Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 066	0	28 066	4 419	0	4 419	20 310	0	20 310	12 175	0	12 175
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	90 107	59 475	149 582	2 115 110	2 442 805	4 557 915	2 127 810	2 374 010	4 501 820	77 407	128 270	205 677
20208	20 945	20 559	41 504	5 427	18 930	24 357	9 227	22 192	31 419	17 145	17 297	34 442
20209	0	0	0	1 858 000	16 721	1 874 721	1 858 000	16 721	1 874 721	0	0	0
30102	24 513	0	24 513	7 827 473	0	7 827 473	7 813 213	0	7 813 213	38 773	0	38 773
30110	1 373	8 396	9 769	180 894	3 834	184 728	179 968	3 826	183 794	2 299	8 404	10 703
30114	840 984	540 694	1 381 678	3 626	7 379 799	7 383 425	844 000	7 190 314	8 034 314	610	730 179	730 789
30202	49 939	0	49 939	0	0	0	2 117	0	2 117	47 822	0	47 822
30204	44 388	0	44 388	29	0	29	0	0	0	44 417	0	44 417
30215	0	464	464	0	55	55	0	68	68	0	451	451
30233	105	81	186	4 821	19 294	24 115	4 796	19 368	24 164	130	7	137
30413	4 822	0	4 822	272 341	0	272 341	273 384	0	273 384	3 779	0	3 779
30424	1 016	0	1 016	6 951 926	0	6 951 926	6 951 961	0	6 951 961	981	0	981
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	45 000	0	45 000	155 000	128 240	283 240	200 000	128 240	328 240	0	0	0
32003	0	0	0	945 000	65 521	1 010 521	845 000	1 147	846 147	100 000	64 374	164 374
32010	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
32107	0	132 473	132 473	0	15 804	15 804	0	19 529	19 529	0	128 748	128 748
45107	66 901	0	66 901	0	0	0	9 818	0	9 818	57 083	0	57 083
45205	2 730	0	2 730	0	0	0	500	0	500	2 230	0	2 230
45208	52 305	0	52 305	0	0	0	800	0	800	51 505	0	51 505
45505	67	0	67	0	0	0	58	0	58	9	0	9
45506	18 216	0	18 216	0	0	0	1 092	0	1 092	17 124	0	17 124
45507	64 125	4 056	68 181	0	412	412	1 114	1 183	2 297	63 011	3 285	66 296
45703	0	0	0	0	1 040	1 040	0	74	74	0	966	966
45704	0	1 110	1 110	0	108	108	0	452	452	0	766	766
45705	139	1 394	1 533	0	160	160	10	277	287	129	1 277	1 406
45706	38 934	2 355	41 289	0	32	32	2 247	2 387	4 634	36 687	0	36 687
45812	602 126	0	602 126	3 169	0	3 169	168	0	168	605 127	0	605 127
45815	10 692	0	10 692	85	0	85	233	0	233	10 544	0	10 544
45817	0	264	264	24	55	79	24	42	66	0	277	277
45912	16 385	0	16 385	416	0	416	280	0	280	16 521	0	16 521
45915	273	0	273	5	0	5	10	0	10	268	0	268
45917	0	9	9	5	1	6	5	2	7	0	8	8
47404	0	103 429	103 429	0	1 588 931	1 588 931	0	1 592 273	1 592 273	0	100 087	100 087
47408	0	0	0	18 295 115	27 154 570	45 449 685	18 295 115	27 154 570	45 449 685	0	0	0
47423	908 875	0	908 875	292	2 056 212	2 056 504	45 971	2 056 211	2 102 182	863 196	1	863 197
47427	4 427	329	4 756	3 102	512	3 614	3 565	121	3 686	3 964	720	4 684
50205	354 351	0	354 351	2 024 787	0	2 024 787	2 070 346	0	2 070 346	308 792	0	308 792
50207	139 237	0	139 237	3 478 929	0	3 478 929	3 565 810	0	3 565 810	52 356	0	52 356
50208	106 812	0	106 812	672 401	0	672 401	692 783	0	692 783	86 430	0	86 430
50218	787 787	0	787 787	6 024 978	0	6 024 978	6 175 642	0	6 175 642	637 123	0	637 123
50221	12 643	0	12 643	3 047	0	3 047	3 815	0	3 815	11 875	0	11 875
50311	0	413 636	413 636	0	43 624	43 624	0	188 149	188 149	0	269 111	269 111
51405	0	323 472	323 472	0	40 124	40 124	0	47 686	47 686	0	315 910	315 910
60302	23	0	23	9	0	9	32	0	32	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	304	0	304	496	0	496	569	0	569	231	0	231
60312	5 586	0	5 586	4 531	0	4 531	4 794	0	4 794	5 323	0	5 323
60314	0	782	782	0	1 333	1 333	0	538	538	0	1 577	1 577
60323	1 431	0	1 431	262	0	262	52	0	52	1 641	0	1 641
60401	269 579	0	269 579	0	0	0	0	0	0	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	509	0	509	220	0	220	216	0	216	513	0	513
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61210	0	0	0	303 461	130 742	434 203	303 461	130 742	434 203	0	0	0
61403	12 349	0	12 349	4	0	4	876	0	876	11 477	0	11 477
70606	4 200 495	0	4 200 495	270 234	0	270 234	21	0	21	4 470 708	0	4 470 708
70608	5 001 626	0	5 001 626	510 748	0	510 748	0	0	0	5 512 374	0	5 512 374
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	4 428	0	4 428	782	0	782	0	0	0	5 210	0	5 210
70614	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
Итого по активу (баланс)	14 954 527	1 614 303	16 568 830	51 921 319	41 109 017	93 030 336	52 309 364	40 950 318	93 259 682	14 566 482	1 773 002	16 339 484
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	12 642	0	12 642	3 814	0	3 814	3 047	0	3 047	11 875	0	11 875
30109	10	6	16	0	1	1	0	1	1	10	6	16
30111	13 300	963	14 263	4 589 562	149	4 589 711	4 698 779	259	4 699 038	122 517	1 073	123 590
30126	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	1	1	3 174	22 272	25 446	3 177	22 325	25 502	3	54	57
30236	0	0	0	8	43	51	8	43	51	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31402	482 000	0	482 000	482 000	0	482 000	0	0	0	0	0	0
31403	400 000	0	400 000	842 000	0	842 000	442 000	0	442 000	0	0	0
31409	160 000	1 324 734	1 484 734	0	195 292	195 292	0	158 042	158 042	160 000	1 287 484	1 447 484
32015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32901	706 132	0	706 132	5 676 761	0	5 676 761	5 588 465	0	5 588 465	617 836	0	617 836
407	111 264	5 185	116 449	502 731	24 735	527 466	499 197	30 297	529 494	107 730	10 747	118 477
408.1	157 005	231 384	388 389	67 155	133 971	201 126	76 491	92 498	168 989	166 341	189 911	356 252
408.2	8 323	44 610	52 933	31 443	58 199	89 642	30 521	54 034	84 555	7 401	40 445	47 846
40905	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40909	0	0	0	20	423	443	20	423	443	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	0	0	0	16 251	0	16 251	16 251	0	16 251	0	0	0
40912	0	0	0	59	595	654	59	595	654	0	0	0
40913	0	0	0	37	454	491	37	454	491	0	0	0
42304	11 777	800	12 577	5 374	118	5 492	1 000	96	1 096	7 403	778	8 181
42305	30	233	263	20	99	119	0	28	28	10	162	172
42306	59 347	447 414	506 761	3 911	96 394	100 305	1 283	56 985	58 268	56 719	408 005	464 724
42307	125 741	60 802	186 543	6 294	13 783	20 077	2 510	14 316	16 826	121 957	61 335	183 292
42604	1 000	33	1 033	0	34	34	0	1	1	1 000	0	1 000
42605	0	2 814	2 814	0	477	477	0	345	345	0	2 682	2 682
42606	3 805	32 686	36 491	382	10 566	10 948	766	3 413	4 179	4 189	25 533	29 722
42607	27 236	17 651	44 887	170	2 642	2 812	436	2 129	2 565	27 502	17 138	44 640
45115	335	0	335	41	0	41	0	0	0	294	0	294
45515	5 496	0	5 496	177	0	177	473	0	473	5 792	0	5 792
45715	241	0	241	68	0	68	15	0	15	188	0	188
45818	321 511	0	321 511	70	0	70	28	0	28	321 469	0	321 469
45918	6 601	0	6 601	2	0	2	0	0	0	6 599	0	6 599
47407	0	0	0	20 379 004	25 108 446	45 487 450	20 379 004	25 108 446	45 487 450	0	0	0
47411	179	413	592	2 216	2 452	4 668	2 164	2 502	4 666	127	463	590
47416	0	1 416	1 416	806	1 590	2 396	806	174	980	0	0	0
47422	0	0	0	0	2 046 079	2 046 079	0	2 046 079	2 046 079	0	0	0
47425	340 416	0	340 416	45 622	0	45 622	413	0	413	295 207	0	295 207
47426	7 299	18 118	25 417	7 317	2 671	9 988	8 907	9 160	18 067	8 889	24 607	33 496
50220	28 066	0	28 066	20 310	0	20 310	4 419	0	4 419	12 175	0	12 175
52305	838 160	0	838 160	0	0	0	0	0	0	838 160	0	838 160
52501	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542	8 542	0	8 542
60301	1 358	0	1 358	5 303	0	5 303	3 945	0	3 945	0	0	0
60305	0	0	0	9 615	0	9 615	9 615	0	9 615	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	120	0	120	123	0	123	42	0	42	39	0	39
60311	6 603	0	6 603	38	0	38	635	0	635	7 200	0	7 200
60313	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60322	6 288	0	6 288	44	0	44	45	0	45	6 289	0	6 289
60601	77 220	0	77 220	0	0	0	853	0	853	78 073	0	78 073
60903	293	0	293	0	0	0	3	0	3	296	0	296
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	4 217 375	0	4 217 375	1 582	0	1 582	278 203	0	278 203	4 493 996	0	4 493 996
70603	4 915 549	0	4 915 549	0	0	0	530 834	0	530 834	5 446 383	0	5 446 383
70613	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	14 379 567	2 189 263	16 568 830	32 728 758	27 721 585	60 450 343	32 618 252	27 602 745	60 220 997	14 269 061	2 070 423	16 339 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 332	0	287 332	2 659	0	2 659	3 141	0	3 141	286 850	0	286 850
90902	261 226	0	261 226	3 792	0	3 792	86	0	86	264 932	0	264 932
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	838 160	331 184	1 169 344	838 160	39 510	877 670	838 160	48 823	886 983	838 160	321 871	1 160 031
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 882 591	1 627 714	5 510 305	129 116	196 266	325 382	13 550	240 104	253 654	3 998 157	1 583 876	5 582 033
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	12 816	59	12 875	2 453	13	2 466	742	10	752	14 527	62	14 589
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 059	0	5 059	2	0	2	0	0	0	5 061	0	5 061
99998	2 612 438	0	2 612 438	20 636	0	20 636	80 288	0	80 288	2 552 786	0	2 552 786
Итого по активу (баланс)	8 429 838	1 958 957	10 388 795	996 818	235 789	1 232 607	935 967	288 937	1 224 904	8 490 689	1 905 809	10 396 498
Пассив
91311	838 160	0	838 160	0	0	0	0	0	0	838 160	0	838 160
91312	1 499 241	0	1 499 241	80 288	0	80 288	0	0	0	1 418 953	0	1 418 953
91315	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445	18 445	0	18 445
91317	164 948	0	164 948	0	0	0	2 191	0	2 191	167 139	0	167 139
91507	110 065	0	110 065	0	0	0	0	0	0	110 065	0	110 065
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	7 776 357	0	7 776 357	1 141 272	0	1 141 272	1 208 627	0	1 208 627	7 843 712	0	7 843 712
Итого по пассиву (баланс)	10 388 795	0	10 388 795	1 221 560	0	1 221 560	1 229 263	0	1 229 263	10 396 498	0	10 396 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 393	1 022 277	1 061 670	3 994 119	11 907 716	15 901 835	3 966 146	12 626 796	16 592 942	67 366	303 197	370 563
93902	39 192	484 492	523 684	1 504 434	424 378	1 928 812	1 492 083	901 781	2 393 864	51 543	7 089	58 632
99996	1 582 918	0	1 582 918	17 762 242	0	17 762 242	18 916 767	0	18 916 767	428 393	0	428 393
Итого по активу (баланс)	1 661 503	1 506 769	3 168 272	23 260 795	12 332 094	35 592 889	24 374 996	13 528 577	37 903 573	547 302	310 286	857 588
Пассив
96901	526 563	531 668	1 058 231	11 273 293	2 490 014	13 763 307	11 048 955	2 025 939	13 074 894	302 225	67 593	369 818
96902	0	524 687	524 687	164 296	2 234 730	2 399 026	164 296	1 768 618	1 932 914	0	58 575	58 575
97101	0	0	0	2 754 434	0	2 754 434	2 754 434	0	2 754 434	0	0	0
99997	1 585 354	0	1 585 354	18 986 806	0	18 986 806	17 830 647	0	17 830 647	429 195	0	429 195
Итого по пассиву (баланс)	2 111 917	1 056 355	3 168 272	33 178 829	4 724 744	37 903 573	31 798 332	3 794 557	35 592 889	731 420	126 168	857 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	690 194,0000	0	0	624 426,0000	0	0	748 583,0000	0	0	566 037,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	690 214,0000	0	0	624 426,0000	0	0	748 583,0000	0	0	566 057,0000
Пассив
98050	0	0	690 198,0000	0	0	748 583,0000	0	0	624 426,0000	0	0	566 041,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	690 214,0000	0	0	748 583,0000	0	0	624 426,0000	0	0	566 057,0000

Страница была полезной?