Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10605	8 255	0	8 255	13 550	0	13 550	737	0	737	21 068	0	21 068
10610	2 002	0	2 002	0	0	0	607	0	607	1 395	0	1 395
20202	98 260	80 877	179 137	1 276 546	97 553	1 374 099	1 291 476	106 612	1 398 088	83 330	71 818	155 148
20208	14 003	265	14 268	57 340	1 043	58 383	54 897	1 051	55 948	16 446	257	16 703
20209	2 401	1 388	3 789	1 244 408	45 421	1 289 829	1 241 854	45 146	1 287 000	4 955	1 663	6 618
20302	0	11 351	11 351	0	1 679	1 679	0	1 697	1 697	0	11 333	11 333
30102	413 494	0	413 494	7 510 052	0	7 510 052	7 770 370	0	7 770 370	153 176	0	153 176
30110	8 319	793 933	802 252	243 092	1 765 118	2 008 210	241 914	1 824 059	2 065 973	9 497	734 992	744 489
30114	0	19 076	19 076	0	61 232	61 232	0	58 357	58 357	0	21 951	21 951
30202	11 458	0	11 458	265	0	265	0	0	0	11 723	0	11 723
30204	5 385	0	5 385	3 273	0	3 273	0	0	0	8 658	0	8 658
30215	360	2 636	2 996	0	307	307	0	389	389	360	2 554	2 914
30221	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30233	675	87	762	93 318	12 730	106 048	93 515	12 730	106 245	478	87	565
30302	230 882	164 399	395 281	824 970	49 114	874 084	789 268	63 088	852 356	266 584	150 425	417 009
30306	112 886	27 292	140 178	97 313	20 992	118 305	162 309	24 143	186 452	47 890	24 141	72 031
30413	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30424	418	0	418	1 469 059	0	1 469 059	1 468 914	0	1 468 914	563	0	563
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	260 000	0	260 000	2 985 000	0	2 985 000	3 245 000	0	3 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	540 000	0	540 000	950 000	0	950 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44604	0	0	0	33 230	0	33 230	0	0	0	33 230	0	33 230
44605	101 461	0	101 461	0	0	0	0	0	0	101 461	0	101 461
44906	35 100	0	35 100	0	0	0	25 600	0	25 600	9 500	0	9 500
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44908	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45107	839	0	839	0	0	0	57	0	57	782	0	782
45108	45 607	0	45 607	0	0	0	3 482	0	3 482	42 125	0	42 125
45201	29 679	0	29 679	37 223	0	37 223	24 907	0	24 907	41 995	0	41 995
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	387 468	99 355	486 823	0	9 004	9 004	75 058	60 233	135 291	312 410	48 126	360 536
45207	629 679	111 903	741 582	3 530	13 003	16 533	127 845	18 719	146 564	505 364	106 187	611 551
45208	139 455	36 430	175 885	0	10 851	10 851	3 910	5 571	9 481	135 545	41 710	177 255
45401	1 792	0	1 792	23 711	0	23 711	23 450	0	23 450	2 053	0	2 053
45406	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45407	58 559	0	58 559	0	0	0	10 997	0	10 997	47 562	0	47 562
45504	116	0	116	0	0	0	104	0	104	12	0	12
45505	627	0	627	380	0	380	285	0	285	722	0	722
45506	42 477	0	42 477	900	4 637	5 537	5 247	81	5 328	38 130	4 556	42 686
45507	35 116	0	35 116	0	0	0	1 197	0	1 197	33 919	0	33 919
45812	5 432	0	5 432	36 440	0	36 440	0	0	0	41 872	0	41 872
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	856	0	856	79	0	79	0	0	0	935	0	935
45912	726	0	726	0	0	0	726	0	726	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	72 860	72 860	0	1 525 293	1 525 293	0	1 591 736	1 591 736	0	6 417	6 417
47408	0	0	0	9 616 556	9 693 093	19 309 649	9 616 556	9 693 093	19 309 649	0	0	0
47423	332	0	332	43 619	16 574	60 193	43 576	16 574	60 150	375	0	375
47427	252	0	252	1 906	0	1 906	1 561	0	1 561	597	0	597
47901	47 873	0	47 873	0	0	0	0	0	0	47 873	0	47 873
50207	26 243	0	26 243	246	0	246	15 949	0	15 949	10 540	0	10 540
50208	110 767	0	110 767	800	0	800	27 605	0	27 605	83 962	0	83 962
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 822	0	1 822	182	0	182	1 947	0	1 947	57	0	57
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	455	0	455	375	0	375	637	0	637	193	0	193
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	3 052	0	3 052	3 946	0	3 946	4 070	0	4 070	2 928	0	2 928
60323	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
60401	77 918	0	77 918	109	0	109	1 178	0	1 178	76 849	0	76 849
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	83	0	83	234	0	234	201	0	201	116	0	116
61008	3 151	0	3 151	621	0	621	2 115	0	2 115	1 657	0	1 657
61009	302	0	302	102	0	102	98	0	98	306	0	306
61209	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
61210	0	0	0	43 204	0	43 204	43 204	0	43 204	0	0	0
61403	3 863	0	3 863	57	0	57	279	0	279	3 641	0	3 641
61702	2 721	0	2 721	2 386	0	2 386	0	0	0	5 107	0	5 107
70606	1 269 376	0	1 269 376	134 873	0	134 873	3 356	0	3 356	1 400 893	0	1 400 893
70608	2 808 677	0	2 808 677	422 142	0	422 142	0	0	0	3 230 819	0	3 230 819
70609	13 663	0	13 663	1 697	0	1 697	0	0	0	15 360	0	15 360
70611	11 375	0	11 375	4 136	0	4 136	0	0	0	15 511	0	15 511
Итого по активу (баланс)	7 357 781	1 421 852	8 779 633	27 947 421	13 327 644	41 275 065	27 207 699	13 523 279	40 730 978	8 097 503	1 226 217	9 323 720
Пассив
10207	10 000	0	10 000	2	0	2	2	0	2	10 000	0	10 000
10601	29 339	0	29 339	2	0	2	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	750 135	0	750 135	0	0	0	2	0	2	750 137	0	750 137
30223	0	0	0	104 833	0	104 833	104 998	0	104 998	165	0	165
30232	88	245	333	68 032	24 097	92 129	67 998	23 852	91 850	54	0	54
30301	230 882	164 399	395 281	789 268	63 088	852 356	824 970	49 114	874 084	266 584	150 425	417 009
30305	112 886	27 292	140 178	162 309	24 143	186 452	97 313	20 992	118 305	47 890	24 141	72 031
405	2 652	71	2 723	67 008	2 689	69 697	65 112	2 638	67 750	756	20	776
406	61 544	0	61 544	274 929	0	274 929	252 486	0	252 486	39 101	0	39 101
407	532 699	454 191	986 890	2 471 926	1 206 047	3 677 973	2 487 913	1 061 776	3 549 689	548 686	309 920	858 606
408.1	80 644	364 960	445 604	507 523	71 487	579 010	525 441	58 538	583 979	98 562	352 011	450 573
408.2	101 916	46 357	148 273	156 365	42 741	199 106	157 083	41 829	198 912	102 634	45 445	148 079
40905	0	0	0	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706	0	0	0
40906	0	0	0	438 611	0	438 611	438 611	0	438 611	0	0	0
40909	0	63	63	150	284	434	150	282	432	0	61	61
40910	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40911	244	0	244	30 721	0	30 721	30 617	0	30 617	140	0	140
40912	0	0	0	8 493	5 563	14 056	8 493	5 563	14 056	0	0	0
40913	0	0	0	11 767	7 675	19 442	11 767	7 675	19 442	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42301	155 381	27 051	182 432	353 150	18 951	372 101	352 359	11 363	363 722	154 590	19 463	174 053
42303	322 434	0	322 434	155 998	0	155 998	211 658	0	211 658	378 094	0	378 094
42304	62 192	0	62 192	2 766	0	2 766	30 873	0	30 873	90 299	0	90 299
42306	539 553	265 624	805 177	99 371	49 505	148 876	183 956	61 516	245 472	624 138	277 635	901 773
42307	1 554	9 141	10 695	1 581	1 365	2 946	1 425	1 063	2 488	1 398	8 839	10 237
42309	633	0	633	22	0	22	1 542	0	1 542	2 153	0	2 153
42601	1 167	51	1 218	166	8	174	42	6	48	1 043	49	1 092
42609	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
44615	1 015	0	1 015	0	0	0	332	0	332	1 347	0	1 347
44915	3 651	0	3 651	1 056	0	1 056	400	0	400	2 995	0	2 995
45115	2 322	0	2 322	177	0	177	0	0	0	2 145	0	2 145
45215	84 049	0	84 049	18 122	0	18 122	2 841	0	2 841	68 768	0	68 768
45415	3 030	0	3 030	1 890	0	1 890	1 186	0	1 186	2 326	0	2 326
45515	14 488	0	14 488	1 808	0	1 808	458	0	458	13 138	0	13 138
45818	7 225	0	7 225	0	0	0	8 808	0	8 808	16 033	0	16 033
45918	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	244	205 064	205 308	244	205 064	205 308	0	0	0
47407	93	0	93	9 645 815	9 661 726	19 307 541	9 645 722	9 661 726	19 307 448	0	0	0
47411	20 578	1 073	21 651	10 550	891	11 441	10 264	1 017	11 281	20 292	1 199	21 491
47416	1 465	149	1 614	17 951	577	18 528	16 670	428	17 098	184	0	184
47422	1 496	1 262	2 758	553	188	741	594	147	741	1 537	1 221	2 758
47425	6 885	0	6 885	4 397	0	4 397	3 274	0	3 274	5 762	0	5 762
47426	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
47902	22 735	0	22 735	0	0	0	239	0	239	22 974	0	22 974
50220	6 976	0	6 976	698	0	698	13 531	0	13 531	19 809	0	19 809
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 279	0	1 279	39	0	39	19	0	19	1 259	0	1 259
60301	1 323	0	1 323	13 893	0	13 893	13 853	0	13 853	1 283	0	1 283
60305	58	0	58	26 034	0	26 034	26 115	0	26 115	139	0	139
60307	4	0	4	79	0	79	75	0	75	0	0	0
60309	1 236	0	1 236	1 237	0	1 237	213	0	213	212	0	212
60311	460	0	460	7 384	0	7 384	8 270	0	8 270	1 346	0	1 346
60320	1 256	0	1 256	1	0	1	0	0	0	1 255	0	1 255
60322	398	0	398	1 689	0	1 689	1 618	0	1 618	327	0	327
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60348	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
60405	17 069	0	17 069	0	0	0	219	0	219	17 288	0	17 288
60601	36 860	0	36 860	1 037	0	1 037	449	0	449	36 272	0	36 272
60602	6 686	0	6 686	0	0	0	164	0	164	6 850	0	6 850
60603	1 953	0	1 953	0	0	0	18	0	18	1 971	0	1 971
60706	7 320	0	7 320	0	0	0	151	0	151	7 471	0	7 471
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	283	0	283	10	0	10	114	0	114	387	0	387
70601	1 265 842	0	1 265 842	1	0	1	138 241	0	138 241	1 404 082	0	1 404 082
70603	2 867 501	0	2 867 501	0	0	0	420 119	0	420 119	3 287 620	0	3 287 620
70604	14 843	0	14 843	0	0	0	1 679	0	1 679	16 522	0	16 522
70615	577	0	577	0	0	0	1 778	0	1 778	2 355	0	2 355
Итого по пассиву (баланс)	7 417 704	1 361 929	8 779 633	15 480 798	11 386 089	26 866 887	16 196 385	11 214 589	27 410 974	8 133 291	1 190 429	9 323 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	432 136	0	432 136	579 047	0	579 047	227 717	0	227 717	783 466	0	783 466
90902	677 138	0	677 138	73 282	0	73 282	391 866	0	391 866	358 554	0	358 554
91202	1 618	0	1 618	3	0	3	2	0	2	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	64 950	0	64 950	0	0	0	0	0	0	64 950	0	64 950
91501	7 023	0	7 023	444	0	444	0	0	0	7 467	0	7 467
91604	5 262	0	5 262	712	0	712	0	0	0	5 974	0	5 974
91704	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
91802	29 189	0	29 189	0	0	0	0	0	0	29 189	0	29 189
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	2 273 949	0	2 273 949	93 649	0	93 649	136 068	0	136 068	2 231 530	0	2 231 530
Итого по активу (баланс)	3 495 908	0	3 495 908	747 138	0	747 138	755 654	0	755 654	3 487 392	0	3 487 392
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91004	0	0	0	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0
91312	2 015 972	0	2 015 972	9 431	0	9 431	19 561	0	19 561	2 026 102	0	2 026 102
91316	30 050	62 924	92 974	10 050	15 355	25 405	0	6 973	6 973	20 000	54 542	74 542
91317	106 208	0	106 208	97 694	0	97 694	63 577	0	63 577	72 091	0	72 091
91507	58 747	0	58 747	0	0	0	0	0	0	58 747	0	58 747
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 221 959	0	1 221 959	45 289	0	45 289	79 192	0	79 192	1 255 862	0	1 255 862
Итого по пассиву (баланс)	3 432 984	62 924	3 495 908	166 002	15 355	181 357	165 868	6 973	172 841	3 432 850	54 542	3 487 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
93901	6 550	0	6 550	9 472 958	0	9 472 958	9 479 508	0	9 479 508	0	0	0
99996	6 630	0	6 630	9 516 157	0	9 516 157	9 522 779	0	9 522 779	8	0	8
Итого по активу (баланс)	13 187	0	13 187	18 989 115	0	18 989 115	19 002 287	0	19 002 287	15	0	15
Пассив
96311	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
96901	0	6 624	6 624	0	9 522 779	9 522 779	0	9 516 155	9 516 155	0	0	0
99997	6 557	0	6 557	9 479 507	0	9 479 507	9 472 958	0	9 472 958	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	6 563	6 624	13 187	9 479 507	9 522 779	19 002 286	9 472 959	9 516 155	18 989 114	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 546 539,0000	0	0	0,0000	0	0	41 370,0000	0	0	7 505 169,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 546 539,0000	0	0	0,0000	0	0	41 370,0000	0	0	7 505 169,0000
Пассив
98050	0	0	7 546 233,0000	0	0	41 370,0000	0	0	0,0000	0	0	7 504 863,0000
98090	0	0	306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 546 539,0000	0	0	41 370,0000	0	0	0,0000	0	0	7 505 169,0000

Страница была полезной?