Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 387	4 904	35 291	147 698	1 999	149 697	139 954	2 377	142 331	38 131	4 526	42 657
20208	5 737	0	5 737	8 466	0	8 466	12 063	0	12 063	2 140	0	2 140
30102	39 016	0	39 016	3 440 389	0	3 440 389	3 456 242	0	3 456 242	23 163	0	23 163
30110	8 650	855	9 505	8 307	7 031	15 338	13 029	6 123	19 152	3 928	1 763	5 691
30202	3 627	0	3 627	0	0	0	1 287	0	1 287	2 340	0	2 340
30204	83	0	83	0	0	0	25	0	25	58	0	58
30215	130	273	403	0	33	33	0	42	42	130	264	394
30233	231	0	231	1 578	20	1 598	1 584	20	1 604	225	0	225
32002	130 000	0	130 000	2 417 000	0	2 417 000	2 547 000	0	2 547 000	0	0	0
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	565 000	0	565 000	130 000	0	130 000
32201	0	464	464	0	55	55	0	68	68	0	451	451
45205	24 000	0	24 000	0	0	0	500	0	500	23 500	0	23 500
45206	102 230	0	102 230	4 500	0	4 500	3 400	0	3 400	103 330	0	103 330
45207	190 663	0	190 663	4 620	0	4 620	5 579	0	5 579	189 704	0	189 704
45208	20 200	0	20 200	10 000	0	10 000	0	0	0	30 200	0	30 200
45406	34 450	0	34 450	23 000	0	23 000	17 210	0	17 210	40 240	0	40 240
45407	84 433	0	84 433	2 100	0	2 100	2 380	0	2 380	84 153	0	84 153
45505	1 245	0	1 245	160	0	160	216	0	216	1 189	0	1 189
45506	53 003	0	53 003	1 060	0	1 060	5 822	0	5 822	48 241	0	48 241
45507	20 997	0	20 997	4 200	0	4 200	813	0	813	24 384	0	24 384
45812	11 778	0	11 778	84	0	84	0	0	0	11 862	0	11 862
45815	6 522	0	6 522	1 511	0	1 511	0	0	0	8 033	0	8 033
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	148	0	148	0	0	0	1	0	1	147	0	147
47427	0	0	0	8 564	0	8 564	8 564	0	8 564	0	0	0
60306	125	0	125	39	0	39	125	0	125	39	0	39
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	113	0	113	91	0	91	107	0	107	97	0	97
60312	590	0	590	2 030	0	2 030	768	0	768	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	19 582	0	19 582	369	0	369	0	0	0	19 951	0	19 951
60701	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	235	0	235	7	0	7	17	0	17	225	0	225
61008	399	0	399	37	0	37	143	0	143	293	0	293
61009	931	0	931	143	0	143	32	0	32	1 042	0	1 042
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	3 432	0	3 432	0	0	0	218	0	218	3 214	0	3 214
61702	43	0	43	11	0	11	18	0	18	36	0	36
70606	119 362	0	119 362	12 494	0	12 494	3	0	3	131 853	0	131 853
70608	33 836	0	33 836	1 798	0	1 798	0	0	0	35 634	0	35 634
70611	9 620	0	9 620	337	0	337	0	0	0	9 957	0	9 957
70616	36	0	36	3	0	3	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	957 079	6 496	963 575	6 796 052	9 138	6 805 190	6 782 556	8 630	6 791 186	970 575	7 004	977 579
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	625	0	625	329	0	329	0	0	0	296	0	296
30223	40	0	40	4 114	0	4 114	4 074	0	4 074	0	0	0
30232	174	0	174	18 069	13	18 082	18 000	13	18 013	105	0	105
32211	97	0	97	52	0	52	0	0	0	45	0	45
406	91	0	91	6 011	0	6 011	6 027	0	6 027	107	0	107
407	43 406	30	43 436	231 851	8 142	239 993	222 566	8 141	230 707	34 121	29	34 150
408.1	22 753	0	22 753	151 010	0	151 010	153 708	0	153 708	25 451	0	25 451
408.2	9 421	13	9 434	12 628	2	12 630	12 954	1	12 955	9 747	12	9 759
40905	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
40909	0	0	0	112	1 182	1 294	112	1 182	1 294	0	0	0
40911	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
40912	0	0	0	478	460	938	478	460	938	0	0	0
42301	34 015	1 037	35 052	61 154	468	61 622	55 411	3 503	58 914	28 272	4 072	32 344
42304	1 522	0	1 522	496	0	496	1	0	1	1 027	0	1 027
42305	206 520	4 514	211 034	36 983	3 028	40 011	51 278	332	51 610	220 815	1 818	222 633
42306	54 303	0	54 303	6 818	0	6 818	1 253	0	1 253	48 738	0	48 738
42601	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
45215	38 912	0	38 912	1 397	0	1 397	816	0	816	38 331	0	38 331
45415	1 241	0	1 241	426	0	426	1 580	0	1 580	2 395	0	2 395
45515	7 490	0	7 490	1 794	0	1 794	1 270	0	1 270	6 966	0	6 966
45818	18 289	0	18 289	0	0	0	1 595	0	1 595	19 884	0	19 884
45918	167	0	167	1	0	1	0	0	0	166	0	166
47411	7 341	55	7 396	2 369	47	2 416	2 124	7	2 131	7 096	15	7 111
47416	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47422	2	0	2	16 221	0	16 221	16 221	0	16 221	2	0	2
47425	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	21	0	21	1 198	0	1 198	1 177	0	1 177	0	0	0
60305	551	0	551	2 668	0	2 668	2 117	0	2 117	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60311	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60322	1	0	1	332	0	332	331	0	331	0	0	0
60601	9 244	0	9 244	0	0	0	262	0	262	9 506	0	9 506
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	154	0	154	18	0	18	3	0	3	139	0	139
70601	166 000	0	166 000	1	0	1	15 100	0	15 100	181 099	0	181 099
70603	33 921	0	33 921	0	0	0	1 767	0	1 767	35 688	0	35 688
70615	46	0	46	0	0	0	12	0	12	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	957 926	5 649	963 575	562 978	13 342	576 320	576 685	13 639	590 324	971 633	5 946	977 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	133 915	0	133 915	12 616	0	12 616	2 939	0	2 939	143 592	0	143 592
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	901 907	0	901 907	66 116	0	66 116	47 336	0	47 336	920 687	0	920 687
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 477	0	1 477	29	0	29	6	0	6	1 500	0	1 500
99998	614 336	0	614 336	46 620	0	46 620	38 807	0	38 807	622 149	0	622 149
Итого по активу (баланс)	1 651 750	0	1 651 750	125 381	0	125 381	89 089	0	89 089	1 688 042	0	1 688 042
Пассив
91312	611 459	0	611 459	38 807	0	38 807	46 620	0	46 620	619 272	0	619 272
91315	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91316	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
99999	1 037 414	0	1 037 414	50 282	0	50 282	78 761	0	78 761	1 065 893	0	1 065 893
Итого по пассиву (баланс)	1 651 750	0	1 651 750	89 089	0	89 089	125 381	0	125 381	1 688 042	0	1 688 042

Страница была полезной?