Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	742	140	882	2 391	85	2 476	1 840	145	1 985	1 293	80	1 373
20209	0	0	0	1 304	79	1 383	1 304	79	1 383	0	0	0
30102	333 709	0	333 709	455 083	0	455 083	451 036	0	451 036	337 756	0	337 756
30110	38	6	44	800	0	800	800	0	800	38	6	44
30202	105	0	105	0	0	0	30	0	30	75	0	75
30204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	0	0	0	3 401 671	0	3 401 671	3 401 671	0	3 401 671	0	0	0
32004	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 611 896	0	2 611 896	2 611 896	0	2 611 896	0	0	0
45507	1 789	0	1 789	0	0	0	186	0	186	1 603	0	1 603
47408	0	0	0	560 174	0	560 174	560 174	0	560 174	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	25	0	25	2 142	0	2 142	2 146	0	2 146	21	0	21
47802	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
50105	0	0	0	560 209	0	560 209	560 209	0	560 209	0	0	0
50208	0	0	0	7 704	0	7 704	7 704	0	7 704	0	0	0
60302	122	0	122	95	0	95	59	0	59	158	0	158
60306	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60308	100	0	100	541	0	541	641	0	641	0	0	0
60310	48	0	48	159	0	159	104	0	104	103	0	103
60312	1 412	0	1 412	1 546	0	1 546	2 814	0	2 814	144	0	144
60401	2 704	0	2 704	174	0	174	640	0	640	2 238	0	2 238
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	76	0	76	21	0	21	33	0	33	64	0	64
61009	155	0	155	373	0	373	266	0	266	262	0	262
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61210	0	0	0	578 629	0	578 629	578 629	0	578 629	0	0	0
61403	319	0	319	483	0	483	95	0	95	707	0	707
70606	50 375	0	50 375	10 512	0	10 512	0	0	0	60 887	0	60 887
70608	707	0	707	11	0	11	0	0	0	718	0	718
70611	261	0	261	30	0	30	0	0	0	291	0	291
70616	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
Итого по активу (баланс)	392 902	146	393 048	8 313 568	164	8 313 732	8 300 072	224	8 300 296	406 398	86	406 484
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
32015	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
407	1 625	4	1 629	0	0	0	0	0	0	1 625	4	1 629
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	118	92	210	48	64	112	48	2	50	118	30	148
42307	150	28	178	77	1	78	0	2	2	73	29	102
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	560 121	0	560 121	560 121	0	560 121	0	0	0
47416	0	0	0	45	0	45	56	0	56	11	0	11
47422	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675
47804	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
60305	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
60307	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60311	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	2 181	0	2 181	639	0	639	190	0	190	1 732	0	1 732
61701	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
70601	50 691	0	50 691	0	0	0	14 062	0	14 062	64 753	0	64 753
70603	689	0	689	0	0	0	11	0	11	700	0	700
Итого по пассиву (баланс)	392 923	125	393 048	568 911	65	568 976	582 408	4	582 412	406 420	64	406 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	320	0	320	0	0	0	35	0	35	285	0	285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 783	0	4 783	0	0	0	899	0	899	3 884	0	3 884
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	11 793	0	11 793	2 844 271	0	2 844 271	2 854 516	0	2 854 516	1 548	0	1 548
Итого по активу (баланс)	23 107	0	23 107	2 844 271	0	2 844 271	2 855 450	0	2 855 450	11 928	0	11 928
Пассив
91312	287	0	287	70	0	70	0	0	0	217	0	217
91314	0	0	0	2 841 500	0	2 841 500	2 841 500	0	2 841 500	0	0	0
91507	11 506	0	11 506	10 183	0	10 183	8	0	8	1 331	0	1 331
99999	11 314	0	11 314	942	0	942	8	0	8	10 380	0	10 380
Итого по пассиву (баланс)	23 107	0	23 107	2 852 695	0	2 852 695	2 841 516	0	2 841 516	11 928	0	11 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	560 121	0	560 121	560 121	0	560 121	0	0	0
99996	0	0	0	560 121	0	560 121	560 121	0	560 121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 120 242	0	1 120 242	1 120 242	0	1 120 242	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	560 121	0	560 121	560 121	0	560 121	0	0	0
99997	0	0	0	560 121	0	560 121	560 121	0	560 121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 120 242	0	1 120 242	1 120 242	0	1 120 242	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3 209 431,0000	0	0	3 209 431,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 209 431,0000	0	0	3 209 431,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 209 431,0000	0	0	3 209 431,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 209 431,0000	0	0	3 209 431,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?