Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 332	0	2 332	4 260	0	4 260	1 466	0	1 466	5 126	0	5 126
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	121 099	254 534	375 633	4 138 233	240 079	4 378 312	4 114 487	235 159	4 349 646	144 845	259 454	404 299
20208	110 572	0	110 572	515 542	0	515 542	523 415	0	523 415	102 699	0	102 699
20209	47 773	560	48 333	3 264 777	62 364	3 327 141	3 196 227	62 705	3 258 932	116 323	219	116 542
30102	537 938	0	537 938	7 149 070	0	7 149 070	7 209 282	0	7 209 282	477 726	0	477 726
30110	27 325	22 747	50 072	94 730	34 331	129 061	101 275	34 544	135 819	20 780	22 534	43 314
30202	93 404	0	93 404	1 123	0	1 123	0	0	0	94 527	0	94 527
30204	34 514	0	34 514	4 057	0	4 057	0	0	0	38 571	0	38 571
30210	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
30215	1 350	2 897	4 247	0	234	234	0	150	150	1 350	2 981	4 331
30221	0	1 731	1 731	0	0	0	0	1 731	1 731	0	0	0
30233	1 428	176	1 604	419 222	19 110	438 332	420 366	19 286	439 652	284	0	284
30424	398	1 727 610	1 728 008	4 761 686	3 005 035	7 766 721	4 761 253	2 653 260	7 414 513	831	2 079 385	2 080 216
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	162	50	212	5	4	9	1	3	4	166	51	217
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	1 000	7 667	8 667	0	620	620	0	398	398	1 000	7 889	8 889
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	9 978	0	9 978	45 308	0	45 308	43 633	0	43 633	11 653	0	11 653
45203	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
45204	94 193	0	94 193	5 392	0	5 392	93 383	0	93 383	6 202	0	6 202
45205	309 714	0	309 714	113 491	0	113 491	30 242	0	30 242	392 963	0	392 963
45206	1 019 449	0	1 019 449	30 052	0	30 052	98 872	0	98 872	950 629	0	950 629
45207	4 801 124	0	4 801 124	118 066	0	118 066	214 739	0	214 739	4 704 451	0	4 704 451
45208	6 337 280	0	6 337 280	2 315 756	0	2 315 756	1 526 259	0	1 526 259	7 126 777	0	7 126 777
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	9 511	0	9 511	0	0	0	135	0	135	9 376	0	9 376
45407	126 571	0	126 571	1 365	0	1 365	1 375	0	1 375	126 561	0	126 561
45408	68 226	0	68 226	0	0	0	0	0	0	68 226	0	68 226
45502	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
45504	25	0	25	237	0	237	219	0	219	43	0	43
45505	20 933	0	20 933	909	0	909	3 203	0	3 203	18 639	0	18 639
45506	184 247	0	184 247	24 459	0	24 459	8 125	0	8 125	200 581	0	200 581
45507	434 438	0	434 438	80 891	0	80 891	15 305	0	15 305	500 024	0	500 024
45508	11 352	0	11 352	1 605	0	1 605	2 167	0	2 167	10 790	0	10 790
45509	3 011	0	3 011	2 312	0	2 312	2 544	0	2 544	2 779	0	2 779
45812	82 086	0	82 086	12 652	0	12 652	2 000	0	2 000	92 738	0	92 738
45815	260 766	0	260 766	8 585	0	8 585	4 786	0	4 786	264 565	0	264 565
45912	12 857	0	12 857	471	0	471	0	0	0	13 328	0	13 328
45913	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45914	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45915	111 652	0	111 652	2 672	0	2 672	1 438	0	1 438	112 886	0	112 886
47404	0	0	0	52 534 006	52 926 337	105 460 343	52 534 006	52 926 337	105 460 343	0	0	0
47408	0	0	0	52 563 976	52 926 337	105 490 313	52 563 976	52 926 337	105 490 313	0	0	0
47423	1 675 583	2	1 675 585	27 599	132	27 731	173 020	131	173 151	1 530 162	3	1 530 165
47427	1 120 822	0	1 120 822	218 209	0	218 209	116 993	0	116 993	1 222 038	0	1 222 038
47801	8 482	0	8 482	2 094	0	2 094	2 100	0	2 100	8 476	0	8 476
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	42 099	0	42 099	380	0	380	20 288	0	20 288	22 191	0	22 191
50208	117 473	0	117 473	841	0	841	22 084	0	22 084	96 230	0	96 230
50221	3 965	0	3 965	0	0	0	3 616	0	3 616	349	0	349
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	63 654	0	63 654	1 951	0	1 951	8 408	0	8 408	57 197	0	57 197
60302	2 346	0	2 346	1 578	0	1 578	2 511	0	2 511	1 413	0	1 413
60306	36	0	36	19 950	0	19 950	19 984	0	19 984	2	0	2
60308	133	0	133	418	0	418	412	0	412	139	0	139
60310	2 514	0	2 514	1 290	0	1 290	1 864	0	1 864	1 940	0	1 940
60312	613 013	0	613 013	189 479	0	189 479	49 345	0	49 345	753 147	0	753 147
60314	0	749	749	0	12	12	0	430	430	0	331	331
60323	10 446	0	10 446	3 566	0	3 566	3 320	0	3 320	10 692	0	10 692
60401	639 086	0	639 086	5 759	0	5 759	2 040	0	2 040	642 805	0	642 805
60411	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
60701	127 968	0	127 968	2 502	0	2 502	5 836	0	5 836	124 634	0	124 634
60901	1 515	0	1 515	77	0	77	0	0	0	1 592	0	1 592
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2 995	0	2 995	1 241	0	1 241	1 056	0	1 056	3 180	0	3 180
61009	2 851	0	2 851	869	0	869	493	0	493	3 227	0	3 227
61010	23	0	23	13	0	13	13	0	13	23	0	23
61011	20 274	0	20 274	2 138	0	2 138	130	0	130	22 282	0	22 282
61209	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
61210	0	0	0	44 216	0	44 216	44 216	0	44 216	0	0	0
61212	0	0	0	38 417	0	38 417	38 417	0	38 417	0	0	0
61214	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
61403	22 836	0	22 836	1 335	0	1 335	1 855	0	1 855	22 316	0	22 316
61702	39 882	0	39 882	368	0	368	26 001	0	26 001	14 249	0	14 249
70606	6 001 118	0	6 001 118	651 606	0	651 606	1 340	0	1 340	6 651 384	0	6 651 384
70608	6 542 337	0	6 542 337	391 370	0	391 370	0	0	0	6 933 707	0	6 933 707
70611	49 420	0	49 420	5 603	0	5 603	0	0	0	55 023	0	55 023
70616	57 075	0	57 075	26 001	0	26 001	0	0	0	83 076	0	83 076
Итого по активу (баланс)	32 450 889	2 018 723	34 469 612	131 361 619	109 214 595	240 576 214	129 527 360	108 860 471	238 387 831	34 285 148	2 372 847	36 657 995
Пассив
10207	521 100	0	521 100	0	0	0	200 000	0	200 000	721 100	0	721 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	3 965	0	3 965	3 616	0	3 616	0	0	0	349	0	349
10609	1 244	0	1 244	0	0	0	368	0	368	1 612	0	1 612
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	214	0	214	435	0	435	513	0	513	292	0	292
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
30232	20 574	0	20 574	908 434	19 302	927 736	911 896	19 536	931 432	24 036	234	24 270
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	35 556	0	35 556	6 674	0	6 674	3 678	0	3 678	32 560	0	32 560
405	6	0	6	49	0	49	44	0	44	1	0	1
406	76 777	0	76 777	107 858	0	107 858	111 972	0	111 972	80 891	0	80 891
407	670 145	378 792	1 048 937	7 542 795	4 255 798	11 798 593	7 803 391	3 882 768	11 686 159	930 741	5 762	936 503
408.1	50 748	0	50 748	280 438	0	280 438	314 180	0	314 180	84 490	0	84 490
408.2	394 856	24 921	419 777	533 956	22 677	556 633	550 515	4 574	555 089	411 415	6 818	418 233
40901	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
40905	17	0	17	8 599	0	8 599	8 622	0	8 622	40	0	40
40906	339	0	339	407 086	0	407 086	406 747	0	406 747	0	0	0
40909	0	0	0	9 951	3 422	13 373	9 951	3 422	13 373	0	0	0
40910	0	0	0	2 489	988	3 477	2 489	988	3 477	0	0	0
40911	2 893	0	2 893	385 559	0	385 559	389 780	0	389 780	7 114	0	7 114
40912	158	322	480	31 468	10 184	41 652	31 310	9 862	41 172	0	0	0
40913	178	51	229	8 224	6 617	14 841	8 046	6 566	14 612	0	0	0
41802	0	0	0	37 000	0	37 000	52 000	0	52 000	15 000	0	15 000
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42007	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42102	48 050	0	48 050	237 270	0	237 270	254 212	0	254 212	64 992	0	64 992
42103	128 819	4 147	132 966	139 069	215	139 284	39 650	335	39 985	29 400	4 267	33 667
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42105	315 800	64 374	380 174	146 800	3 341	150 141	211 000	5 206	216 206	380 000	66 239	446 239
42106	195 600	64 374	259 974	13 500	3 341	16 841	0	5 206	5 206	182 100	66 239	248 339
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42204	800	0	800	200	0	200	250	0	250	850	0	850
42205	84 500	0	84 500	0	0	0	200	0	200	84 700	0	84 700
42206	1 000 268	0	1 000 268	0	0	0	0	0	0	1 000 268	0	1 000 268
42207	43 804	0	43 804	32 565	0	32 565	0	0	0	11 239	0	11 239
42301	207 339	10 414	217 753	90 697	3 577	94 274	112 183	2 214	114 397	228 825	9 051	237 876
42303	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42304	0	4 683	4 683	0	2 657	2 657	0	20 740	20 740	0	22 766	22 766
42305	0	18 410	18 410	0	1 282	1 282	0	5 480	5 480	0	22 608	22 608
42306	11 109 053	100 399	11 209 452	1 113 622	9 390	1 123 012	1 617 442	11 048	1 628 490	11 612 873	102 057	11 714 930
42307	4 995	0	4 995	0	0	0	55	0	55	5 050	0	5 050
42601	470	143	613	92	7	99	93	11	104	471	147	618
42603	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42605	0	64	64	0	3	3	0	5	5	0	66	66
42606	8 503	0	8 503	2 187	0	2 187	2 848	0	2 848	9 164	0	9 164
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43806	46	578 742	578 788	2 041 974	2 107 523	4 149 497	2 041 929	2 056 461	4 098 390	1	527 680	527 681
43807	201 021	2 508 957	2 709 978	8 458 976	10 817 482	19 276 458	9 173 286	10 612 456	19 785 742	915 331	2 303 931	3 219 262
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	125 607	0	125 607	16 437	0	16 437	19 649	0	19 649	128 819	0	128 819
45315	328	0	328	1	0	1	0	0	0	327	0	327
45415	1 571	0	1 571	14	0	14	14	0	14	1 571	0	1 571
45515	19 562	0	19 562	609	0	609	1 749	0	1 749	20 702	0	20 702
45818	100 705	0	100 705	1 364	0	1 364	3 409	0	3 409	102 750	0	102 750
45918	20 082	0	20 082	119	0	119	355	0	355	20 318	0	20 318
47403	0	0	0	52 842 287	52 578 532	105 420 819	52 842 287	52 578 532	105 420 819	0	0	0
47407	0	0	0	52 872 256	52 578 532	105 450 788	52 872 256	52 578 532	105 450 788	0	0	0
47411	336	3 426	3 762	218	381	599	241	590	831	359	3 635	3 994
47416	2 032	0	2 032	16 735	0	16 735	17 621	0	17 621	2 918	0	2 918
47422	10 370	193	10 563	65 978	169	66 147	66 007	158	66 165	10 399	182	10 581
47425	77 987	0	77 987	3 837	0	3 837	16 834	0	16 834	90 984	0	90 984
47426	22 601	11 218	33 819	19 648	1 372	21 020	30 598	10 415	41 013	33 551	20 261	53 812
47804	584	0	584	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	584	0	584
50220	992	0	992	1 467	0	1 467	4 196	0	4 196	3 721	0	3 721
50720	1 340	0	1 340	0	0	0	65	0	65	1 405	0	1 405
52301	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
52302	0	0	0	78 527	0	78 527	79 727	0	79 727	1 200	0	1 200
52305	361 098	0	361 098	0	0	0	16 951	0	16 951	378 049	0	378 049
52306	414 869	0	414 869	0	0	0	0	0	0	414 869	0	414 869
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	1 800	0	1 800	12 327	0	12 327	25 227	0	25 227	14 700	0	14 700
52501	560	0	560	0	0	0	30	0	30	590	0	590
60301	8 403	0	8 403	16 516	0	16 516	15 868	0	15 868	7 755	0	7 755
60305	11 885	0	11 885	14 758	0	14 758	14 999	0	14 999	12 126	0	12 126
60309	517	0	517	12	0	12	633	0	633	1 138	0	1 138
60311	8 119	0	8 119	20 044	0	20 044	25 086	0	25 086	13 161	0	13 161
60320	34	0	34	0	0	0	10	0	10	44	0	44
60322	472	0	472	200 013	0	200 013	200 018	0	200 018	477	0	477
60324	9 826	0	9 826	166	0	166	3 417	0	3 417	13 077	0	13 077
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	220 966	0	220 966	1 984	0	1 984	3 831	0	3 831	222 813	0	222 813
60706	643	0	643	0	0	0	7 852	0	7 852	8 495	0	8 495
60903	772	0	772	0	0	0	36	0	36	808	0	808
61012	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	7 039 064	0	7 039 064	162	0	162	663 880	0	663 880	7 702 782	0	7 702 782
70603	5 914 350	0	5 914 350	0	0	0	371 736	0	371 736	6 286 086	0	6 286 086
Итого по пассиву (баланс)	30 695 982	3 773 630	34 469 612	128 793 695	122 427 162	251 220 857	131 593 765	121 815 475	253 409 240	33 496 052	3 161 943	36 657 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	253 658	0	253 658	120 381	0	120 381	19 237	0	19 237	354 802	0	354 802
90902	289 152	0	289 152	78 119	0	78 119	56 727	0	56 727	310 544	0	310 544
90907	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
91202	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
91203	13	0	13	7	0	7	8	0	8	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 096 024	5 793	9 101 817	314 235	469	314 704	258 147	301	258 448	9 152 112	5 961	9 158 073
91418	8 722	0	8 722	2 094	0	2 094	2 101	0	2 101	8 715	0	8 715
91501	18 980	0	18 980	77	0	77	0	0	0	19 057	0	19 057
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	20 723	0	20 723	190	0	190	369	0	369	20 544	0	20 544
91704	2 474	0	2 474	0	0	0	10	0	10	2 464	0	2 464
91802	9 428	0	9 428	0	0	0	14	0	14	9 414	0	9 414
91803	1 826	0	1 826	159	0	159	1	0	1	1 984	0	1 984
99998	2 969 756	0	2 969 756	214 594	0	214 594	313 358	0	313 358	2 870 992	0	2 870 992
Итого по активу (баланс)	12 741 808	5 793	12 747 601	730 745	469	731 214	650 862	301	651 163	12 821 691	5 961	12 827 652
Пассив
91003	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91004	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
91311	579 848	0	579 848	8 261	0	8 261	2 833	0	2 833	574 420	0	574 420
91312	1 985 578	0	1 985 578	14 861	0	14 861	2 687	0	2 687	1 973 404	0	1 973 404
91315	109 382	5 794	115 176	8 890	301	9 191	24 241	469	24 710	124 733	5 962	130 695
91317	246 639	0	246 639	275 759	0	275 759	177 850	0	177 850	148 730	0	148 730
91507	42 515	0	42 515	107	0	107	1 335	0	1 335	43 743	0	43 743
99999	9 777 845	0	9 777 845	315 982	0	315 982	494 797	0	494 797	9 956 660	0	9 956 660
Итого по пассиву (баланс)	12 741 807	5 794	12 747 601	629 040	301	629 341	708 923	469	709 392	12 821 690	5 962	12 827 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 131 522	3 906 420	6 037 942	13 115 431	51 809 427	64 924 858	13 379 551	53 058 061	66 437 612	1 867 402	2 657 786	4 525 188
99996	6 036 216	0	6 036 216	65 336 583	0	65 336 583	66 858 514	0	66 858 514	4 514 285	0	4 514 285
Итого по активу (баланс)	8 167 738	3 906 420	12 074 158	78 452 014	51 809 427	130 261 441	80 238 065	53 058 061	133 296 126	6 381 687	2 657 786	9 039 473
Пассив
96901	3 900 087	2 136 129	6 036 216	52 836 624	14 021 890	66 858 514	51 601 156	13 735 427	65 336 583	2 664 619	1 849 666	4 514 285
99997	6 037 942	0	6 037 942	66 437 612	0	66 437 612	64 924 858	0	64 924 858	4 525 188	0	4 525 188
Итого по пассиву (баланс)	9 938 029	2 136 129	12 074 158	119 274 236	14 021 890	133 296 126	116 526 014	13 735 427	130 261 441	7 189 807	1 849 666	9 039 473
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 546 472,0000	0	0	0,0000	0	0	43 900,0000	0	0	9 502 572,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 546 472,0000	0	0	0,0000	0	0	43 900,0000	0	0	9 502 572,0000
Пассив
98050	0	0	9 546 472,0000	0	0	43 900,0000	0	0	0,0000	0	0	9 502 572,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 546 472,0000	0	0	43 900,0000	0	0	0,0000	0	0	9 502 572,0000

Страница была полезной?