Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 897	0	27 897	152	0	152	552	0	552	27 497	0	27 497
20202	49 255	66 040	115 295	449 507	309 701	759 208	456 828	310 318	767 146	41 934	65 423	107 357
20209	0	0	0	248 341	156 105	404 446	248 341	156 105	404 446	0	0	0
30102	83 522	0	83 522	4 298 305	0	4 298 305	4 319 244	0	4 319 244	62 583	0	62 583
30110	7 414	6 455	13 869	91 106	163 168	254 274	88 966	163 504	252 470	9 554	6 119	15 673
30114	0	400	400	0	17 926	17 926	0	18 196	18 196	0	130	130
30202	27 346	0	27 346	392	0	392	0	0	0	27 738	0	27 738
30204	7 520	0	7 520	627	0	627	0	0	0	8 147	0	8 147
30215	150	993	1 143	0	119	119	0	146	146	150	966	1 116
30233	1	0	1	18 255	1 136	19 391	18 254	1 136	19 390	2	0	2
30302	123 595	74 727	198 322	21 423	20 873	42 296	0	11 783	11 783	145 018	83 817	228 835
30306	1 771 859	58 524	1 830 383	200 051	7 028	207 079	132 000	8 630	140 630	1 839 910	56 922	1 896 832
30413	566	0	566	2 034 307	0	2 034 307	2 034 397	0	2 034 397	476	0	476
30424	204	0	204	3 637 382	0	3 637 382	3 637 118	0	3 637 118	468	0	468
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	3 312	3 312	0	395	395	0	488	488	0	3 219	3 219
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	14 000	0	14 000	81 000	0	81 000
45201	0	0	0	22 804	0	22 804	20 435	0	20 435	2 369	0	2 369
45205	1 250	0	1 250	25 500	0	25 500	1 250	0	1 250	25 500	0	25 500
45206	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	841 032	228 146	1 069 178	265 640	26 510	292 150	37 265	254 656	291 921	1 069 407	0	1 069 407
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
45504	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	537	0	537	0	0	0	29	0	29	508	0	508
45506	44 784	0	44 784	0	0	0	10 228	0	10 228	34 556	0	34 556
45507	132 054	0	132 054	0	0	0	200	0	200	131 854	0	131 854
45509	63	0	63	835	0	835	833	0	833	65	0	65
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	375	0	375	0	0	0	5	0	5	370	0	370
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	427 687	427 687	5 426 617	4 270 992	9 697 609	5 426 617	3 994 280	9 420 897	0	704 399	704 399
47408	0	0	0	6 683 472	4 008 311	10 691 783	6 683 472	4 008 311	10 691 783	0	0	0
47415	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47423	88	0	88	70	0	70	72	0	72	86	0	86
47427	2 742	0	2 742	22 133	0	22 133	21 934	0	21 934	2 941	0	2 941
47802	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	344 800	0	344 800
50107	270 303	0	270 303	3 385	0	3 385	105 408	0	105 408	168 280	0	168 280
50121	2 250	0	2 250	1 836	0	1 836	2 457	0	2 457	1 629	0	1 629
50208	19 286	0	19 286	3 471	0	3 471	3 165	0	3 165	19 592	0	19 592
50305	125 551	0	125 551	1 015	0	1 015	0	0	0	126 566	0	126 566
50306	248 689	0	248 689	245 636	0	245 636	306 547	0	306 547	187 778	0	187 778
50307	196 273	0	196 273	630 250	0	630 250	711 310	0	711 310	115 213	0	115 213
50308	518 672	0	518 672	487 196	0	487 196	696 762	0	696 762	309 106	0	309 106
50318	376 747	0	376 747	1 646 545	0	1 646 545	1 355 223	0	1 355 223	668 069	0	668 069
60302	2 068	0	2 068	377	0	377	72	0	72	2 373	0	2 373
60306	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
60308	7	0	7	62	0	62	62	0	62	7	0	7
60310	62	0	62	309	0	309	310	0	310	61	0	61
60312	1 579	0	1 579	2 151	0	2 151	2 200	0	2 200	1 530	0	1 530
60314	0	347	347	0	701	701	0	434	434	0	614	614
60323	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60401	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	15	0	15	152	0	152	166	0	166	1	0	1
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	141 241	0	141 241	141 241	0	141 241	0	0	0
61403	15 760	632	16 392	55	0	55	264	9	273	15 551	623	16 174
70606	781 424	0	781 424	86 086	0	86 086	156	0	156	867 354	0	867 354
70607	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70608	1 301 227	0	1 301 227	170 813	0	170 813	0	0	0	1 472 040	0	1 472 040
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 441	0	3 441	414	0	414	0	0	0	3 855	0	3 855
Итого по активу (баланс)	7 578 584	867 263	8 445 847	27 662 306	8 982 965	36 645 271	27 239 282	8 927 996	36 167 278	8 001 608	922 232	8 923 840
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	113	0	113	7	0	7	0	0	0	106	0	106
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	0	0	0	71 455	0	71 455
30126	4	0	4	30	0	30	27	0	27	1	0	1
30220	0	0	0	0	828	828	0	828	828	0	0	0
30232	117	311	428	18 316	15 406	33 722	18 351	15 859	34 210	152	764	916
30236	0	0	0	53 880	1 576	55 456	53 880	1 576	55 456	0	0	0
30301	123 595	74 727	198 322	0	11 783	11 783	21 423	20 873	42 296	145 018	83 817	228 835
30305	1 771 859	58 524	1 830 383	132 000	8 630	140 630	200 051	7 028	207 079	1 839 910	56 922	1 896 832
30601	2 281	0	2 281	12	0	12	7 925	0	7 925	10 194	0	10 194
32901	308 157	0	308 157	1 166 142	0	1 166 142	1 443 396	0	1 443 396	585 411	0	585 411
406	27	0	27	66	0	66	69	0	69	30	0	30
407	483 489	3 972	487 461	2 132 319	40 442	2 172 761	1 894 347	97 273	1 991 620	245 517	60 803	306 320
408.1	10 189	0	10 189	70 108	121	70 229	66 549	121	66 670	6 630	0	6 630
408.2	15 886	2 162	18 048	121 877	133 574	255 451	128 979	134 336	263 315	22 988	2 924	25 912
40905	3	0	3	5 630	0	5 630	5 627	0	5 627	0	0	0
40909	0	0	0	1 972	901	2 873	1 972	901	2 873	0	0	0
40910	0	0	0	162	153	315	162	153	315	0	0	0
40911	829	0	829	42 656	0	42 656	43 132	0	43 132	1 305	0	1 305
40912	0	0	0	2 312	11 580	13 892	2 312	11 580	13 892	0	0	0
40913	0	0	0	3 400	4 448	7 848	3 400	4 448	7 848	0	0	0
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	0	36 626	36 626	0	5 701	5 701	0	4 436	4 436	0	35 361	35 361
42301	22 017	3 558	25 575	27 489	7 262	34 751	16 661	9 105	25 766	11 189	5 401	16 590
42303	2 704	365	3 069	535	54	589	8	44	52	2 177	355	2 532
42304	16 678	8 728	25 406	3 222	3 640	6 862	2 199	1 053	3 252	15 655	6 141	21 796
42305	61 325	18 644	79 969	20 373	12 171	32 544	18 091	7 991	26 082	59 043	14 464	73 507
42306	1 291 628	360 461	1 652 089	112 724	148 553	261 277	133 942	146 584	280 526	1 312 846	358 492	1 671 338
42601	224	1	225	130	0	130	0	0	0	94	1	95
42604	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42605	0	43 729	43 729	0	6 725	6 725	0	5 194	5 194	0	42 198	42 198
42606	5 080	2 626	7 706	0	465	465	14	331	345	5 094	2 492	7 586
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	14 498	0	14 498	8 728	0	8 728	4 401	0	4 401	10 171	0	10 171
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	5 558	0	5 558	2 213	0	2 213	2 800	0	2 800	6 145	0	6 145
45818	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
45918	449	0	449	5	0	5	0	0	0	444	0	444
47403	0	0	0	5 383 779	3 932 276	9 316 055	5 383 779	3 932 276	9 316 055	0	0	0
47407	0	0	0	6 643 677	4 049 684	10 693 361	6 643 677	4 049 684	10 693 361	0	0	0
47411	59	2	61	5 504	895	6 399	20 151	2 031	22 182	14 706	1 138	15 844
47416	194	0	194	795 513	0	795 513	795 464	0	795 464	145	0	145
47422	4	0	4	468	0	468	468	0	468	4	0	4
47425	5 505	0	5 505	42	0	42	41	0	41	5 504	0	5 504
47426	2 343	15	2 358	511	2	513	4 052	77	4 129	5 884	90	5 974
47804	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
50120	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50220	3 543	0	3 543	0	0	0	152	0	152	3 695	0	3 695
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52501	672	0	672	0	0	0	29	0	29	701	0	701
60301	145	0	145	3 001	0	3 001	2 894	0	2 894	38	0	38
60305	65	0	65	7 275	0	7 275	7 275	0	7 275	65	0	65
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60311	43	0	43	383	0	383	1 141	0	1 141	801	0	801
60322	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	9 626	0	9 626	0	0	0	128	0	128	9 754	0	9 754
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	366	0	366	93	0	93	34	0	34	307	0	307
70601	707 890	0	707 890	0	0	0	87 683	0	87 683	795 573	0	795 573
70602	2 250	0	2 250	2 457	0	2 457	1 836	0	1 836	1 629	0	1 629
70603	1 379 535	0	1 379 535	0	0	0	171 525	0	171 525	1 551 060	0	1 551 060
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	7 831 396	614 451	8 445 847	16 787 848	8 396 870	25 184 718	17 208 929	8 453 782	25 662 711	8 252 477	671 363	8 923 840
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	256	0	256	5	0	5	0	0	0	261	0	261
81001	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	300	0	300	5	0	5	0	0	0	305	0	305
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	5	0	5	305	0	305
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	36 806	0	36 806	1 294	0	1 294	1 134	0	1 134	36 966	0	36 966
90902	214 985	0	214 985	680	0	680	2 578	0	2 578	213 087	0	213 087
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 059 441	0	2 059 441	0	0	0	50 869	0	50 869	2 008 572	0	2 008 572
91418	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	344 800	0	344 800
91604	11 955	0	11 955	2 482	1 998	4 480	2 278	1 998	4 276	12 159	0	12 159
91704	10 656	0	10 656	0	0	0	0	0	0	10 656	0	10 656
91802	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
99998	3 462 119	0	3 462 119	348 734	0	348 734	391 251	0	391 251	3 419 602	0	3 419 602
Итого по активу (баланс)	6 157 034	0	6 157 034	353 190	1 998	355 188	448 111	1 998	450 109	6 062 113	0	6 062 113
Пассив
91003	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91004	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91311	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91312	2 885 124	0	2 885 124	265 654	0	265 654	245 087	0	245 087	2 864 557	0	2 864 557
91315	403 037	0	403 037	0	0	0	2 000	0	2 000	405 037	0	405 037
91316	68 081	0	68 081	100 940	0	100 940	79 210	0	79 210	46 351	0	46 351
91317	13 183	0	13 183	23 638	0	23 638	21 418	0	21 418	10 963	0	10 963
91507	89 394	0	89 394	0	0	0	0	0	0	89 394	0	89 394
99999	2 694 915	0	2 694 915	56 863	0	56 863	4 459	0	4 459	2 642 511	0	2 642 511
Итого по пассиву (баланс)	6 157 034	0	6 157 034	448 114	0	448 114	353 193	0	353 193	6 062 113	0	6 062 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	249 017	3 727	252 744	587 004	3 564 582	4 151 586	448 476	3 426 480	3 874 956	387 545	141 829	529 374
99996	255 386	0	255 386	4 122 489	0	4 122 489	3 847 485	0	3 847 485	530 390	0	530 390
Итого по активу (баланс)	504 403	3 727	508 130	4 709 493	3 564 582	8 274 075	4 295 961	3 426 480	7 722 441	917 935	141 829	1 059 764
Пассив
96901	3 686	251 700	255 386	3 378 493	468 992	3 847 485	3 516 051	606 438	4 122 489	141 244	389 146	530 390
99997	252 744	0	252 744	3 874 956	0	3 874 956	4 151 586	0	4 151 586	529 374	0	529 374
Итого по пассиву (баланс)	256 430	251 700	508 130	7 253 449	468 992	7 722 441	7 667 637	606 438	8 274 075	670 618	389 146	1 059 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 436 756,0000	0	0	932 010,0000	0	0	1 364 714,0000	0	0	1 004 052,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 436 761,0000	0	0	932 010,0000	0	0	1 364 715,0000	0	0	1 004 056,0000
Пассив
98040	0	0	28 050,0000	0	0	7 600,0000	0	0	10,0000	0	0	20 460,0000
98050	0	0	1 408 430,0000	0	0	1 357 115,0000	0	0	932 000,0000	0	0	983 315,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 436 761,0000	0	0	1 364 715,0000	0	0	932 010,0000	0	0	1 004 056,0000

Страница была полезной?