Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 397 985	0	3 397 985	386 027 985	0	386 027 985	385 785 551	0	385 785 551	3 640 419	0	3 640 419
30110	28 572	140	28 712	37 936 354	11	37 936 365	37 942 319	95	37 942 414	22 607	56	22 663
30114	0	61 983	61 983	0	72 721 779	72 721 779	0	72 733 901	72 733 901	0	49 861	49 861
30202	42 740	0	42 740	0	0	0	20 738	0	20 738	22 002	0	22 002
30204	1 139	0	1 139	6	0	6	0	0	0	1 145	0	1 145
30413	581 826	0	581 826	78 414 550	0	78 414 550	78 326 336	0	78 326 336	670 040	0	670 040
30424	2 111 527	3 444 308	5 555 835	620 720 633	341 613 489	962 334 122	621 102 242	341 721 030	962 823 272	1 729 918	3 336 767	5 066 685
30425	13 000	26 495	39 495	0	3 079	3 079	1	3 906	3 907	12 999	25 668	38 667
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	3 955 948	3 955 948	0	3 955 948	3 955 948	0	0	0
32202	5 103 469	0	5 103 469	70 761 125	0	70 761 125	75 864 594	0	75 864 594	0	0	0
32203	2 784 327	0	2 784 327	34 133 420	0	34 133 420	32 784 782	0	32 784 782	4 132 965	0	4 132 965
32204	0	0	0	476 534	0	476 534	0	0	0	476 534	0	476 534
47302	0	0	0	0	3 237 184	3 237 184	0	82 553	82 553	0	3 154 631	3 154 631
47404	0	0	0	337 104 937	0	337 104 937	337 104 937	0	337 104 937	0	0	0
47408	33 994	0	33 994	578 542 273	515 385 286	1 093 927 559	578 576 267	515 385 286	1 093 961 553	0	0	0
47423	6	0	6	54 152	0	54 152	54 158	0	54 158	0	0	0
47427	0	0	0	69 756	221	69 977	66 273	221	66 494	3 483	0	3 483
50104	0	0	0	96 778 495	0	96 778 495	96 592 545	0	96 592 545	185 950	0	185 950
50118	3 018 364	0	3 018 364	60 345 654	0	60 345 654	61 299 065	0	61 299 065	2 064 953	0	2 064 953
50121	20 159	0	20 159	113 300	0	113 300	133 366	0	133 366	93	0	93
50605	0	0	0	35 891	0	35 891	35 891	0	35 891	0	0	0
50606	0	0	0	92 955	0	92 955	92 955	0	92 955	0	0	0
50607	0	0	0	0	220 373	220 373	0	220 373	220 373	0	0	0
50608	0	0	0	0	598 538	598 538	0	598 538	598 538	0	0	0
52601	2 960	0	2 960	39 606	0	39 606	41 781	0	41 781	785	0	785
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	4 488	0	4 488	11 293	0	11 293	1 328	0	1 328	14 453	0	14 453
60310	9	0	9	5	0	5	10	0	10	4	0	4
60312	10 500	0	10 500	13 898	0	13 898	15 070	0	15 070	9 328	0	9 328
60314	83 642	0	83 642	441	0	441	21 209	0	21 209	62 874	0	62 874
60323	816	0	816	356	0	356	1 171	0	1 171	1	0	1
60401	291 710	0	291 710	495	0	495	0	0	0	292 205	0	292 205
60701	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61008	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	144 067 468	0	144 067 468	144 067 468	0	144 067 468	0	0	0
61403	26 078	0	26 078	1 545	0	1 545	843	0	843	26 780	0	26 780
70606	49 294 420	0	49 294 420	4 393 471	0	4 393 471	347	0	347	53 687 544	0	53 687 544
70607	21 092	0	21 092	51 188	0	51 188	40 010	0	40 010	32 270	0	32 270
70608	6 768 380	0	6 768 380	638 314	0	638 314	0	0	0	7 406 694	0	7 406 694
70610	11 718	0	11 718	68	0	68	0	0	0	11 786	0	11 786
70611	114 605	0	114 605	0	0	0	11 167	0	11 167	103 438	0	103 438
70614	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
70616	30 637	0	30 637	0	0	0	0	0	0	30 637	0	30 637
Итого по активу (баланс)	73 798 182	3 532 926	77 331 108	2 450 833 169	937 735 908	3 388 569 077	2 449 989 425	934 701 851	3 384 691 276	74 641 926	6 566 983	81 208 909
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30606	1 397 924	132 474	1 530 398	33 252 466	39 605	33 292 071	33 579 878	677 154	34 257 032	1 725 336	770 023	2 495 359
31502	7 567 333	0	7 567 333	127 439 048	0	127 439 048	119 871 715	0	119 871 715	0	0	0
31503	3 789 936	0	3 789 936	48 960 202	0	48 960 202	51 689 530	0	51 689 530	6 519 264	0	6 519 264
31504	0	0	0	0	0	0	378 590	0	378 590	378 590	0	378 590
407	32 988	105	33 093	501	15	516	0	12	12	32 487	102	32 589
408.1	2 129 868	0	2 129 868	367 756 215	0	367 756 215	367 385 271	0	367 385 271	1 758 924	0	1 758 924
44002	0	0	0	19 614	0	19 614	2 797 826	0	2 797 826	2 778 212	0	2 778 212
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	346 125 546	0	346 125 546	346 125 546	0	346 125 546	0	0	0
47407	0	0	0	580 582 924	512 703 351	1 093 286 275	580 599 129	512 703 351	1 093 302 480	16 205	0	16 205
47422	0	0	0	140 177	8 603	148 780	140 177	8 603	148 780	0	0	0
47425	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47426	9 055	0	9 055	34 937	4	34 941	41 183	282	41 465	15 301	278	15 579
50120	0	0	0	17 168	0	17 168	26 389	0	26 389	9 221	0	9 221
52602	2 960	0	2 960	32 360	0	32 360	30 079	0	30 079	679	0	679
60301	742	0	742	27 815	0	27 815	27 073	0	27 073	0	0	0
60305	0	0	0	60 285	0	60 285	60 285	0	60 285	0	0	0
60307	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60311	5 173	0	5 173	19 914	0	19 914	14 742	0	14 742	1	0	1
60313	0	0	0	1 071	77	1 148	1 071	77	1 148	0	0	0
60601	198 823	0	198 823	0	0	0	1 462	0	1 462	200 285	0	200 285
61701	30 637	0	30 637	0	0	0	0	0	0	30 637	0	30 637
70601	48 540 166	0	48 540 166	0	0	0	4 333 985	0	4 333 985	52 874 151	0	52 874 151
70602	81 052	0	81 052	145 975	0	145 975	127 865	0	127 865	62 942	0	62 942
70603	7 728 252	0	7 728 252	0	0	0	612 722	0	612 722	8 340 974	0	8 340 974
70605	4 351	0	4 351	0	0	0	283	0	283	4 634	0	4 634
70613	10 898	0	10 898	30 699	0	30 699	42 099	0	42 099	22 298	0	22 298
70615	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
Итого по пассиву (баланс)	77 198 529	132 579	77 331 108	1 504 648 920	512 751 655	2 017 400 575	1 507 888 897	513 389 479	2 021 278 376	80 438 506	770 403	81 208 909
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	802 520	0	802 520	11 779 310	0	11 779 310	12 374 618	0	12 374 618	207 212	0	207 212
99998	16 334 955	0	16 334 955	224 824 733	0	224 824 733	225 280 372	0	225 280 372	15 879 316	0	15 879 316
Итого по активу (баланс)	17 137 475	0	17 137 475	236 604 043	0	236 604 043	237 654 990	0	237 654 990	16 086 528	0	16 086 528
Пассив
91314	889 769	0	889 769	225 280 372	0	225 280 372	224 824 733	0	224 824 733	434 130	0	434 130
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 186	0	445 186	0	0	0	0	0	0	445 186	0	445 186
99999	802 520	0	802 520	12 374 618	0	12 374 618	11 779 310	0	11 779 310	207 212	0	207 212
Итого по пассиву (баланс)	17 137 475	0	17 137 475	237 654 990	0	237 654 990	236 604 043	0	236 604 043	16 086 528	0	16 086 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	370 689	0	370 689	370 689	0	370 689	0	0	0
93302	97 353	0	97 353	376 134	0	376 134	426 864	0	426 864	46 623	0	46 623
93306	0	0	0	144 787	0	144 787	144 787	0	144 787	0	0	0
93307	2 927	0	2 927	184 048	0	184 048	144 787	0	144 787	42 188	0	42 188
93308	0	0	0	3 612	0	3 612	0	0	0	3 612	0	3 612
93309	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
93501	0	0	0	1 699 756	146 824	1 846 580	1 699 756	146 824	1 846 580	0	0	0
93502	0	3 171	3 171	1 699 755	192 911	1 892 666	1 699 755	153 418	1 853 173	0	42 664	42 664
93506	0	99 746	99 746	0	328 294	328 294	0	428 040	428 040	0	0	0
93507	0	0	0	0	384 339	384 339	0	337 784	337 784	0	46 555	46 555
93901	7 074 932	6 969 799	14 044 731	321 213 817	107 435 840	428 649 657	321 906 351	106 514 012	428 420 363	6 382 398	7 891 627	14 274 025
93902	9 359 774	5 917 896	15 277 670	73 423 894	189 732 153	263 156 047	73 116 734	194 759 798	267 876 532	9 666 934	890 251	10 557 185
94101	634 923	13 927	648 850	21 051 911	201 731	21 253 642	19 350 765	215 658	19 566 423	2 336 069	0	2 336 069
94102	15 581	4 007	19 588	113 882	47 232	161 114	129 463	35 139	164 602	0	16 100	16 100
99996	30 609 914	0	30 609 914	716 040 426	0	716 040 426	718 807 887	0	718 807 887	27 842 453	0	27 842 453
Итого по активу (баланс)	47 795 404	13 008 546	60 803 950	1 136 326 323	298 469 324	1 434 795 647	1 137 801 450	302 590 673	1 440 392 123	46 320 277	8 887 197	55 207 474
Пассив
96301	0	0	0	1 793 350	0	1 793 350	1 793 350	0	1 793 350	0	0	0
96302	2 927	0	2 927	1 833 248	0	1 833 248	1 872 509	0	1 872 509	42 188	0	42 188
96306	97 353	0	97 353	426 864	0	426 864	329 511	0	329 511	0	0	0
96307	0	0	0	329 511	0	329 511	376 134	0	376 134	46 623	0	46 623
96308	0	0	0	0	100	100	0	3 607	3 607	0	3 507	3 507
96309	0	0	0	0	3 559	3 559	0	3 559	3 559	0	0	0
96501	0	99 746	99 746	0	428 040	428 040	0	328 294	328 294	0	0	0
96502	0	0	0	0	337 784	337 784	0	384 339	384 339	0	46 555	46 555
96506	0	0	0	0	146 824	146 824	0	146 824	146 824	0	0	0
96507	0	3 171	3 171	0	153 418	153 418	0	192 911	192 911	0	42 664	42 664
96901	7 472 574	6 826 156	14 298 730	122 536 259	301 823 096	424 359 355	125 213 435	299 732 781	424 946 216	10 149 750	4 735 841	14 885 591
96902	5 786 651	9 430 752	15 217 403	190 258 954	76 174 479	266 433 433	185 291 108	76 488 294	261 779 402	818 805	9 744 567	10 563 372
97101	387 426	4 007	391 433	24 909 144	35 139	24 944 283	26 232 347	47 232	26 279 579	1 710 629	16 100	1 726 729
97102	0	13 927	13 927	0	215 658	215 658	0	201 731	201 731	0	0	0
99997	30 679 260	0	30 679 260	718 894 154	0	718 894 154	716 065 139	0	716 065 139	27 850 245	0	27 850 245
Итого по пассиву (баланс)	44 426 191	16 377 759	60 803 950	1 060 981 484	379 318 097	1 440 299 581	1 057 173 533	377 529 572	1 434 703 105	40 618 240	14 589 234	55 207 474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 252 284,0000	0	0	36 398 541,0000	0	0	35 708 344,0000	0	0	3 942 481,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 252 284,0000	0	0	36 398 541,0000	0	0	35 708 344,0000	0	0	3 942 481,0000
Пассив
98040	0	0	3 148 900,0000	0	0	25 480 432,0000	0	0	25 830 718,0000	0	0	3 499 186,0000
98050	0	0	103 384,0000	0	0	10 227 912,0000	0	0	10 567 823,0000	0	0	443 295,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 252 284,0000	0	0	35 708 344,0000	0	0	36 398 541,0000	0	0	3 942 481,0000

Страница была полезной?