Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 864	0	2 864	0	0	0	2 011	0	2 011	853	0	853
20202	20 546	19 687	40 233	277 837	30 427	308 264	282 514	38 215	320 729	15 869	11 899	27 768
20208	17 296	0	17 296	16 344	0	16 344	13 485	0	13 485	20 155	0	20 155
20209	0	0	0	143 315	348	143 663	143 315	348	143 663	0	0	0
30102	393 254	0	393 254	6 958 929	0	6 958 929	7 255 171	0	7 255 171	97 012	0	97 012
30110	5 896	81 270	87 166	23 481	1 022 830	1 046 311	23 911	959 424	983 335	5 466	144 676	150 142
30202	9 952	0	9 952	1 001	0	1 001	0	0	0	10 953	0	10 953
30204	8 176	0	8 176	1 277	0	1 277	0	0	0	9 453	0	9 453
30221	0	0	0	0	11 440	11 440	0	11 440	11 440	0	0	0
30233	243	0	243	21 696	729	22 425	21 366	729	22 095	573	0	573
30302	1 751	2 771	4 522	1 350	349	1 699	1 135	490	1 625	1 966	2 630	4 596
30306	184 581	3 712	188 293	45 741	1 236	46 977	21 191	1 294	22 485	209 131	3 654	212 785
30416	0	4 305	4 305	0	514	514	0	635	635	0	4 184	4 184
30424	727	277 941	278 668	595 708	569 159	1 164 867	596 423	453 996	1 050 419	12	393 104	393 116
30602	4	71 448	71 452	173 437	208 260	381 697	173 440	234 657	408 097	1	45 051	45 052
31902	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0
31903	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000
32201	0	4 877	4 877	0	582	582	0	719	719	0	4 740	4 740
44605	0	0	0	8 100	0	8 100	0	0	0	8 100	0	8 100
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45107	87 520	0	87 520	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520
45108	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	0	0	0	35 812	0	35 812	35 812	0	35 812	0	0	0
45203	13 300	0	13 300	5 540	0	5 540	13 300	0	13 300	5 540	0	5 540
45204	89 435	0	89 435	41 230	0	41 230	54 062	0	54 062	76 603	0	76 603
45205	146 988	0	146 988	20 097	0	20 097	99 800	0	99 800	67 285	0	67 285
45206	341 588	0	341 588	42 300	0	42 300	44 671	0	44 671	339 217	0	339 217
45207	378 873	6 624	385 497	18 700	1 376	20 076	30 040	1 243	31 283	367 533	6 757	374 290
45208	100 000	54 314	154 314	0	6 323	6 323	1 000	10 728	11 728	99 000	49 909	148 909
45305	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	0	0	0	8 500	0	8 500
45306	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
45407	10 893	0	10 893	0	0	0	178	0	178	10 715	0	10 715
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45505	20 640	0	20 640	175	0	175	10 264	0	10 264	10 551	0	10 551
45506	113 307	4 233	117 540	4 100	504	4 604	4 287	900	5 187	113 120	3 837	116 957
45507	4 929	0	4 929	1 050	0	1 050	183	0	183	5 796	0	5 796
45806	27 772	0	27 772	0	0	0	5 852	0	5 852	21 920	0	21 920
45812	94 945	527	95 472	2 678	110	2 788	1 431	527	1 958	96 192	110	96 302
45814	983	0	983	0	0	0	1	0	1	982	0	982
45815	26 270	0	26 270	0	0	0	2 876	0	2 876	23 394	0	23 394
45912	1 565	356	1 921	73	162	235	207	379	586	1 431	139	1 570
45915	320	0	320	0	0	0	228	0	228	92	0	92
47404	0	0	0	932 237	1 477 027	2 409 264	932 237	1 477 027	2 409 264	0	0	0
47408	0	0	0	1 021 279	1 763 479	2 784 758	1 021 279	1 763 479	2 784 758	0	0	0
47423	554	0	554	1 394	0	1 394	1 383	0	1 383	565	0	565
47427	0	0	0	21 551	457	22 008	21 536	457	21 993	15	0	15
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	0	0	0	0	135 105	135 105	0	4 987	4 987	0	130 118	130 118
50105	25 684	0	25 684	314	0	314	0	0	0	25 998	0	25 998
50106	91 907	0	91 907	475	0	475	52 801	0	52 801	39 581	0	39 581
50107	177 357	0	177 357	1 962	0	1 962	40 664	0	40 664	138 655	0	138 655
50110	0	288 405	288 405	0	140 501	140 501	0	49 311	49 311	0	379 595	379 595
50121	7 396	0	7 396	3 010	0	3 010	472	0	472	9 934	0	9 934
50205	83 324	0	83 324	633	0	633	0	0	0	83 957	0	83 957
50206	1 999	0	1 999	16	0	16	0	0	0	2 015	0	2 015
50207	9 839	0	9 839	82	0	82	0	0	0	9 921	0	9 921
50208	11 736	0	11 736	40	0	40	11 776	0	11 776	0	0	0
50211	0	137 565	137 565	0	15 543	15 543	0	53 076	53 076	0	100 032	100 032
50221	2 354	0	2 354	706	0	706	143	0	143	2 917	0	2 917
50505	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
51402	0	0	0	29 915	0	29 915	29 915	0	29 915	0	0	0
51403	0	0	0	29 157	60 377	89 534	0	2 594	2 594	29 157	57 783	86 940
51405	89 539	0	89 539	461	0	461	90 000	0	90 000	0	0	0
52503	6	544	550	0	64	64	6	348	354	0	260	260
60302	604	0	604	0	0	0	5	0	5	599	0	599
60306	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
60308	19	0	19	88	0	88	86	0	86	21	0	21
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	2 968	0	2 968	5 958	0	5 958	5 355	0	5 355	3 571	0	3 571
60323	0	0	0	270	0	270	50	0	50	220	0	220
60401	275 246	0	275 246	204	0	204	0	0	0	275 450	0	275 450
60701	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	68	0	68	82	0	82	107	0	107	43	0	43
61008	5	0	5	331	0	331	328	0	328	8	0	8
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	253 452	0	253 452	253 452	0	253 452	0	0	0
61403	244	0	244	75	0	75	62	0	62	257	0	257
70606	757 701	0	757 701	48 622	0	48 622	2 939	0	2 939	803 384	0	803 384
70607	3 594	0	3 594	7 133	0	7 133	3 004	0	3 004	7 723	0	7 723
70608	1 747 003	0	1 747 003	343 151	0	343 151	0	0	0	2 090 154	0	2 090 154
70611	1 573	0	1 573	141	0	141	0	0	0	1 714	0	1 714
Итого по активу (баланс)	5 457 282	958 579	6 415 861	14 440 694	5 446 902	19 887 596	14 548 469	5 067 003	19 615 472	5 349 507	1 338 478	6 687 985
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	2 354	0	2 354	143	0	143	706	0	706	2 917	0	2 917
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	85	0	85	93	0	93	74	0	74	66	0	66
30232	433	6	439	58 056	1 424	59 480	58 137	1 424	59 561	514	6	520
30236	0	0	0	194	7	201	194	7	201	0	0	0
30301	1 751	2 771	4 522	1 135	490	1 625	1 350	349	1 699	1 966	2 630	4 596
30305	184 581	3 712	188 293	21 191	1 294	22 485	45 741	1 236	46 977	209 131	3 654	212 785
31202	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
32211	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
405	6 061	0	6 061	14 462	0	14 462	10 086	0	10 086	1 685	0	1 685
406	3 355	1	3 356	38 432	0	38 432	37 048	0	37 048	1 971	1	1 972
407	930 013	200 073	1 130 086	4 394 260	330 361	4 724 621	4 382 007	341 533	4 723 540	917 760	211 245	1 129 005
408.1	6 719	190	6 909	37 322	39	37 361	42 741	293	43 034	12 138	444	12 582
408.2	39 145	9 870	49 015	174 811	15 280	190 091	173 437	14 317	187 754	37 771	8 907	46 678
40903	0	0	0	2 258	0	2 258	2 612	0	2 612	354	0	354
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
40912	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42004	5 750	0	5 750	0	0	0	800	0	800	6 550	0	6 550
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
42105	1 145	206 773	207 918	0	30 482	30 482	5 000	24 668	29 668	6 145	200 959	207 104
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	5 581	1 120	6 701	1 654	431	2 085	2 338	114	2 452	6 265	803	7 068
42305	113 026	461	113 487	5 666	144	5 810	4 535	1 399	5 934	111 895	1 716	113 611
42306	350 812	243 034	593 846	96 756	60 282	157 038	51 685	48 516	100 201	305 741	231 268	537 009
42307	6 168	46 814	52 982	5	9 163	9 168	5	21 565	21 570	6 168	59 216	65 384
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	63	0	63	15	0	15	9	0	9	57	0	57
42314	57	0	57	3	0	3	15	0	15	69	0	69
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
45115	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
45215	71 107	0	71 107	3 702	0	3 702	4 622	0	4 622	72 027	0	72 027
45315	146	0	146	0	0	0	50	0	50	196	0	196
45415	516	0	516	6	0	6	0	0	0	510	0	510
45515	12 072	0	12 072	604	0	604	495	0	495	11 963	0	11 963
45818	149 823	0	149 823	10 013	0	10 013	50	0	50	139 860	0	139 860
45918	1 847	0	1 847	435	0	435	127	0	127	1 539	0	1 539
47403	0	0	0	1 475 279	932 165	2 407 444	1 475 279	932 165	2 407 444	0	0	0
47407	0	0	0	1 564 743	1 217 263	2 782 006	1 564 743	1 217 263	2 782 006	0	0	0
47411	5 506	4 889	10 395	4 365	2 197	6 562	4 894	1 468	6 362	6 035	4 160	10 195
47416	2 722	10	2 732	3 962	2	3 964	1 286	1	1 287	46	9	55
47422	3	2	5	20	0	20	20	0	20	3	2	5
47425	4 997	0	4 997	7 631	0	7 631	7 730	0	7 730	5 096	0	5 096
47426	414	765	1 179	1	113	114	245	552	797	658	1 204	1 862
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	3 594	0	3 594	2 552	0	2 552	6 703	0	6 703	7 745	0	7 745
50220	2 864	0	2 864	2 012	0	2 012	0	0	0	852	0	852
50507	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
51410	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
52304	0	126 201	126 201	0	18 604	18 604	0	15 056	15 056	0	122 653	122 653
52305	275 000	352 461	627 461	145 000	181 231	326 231	0	216 447	216 447	130 000	387 677	517 677
52306	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0
52406	107	0	107	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	107	0	107
52501	4 380	2 270	6 650	1 605	1 854	3 459	1 279	786	2 065	4 054	1 202	5 256
60301	60	0	60	3 270	0	3 270	3 210	0	3 210	0	0	0
60305	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	848	0	848	846	0	846	10	0	10
60324	545	0	545	28	0	28	0	0	0	517	0	517
60601	42 664	0	42 664	0	0	0	693	0	693	43 357	0	43 357
60903	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
70601	769 518	0	769 518	0	0	0	69 528	0	69 528	839 046	0	839 046
70602	7 396	0	7 396	3 043	0	3 043	5 559	0	5 559	9 912	0	9 912
70603	1 737 341	0	1 737 341	0	0	0	345 297	0	345 297	2 082 638	0	2 082 638
Итого по пассиву (баланс)	5 214 435	1 201 426	6 415 861	8 091 038	2 802 870	10 893 908	8 326 829	2 839 203	11 166 032	5 450 226	1 237 759	6 687 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	1 890	0	1 890	100	0	100
90901	665 093	0	665 093	4 868	0	4 868	1 864	0	1 864	668 097	0	668 097
90902	95 657	0	95 657	133 866	0	133 866	131 476	0	131 476	98 047	0	98 047
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
91414	2 678 172	700 254	3 378 426	40 100	85 005	125 105	209 351	109 890	319 241	2 508 921	675 369	3 184 290
91418	15 523	0	15 523	0	0	0	0	0	0	15 523	0	15 523
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 357	0	5 357	2 974	437	3 411	2 436	218	2 654	5 895	219	6 114
91704	10 809	20 249	31 058	0	2 416	2 416	0	2 985	2 985	10 809	19 680	30 489
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	86 315	72 261	158 576	0	8 621	8 621	0	10 653	10 653	86 315	70 229	156 544
99998	2 553 282	0	2 553 282	485 674	0	485 674	373 732	0	373 732	2 665 224	0	2 665 224
Итого по активу (баланс)	6 122 280	792 764	6 915 044	668 667	96 479	765 146	721 934	123 746	845 680	6 069 013	765 497	6 834 510
Пассив
91003	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
91004	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
91312	2 019 736	112 602	2 132 338	60 141	16 599	76 740	166 088	13 433	179 521	2 125 683	109 436	2 235 119
91315	118 438	0	118 438	145	0	145	1 671	0	1 671	119 964	0	119 964
91316	16 017	0	16 017	9 200	0	9 200	0	0	0	6 817	0	6 817
91317	278 298	0	278 298	285 369	0	285 369	302 204	0	302 204	295 133	0	295 133
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 361 762	0	4 361 762	470 065	0	470 065	277 589	0	277 589	4 169 286	0	4 169 286
Итого по пассиву (баланс)	6 802 442	112 602	6 915 044	827 198	16 599	843 797	749 830	13 433	763 263	6 725 074	109 436	6 834 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 109	266 272	288 381	1 012 707	209 556	1 222 263	932 237	472 290	1 404 527	102 579	3 538	106 117
94101	0	0	0	0	162 454	162 454	0	162 454	162 454	0	0	0
99996	285 807	0	285 807	1 391 349	0	1 391 349	1 570 683	0	1 570 683	106 473	0	106 473
Итого по активу (баланс)	307 916	266 272	574 188	2 404 056	372 010	2 776 066	2 502 920	634 744	3 137 664	209 052	3 538	212 590
Пассив
96901	263 432	22 375	285 807	467 580	1 103 103	1 570 683	207 680	1 183 669	1 391 349	3 532	102 941	106 473
99997	288 381	0	288 381	1 566 981	0	1 566 981	1 384 717	0	1 384 717	106 117	0	106 117
Итого по пассиву (баланс)	551 813	22 375	574 188	2 034 561	1 103 103	3 137 664	1 592 397	1 183 669	2 776 066	109 649	102 941	212 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	458 150,0000	0	0	1 505,0000	0	0	97 289,0000	0	0	362 366,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	458 155,0000	0	0	1 519,0000	0	0	97 304,0000	0	0	362 370,0000
Пассив
98050	0	0	387 155,0000	0	0	97 304,0000	0	0	12 519,0000	0	0	302 370,0000
98070	0	0	71 000,0000	0	0	99 719,0000	0	0	88 719,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	458 155,0000	0	0	197 023,0000	0	0	101 238,0000	0	0	362 370,0000

Страница была полезной?