Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	62 214	87 709	149 923	525 254	102 308	627 562	540 097	116 191	656 288	47 371	73 826	121 197
20208	33 577	0	33 577	83 163	0	83 163	80 116	0	80 116	36 624	0	36 624
20209	0	0	0	303 240	9 558	312 798	303 240	9 558	312 798	0	0	0
30102	239 718	0	239 718	1 460 700	0	1 460 700	1 374 860	0	1 374 860	325 558	0	325 558
30110	9 191	16 325	25 516	53 739	253 495	307 234	49 994	251 613	301 607	12 936	18 207	31 143
30202	13 238	0	13 238	0	0	0	6 317	0	6 317	6 921	0	6 921
30204	1 770	0	1 770	0	0	0	932	0	932	838	0	838
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30233	1 502	514	2 016	59 611	706	60 317	60 147	1 220	61 367	966	0	966
30302	167 954	62 888	230 842	160 176	71 389	231 565	321 654	12 843	334 497	6 476	121 434	127 910
30306	0	141 530	141 530	310	75 948	76 258	310	23 767	24 077	0	193 711	193 711
45107	2 303	0	2 303	0	0	0	164	0	164	2 139	0	2 139
45108	18 755	0	18 755	0	0	0	646	0	646	18 109	0	18 109
45203	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45204	10 016	0	10 016	12 069	0	12 069	10 016	0	10 016	12 069	0	12 069
45205	15 956	0	15 956	1 406	0	1 406	697	0	697	16 665	0	16 665
45206	145 156	0	145 156	20 466	0	20 466	13 040	0	13 040	152 582	0	152 582
45207	336 681	0	336 681	6 345	0	6 345	47 902	0	47 902	295 124	0	295 124
45208	125 299	0	125 299	0	0	0	16 808	0	16 808	108 491	0	108 491
45408	4 856	0	4 856	0	0	0	222	0	222	4 634	0	4 634
45505	309	0	309	60	0	60	41	0	41	328	0	328
45506	45 052	0	45 052	0	0	0	1 984	0	1 984	43 068	0	43 068
45507	197 228	0	197 228	10	0	10	7 766	0	7 766	189 472	0	189 472
45509	32	0	32	272	0	272	269	0	269	35	0	35
45812	21 890	0	21 890	473	0	473	221	0	221	22 142	0	22 142
45814	0	0	0	171	0	171	86	0	86	85	0	85
45815	23 896	0	23 896	3 572	0	3 572	387	0	387	27 081	0	27 081
45912	3 264	0	3 264	0	0	0	1 272	0	1 272	1 992	0	1 992
45915	1 564	0	1 564	33	0	33	20	0	20	1 577	0	1 577
47408	0	0	0	0	139 833	139 833	0	136 527	136 527	0	3 306	3 306
47423	50 825	0	50 825	382	538	920	40	538	578	51 167	0	51 167
47427	2 743	0	2 743	9 100	0	9 100	8 058	0	8 058	3 785	0	3 785
47802	0	0	0	37 633	0	37 633	37 633	0	37 633	0	0	0
50706	0	0	0	11 739	0	11 739	0	0	0	11 739	0	11 739
50709	11 739	0	11 739	0	0	0	11 739	0	11 739	0	0	0
50721	0	0	0	3 239	0	3 239	0	0	0	3 239	0	3 239
51501	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 698	0	1 698	416	0	416	113	0	113	2 001	0	2 001
60306	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
60308	43	0	43	588	0	588	201	0	201	430	0	430
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	28 386	0	28 386	35 248	0	35 248	4 494	0	4 494	59 140	0	59 140
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60401	135 044	0	135 044	2 504	0	2 504	0	0	0	137 548	0	137 548
60410	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	3 706	0	3 706	181	0	181	2 598	0	2 598	1 289	0	1 289
60702	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	790	0	790	302	0	302	236	0	236	856	0	856
61009	1 040	0	1 040	216	0	216	179	0	179	1 077	0	1 077
61011	15 429	0	15 429	0	0	0	0	0	0	15 429	0	15 429
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	41 708	0	41 708	41 708	0	41 708	0	0	0
61403	16 481	0	16 481	109	0	109	404	0	404	16 186	0	16 186
61702	11 213	0	11 213	0	0	0	0	0	0	11 213	0	11 213
70606	572 880	0	572 880	41 186	0	41 186	312	0	312	613 754	0	613 754
70608	484 599	0	484 599	94 776	0	94 776	0	0	0	579 375	0	579 375
70611	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 990 826	308 966	3 299 792	2 973 429	653 775	3 627 204	2 950 223	552 257	3 502 480	3 014 032	410 484	3 424 516
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	454	0	454	64	0	64	74	0	74	464	0	464
30220	0	0	0	0	7 416	7 416	0	10 678	10 678	0	3 262	3 262
30223	7 506	0	7 506	451 066	0	451 066	464 984	0	464 984	21 424	0	21 424
30232	3 907	547	4 454	125 173	56 273	181 446	123 560	57 753	181 313	2 294	2 027	4 321
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
30301	167 954	62 888	230 842	326 440	12 843	339 283	164 962	71 389	236 351	6 476	121 434	127 910
30305	0	141 530	141 530	310	23 767	24 077	310	75 948	76 258	0	193 711	193 711
405	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
406	30	0	30	9 278	0	9 278	9 260	0	9 260	12	0	12
407	172 688	33 212	205 900	1 421 028	153 752	1 574 780	1 456 736	145 187	1 601 923	208 396	24 647	233 043
408.1	45 909	68	45 977	145 491	630	146 121	142 131	627	142 758	42 549	65	42 614
408.2	50 916	1 059	51 975	87 631	1 833	89 464	90 373	1 805	92 178	53 658	1 031	54 689
40905	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
40909	0	27	27	745	348	1 093	745	347	1 092	0	26	26
40910	0	0	0	279	297	576	279	297	576	0	0	0
40911	355	0	355	68 070	0	68 070	68 014	0	68 014	299	0	299
40912	37	0	37	14 406	10 558	24 964	14 373	10 558	24 931	4	0	4
40913	227	0	227	21 020	46 399	67 419	20 921	46 399	67 320	128	0	128
42105	13 164	0	13 164	0	0	0	0	0	0	13 164	0	13 164
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 835	0	12 835	63	0	63	0	0	0	12 772	0	12 772
42301	7 574	10 449	18 023	11 775	6 653	18 428	13 097	6 320	19 417	8 896	10 116	19 012
42303	6 105	0	6 105	3 499	0	3 499	7 926	0	7 926	10 532	0	10 532
42304	76 653	0	76 653	55 563	0	55 563	16 460	0	16 460	37 550	0	37 550
42305	150 490	6 245	156 735	11 091	965	12 056	26 790	2 609	29 399	166 189	7 889	174 078
42306	345 909	35 685	381 594	38 583	9 585	48 168	32 591	5 454	38 045	339 917	31 554	371 471
42307	145 556	0	145 556	121 015	0	121 015	140 225	0	140 225	164 766	0	164 766
42309	5 506	0	5 506	3 199	0	3 199	2 678	0	2 678	4 985	0	4 985
42601	0	4	4	0	3 022	3 022	0	3 021	3 021	0	3	3
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	1 875	0	1 875	64	0	64	0	0	0	1 811	0	1 811
45215	93 690	0	93 690	7 723	0	7 723	9 337	0	9 337	95 304	0	95 304
45415	137	0	137	4	0	4	0	0	0	133	0	133
45515	73 697	0	73 697	3 386	0	3 386	365	0	365	70 676	0	70 676
45818	45 083	0	45 083	295	0	295	3 564	0	3 564	48 352	0	48 352
45918	3 661	0	3 661	132	0	132	2	0	2	3 531	0	3 531
47407	0	0	0	139 075	0	139 075	139 075	0	139 075	0	0	0
47411	17 411	14	17 425	4 962	5	4 967	7 549	114	7 663	19 998	123	20 121
47416	361	51	412	11 755	7	11 762	11 659	6	11 665	265	50	315
47422	403	111	514	12	16	28	0	13	13	391	108	499
47425	37 809	0	37 809	2 478	0	2 478	2 274	0	2 274	37 605	0	37 605
47426	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
51510	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
60206	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
60301	0	0	0	3 234	0	3 234	3 259	0	3 259	25	0	25
60305	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	170	0	170	191	0	191	71	0	71	50	0	50
60311	558	0	558	143	0	143	143	0	143	558	0	558
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	927	0	927	81	0	81	150	0	150	996	0	996
60324	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	29 226	0	29 226	0	0	0	549	0	549	29 775	0	29 775
61012	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
61304	72 023	0	72 023	4	0	4	15	0	15	72 034	0	72 034
61701	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0	6 881	0	6 881
70601	469 477	0	469 477	106	0	106	38 445	0	38 445	507 816	0	507 816
70603	488 790	0	488 790	0	0	0	93 405	0	93 405	582 195	0	582 195
70615	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
Итого по пассиву (баланс)	3 007 902	291 890	3 299 792	3 099 017	334 371	3 433 388	3 119 585	438 527	3 558 112	3 028 470	396 046	3 424 516
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 386	0	237 386	9 893	0	9 893	7 065	0	7 065	240 214	0	240 214
90902	335 344	0	335 344	55 467	0	55 467	21 830	0	21 830	368 981	0	368 981
91202	72 001	0	72 001	1	0	1	0	0	0	72 002	0	72 002
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 135 167	0	2 135 167	65 147	0	65 147	85 430	0	85 430	2 114 884	0	2 114 884
91418	0	0	0	37 633	0	37 633	37 633	0	37 633	0	0	0
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	34 754	0	34 754	3 355	0	3 355	2 164	0	2 164	35 945	0	35 945
91704	9 297	0	9 297	0	0	0	86	0	86	9 211	0	9 211
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 685 332	0	1 685 332	50 185	0	50 185	83 030	0	83 030	1 652 487	0	1 652 487
Итого по активу (баланс)	4 530 636	0	4 530 636	221 681	0	221 681	237 238	0	237 238	4 515 079	0	4 515 079
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 597 911	0	1 597 911	43 929	0	43 929	11 135	0	11 135	1 565 117	0	1 565 117
91316	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91317	26 687	0	26 687	37 184	0	37 184	22 677	0	22 677	12 180	0	12 180
91507	42 581	0	42 581	1 915	0	1 915	16 371	0	16 371	57 037	0	57 037
99999	2 845 304	0	2 845 304	154 155	0	154 155	171 443	0	171 443	2 862 592	0	2 862 592
Итого по пассиву (баланс)	4 530 636	0	4 530 636	237 183	0	237 183	221 626	0	221 626	4 515 079	0	4 515 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 738 678,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	11 739 177,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 739 178,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	11 739 178,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 678,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	11 738 678,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 739 178,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	11 739 178,0000

Страница была полезной?