Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 453	24 483	192 936	877 476	47 496	924 972	835 042	53 378	888 420	210 887	18 601	229 488
20209	2 700	0	2 700	680 430	4 804	685 234	683 130	3 838	686 968	0	966	966
30102	81 710	0	81 710	2 155 352	0	2 155 352	2 174 890	0	2 174 890	62 172	0	62 172
30110	14 859	18 592	33 451	8 846 497	89 285	8 935 782	8 840 206	89 506	8 929 712	21 150	18 371	39 521
30202	13 100	0	13 100	0	0	0	4 562	0	4 562	8 538	0	8 538
30204	2 945	0	2 945	0	0	0	829	0	829	2 116	0	2 116
30210	0	0	0	9 025	0	9 025	9 025	0	9 025	0	0	0
30233	0	0	0	6 271	1 921	8 192	6 271	1 921	8 192	0	0	0
30302	182 948	58 512	241 460	168 241	19 971	188 212	8 040	11 214	19 254	343 149	67 269	410 418
30306	174 676	69 772	244 448	773 001	8 763	781 764	826 000	12 284	838 284	121 677	66 251	187 928
30602	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
31902	308 000	0	308 000	8 557 000	0	8 557 000	8 411 000	0	8 411 000	454 000	0	454 000
45201	19 087	0	19 087	31 555	0	31 555	28 893	0	28 893	21 749	0	21 749
45203	700	0	700	1 100	0	1 100	800	0	800	1 000	0	1 000
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	10 013	0	10 013	13 987	0	13 987
45205	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
45206	685 047	0	685 047	0	0	0	700	0	700	684 347	0	684 347
45207	276 503	0	276 503	36 405	0	36 405	1 771	0	1 771	311 137	0	311 137
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	1 003	0	1 003	0	0	0	131	0	131	872	0	872
45506	50 862	18 421	69 283	26 007	2 148	28 155	1 970	3 296	5 266	74 899	17 273	92 172
45507	56 690	84 518	141 208	312	10 571	10 883	577	14 679	15 256	56 425	80 410	136 835
45812	13 297	0	13 297	0	0	0	1 222	0	1 222	12 075	0	12 075
45815	6 350	0	6 350	176	0	176	131	0	131	6 395	0	6 395
45912	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
45915	79	0	79	108	0	108	102	0	102	85	0	85
47408	0	0	0	2 358	73 562	75 920	2 358	73 562	75 920	0	0	0
47423	96 948	0	96 948	150	15 507	15 657	142	15 507	15 649	96 956	0	96 956
47427	16 986	1 017	18 003	26 355	1 018	27 373	19 874	1 037	20 911	23 467	998	24 465
50104	3 013	0	3 013	21	0	21	0	0	0	3 034	0	3 034
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
60308	34	0	34	153	0	153	145	0	145	42	0	42
60310	0	0	0	240	0	240	214	0	214	26	0	26
60312	4 479	0	4 479	4 954	0	4 954	6 914	0	6 914	2 519	0	2 519
60323	2 714	0	2 714	125	0	125	147	0	147	2 692	0	2 692
60401	10 655	0	10 655	258	0	258	47	0	47	10 866	0	10 866
60701	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61002	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
61008	189	0	189	372	0	372	393	0	393	168	0	168
61009	139	0	139	325	0	325	456	0	456	8	0	8
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	1 409	0	1 409	55	0	55	0	0	0	1 464	0	1 464
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	5 385	0	5 385	745	0	745	645	0	645	5 485	0	5 485
61702	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70606	482 047	0	482 047	83 376	0	83 376	198	0	198	565 225	0	565 225
70608	777 699	0	777 699	74 705	0	74 705	0	0	0	852 404	0	852 404
Итого по активу (баланс)	3 510 020	275 315	3 785 335	22 367 067	275 046	22 642 113	21 880 757	280 222	22 160 979	3 996 330	270 139	4 266 469
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30232	0	0	0	12 507	5 614	18 121	12 524	5 842	18 366	17	228	245
30301	182 948	58 512	241 460	8 040	11 214	19 254	168 241	19 971	188 212	343 149	67 269	410 418
30305	174 676	69 772	244 448	826 000	12 284	838 284	773 001	8 763	781 764	121 677	66 251	187 928
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	2 458	0	2 458	1 584	0	1 584	1 450	0	1 450	2 324	0	2 324
407	258 215	14 358	272 573	1 611 744	66 798	1 678 542	1 589 990	61 226	1 651 216	236 461	8 786	245 247
408.1	21 363	0	21 363	95 735	0	95 735	93 959	0	93 959	19 587	0	19 587
408.2	18 079	101 286	119 365	257 716	47 534	305 250	252 631	25 480	278 111	12 994	79 232	92 226
40905	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
40907	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40909	0	0	0	2 150	1 661	3 811	2 150	1 661	3 811	0	0	0
40910	0	0	0	187	327	514	187	327	514	0	0	0
40911	267	0	267	18 763	0	18 763	18 839	0	18 839	343	0	343
40912	0	0	0	1 159	1 748	2 907	1 159	1 748	2 907	0	0	0
40913	0	0	0	2 852	3 684	6 536	2 852	3 684	6 536	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42105	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
42301	287	4	291	79	0	79	67	0	67	275	4	279
42303	4 908	0	4 908	3 434	0	3 434	19 712	0	19 712	21 186	0	21 186
42304	63 443	1 008	64 451	31 855	151	32 006	49 475	164	49 639	81 063	1 021	82 084
42305	53 435	2 252	55 687	10 413	410	10 823	6 026	1 635	7 661	49 048	3 477	52 525
42306	787 519	3 403	790 922	28 651	536	29 187	117 180	987	118 167	876 048	3 854	879 902
42307	12 128	0	12 128	3 230	0	3 230	4 524	0	4 524	13 422	0	13 422
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	72	0	72	15	0	15	15	0	15	72	0	72
42314	35	0	35	5	0	5	15	0	15	45	0	45
42603	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
42604	10	0	10	0	0	0	1 116	0	1 116	1 126	0	1 126
42606	6 007	0	6 007	0	0	0	14	0	14	6 021	0	6 021
45215	55 616	0	55 616	828	0	828	42 896	0	42 896	97 684	0	97 684
45515	33 263	0	33 263	12 389	0	12 389	8 881	0	8 881	29 755	0	29 755
45818	17 667	0	17 667	1 073	0	1 073	53	0	53	16 647	0	16 647
45918	35	0	35	30	0	30	47	0	47	52	0	52
47407	0	0	0	73 074	2 646	75 720	73 074	2 646	75 720	0	0	0
47411	22 266	5	22 271	11 296	14	11 310	13 760	20	13 780	24 730	11	24 741
47416	11	350	361	5 251	397	5 648	5 568	1 226	6 794	328	1 179	1 507
47422	864	0	864	863	0	863	5	0	5	6	0	6
47425	24 147	0	24 147	1 447	0	1 447	3 200	0	3 200	25 900	0	25 900
47426	1 219	0	1 219	726	0	726	747	0	747	1 240	0	1 240
50120	264	0	264	246	0	246	0	0	0	18	0	18
60301	142	0	142	2 540	0	2 540	2 398	0	2 398	0	0	0
60305	0	0	0	5 391	0	5 391	5 391	0	5 391	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	104	0	104	2 581	0	2 581	2 783	0	2 783	306	0	306
60324	2 590	0	2 590	7	0	7	68	0	68	2 651	0	2 651
60601	4 260	0	4 260	15	0	15	180	0	180	4 425	0	4 425
61304	131	0	131	33	0	33	47	0	47	145	0	145
70601	581 228	0	581 228	68	0	68	200 292	0	200 292	781 452	0	781 452
70602	425	0	425	0	0	0	247	0	247	672	0	672
70603	772 002	0	772 002	0	0	0	73 471	0	73 471	845 473	0	845 473
70615	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	3 534 385	250 950	3 785 335	3 071 890	155 018	3 226 908	3 572 662	135 380	3 708 042	4 035 157	231 312	4 266 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	111 408	0	111 408	207	0	207	88 969	0	88 969	22 646	0	22 646
90902	170 150	0	170 150	480	0	480	919	0	919	169 711	0	169 711
90909	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 553 136	74 583	1 627 719	0	9 385	9 385	42 808	13 214	56 022	1 510 328	70 754	1 581 082
91604	2 467	0	2 467	1 388	0	1 388	1 242	0	1 242	2 613	0	2 613
91704	592	15	607	0	2	2	0	2	2	592	15	607
91802	4 953	842	5 795	0	100	100	0	124	124	4 953	818	5 771
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	873 865	0	873 865	84 282	0	84 282	80 626	0	80 626	877 521	0	877 521
Итого по активу (баланс)	22 716 736	75 440	22 792 176	86 357	9 487	95 844	214 564	13 340	227 904	22 588 529	71 587	22 660 116
Пассив
91312	656 174	0	656 174	4 420	0	4 420	3 480	0	3 480	655 234	0	655 234
91315	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
91316	7 803	0	7 803	36 405	0	36 405	40 000	0	40 000	11 398	0	11 398
91317	10 367	0	10 367	39 801	0	39 801	39 852	0	39 852	10 418	0	10 418
91507	140 545	0	140 545	0	0	0	950	0	950	141 495	0	141 495
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 918 311	0	21 918 311	147 214	0	147 214	11 498	0	11 498	21 782 595	0	21 782 595
Итого по пассиву (баланс)	22 792 176	0	22 792 176	227 840	0	227 840	95 780	0	95 780	22 660 116	0	22 660 116
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?