Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	965	0	965	0	0	0	700	0	700	265	0	265
20202	38 273	857	39 130	1 169 764	1 822	1 171 586	1 180 939	1 990	1 182 929	27 098	689	27 787
20208	52 376	0	52 376	621 049	0	621 049	597 389	0	597 389	76 036	0	76 036
20209	1 222	0	1 222	605 595	0	605 595	606 817	0	606 817	0	0	0
30102	8 460	0	8 460	949 155	0	949 155	954 830	0	954 830	2 785	0	2 785
30110	30 578	2 681	33 259	720 179	68 704	788 883	703 206	57 161	760 367	47 551	14 224	61 775
30202	903	0	903	579	0	579	0	0	0	1 482	0	1 482
30204	27	0	27	48	0	48	0	0	0	75	0	75
30221	1 095	0	1 095	15 710	0	15 710	16 805	0	16 805	0	0	0
30602	7	0	7	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	7	0	7
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	63 765	0	63 765	5 900	0	5 900	850	0	850	68 815	0	68 815
45207	22 300	0	22 300	0	0	0	7 300	0	7 300	15 000	0	15 000
45506	28 488	0	28 488	0	0	0	151	0	151	28 337	0	28 337
45507	9 281	0	9 281	0	0	0	202	0	202	9 079	0	9 079
45815	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47408	0	0	0	54 472	56 059	110 531	54 472	56 059	110 531	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 081	0	2 081	168 165	14	168 179	158 125	14	158 139	12 121	0	12 121
47427	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
47801	33 162	0	33 162	0	0	0	1 185	0	1 185	31 977	0	31 977
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863
50205	17 690	0	17 690	137	0	137	1 124	0	1 124	16 703	0	16 703
60302	3 202	0	3 202	0	0	0	583	0	583	2 619	0	2 619
60306	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60308	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
60310	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60312	75	0	75	7 506	0	7 506	7 352	0	7 352	229	0	229
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	79 905	0	79 905	6 419	0	6 419	0	0	0	86 324	0	86 324
60701	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
61212	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
61403	237	0	237	0	0	0	40	0	40	197	0	197
70606	76 221	0	76 221	20 632	0	20 632	1	0	1	96 852	0	96 852
70608	7 800	0	7 800	951	0	951	0	0	0	8 751	0	8 751
70611	3 081	0	3 081	603	0	603	0	0	0	3 684	0	3 684
Итого по активу (баланс)	497 872	3 538	501 410	4 515 376	126 599	4 641 975	4 460 553	115 224	4 575 777	552 695	14 913	567 608
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	758	0	758	3 245	0	3 245	3 303	0	3 303	816	0	816
407	29 038	2 485	31 523	305 443	56 968	362 411	317 598	68 518	386 116	41 193	14 035	55 228
408.1	83	11	94	602	3	605	1 298	1	1 299	779	9	788
40911	10 806	0	10 806	593 848	0	593 848	608 819	0	608 819	25 777	0	25 777
42102	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42313	159	0	159	36	0	36	12	0	12	135	0	135
42314	45	0	45	0	0	0	21	0	21	66	0	66
45215	2 733	0	2 733	0	0	0	525	0	525	3 258	0	3 258
45515	704	0	704	17	0	17	0	0	0	687	0	687
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	746	0	746	0	0	0	5	0	5	751	0	751
47407	0	0	0	55 636	54 821	110 457	55 636	54 821	110 457	0	0	0
47416	0	0	0	17 580	631	18 211	17 794	631	18 425	214	0	214
47422	1 184	0	1 184	620 865	0	620 865	623 199	0	623 199	3 518	0	3 518
47425	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
47426	52	0	52	85	0	85	135	0	135	102	0	102
47804	22 634	0	22 634	521	0	521	0	0	0	22 113	0	22 113
50220	965	0	965	700	0	700	0	0	0	265	0	265
60301	66	0	66	1 842	0	1 842	1 829	0	1 829	53	0	53
60305	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
60309	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
60311	0	0	0	9 388	0	9 388	9 388	0	9 388	0	0	0
60322	9	0	9	0	0	0	43	0	43	52	0	52
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	4 280	0	4 280	0	0	0	1 164	0	1 164	5 444	0	5 444
61304	105	0	105	0	0	0	44	0	44	149	0	149
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	95 357	0	95 357	0	0	0	19 232	0	19 232	114 589	0	114 589
70603	7 142	0	7 142	0	0	0	914	0	914	8 056	0	8 056
Итого по пассиву (баланс)	498 914	2 496	501 410	1 626 569	112 423	1 738 992	1 681 219	123 971	1 805 190	553 564	14 044	567 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 561	0	16 561	76	0	76	78	0	78	16 559	0	16 559
90902	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	137 401	0	137 401	2 948	0	2 948	0	0	0	140 349	0	140 349
91418	61 516	0	61 516	0	0	0	1 579	0	1 579	59 937	0	59 937
91604	886	0	886	36	0	36	0	0	0	922	0	922
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	438 575	0	438 575	627	0	627	627	0	627	438 575	0	438 575
Итого по активу (баланс)	655 011	0	655 011	3 687	0	3 687	2 284	0	2 284	656 414	0	656 414
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	315 165	0	315 165	0	0	0	0	0	0	315 165	0	315 165
91318	102 715	0	102 715	0	0	0	0	0	0	102 715	0	102 715
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	216 436	0	216 436	1 657	0	1 657	3 060	0	3 060	217 839	0	217 839
Итого по пассиву (баланс)	655 011	0	655 011	2 284	0	2 284	3 687	0	3 687	656 414	0	656 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
99996	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
99997	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	18 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	18 690,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	18 690,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	18 690,0000

Страница была полезной?