Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	138 887	211 598	350 485	341 513	53 907	395 420	321 793	71 972	393 765	158 607	193 533	352 140
20208	1 739	0	1 739	4 230	0	4 230	3 186	0	3 186	2 783	0	2 783
20209	0	0	0	175 015	32 611	207 626	175 015	32 611	207 626	0	0	0
30102	150 238	0	150 238	4 864 291	0	4 864 291	4 817 445	0	4 817 445	197 084	0	197 084
30110	8 878	88 532	97 410	4 258 491	491 710	4 750 201	4 236 018	526 811	4 762 829	31 351	53 431	84 782
30114	0	45 999	45 999	0	277 696	277 696	0	278 491	278 491	0	45 204	45 204
30202	6 585	0	6 585	391	0	391	0	0	0	6 976	0	6 976
30204	4 215	0	4 215	345	0	345	0	0	0	4 560	0	4 560
30218	0	0	0	150 857	20	150 877	150 857	20	150 877	0	0	0
30221	500	8 015	8 515	177 380	318 437	495 817	177 880	304 887	482 767	0	21 565	21 565
30233	13 439	1 471	14 910	278 405	23 405	301 810	276 962	24 445	301 407	14 882	431	15 313
30302	424 660	69 263	493 923	6 961	30 650	37 611	8 483	19 725	28 208	423 138	80 188	503 326
30306	289 523	78 044	367 567	85	9 549	9 634	171	12 582	12 753	289 437	75 011	364 448
30413	1 036	0	1 036	487 240	0	487 240	468 172	0	468 172	20 104	0	20 104
30424	25 483	662	26 145	1 217 688	644 092	1 861 780	1 195 119	644 110	1 839 229	48 052	644	48 696
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	198 000	0	198 000	4 000 000	0	4 000 000	4 028 000	0	4 028 000	170 000	0	170 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	66 237	66 237	0	7 909	7 909	0	9 765	9 765	0	64 381	64 381
45201	29 290	0	29 290	161 198	0	161 198	155 334	0	155 334	35 154	0	35 154
45205	1 733	0	1 733	34 353	0	34 353	2 394	0	2 394	33 692	0	33 692
45206	45 715	0	45 715	15 264	0	15 264	20 515	0	20 515	40 464	0	40 464
45207	135 150	0	135 150	8 600	0	8 600	11 565	0	11 565	132 185	0	132 185
45208	62 780	0	62 780	0	0	0	150	0	150	62 630	0	62 630
45407	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	4 624	0	4 624	600	0	600	359	0	359	4 865	0	4 865
45506	38 304	0	38 304	0	0	0	3 953	0	3 953	34 351	0	34 351
45507	212 847	16 408	229 255	58 000	2 065	60 065	50 945	2 907	53 852	219 902	15 566	235 468
45509	1 485	433	1 918	1 184	1 008	2 192	1 372	427	1 799	1 297	1 014	2 311
45510	2 397	0	2 397	12 345	0	12 345	14 446	0	14 446	296	0	296
45708	149	317	466	0	176	176	149	190	339	0	303	303
45815	1 409	0	1 409	180	0	180	249	0	249	1 340	0	1 340
45817	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45915	197	0	197	64	0	64	89	0	89	172	0	172
47101	13 007	0	13 007	45 000	0	45 000	40 225	0	40 225	17 782	0	17 782
47102	79 550	0	79 550	275 056	0	275 056	281 090	0	281 090	73 516	0	73 516
47301	0	69 333	69 333	0	7 146	7 146	0	28 408	28 408	0	48 071	48 071
47404	0	0	0	219 768	0	219 768	219 768	0	219 768	0	0	0
47408	0	0	0	162 584	22 962	185 546	162 584	22 962	185 546	0	0	0
47423	5 156	4 560	9 716	46 103	39 521	85 624	37 437	36 315	73 752	13 822	7 766	21 588
47427	10 527	123	10 650	8 190	133	8 323	8 244	132	8 376	10 473	124	10 597
50107	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
50605	2 066	0	2 066	10 648	0	10 648	10 373	0	10 373	2 341	0	2 341
50606	22 778	0	22 778	112 217	0	112 217	109 564	0	109 564	25 431	0	25 431
50607	1 881	0	1 881	1 387	0	1 387	3 268	0	3 268	0	0	0
50608	0	0	0	25 395	0	25 395	25 395	0	25 395	0	0	0
50618	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50621	31	0	31	1 449	0	1 449	1 447	0	1 447	33	0	33
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	47 566	47 566	0	3 572	3 572	0	51 138	51 138	0	0	0
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	7 779	0	7 779	1 054	0	1 054	479	0	479	8 354	0	8 354
60308	69	0	69	551	0	551	524	0	524	96	0	96
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	6 451	0	6 451	12 485	0	12 485	12 923	0	12 923	6 013	0	6 013
60323	10 238	0	10 238	295	0	295	318	0	318	10 215	0	10 215
60401	117 422	0	117 422	122	0	122	16	0	16	117 528	0	117 528
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	228	0	228	228	0	228	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	107	0	107	165	0	165	141	0	141	131	0	131
61008	1 617	0	1 617	2 013	0	2 013	533	0	533	3 097	0	3 097
61009	137	0	137	53	0	53	97	0	97	93	0	93
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	151 183	0	151 183	151 183	0	151 183	0	0	0
61403	2 392	0	2 392	367	0	367	554	0	554	2 205	0	2 205
70606	377 408	0	377 408	36 349	0	36 349	111	0	111	413 646	0	413 646
70607	267	0	267	1 330	0	1 330	1 497	0	1 497	100	0	100
70608	1 766 435	0	1 766 435	194 050	0	194 050	0	0	0	1 960 485	0	1 960 485
70611	1 104	0	1 104	0	0	0	649	0	649	455	0	455
70616	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Итого по активу (баланс)	4 437 542	708 561	5 146 103	17 564 361	1 966 569	19 530 930	17 190 908	2 067 898	19 258 806	4 810 995	607 232	5 418 227
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	107 163	50 055	157 218	364 817	54 163	418 980	388 542	36 963	425 505	130 888	32 855	163 743
30126	8	0	8	0	0	0	17	0	17	25	0	25
30220	0	0	0	0	39 516	39 516	0	39 516	39 516	0	0	0
30232	2 639	555	3 194	491 173	64 137	555 310	492 214	64 318	556 532	3 680	736	4 416
30301	424 660	69 263	493 923	8 483	19 725	28 208	6 961	30 650	37 611	423 138	80 188	503 326
30305	289 523	78 044	367 567	171	12 582	12 753	85	9 549	9 634	289 437	75 011	364 448
30601	38 475	0	38 475	223 559	0	223 559	234 569	0	234 569	49 485	0	49 485
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
31502	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
405	8 946	35	8 981	5 484	5	5 489	9 317	4	9 321	12 779	34	12 813
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	724 858	164 425	889 283	4 181 153	730 068	4 911 221	4 292 912	673 550	4 966 462	836 617	107 907	944 524
408.1	81 091	24 167	105 258	1 162 153	22 410	1 184 563	1 171 177	3 984	1 175 161	90 115	5 741	95 856
408.2	94 730	130 918	225 648	121 257	84 172	205 429	117 054	72 687	189 741	90 527	119 433	209 960
40903	14 176	0	14 176	30 220	0	30 220	31 104	0	31 104	15 060	0	15 060
40905	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40911	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
40912	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
42301	7	2 951	2 958	0	2 991	2 991	11	40	51	18	0	18
42305	37 190	43 739	80 929	5 146	6 984	12 130	46	5 337	5 383	32 090	42 092	74 182
42306	1 193	52 243	53 436	0	8 265	8 265	0	7 650	7 650	1 193	51 628	52 821
42307	19 908	53 971	73 879	900	8 636	9 536	0	6 588	6 588	19 008	51 923	70 931
42309	32	45	77	0	7	7	0	6	6	32	44	76
42605	0	3 312	3 312	0	488	488	0	395	395	0	3 219	3 219
42606	1 620	1 987	3 607	0	293	293	0	237	237	1 620	1 931	3 551
42607	0	2 442	2 442	0	433	433	0	308	308	0	2 317	2 317
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	8 260	8 260	0	1 277	1 277	0	1 820	1 820	0	8 803	8 803
45215	13 273	0	13 273	820	0	820	221	0	221	12 674	0	12 674
45415	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
45515	14 807	0	14 807	399	0	399	61	0	61	14 469	0	14 469
45818	955	0	955	10	0	10	12	0	12	957	0	957
45918	100	0	100	15	0	15	1	0	1	86	0	86
47108	260	0	260	324	0	324	346	0	346	282	0	282
47403	0	0	0	207 375	0	207 375	207 375	0	207 375	0	0	0
47405	2 138	0	2 138	721 016	695 146	1 416 162	718 878	695 146	1 414 024	0	0	0
47407	0	0	0	173 019	11 775	184 794	173 019	11 775	184 794	0	0	0
47411	2 499	3 418	5 917	89	540	629	499	981	1 480	2 909	3 859	6 768
47416	413	0	413	1 446	1 458	2 904	1 045	1 463	2 508	12	5	17
47422	4 103	14	4 117	2 331 309	125 859	2 457 168	2 330 424	125 860	2 456 284	3 218	15	3 233
47425	7 553	0	7 553	929	0	929	2 470	0	2 470	9 094	0	9 094
50620	2 920	0	2 920	3 521	0	3 521	3 060	0	3 060	2 459	0	2 459
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 961	0	6 961	5 411	0	5 411	3 654	0	3 654	5 204	0	5 204
60305	3 518	0	3 518	8 218	0	8 218	7 851	0	7 851	3 151	0	3 151
60307	69	0	69	4	0	4	5	0	5	70	0	70
60309	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
60311	967	0	967	6 595	0	6 595	6 625	0	6 625	997	0	997
60313	0	25	25	0	15	15	0	14	14	0	24	24
60324	2 139	0	2 139	52	0	52	50	0	50	2 137	0	2 137
60405	9 809	0	9 809	30	0	30	1	0	1	9 780	0	9 780
60601	54 655	0	54 655	16	0	16	562	0	562	55 201	0	55 201
60603	12 787	0	12 787	0	0	0	59	0	59	12 846	0	12 846
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	345	0	345	0	0	0	11	0	11	356	0	356
61304	416	0	416	79	0	79	55	0	55	392	0	392
61701	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
70601	381 092	0	381 092	517	0	517	36 140	0	36 140	416 715	0	416 715
70602	1 737	0	1 737	3 259	0	3 259	3 555	0	3 555	2 033	0	2 033
70603	1 763 633	0	1 763 633	0	0	0	193 066	0	193 066	1 956 699	0	1 956 699
Итого по пассиву (баланс)	4 456 234	689 869	5 146 103	10 060 867	1 891 097	11 951 964	10 435 095	1 788 993	12 224 088	4 830 462	587 765	5 418 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	710	0	710	6 183	0	6 183	6 112	0	6 112	781	0	781
80601	0	0	0	5 708	0	5 708	5 708	0	5 708	0	0	0
80801	4 854	0	4 854	5 909	0	5 909	5 712	0	5 712	5 051	0	5 051
80901	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 564	0	5 564	18 280	0	18 280	18 012	0	18 012	5 832	0	5 832
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	5 937	0	5 937	5 937	0	5 937	0	0	0
85401	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
85501	879	0	879	480	0	480	748	0	748	1 147	0	1 147
Итого по пассиву (баланс)	5 564	0	5 564	7 165	0	7 165	7 433	0	7 433	5 832	0	5 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 658 818	0	5 658 818	23 557	0	23 557	8 754	0	8 754	5 673 621	0	5 673 621
90902	147 353	694	148 047	15 085	83	15 168	5 043	103	5 146	157 395	674	158 069
91202	147	0	147	18	0	18	0	0	0	165	0	165
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	772 878	129	773 007	17 218	16	17 234	20 279	23	20 302	769 817	122	769 939
91501	27 891	0	27 891	0	0	0	35	0	35	27 856	0	27 856
91604	5 061	0	5 061	1 277	0	1 277	501	0	501	5 837	0	5 837
91704	54	1 211	1 265	0	144	144	0	179	179	54	1 176	1 230
91802	561	800	1 361	0	96	96	0	119	119	561	777	1 338
99998	996 025	0	996 025	188 919	0	188 919	209 583	0	209 583	975 361	0	975 361
Итого по активу (баланс)	7 608 799	2 834	7 611 633	246 074	339	246 413	244 196	424	244 620	7 610 677	2 749	7 613 426
Пассив
91003	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	893 387	0	893 387	1 025	0	1 025	3 553	0	3 553	895 915	0	895 915
91315	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91316	75	0	75	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	75	0	75
91317	92 688	5 153	97 841	199 910	2 412	202 322	181 854	1 375	183 229	74 632	4 116	78 748
91507	4 667	0	4 667	4 099	0	4 099	0	0	0	568	0	568
99999	6 615 608	0	6 615 608	31 627	0	31 627	54 084	0	54 084	6 638 065	0	6 638 065
Итого по пассиву (баланс)	7 606 480	5 153	7 611 633	238 797	2 412	241 209	241 627	1 375	243 002	7 609 310	4 116	7 613 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 200	0	15 200	154 872	0	154 872	148 751	0	148 751	21 321	0	21 321
94101	14 285	0	14 285	161 670	0	161 670	157 510	0	157 510	18 445	0	18 445
99996	29 477	0	29 477	316 182	0	316 182	305 855	0	305 855	39 804	0	39 804
Итого по активу (баланс)	58 962	0	58 962	632 724	0	632 724	612 116	0	612 116	79 570	0	79 570
Пассив
96901	14 096	0	14 096	149 582	0	149 582	153 919	0	153 919	18 433	0	18 433
97101	15 381	0	15 381	156 273	0	156 273	162 263	0	162 263	21 371	0	21 371
99997	29 485	0	29 485	306 261	0	306 261	316 542	0	316 542	39 766	0	39 766
Итого по пассиву (баланс)	58 962	0	58 962	612 116	0	612 116	632 724	0	632 724	79 570	0	79 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	173 559 057,4000	0	0	301 950 681,0000	0	0	201 018 323,0000	0	0	274 491 415,4000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 559 058,4000	0	0	301 950 681,0000	0	0	201 018 324,0000	0	0	274 491 415,4000
Пассив
98040	0	0	172 646 623,4000	0	0	87 411 005,0000	0	0	187 034 104,0000	0	0	272 269 722,4000
98050	0	0	644 816,0000	0	0	112 853 954,0000	0	0	114 210 112,0000	0	0	2 000 974,0000
98055	0	0	219 569,0000	0	0	753 365,0000	0	0	754 515,0000	0	0	220 719,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 050,0000	0	0	48 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 559 058,4000	0	0	201 066 374,0000	0	0	301 998 731,0000	0	0	274 491 415,4000

Страница была полезной?