Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	482 657	100 660	583 317	1 843 362	88 298	1 931 660	1 861 113	91 728	1 952 841	464 906	97 230	562 136
20208	95 512	0	95 512	318 700	0	318 700	291 877	0	291 877	122 335	0	122 335
20209	30	0	30	1 176 418	19 689	1 196 107	1 160 448	19 689	1 180 137	16 000	0	16 000
30102	139 578	0	139 578	45 367 947	0	45 367 947	45 295 333	0	45 295 333	212 192	0	212 192
30110	876 461	30 838	907 299	12 982 640	28 711	13 011 351	13 359 776	20 577	13 380 353	499 325	38 972	538 297
30114	0	1 052 714	1 052 714	0	1 252 165	1 252 165	0	1 213 196	1 213 196	0	1 091 683	1 091 683
30202	42 220	0	42 220	4 067	0	4 067	0	0	0	46 287	0	46 287
30204	10 048	0	10 048	1 094	0	1 094	0	0	0	11 142	0	11 142
30221	0	0	0	25 174 000	349	25 174 349	25 174 000	349	25 174 349	0	0	0
30233	850	0	850	40 551	2 185	42 736	40 200	2 185	42 385	1 201	0	1 201
30302	295	10	305	301 446	2 639	304 085	301 535	2 649	304 184	206	0	206
30306	83 960	0	83 960	326 607	16 017	342 624	341 256	16 017	357 273	69 311	0	69 311
30424	35 976	0	35 976	7 252 858	0	7 252 858	7 255 775	0	7 255 775	33 059	0	33 059
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 330 000	0	1 330 000	21 690 000	0	21 690 000	23 020 000	0	23 020 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	6 800 000	0	6 800 000	5 470 000	0	5 470 000	1 360 000	0	1 360 000
32201	0	6 624	6 624	0	769	769	0	976	976	0	6 417	6 417
44907	1 956	0	1 956	0	0	0	177	0	177	1 779	0	1 779
44908	3 537	0	3 537	0	0	0	87	0	87	3 450	0	3 450
45106	179 030	0	179 030	2 000	0	2 000	16 700	0	16 700	164 330	0	164 330
45107	3 998	0	3 998	0	0	0	345	0	345	3 653	0	3 653
45108	48 815	0	48 815	0	0	0	2 007	0	2 007	46 808	0	46 808
45201	24 625	0	24 625	95 548	0	95 548	83 571	0	83 571	36 602	0	36 602
45203	5 350	0	5 350	17 021	0	17 021	0	0	0	22 371	0	22 371
45204	852	3 729	4 581	16 243	439	16 682	0	661	661	17 095	3 507	20 602
45205	39 257	0	39 257	22 119	0	22 119	29 706	0	29 706	31 670	0	31 670
45206	1 869 137	0	1 869 137	105 784	0	105 784	128 809	0	128 809	1 846 112	0	1 846 112
45207	938 451	0	938 451	20 765	0	20 765	53 556	0	53 556	905 660	0	905 660
45208	1 273 971	0	1 273 971	6 925	0	6 925	29 919	0	29 919	1 250 977	0	1 250 977
45306	25 586	0	25 586	0	0	0	12 480	0	12 480	13 106	0	13 106
45307	7 632	0	7 632	0	0	0	606	0	606	7 026	0	7 026
45308	103 164	0	103 164	0	0	0	744	0	744	102 420	0	102 420
45401	57	0	57	218	0	218	275	0	275	0	0	0
45406	19 706	0	19 706	120	0	120	5 576	0	5 576	14 250	0	14 250
45407	133 606	0	133 606	6 380	0	6 380	3 528	0	3 528	136 458	0	136 458
45408	163 762	0	163 762	0	0	0	4 015	0	4 015	159 747	0	159 747
45502	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
45503	0	0	0	4 474	0	4 474	818	0	818	3 656	0	3 656
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	6 803	45 644	52 447	50	5 351	5 401	296	7 693	7 989	6 557	43 302	49 859
45506	140 176	0	140 176	10 977	0	10 977	12 421	0	12 421	138 732	0	138 732
45507	438 959	5 657	444 616	6 924	657	7 581	18 379	843	19 222	427 504	5 471	432 975
45509	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45812	73 718	0	73 718	5 000	0	5 000	400	0	400	78 318	0	78 318
45814	10 228	0	10 228	43	0	43	5	0	5	10 266	0	10 266
45815	25 007	0	25 007	6 523	0	6 523	1 805	0	1 805	29 725	0	29 725
45912	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
45914	520	0	520	90	0	90	0	0	0	610	0	610
45915	786	0	786	347	0	347	159	0	159	974	0	974
47404	0	0	0	0	7 216 687	7 216 687	0	7 216 687	7 216 687	0	0	0
47408	258 764	136 241	395 005	25 027 067	25 873 017	50 900 084	24 998 121	25 906 831	50 904 952	287 710	102 427	390 137
47423	5 803	0	5 803	131	18 445	18 576	813	18 445	19 258	5 121	0	5 121
47427	231	0	231	4 955	7	4 962	595	0	595	4 591	7	4 598
60302	26	0	26	4 813	0	4 813	1 840	0	1 840	2 999	0	2 999
60306	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0
60308	73	107	180	1 608	13	1 621	1 681	19	1 700	0	101	101
60310	4 464	0	4 464	972	0	972	879	0	879	4 557	0	4 557
60312	13 704	0	13 704	21 236	0	21 236	22 058	0	22 058	12 882	0	12 882
60323	293	0	293	1	0	1	259	0	259	35	0	35
60401	278 266	0	278 266	1 883	0	1 883	8 233	0	8 233	271 916	0	271 916
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
60409	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
60701	41 758	0	41 758	5 357	0	5 357	5 194	0	5 194	41 921	0	41 921
61002	2 990	0	2 990	298	0	298	51	0	51	3 237	0	3 237
61008	6 461	0	6 461	1 409	0	1 409	894	0	894	6 976	0	6 976
61009	18 359	0	18 359	1 117	0	1 117	971	0	971	18 505	0	18 505
61010	159	0	159	13	0	13	0	0	0	172	0	172
61011	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
61209	0	0	0	8 233	0	8 233	8 233	0	8 233	0	0	0
61403	20 640	0	20 640	4 335	0	4 335	1 277	0	1 277	23 698	0	23 698
61702	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
70606	3 072 356	0	3 072 356	413 251	0	413 251	411	0	411	3 485 196	0	3 485 196
70608	2 166 647	0	2 166 647	293 675	0	293 675	0	0	0	2 460 322	0	2 460 322
70611	29 221	0	29 221	1 831	0	1 831	4 813	0	4 813	26 239	0	26 239
70616	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
Итого по активу (баланс)	14 619 897	1 382 224	16 002 121	149 423 794	34 525 438	183 949 232	149 058 345	34 518 545	183 576 890	14 985 346	1 389 117	16 374 463
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	0	0	0	0	0	0	246 210	0	246 210
30126	1 131	0	1 131	46	0	46	0	0	0	1 085	0	1 085
30232	0	0	0	236 799	0	236 799	236 799	0	236 799	0	0	0
30301	295	10	305	301 535	2 649	304 184	301 446	2 639	304 085	206	0	206
30305	83 960	0	83 960	341 256	16 017	357 273	326 607	16 017	342 624	69 311	0	69 311
31307	5 359	0	5 359	1 910	0	1 910	0	0	0	3 449	0	3 449
31309	461 629	0	461 629	40 485	0	40 485	0	0	0	421 144	0	421 144
32211	132	0	132	4	0	4	0	0	0	128	0	128
40302	10 986	0	10 986	5 658	0	5 658	2 917	0	2 917	8 245	0	8 245
405	209	63 226	63 435	1 636	21 918	23 554	1 851	27 906	29 757	424	69 214	69 638
406	1 918	0	1 918	11 811	0	11 811	11 816	0	11 816	1 923	0	1 923
407	2 897 205	18 199	2 915 404	5 398 987	438 886	5 837 873	5 289 492	440 913	5 730 405	2 787 710	20 226	2 807 936
408.1	108 096	1 235	109 331	527 923	1 638	529 561	526 435	1 600	528 035	106 608	1 197	107 805
408.2	197 373	3 746	201 119	277 632	3 370	281 002	271 592	3 695	275 287	191 333	4 071	195 404
40905	19	0	19	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	19	0	19
40906	0	0	0	15 961	0	15 961	15 961	0	15 961	0	0	0
40909	0	0	0	555	345	900	555	345	900	0	0	0
40910	0	0	0	109	42	151	109	42	151	0	0	0
40911	2 784	0	2 784	71 743	0	71 743	70 975	0	70 975	2 016	0	2 016
40912	0	0	0	1 154	2 482	3 636	1 154	2 482	3 636	0	0	0
40913	0	0	0	480	3 066	3 546	480	3 066	3 546	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000	18 000	0	18 000
42103	40 000	0	40 000	0	306	306	1 000	5 619	6 619	41 000	5 313	46 313
42104	70 800	26 542	97 342	60 750	4 948	65 698	22 100	6 576	28 676	32 150	28 170	60 320
42105	143 310	0	143 310	5 105	0	5 105	74 960	0	74 960	213 165	0	213 165
42106	160 233	316 603	476 836	81 785	145 186	226 971	14 500	42 246	56 746	92 948	213 663	306 611
42107	300 000	0	300 000	44 000	0	44 000	21 000	0	21 000	277 000	0	277 000
42203	42 100	0	42 100	35 100	0	35 100	29 000	0	29 000	36 000	0	36 000
42204	6 900	0	6 900	1 900	0	1 900	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	13 950	0	13 950	450	0	450	600	0	600	14 100	0	14 100
42206	189 726	0	189 726	0	0	0	0	0	0	189 726	0	189 726
42301	53 567	8 380	61 947	135 831	98 035	233 866	138 675	106 108	244 783	56 411	16 453	72 864
42303	4 861	70	4 931	1 616	22	1 638	5 842	8	5 850	9 087	56	9 143
42304	219 723	1 528	221 251	133 364	339	133 703	77 660	162	77 822	164 019	1 351	165 370
42305	1 866 101	314 504	2 180 605	415 608	107 044	522 652	498 714	97 416	596 130	1 949 207	304 876	2 254 083
42306	936 220	497 547	1 433 767	422 840	269 533	692 373	342 646	283 757	626 403	856 026	511 771	1 367 797
42601	8	36	44	0	1 516	1 516	0	1 515	1 515	8	35	43
42605	320	0	320	0	0	0	2	0	2	322	0	322
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	148	0	148	4	0	4	0	0	0	144	0	144
45115	2 306	0	2 306	190	0	190	20	0	20	2 136	0	2 136
45215	190 796	0	190 796	14 659	0	14 659	38 462	0	38 462	214 599	0	214 599
45315	943	0	943	434	0	434	0	0	0	509	0	509
45415	3 152	0	3 152	111	0	111	400	0	400	3 441	0	3 441
45515	4 832	0	4 832	4 071	0	4 071	0	0	0	761	0	761
45818	96 807	0	96 807	2 000	0	2 000	9 072	0	9 072	103 879	0	103 879
45918	1 712	0	1 712	1	0	1	20	0	20	1 731	0	1 731
47407	0	0	0	25 142 848	25 707 260	50 850 108	25 142 848	25 707 260	50 850 108	0	0	0
47411	105 076	20 597	125 673	29 780	4 553	34 333	19 614	4 415	24 029	94 910	20 459	115 369
47416	2	0	2	12 986	0	12 986	12 984	0	12 984	0	0	0
47422	1	0	1	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	1	0	1
47425	6 028	0	6 028	5 301	0	5 301	5 435	0	5 435	6 162	0	6 162
47426	3	355	358	3	63	66	2	86	88	2	378	380
60301	1 617	0	1 617	6 898	0	6 898	5 686	0	5 686	405	0	405
60305	0	0	0	12 998	0	12 998	12 998	0	12 998	0	0	0
60309	5	0	5	127	0	127	126	0	126	4	0	4
60311	485	0	485	533	0	533	2 704	0	2 704	2 656	0	2 656
60322	4 048	0	4 048	4 093	0	4 093	46	0	46	1	0	1
60324	277	0	277	111	0	111	218	0	218	384	0	384
60405	2 569	0	2 569	11	0	11	0	0	0	2 558	0	2 558
60601	62 449	0	62 449	8 149	0	8 149	1 477	0	1 477	55 777	0	55 777
60603	610	0	610	0	0	0	16	0	16	626	0	626
61012	844	0	844	1	0	1	0	0	0	843	0	843
70601	3 264 408	0	3 264 408	23	0	23	393 523	0	393 523	3 657 908	0	3 657 908
70603	2 090 820	0	2 090 820	0	0	0	318 513	0	318 513	2 409 333	0	2 409 333
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	14 729 543	1 272 578	16 002 121	33 837 568	26 829 218	60 666 786	34 285 255	26 753 873	61 039 128	15 177 230	1 197 233	16 374 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 306	0	65 306	20 074	0	20 074	11 591	0	11 591	73 789	0	73 789
90902	236 931	0	236 931	163 360	0	163 360	59 750	0	59 750	340 541	0	340 541
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	21	0	21	8	0	8	4	0	4	25	0	25
91412	537 460	0	537 460	32 687	0	32 687	40 486	0	40 486	529 661	0	529 661
91414	14 571 528	77 662	14 649 190	297 129	9 082	306 211	311 436	12 638	324 074	14 557 221	74 106	14 631 327
91417	205 358	0	205 358	1	0	1	0	0	0	205 359	0	205 359
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	6 809	0	6 809	2 113	0	2 113	1 428	0	1 428	7 494	0	7 494
91704	4 438	0	4 438	0	0	0	7	0	7	4 431	0	4 431
91802	45 184	0	45 184	0	0	0	134	0	134	45 050	0	45 050
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	8 105 565	0	8 105 565	528 351	0	528 351	892 898	0	892 898	7 741 018	0	7 741 018
Итого по активу (баланс)	23 780 928	77 662	23 858 590	1 043 724	9 082	1 052 806	1 317 735	12 638	1 330 373	23 506 917	74 106	23 581 023
Пассив
91003	0	0	0	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067	0	0	0
91004	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91211	1 026	0	1 026	0	0	0	21	0	21	1 047	0	1 047
91312	7 589 253	0	7 589 253	608 684	0	608 684	233 824	0	233 824	7 214 393	0	7 214 393
91315	159 262	8 884	168 146	11 468	1 310	12 778	2 765	1 032	3 797	150 559	8 606	159 165
91316	66 291	0	66 291	48 051	0	48 051	54 550	0	54 550	72 790	0	72 790
91317	150 990	2 517	153 507	208 629	371	209 000	222 208	293	222 501	164 569	2 439	167 008
91319	23 153	0	23 153	2 765	0	2 765	8 497	0	8 497	28 885	0	28 885
91507	104 189	0	104 189	6 459	0	6 459	0	0	0	97 730	0	97 730
99999	15 753 025	0	15 753 025	436 124	0	436 124	523 104	0	523 104	15 840 005	0	15 840 005
Итого по пассиву (баланс)	23 847 189	11 401	23 858 590	1 327 341	1 681	1 329 022	1 050 130	1 325	1 051 455	23 569 978	11 045	23 581 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 162 147	5 194 420	10 356 567	11 358 636	18 750 017	30 108 653	10 275 211	17 811 016	28 086 227	6 245 572	6 133 421	12 378 993
99996	10 401 497	0	10 401 497	30 083 058	0	30 083 058	28 058 818	0	28 058 818	12 425 737	0	12 425 737
Итого по активу (баланс)	15 563 644	5 194 420	20 758 064	41 441 694	18 750 017	60 191 711	38 334 029	17 811 016	56 145 045	18 671 309	6 133 421	24 804 730
Пассив
96901	5 083 811	5 317 686	10 401 497	17 324 455	10 734 363	28 058 818	18 337 029	11 746 029	30 083 058	6 096 385	6 329 352	12 425 737
99997	10 356 567	0	10 356 567	28 086 227	0	28 086 227	30 108 653	0	30 108 653	12 378 993	0	12 378 993
Итого по пассиву (баланс)	15 440 378	5 317 686	20 758 064	45 410 682	10 734 363	56 145 045	48 445 682	11 746 029	60 191 711	18 475 378	6 329 352	24 804 730

Страница была полезной?