	0	0	68 465	788	69 253	68 465	788	69 253	0	0	0
47411	7 303	138	7 441	7 729	31	7 760	6 646	29	6 675	6 220	136	6 356
47416	15	0	15	699	0	699	716	0	716	32	0	32
47422	4	0	4	146	0	146	146	0	146	4	0	4
47425	2 867	0	2 867	2 340	0	2 340	363	0	363	890	0	890
47426	1 582	0	1 582	0	0	0	445	0	445	2 027	0	2 027
52301	19	0	19	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113	19	0	19
52304	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	37	0	37	0	0	0	29	0	29	66	0	66
60301	0	0	0	345	0	345	1 908	0	1 908	1 563	0	1 563
60305	18	0	18	4 425	0	4 425	6 855	0	6 855	2 448	0	2 448
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	408	0	408	0	0	0	1 360	0	1 360	1 768	0	1 768
60322	495	0	495	351	0	351	362	0	362	506	0	506
60324	5 629	0	5 629	15	0	15	3	0	3	5 617	0	5 617
60405	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0
60601	115 962	0	115 962	394	0	394	768	0	768	116 336	0	116 336
60602	132	0	132	308	0	308	325	0	325	149	0	149
60603	466	0	466	308	0	308	26	0	26	184	0	184
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
61304	51	0	51	9	0	9	17	0	17	59	0	59
61701	40 163	0	40 163	870	0	870	0	0	0	39 293	0	39 293
70601	225 282	0	225 282	6	0	6	25 185	0	25 185	250 461	0	250 461
70603	27 838	0	27 838	0	0	0	1 382	0	1 382	29 220	0	29 220
Итого по пассиву (баланс)	2 023 095	8 740	2 031 835	2 088 603	4 262	2 092 865	2 212 104	5 273	2 217 377	2 146 596	9 751	2 156 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113	0	0	0
90901	28 740	0	28 740	4 590	0	4 590	4 122	0	4 122	29 208	0	29 208
90902	183 627	0	183 627	26 033	0	26 033	50 992	0	50 992	158 668	0	158 668
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	3 670 730	0	3 670 730	48 829	0	48 829	43 722	0	43 722	3 675 837	0	3 675 837
91501	87 806	0	87 806	0	0	0	0	0	0	87 806	0	87 806
91604	43 537	0	43 537	2 150	0	2 150	1 587	0	1 587	44 100	0	44 100
91704	51 494	0	51 494	0	0	0	0	0	0	51 494	0	51 494
91802	86 455	0	86 455	0	0	0	0	0	0	86 455	0	86 455
99998	1 344 802	0	1 344 802	119 259	0	119 259	147 976	0	147 976	1 316 085	0	1 316 085
Итого по активу (баланс)	5 497 220	0	5 497 220	206 975	0	206 975	254 513	0	254 513	5 449 682	0	5 449 682
Пассив
91211	4 867	0	4 867	0	0	0	37	0	37	4 904	0	4 904
91312	1 174 597	0	1 174 597	51 201	0	51 201	55 550	0	55 550	1 178 946	0	1 178 946
91315	6 327	0	6 327	0	0	0	0	0	0	6 327	0	6 327
91316	2 650	0	2 650	2 450	0	2 450	0	0	0	200	0	200
91317	155 063	0	155 063	94 325	0	94 325	63 672	0	63 672	124 410	0	124 410
91507	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
99999	4 152 418	0	4 152 418	104 006	0	104 006	85 185	0	85 185	4 133 597	0	4 133 597
Итого по пассиву (баланс)	5 497 220	0	5 497 220	251 982	0	251 982	204 444	0	204 444	5 449 682	0	5 449 682
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10,0000	0	0	61 730,0000	0	0	61 734,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	61 734,0000	0	0	61 738,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	61 734,0000	0	0	61 730,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	61 738,0000	0	0	61 734,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?