Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 442	1 164	140 606	4 058 048	85 307	4 143 355	3 998 414	86 047	4 084 461	199 076	424	199 500
20209	466	0	466	3 708 692	4 731	3 713 423	3 709 158	4 731	3 713 889	0	0	0
30102	13 668	0	13 668	6 344 323	0	6 344 323	6 326 017	0	6 326 017	31 974	0	31 974
30110	2 635	18 722	21 357	2 086	44 481	46 567	2 486	48 070	50 556	2 235	15 133	17 368
30202	3 054	0	3 054	640	0	640	0	0	0	3 694	0	3 694
30204	594	0	594	0	0	0	134	0	134	460	0	460
30221	9 668	0	9 668	500	0	500	500	0	500	9 668	0	9 668
30233	7	0	7	1 782	133	1 915	1 789	133	1 922	0	0	0
30602	0	0	0	12 473	0	12 473	12 473	0	12 473	0	0	0
31902	145 000	0	145 000	2 380 000	0	2 380 000	2 525 000	0	2 525 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	560 000	0	560 000	140 000	0	140 000
32002	50 000	0	50 000	91 000	0	91 000	141 000	0	141 000	0	0	0
32003	0	0	0	56 000	0	56 000	24 000	0	24 000	32 000	0	32 000
32201	0	2 272	2 272	0	270	270	0	334	334	0	2 208	2 208
45107	3 644	0	3 644	0	0	0	352	0	352	3 292	0	3 292
45108	23 076	0	23 076	0	0	0	2 667	0	2 667	20 409	0	20 409
45201	7 711	0	7 711	15 669	0	15 669	15 922	0	15 922	7 458	0	7 458
45205	10 325	0	10 325	9 297	0	9 297	2 500	0	2 500	17 122	0	17 122
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	142 393	0	142 393	0	0	0	6 146	0	6 146	136 247	0	136 247
45208	117 386	0	117 386	0	0	0	192	0	192	117 194	0	117 194
45505	13 600	0	13 600	0	0	0	150	0	150	13 450	0	13 450
45506	114 822	52 989	167 811	0	6 322	6 322	1 625	7 812	9 437	113 197	51 499	164 696
45507	164 415	19 871	184 286	7 000	2 245	9 245	573	4 413	4 986	170 842	17 703	188 545
45509	466	0	466	599	0	599	582	0	582	483	0	483
45812	2 815	0	2 815	226	0	226	1 662	0	1 662	1 379	0	1 379
45815	2 721	0	2 721	191	0	191	100	0	100	2 812	0	2 812
45915	236	0	236	111	0	111	197	0	197	150	0	150
47408	0	0	0	797 253	817 867	1 615 120	797 253	817 867	1 615 120	0	0	0
47415	664	0	664	0	0	0	6	0	6	658	0	658
47423	5 608	0	5 608	24	9 520	9 544	39	9 520	9 559	5 593	0	5 593
47427	7 436	712	8 148	1 197	378	1 575	1 133	743	1 876	7 500	347	7 847
50106	24 882	0	24 882	8 726	0	8 726	17 095	0	17 095	16 513	0	16 513
50121	113	0	113	45	0	45	75	0	75	83	0	83
52503	496	0	496	0	0	0	140	0	140	356	0	356
60302	161	0	161	2 370	0	2 370	84	0	84	2 447	0	2 447
60306	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	306	0	306	859	36	895	923	36	959	242	0	242
60312	1 776	0	1 776	3 447	0	3 447	4 413	0	4 413	810	0	810
60314	0	0	0	0	712	712	0	238	238	0	474	474
60323	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
60401	29 467	0	29 467	2 574	0	2 574	0	0	0	32 041	0	32 041
60701	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
61002	299	0	299	0	0	0	52	0	52	247	0	247
61008	1 425	0	1 425	180	0	180	804	0	804	801	0	801
61009	152	0	152	22	0	22	110	0	110	64	0	64
61010	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61210	0	0	0	16 543	0	16 543	16 543	0	16 543	0	0	0
61403	1 540	468	2 008	80	0	80	17	15	32	1 603	453	2 056
70606	250 242	0	250 242	31 152	0	31 152	0	0	0	281 394	0	281 394
70607	8	0	8	16	0	16	18	0	18	6	0	6
70608	339 614	0	339 614	21 074	0	21 074	0	0	0	360 688	0	360 688
70611	6 349	0	6 349	75	0	75	2 351	0	2 351	4 073	0	4 073
Итого по активу (баланс)	1 653 746	96 198	1 749 944	18 279 487	972 002	19 251 489	18 179 949	979 959	19 159 908	1 753 284	88 241	1 841 525
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	683	0	683	672	0	672	737	0	737	748	0	748
30226	9 669	0	9 669	182	0	182	181	0	181	9 668	0	9 668
30232	0	0	0	373	0	373	465	0	465	92	0	92
32211	227	0	227	0	0	0	104	0	104	331	0	331
407	31 734	4 497	36 231	506 308	33 291	539 599	548 570	31 671	580 241	73 996	2 877	76 873
408.1	98 669	0	98 669	5 105 581	0	5 105 581	5 099 485	0	5 099 485	92 573	0	92 573
408.2	12 647	12 785	25 432	230 190	55 189	285 379	229 874	67 345	297 219	12 331	24 941	37 272
40906	466	0	466	1 148 441	0	1 148 441	1 147 975	0	1 147 975	0	0	0
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	10	2 036	2 046	4 400	364	4 764	4 403	245	4 648	13	1 917	1 930
42304	3 430	0	3 430	30	0	30	10	0	10	3 410	0	3 410
42305	175 999	19 030	195 029	6 440	16 498	22 938	12 181	1 553	13 734	181 740	4 085	185 825
42306	44 936	1 268	46 204	24 634	225	24 859	24 700	160	24 860	45 002	1 203	46 205
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	12	0	12	2	0	2	6	0	6	16	0	16
42313	30	0	30	6	0	6	4	0	4	28	0	28
42601	8	1	9	24 495	0	24 495	24 489	0	24 489	2	1	3
42605	1 311	0	1 311	260	0	260	259	0	259	1 310	0	1 310
42606	0	0	0	17 400	0	17 400	17 437	0	17 437	37	0	37
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	4 954	4 954	0	730	730	0	591	591	0	4 815	4 815
45115	774	0	774	2	0	2	0	0	0	772	0	772
45215	15 364	0	15 364	1 682	0	1 682	1 530	0	1 530	15 212	0	15 212
45515	18 074	0	18 074	733	0	733	5 556	0	5 556	22 897	0	22 897
45818	5 514	0	5 514	1 462	0	1 462	134	0	134	4 186	0	4 186
45918	196	0	196	140	0	140	94	0	94	150	0	150
47407	0	0	0	804 803	805 553	1 610 356	804 803	805 553	1 610 356	0	0	0
47411	7 611	68	7 679	570	83	653	2 771	50	2 821	9 812	35	9 847
47416	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47422	29	0	29	3 660	1 614	5 274	3 660	1 614	5 274	29	0	29
47425	2 169	0	2 169	1 690	0	1 690	1 488	0	1 488	1 967	0	1 967
47426	71	61	132	71	77	148	101	27	128	101	11	112
50120	8	0	8	18	0	18	16	0	16	6	0	6
52301	91 138	0	91 138	0	0	0	0	0	0	91 138	0	91 138
52501	36	0	36	0	0	0	12	0	12	48	0	48
60301	85	0	85	2 111	0	2 111	2 026	0	2 026	0	0	0
60305	0	0	0	5 261	0	5 261	5 261	0	5 261	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	39	0	39	39	0	39
60311	125	0	125	1 540	0	1 540	1 553	0	1 553	138	0	138
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	273	0	273	253	0	253	3	0	3	23	0	23
60601	15 228	0	15 228	0	0	0	411	0	411	15 639	0	15 639
61304	61	0	61	2	0	2	23	0	23	82	0	82
70601	270 673	0	270 673	0	0	0	31 228	0	31 228	301 901	0	301 901
70602	247	0	247	75	0	75	45	0	45	217	0	217
70603	333 478	0	333 478	0	0	0	18 251	0	18 251	351 729	0	351 729
Итого по пассиву (баланс)	1 705 244	44 700	1 749 944	7 893 587	913 624	8 807 211	7 989 983	908 809	8 898 792	1 801 640	39 885	1 841 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 138	0	91 138	0	0	0	0	0	0	91 138	0	91 138
90901	1 365	0	1 365	578	0	578	557	0	557	1 386	0	1 386
90902	14 609	0	14 609	265	0	265	1 815	0	1 815	13 059	0	13 059
90909	226	0	226	0	0	0	91	0	91	135	0	135
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	730 919	0	730 919	0	0	0	0	0	0	730 919	0	730 919
91604	1 307	0	1 307	2 839	0	2 839	204	0	204	3 942	0	3 942
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	849 097	0	849 097	172 299	0	172 299	243 873	0	243 873	777 523	0	777 523
Итого по активу (баланс)	1 688 951	0	1 688 951	175 981	0	175 981	246 540	0	246 540	1 618 392	0	1 618 392
Пассив
91003	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91311	88 796	0	88 796	0	0	0	0	0	0	88 796	0	88 796
91312	732 676	0	732 676	217 803	0	217 803	152 790	0	152 790	667 663	0	667 663
91317	11 188	0	11 188	25 564	0	25 564	19 003	0	19 003	4 627	0	4 627
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	839 854	0	839 854	2 497	0	2 497	3 512	0	3 512	840 869	0	840 869
Итого по пассиву (баланс)	1 688 951	0	1 688 951	246 370	0	246 370	175 811	0	175 811	1 618 392	0	1 618 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 654	3 312	37 966	798 282	10 484	808 766	794 438	13 796	808 234	38 498	0	38 498
99996	38 376	0	38 376	813 822	0	813 822	813 573	0	813 573	38 625	0	38 625
Итого по активу (баланс)	73 030	3 312	76 342	1 612 104	10 484	1 622 588	1 608 011	13 796	1 621 807	77 123	0	77 123
Пассив
96901	3 271	35 105	38 376	13 746	799 827	813 573	10 475	803 347	813 822	0	38 625	38 625
99997	37 966	0	37 966	808 235	0	808 235	808 767	0	808 767	38 498	0	38 498
Итого по пассиву (баланс)	41 237	35 105	76 342	821 981	799 827	1 621 808	819 242	803 347	1 622 589	38 498	38 625	77 123
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 819,0000	0	0	25 097,0000	0	0	32 804,0000	0	0	16 112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 819,0000	0	0	25 097,0000	0	0	32 804,0000	0	0	16 112,0000
Пассив
98050	0	0	7 564,0000	0	0	24 343,0000	0	0	16 779,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 255,0000	0	0	8 461,0000	0	0	8 318,0000	0	0	16 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 819,0000	0	0	32 804,0000	0	0	25 097,0000	0	0	16 112,0000

Страница была полезной?