Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	78	0	78	76	0	76	2	0	2
10610	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
20202	59 068	48 305	107 373	229 186	50 466	279 652	236 530	35 522	272 052	51 724	63 249	114 973
20208	2 977	265	3 242	9 180	223	9 403	8 089	230	8 319	4 068	258	4 326
20209	0	0	0	151 827	2 249	154 076	151 827	2 249	154 076	0	0	0
30102	102 653	0	102 653	4 398 385	0	4 398 385	4 377 251	0	4 377 251	123 787	0	123 787
30110	14 417	4 924	19 341	444 097	446 695	890 792	454 461	445 113	899 574	4 053	6 506	10 559
30114	8	18 694	18 702	0	836 593	836 593	0	834 648	834 648	8	20 639	20 647
30202	11 722	0	11 722	1 005	0	1 005	0	0	0	12 727	0	12 727
30204	6 942	0	6 942	1 220	0	1 220	0	0	0	8 162	0	8 162
30215	200	1 987	2 187	0	237	237	0	293	293	200	1 931	2 131
30233	4	21	25	3 183	246	3 429	3 187	227	3 414	0	40	40
30413	178	0	178	1 994 638	0	1 994 638	1 994 684	0	1 994 684	132	0	132
30424	89 789	6 649	96 438	2 566 737	370	2 567 107	2 645 110	7 019	2 652 129	11 416	0	11 416
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	67 989	0	67 989	57 269	0	57 269	10 720	0	10 720
32201	0	3 583	3 583	0	428	428	0	528	528	0	3 483	3 483
32202	0	0	0	43 495	0	43 495	43 495	0	43 495	0	0	0
45201	155 058	0	155 058	428 822	0	428 822	456 299	0	456 299	127 581	0	127 581
45204	41 928	0	41 928	37 353	0	37 353	38 022	0	38 022	41 259	0	41 259
45205	119 531	0	119 531	18 017	0	18 017	82 117	0	82 117	55 431	0	55 431
45206	360 827	0	360 827	132 189	0	132 189	223 498	0	223 498	269 518	0	269 518
45207	654 840	288 649	943 489	124 085	34 557	158 642	9 599	76 876	86 475	769 326	246 330	1 015 656
45208	448 951	84 224	533 175	0	10 048	10 048	100	12 417	12 517	448 851	81 855	530 706
45505	9 347	0	9 347	500	0	500	1 566	0	1 566	8 281	0	8 281
45506	18 056	221 805	239 861	470	26 570	27 040	377	33 193	33 570	18 149	215 182	233 331
45507	74 368	4 165	78 533	0	511	511	133	838	971	74 235	3 838	78 073
45509	1 019	0	1 019	498	0	498	583	0	583	934	0	934
45812	71 874	0	71 874	74 989	0	74 989	37 485	0	37 485	109 378	0	109 378
45815	43 381	5	43 386	28	118	146	25 925	123	26 048	17 484	0	17 484
45912	1 323	0	1 323	2 631	0	2 631	2 139	0	2 139	1 815	0	1 815
45915	934	0	934	29	134	163	839	134	973	124	0	124
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	0	0	0	45 140	0	45 140	434	0	434	44 706	0	44 706
47404	0	25 017	25 017	20 329 408	1 059 242	21 388 650	20 329 408	1 082 736	21 412 144	0	1 523	1 523
47408	0	0	0	23 744 337	25 477 009	49 221 346	23 744 337	25 477 009	49 221 346	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	48 034	4	48 038	10 070	14 050	24 120	15 274	14 050	29 324	42 830	4	42 834
47427	27 869	6 501	34 370	25 271	5 004	30 275	18 099	7 004	25 103	35 041	4 501	39 542
47802	2 096	0	2 096	0	0	0	2 092	0	2 092	4	0	4
50104	291 444	0	291 444	670 673	0	670 673	415 997	0	415 997	546 120	0	546 120
50106	98 044	0	98 044	2 027 574	0	2 027 574	2 125 618	0	2 125 618	0	0	0
50118	131 564	0	131 564	2 479 544	0	2 479 544	2 158 647	0	2 158 647	452 461	0	452 461
50121	0	0	0	7 399	0	7 399	87	0	87	7 312	0	7 312
50207	0	0	0	0	672 585	672 585	0	603 767	603 767	0	68 818	68 818
50208	0	0	0	0	965 692	965 692	0	841 733	841 733	0	123 959	123 959
50218	0	0	0	0	1 456 974	1 456 974	0	1 390 196	1 390 196	0	66 778	66 778
50221	0	0	0	2 586	0	2 586	932	0	932	1 654	0	1 654
50307	0	0	0	0	7 269 550	7 269 550	0	7 088 467	7 088 467	0	181 083	181 083
50308	0	256 174	256 174	0	9 903 210	9 903 210	0	10 109 125	10 109 125	0	50 259	50 259
50318	0	1 089 201	1 089 201	0	17 279 229	17 279 229	0	17 299 798	17 299 798	0	1 068 632	1 068 632
51406	276 682	0	276 682	571	0	571	45 480	0	45 480	231 773	0	231 773
52503	6 752	10 992	17 744	0	1 308	1 308	2 013	2 957	4 970	4 739	9 343	14 082
52601	0	0	0	19 885	0	19 885	19 885	0	19 885	0	0	0
60302	6 547	0	6 547	74	0	74	143	0	143	6 478	0	6 478
60306	1 537	0	1 537	1 589	0	1 589	1 550	0	1 550	1 576	0	1 576
60308	841	0	841	371	0	371	915	0	915	297	0	297
60310	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60312	24 625	0	24 625	4 771	0	4 771	5 588	0	5 588	23 808	0	23 808
60314	0	335	335	0	80	80	0	30	30	0	385	385
60323	84	745	829	2 585	94	2 679	2 434	132	2 566	235	707	942
60401	695 991	0	695 991	0	0	0	0	0	0	695 991	0	695 991
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	0	0	0	189	0	189	183	0	183	6	0	6
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61011	85 176	0	85 176	0	0	0	750	0	750	84 426	0	84 426
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61210	0	0	0	104 889	0	104 889	104 889	0	104 889	0	0	0
61214	0	0	0	26 754	0	26 754	26 754	0	26 754	0	0	0
61403	1 881	0	1 881	509	0	509	433	0	433	1 957	0	1 957
61601	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
61702	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61703	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	2 036 589	0	2 036 589	280 451	0	280 451	33	0	33	2 317 007	0	2 317 007
70607	1 497	0	1 497	4 680	0	4 680	4 687	0	4 687	1 490	0	1 490
70608	3 670 087	0	3 670 087	476 637	0	476 637	0	0	0	4 146 724	0	4 146 724
70610	41 169	0	41 169	0	0	0	0	0	0	41 169	0	41 169
70611	249	0	249	370	0	370	0	0	0	619	0	619
70614	3 980	0	3 980	21 002	0	21 002	18 660	0	18 660	6 322	0	6 322
Итого по активу (баланс)	9 791 196	2 072 245	11 863 441	61 060 062	65 513 472	126 573 534	59 938 085	65 366 414	125 304 499	10 913 173	2 219 303	13 132 476
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	0	0	0	932	0	932	2 586	0	2 586	1 654	0	1 654
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30109	0	6	6	0	7	7	0	1	1	0	0	0
30126	7	0	7	0	0	0	288	0	288	295	0	295
30220	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	7 265	296	7 561	122 470	4 880	127 350	118 959	4 585	123 544	3 754	1	3 755
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
31502	0	0	0	43 495	0	43 495	43 495	0	43 495	0	0	0
32901	1 082 254	0	1 082 254	18 496 101	0	18 496 101	18 879 437	0	18 879 437	1 465 590	0	1 465 590
405	27	0	27	24	0	24	11	0	11	14	0	14
406	1 427	0	1 427	1 672	0	1 672	1 081	0	1 081	836	0	836
407	374 055	36 438	410 493	3 954 749	306 197	4 260 946	3 895 603	292 244	4 187 847	314 909	22 485	337 394
408.1	9 159	4 333	13 492	17 862	642	18 504	13 327	1 720	15 047	4 624	5 411	10 035
408.2	77 577	353 526	431 103	234 415	84 867	319 282	199 071	72 028	271 099	42 233	340 687	382 920
40905	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
40909	0	0	0	700	46	746	700	46	746	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40912	0	0	0	50	3 221	3 271	50	3 221	3 271	0	0	0
40913	0	0	0	20	429	449	20	429	449	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0
42103	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0
42104	123 400	0	123 400	0	0	0	0	0	0	123 400	0	123 400
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	7 750	0	7 750	1 300	587	1 887	3 900	21 282	25 182	10 350	20 695	31 045
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	100	0	100	100	0	100
42303	19 879	2 083	21 962	4 928	804	5 732	8 183	212	8 395	23 134	1 491	24 625
42305	185 359	70 797	256 156	73 405	12 843	86 248	46 340	19 464	65 804	158 294	77 418	235 712
42306	898 327	232 769	1 131 096	29 029	36 054	65 083	158 561	38 594	197 155	1 027 859	235 309	1 263 168
42307	908	808	1 716	7	137	144	1	104	105	902	775	1 677
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	3 247	901	4 148	20	133	153	0	107	107	3 227	875	4 102
43804	29 742	0	29 742	0	0	0	11 514	0	11 514	41 256	0	41 256
43805	15 060	0	15 060	3 000	0	3 000	0	0	0	12 060	0	12 060
43806	51 983	0	51 983	94	0	94	34	0	34	51 923	0	51 923
43807	316 355	0	316 355	2 794	0	2 794	0	0	0	313 561	0	313 561
44007	0	264 947	264 947	0	39 058	39 058	0	31 608	31 608	0	257 497	257 497
45215	92 761	0	92 761	14 502	0	14 502	7 344	0	7 344	85 603	0	85 603
45515	5 867	0	5 867	3 496	0	3 496	420	0	420	2 791	0	2 791
45818	63 119	0	63 119	26 002	0	26 002	5 991	0	5 991	43 108	0	43 108
45918	1 129	0	1 129	980	0	980	227	0	227	376	0	376
47403	0	0	0	19 128 120	0	19 128 120	19 128 120	0	19 128 120	0	0	0
47407	0	0	0	23 899 005	25 290 164	49 189 169	23 899 005	25 290 164	49 189 169	0	0	0
47411	33 642	4 195	37 837	10 200	1 284	11 484	14 219	1 975	16 194	37 661	4 886	42 547
47416	1 153	0	1 153	2 796	0	2 796	2 160	0	2 160	517	0	517
47422	36	3	39	335	27	362	304	27	331	5	3	8
47425	43 020	0	43 020	2 431	0	2 431	2 680	0	2 680	43 269	0	43 269
47426	10 511	0	10 511	13 102	1 199	14 301	18 417	1 205	19 622	15 826	6	15 832
47804	2 096	0	2 096	2 092	0	2 092	0	0	0	4	0	4
50120	1 469	0	1 469	1 812	0	1 812	1 804	0	1 804	1 461	0	1 461
50220	0	0	0	76	0	76	78	0	78	2	0	2
52305	8 018	20 842	28 860	0	3 072	3 072	0	2 486	2 486	8 018	20 256	28 274
52306	185 033	298 119	483 152	0	44 423	44 423	0	35 670	35 670	185 033	289 366	474 399
52602	0	0	0	21 002	0	21 002	21 002	0	21 002	0	0	0
60301	238	0	238	4 779	0	4 779	4 700	0	4 700	159	0	159
60305	0	0	0	11 752	0	11 752	11 752	0	11 752	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	79	0	79	70	0	70
60311	900	0	900	902	0	902	2	0	2	0	0	0
60322	11	0	11	1 469	0	1 469	1 473	0	1 473	15	0	15
60324	4 492	0	4 492	160	0	160	0	0	0	4 332	0	4 332
60601	155 403	0	155 403	0	0	0	2 264	0	2 264	157 667	0	157 667
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	222	16	238	44	8	52	36	4	40	214	12	226
61701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
70601	1 848 112	0	1 848 112	1 348	0	1 348	284 887	0	284 887	2 131 651	0	2 131 651
70602	509	0	509	87	0	87	7 398	0	7 398	7 820	0	7 820
70603	3 771 371	0	3 771 371	0	0	0	472 331	0	472 331	4 243 702	0	4 243 702
70605	26 201	0	26 201	0	0	0	2 794	0	2 794	28 995	0	28 995
70613	17 084	0	17 084	18 438	0	18 438	19 886	0	19 886	18 532	0	18 532
70615	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Итого по пассиву (баланс)	10 573 362	1 290 079	11 863 441	66 164 993	25 831 145	91 996 138	67 446 934	25 818 239	93 265 173	11 855 303	1 277 173	13 132 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 077 301	0	1 077 301	14 145	0	14 145	26 542	0	26 542	1 064 904	0	1 064 904
90902	327 231	0	327 231	2 407	0	2 407	35 304	0	35 304	294 334	0	294 334
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 207 672	665 406	3 873 078	43 680	80 979	124 659	210 941	105 352	316 293	3 040 411	641 033	3 681 444
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	22 234	0	22 234	871	0	871
91419	0	0	0	48 919	0	48 919	48 919	0	48 919	0	0	0
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	15 526	39	15 565	2 589	78	2 667	1 336	79	1 415	16 779	38	16 817
91802	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	6 325 539	0	6 325 539	2 739 584	0	2 739 584	615 969	0	615 969	8 449 154	0	8 449 154
Итого по активу (баланс)	10 985 103	665 445	11 650 548	2 853 416	81 057	2 934 473	961 245	105 431	1 066 676	12 877 274	641 071	13 518 345
Пассив
91003	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91004	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	3 842 013	0	3 842 013	26 144	0	26 144	1 932 649	0	1 932 649	5 748 518	0	5 748 518
91314	0	0	0	48 919	0	48 919	48 919	0	48 919	0	0	0
91315	1 317 153	0	1 317 153	114 021	0	114 021	214 362	0	214 362	1 417 494	0	1 417 494
91316	50 487	1 448	51 935	37 408	214	37 622	5 182	172	5 354	18 261	1 406	19 667
91317	349 187	31 752	380 939	382 818	4 747	387 565	519 001	3 803	522 804	485 370	30 808	516 178
91319	689 318	0	689 318	70 209	0	70 209	84 013	0	84 013	703 122	0	703 122
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 414	0	1 414	6	0	6	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	5 325 009	0	5 325 009	449 739	0	449 739	193 921	0	193 921	5 069 191	0	5 069 191
Итого по пассиву (баланс)	11 617 348	33 200	11 650 548	1 131 489	4 961	1 136 450	3 000 272	3 975	3 004 247	13 486 131	32 214	13 518 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	66 382	66 382	0	2 008	2 008	0	64 374	64 374
93304	0	66 237	66 237	442 182	300 897	743 079	9 367	84 119	93 486	432 815	283 015	715 830
93506	0	0	0	0	130 714	130 714	0	130 714	130 714	0	0	0
93507	0	0	0	0	133 942	133 942	0	133 942	133 942	0	0	0
93901	984 373	329 673	1 314 046	17 724 437	5 651 660	23 376 097	18 323 786	5 910 580	24 234 366	385 024	70 753	455 777
94101	0	0	0	405 993	0	405 993	405 993	0	405 993	0	0	0
94102	0	0	0	0	119 649	119 649	0	119 649	119 649	0	0	0
99996	1 385 793	0	1 385 793	24 866 426	0	24 866 426	25 014 508	0	25 014 508	1 237 711	0	1 237 711
Итого по активу (баланс)	2 370 166	395 910	2 766 076	43 439 038	6 403 244	49 842 282	43 753 654	6 381 012	50 134 666	2 055 550	418 142	2 473 692
Пассив
96303	0	0	0	2 863	0	2 863	67 346	0	67 346	64 483	0	64 483
96304	66 483	0	66 483	68 638	21 666	90 304	2 155	738 048	740 203	0	716 382	716 382
96306	0	0	0	0	130 932	130 932	0	130 932	130 932	0	0	0
96307	0	0	0	0	133 942	133 942	0	133 942	133 942	0	0	0
96901	325 761	993 550	1 319 311	5 454 341	19 276 275	24 730 616	5 128 580	18 739 571	23 868 151	0	456 846	456 846
96902	0	0	0	0	119 619	119 619	0	119 619	119 619	0	0	0
99997	1 380 282	0	1 380 282	24 928 085	0	24 928 085	24 783 784	0	24 783 784	1 235 981	0	1 235 981
Итого по пассиву (баланс)	1 772 526	993 550	2 766 076	30 453 927	19 682 434	50 136 361	29 981 865	19 862 112	49 843 977	1 300 464	1 173 228	2 473 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	8 765 485,0000	0	0	761 294,0000	0	0	594 162,0000	0	0	8 932 617,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 765 498,0000	0	0	761 297,0000	0	0	594 166,0000	0	0	8 932 629,0000
Пассив
98040	0	0	8 379 566,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 379 566,0000
98050	0	0	385 924,0000	0	0	594 163,0000	0	0	761 294,0000	0	0	553 055,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 765 498,0000	0	0	594 163,0000	0	0	761 294,0000	0	0	8 932 629,0000

Страница была полезной?