Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 159	97 966	260 125	1 947 606	484 388	2 431 994	2 008 078	491 785	2 499 863	101 687	90 569	192 256
20208	17 076	0	17 076	48 157	0	48 157	49 635	0	49 635	15 598	0	15 598
20209	14 780	0	14 780	974 865	45 498	1 020 363	986 645	45 498	1 032 143	3 000	0	3 000
20302	0	90 977	90 977	0	91 035	91 035	0	182 012	182 012	0	0	0
30102	342 531	0	342 531	50 327 921	0	50 327 921	50 243 097	0	50 243 097	427 355	0	427 355
30110	62 941	1 059 518	1 122 459	1 827 972	945 431	2 773 403	1 827 395	1 225 018	3 052 413	63 518	779 931	843 449
30202	63 192	0	63 192	1 941	0	1 941	0	0	0	65 133	0	65 133
30204	19 384	0	19 384	0	0	0	924	0	924	18 460	0	18 460
30215	650	3 312	3 962	0	395	395	0	488	488	650	3 219	3 869
30221	6 600	0	6 600	673 044	195 533	868 577	553 444	195 533	748 977	126 200	0	126 200
30233	852	19	871	83 713	32 438	116 151	83 319	32 429	115 748	1 246	28	1 274
30302	13 425	131 448	144 873	4 572	64 698	69 270	1 554	25 906	27 460	16 443	170 240	186 683
30306	317 098	6 966	324 064	60 343	855	61 198	0	1 135	1 135	377 441	6 686	384 127
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	23	0	23	466 835	0	466 835	466 826	0	466 826	32	0	32
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	200 000	0	200 000	6 500 000	0	6 500 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000
32002	1 100 000	0	1 100 000	11 500 000	0	11 500 000	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0
32003	440 000	0	440 000	13 000 000	0	13 000 000	11 940 000	0	11 940 000	1 500 000	0	1 500 000
32009	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
45105	120 605	0	120 605	0	0	0	120 605	0	120 605	0	0	0
45106	0	0	0	217 605	0	217 605	0	0	0	217 605	0	217 605
45107	486 323	64 050	550 373	4 275	36 529	40 804	20 000	10 316	30 316	470 598	90 263	560 861
45108	200 000	3 635	203 635	0	9 025	9 025	0	919	919	200 000	11 741	211 741
45201	67 460	0	67 460	128 940	0	128 940	145 893	0	145 893	50 507	0	50 507
45203	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
45204	274 320	0	274 320	41 920	0	41 920	144 455	0	144 455	171 785	0	171 785
45205	16 660	0	16 660	284 832	0	284 832	0	0	0	301 492	0	301 492
45206	5 414 366	0	5 414 366	141 105	0	141 105	762 896	0	762 896	4 792 575	0	4 792 575
45207	541 997	24 284	566 281	768 954	77 627	846 581	63 400	10 482	73 882	1 247 551	91 429	1 338 980
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45410	0	0	0	3 744	0	3 744	109	0	109	3 635	0	3 635
45503	0	0	0	9 126	0	9 126	767	0	767	8 359	0	8 359
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	1 250	0	1 250	18 750	0	18 750
45505	352 820	9 273	362 093	51 550	1 106	52 656	125 520	1 367	126 887	278 850	9 012	287 862
45506	423 805	26 495	450 300	9 250	3 161	12 411	827	3 906	4 733	432 228	25 750	457 978
45507	1 267 447	135 380	1 402 827	122 115	16 361	138 476	75 893	20 913	96 806	1 313 669	130 828	1 444 497
45509	41 200	41 002	82 202	10 742	32 539	43 281	10 037	36 693	46 730	41 905	36 848	78 753
45704	0	178 265	178 265	0	21 268	21 268	0	26 280	26 280	0	173 253	173 253
45705	3 218	102 667	105 885	0	12 248	12 248	0	15 135	15 135	3 218	99 780	102 998
45708	117	8 146	8 263	285	1 830	2 115	131	2 386	2 517	271	7 590	7 861
45812	46 278	0	46 278	1 400	2 753	4 153	21 881	2 753	24 634	25 797	0	25 797
45815	51 283	504	51 787	6 815	478	7 293	1 651	667	2 318	56 447	315	56 762
45817	33	11 555	11 588	0	1 344	1 344	0	1 980	1 980	33	10 919	10 952
45912	243	0	243	0	0	0	184	0	184	59	0	59
45915	35 701	158	35 859	190	75	265	8 272	166	8 438	27 619	67	27 686
45917	66	5 589	5 655	0	1	1	0	5 590	5 590	66	0	66
47105	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770
47106	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737
47107	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	301 765	301 765	0	639 646	639 646	0	635 980	635 980	0	305 431	305 431
47408	0	0	0	2 069 223	406 359	2 475 582	2 069 223	406 359	2 475 582	0	0	0
47423	13 173	2 989	16 162	88 638	366	89 004	8 180	522	8 702	93 631	2 833	96 464
47427	3 878	598	4 476	165 585	7 130	172 715	135 244	2 531	137 775	34 219	5 197	39 416
51401	24 943	0	24 943	0	0	0	24 943	0	24 943	0	0	0
51402	1 024 340	0	1 024 340	455 358	0	455 358	1 030 528	0	1 030 528	449 170	0	449 170
52601	24 089	0	24 089	523	0	523	1 689	0	1 689	22 923	0	22 923
60302	451	0	451	252	0	252	132	0	132	571	0	571
60306	1 058	0	1 058	11 496	0	11 496	11 816	0	11 816	738	0	738
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	4 792	0	4 792	1	0	1	269	0	269	4 524	0	4 524
60312	530 171	0	530 171	29 660	0	29 660	23 936	0	23 936	535 895	0	535 895
60314	266	551	817	306	2 703	3 009	266	1 525	1 791	306	1 729	2 035
60315	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60323	662	0	662	561	0	561	0	0	0	1 223	0	1 223
60401	32 424	0	32 424	315	0	315	0	0	0	32 739	0	32 739
60701	79	0	79	317	0	317	317	0	317	79	0	79
60804	55 087	0	55 087	1	0	1	0	0	0	55 088	0	55 088
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61008	28	0	28	569	0	569	569	0	569	28	0	28
61009	343	0	343	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	343	0	343
61210	0	0	0	1 055 528	0	1 055 528	1 055 528	0	1 055 528	0	0	0
61213	0	0	0	181 156	0	181 156	181 156	0	181 156	0	0	0
61214	0	0	0	88 048	0	88 048	88 048	0	88 048	0	0	0
61403	92 569	0	92 569	539	0	539	5 927	0	5 927	87 181	0	87 181
61703	14 628	0	14 628	0	0	0	0	0	0	14 628	0	14 628
70606	3 197 078	0	3 197 078	374 662	0	374 662	3 852	0	3 852	3 567 888	0	3 567 888
70608	4 604 275	0	4 604 275	596 737	0	596 737	0	0	0	5 201 012	0	5 201 012
70609	7 780	0	7 780	856	0	856	0	0	0	8 636	0	8 636
70610	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	21 874 149	2 307 112	24 181 261	96 730 136	3 132 820	99 862 956	95 552 789	3 386 274	98 939 063	23 051 496	2 053 658	25 105 154
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
30222	0	0	0	0	143 596	143 596	0	143 596	143 596	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	223	0	223	222	0	222
30232	1 113	387	1 500	158 876	24 687	183 563	159 698	24 310	184 008	1 935	10	1 945
30301	13 425	131 448	144 873	1 554	25 906	27 460	4 572	64 698	69 270	16 443	170 240	186 683
30305	317 098	6 966	324 064	0	1 135	1 135	60 343	855	61 198	377 441	6 686	384 127
31305	316 755	0	316 755	63 000	0	63 000	130 000	0	130 000	383 755	0	383 755
406	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
407	1 640 598	266 059	1 906 657	29 083 017	764 244	29 847 261	28 985 048	728 724	29 713 772	1 542 629	230 539	1 773 168
408.1	9 847	778	10 625	47 528	119	47 647	49 060	238	49 298	11 379	897	12 276
408.2	84 476	35 100	119 576	1 839 542	291 999	2 131 541	1 846 611	287 212	2 133 823	91 545	30 313	121 858
40901	16 905	0	16 905	35 477	0	35 477	39 479	0	39 479	20 907	0	20 907
40902	2 785	0	2 785	4 239	0	4 239	1 454	0	1 454	0	0	0
40905	5	0	5	2 633	0	2 633	2 635	0	2 635	7	0	7
40909	0	0	0	2 053	2 288	4 341	2 053	2 288	4 341	0	0	0
40910	0	0	0	473	788	1 261	473	788	1 261	0	0	0
40911	0	0	0	481 433	0	481 433	481 433	0	481 433	0	0	0
40912	0	0	0	2 065	6 853	8 918	2 065	6 853	8 918	0	0	0
40913	0	0	0	1 777	1 943	3 720	1 777	1 943	3 720	0	0	0
42002	5 783	0	5 783	31 514	0	31 514	38 281	0	38 281	12 550	0	12 550
42004	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	48 649	0	48 649	2 529 662	0	2 529 662	2 613 823	0	2 613 823	132 810	0	132 810
42103	252 752	0	252 752	224 572	0	224 572	19 000	0	19 000	47 180	0	47 180
42104	81 703	15 367	97 070	39 566	2 265	41 831	0	1 833	1 833	42 137	14 935	57 072
42105	88 117	11 959	100 076	80 482	1 763	82 245	63 779	1 426	65 205	71 414	11 622	83 036
42106	236 852	0	236 852	29 055	0	29 055	7 300	0	7 300	215 097	0	215 097
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42301	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066
42303	114 896	7 626	122 522	80 910	6 537	87 447	67 214	3 089	70 303	101 200	4 178	105 378
42304	596 154	41 921	638 075	203 157	22 982	226 139	180 635	16 996	197 631	573 632	35 935	609 567
42305	5 654 563	362 280	6 016 843	895 641	125 192	1 020 833	723 411	69 268	792 679	5 482 333	306 356	5 788 689
42306	637 913	29 987	667 900	268 600	6 900	275 500	326 484	9 245	335 729	695 797	32 332	728 129
42307	74 208	1 095 407	1 169 615	34 777	258 119	292 896	95 430	168 598	264 028	134 861	1 005 886	1 140 747
42309	98	0	98	22	0	22	18	0	18	94	0	94
42506	0	165 591	165 591	0	24 411	24 411	0	19 755	19 755	0	160 935	160 935
42603	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42604	2 723	3 238	5 961	583	1 863	2 446	340	196	536	2 480	1 571	4 051
42605	14 494	4 955	19 449	3 035	2 334	5 369	1 395	2 195	3 590	12 854	4 816	17 670
42606	1 212	1 352	2 564	0	200	200	3	165	168	1 215	1 317	2 532
42607	1 753	16 782	18 535	51	2 486	2 537	17	2 108	2 125	1 719	16 404	18 123
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
43805	2	0	2	0	0	0	49 600	0	49 600	49 602	0	49 602
43806	0	0	0	0	0	0	880	0	880	880	0	880
45115	12 725	0	12 725	118	0	118	5 335	0	5 335	17 942	0	17 942
45215	196 981	0	196 981	34 429	0	34 429	50 260	0	50 260	212 812	0	212 812
45415	0	0	0	109	0	109	3 744	0	3 744	3 635	0	3 635
45515	110 844	0	110 844	26 635	0	26 635	56 639	0	56 639	140 848	0	140 848
45715	3 183	0	3 183	495	0	495	3 468	0	3 468	6 156	0	6 156
45818	45 796	0	45 796	7 653	0	7 653	10 364	0	10 364	48 507	0	48 507
45918	5 286	0	5 286	1 473	0	1 473	2 938	0	2 938	6 751	0	6 751
47108	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	89 899	0	89 899	2 267 546	296 542	2 564 088	2 177 647	296 542	2 474 189	0	0	0
47411	263 330	5 439	268 769	81 451	9 916	91 367	84 670	8 845	93 515	266 549	4 368	270 917
47416	241	0	241	60 460	0	60 460	60 650	0	60 650	431	0	431
47422	245	0	245	81	0	81	133	0	133	297	0	297
47425	97 506	0	97 506	22 936	0	22 936	38 539	0	38 539	113 109	0	113 109
47426	9 404	3 384	12 788	10 634	560	11 194	13 090	1 506	14 596	11 860	4 330	16 190
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60301	3 950	0	3 950	10 991	0	10 991	10 797	0	10 797	3 756	0	3 756
60305	15 856	0	15 856	31 258	0	31 258	32 017	0	32 017	16 615	0	16 615
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	16	0	16	15	0	15	231	0	231	232	0	232
60311	0	0	0	6 678	0	6 678	6 678	0	6 678	0	0	0
60322	40	0	40	11 606	0	11 606	11 605	0	11 605	39	0	39
60324	683	0	683	6	0	6	531	0	531	1 208	0	1 208
60601	15 769	0	15 769	0	0	0	352	0	352	16 121	0	16 121
60805	26 523	0	26 523	0	0	0	1 452	0	1 452	27 975	0	27 975
60806	28 587	0	28 587	1 763	0	1 763	1	0	1	26 825	0	26 825
60903	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
61301	10 104	0	10 104	10 104	5	10 109	4 189	162	4 351	4 189	157	4 346
70601	3 394 206	0	3 394 206	2 182	0	2 182	313 404	0	313 404	3 705 428	0	3 705 428
70603	4 556 412	0	4 556 412	0	0	0	595 787	0	595 787	5 152 199	0	5 152 199
70604	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70605	8 195	0	8 195	0	0	0	1 338	0	1 338	9 533	0	9 533
70613	37 857	0	37 857	786	0	786	523	0	523	37 594	0	37 594
70615	14 628	0	14 628	0	0	0	0	0	0	14 628	0	14 628
Итого по пассиву (баланс)	21 975 235	2 206 026	24 181 261	38 734 880	2 025 633	40 760 513	39 820 972	1 863 434	41 684 406	23 061 327	2 043 827	25 105 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 247	0	56 247	94 506	0	94 506	60 523	0	60 523	90 230	0	90 230
90902	191 144	0	191 144	95 595	0	95 595	6 090	0	6 090	280 649	0	280 649
90907	19 690	0	19 690	40 933	0	40 933	39 716	0	39 716	20 907	0	20 907
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 260 515	1 402 262	12 662 777	2 014 123	167 291	2 181 414	367 443	206 721	574 164	12 907 195	1 362 832	14 270 027
91604	12 189	128	12 317	9 640	286	9 926	2 393	270	2 663	19 436	144	19 580
91802	0	486 865	486 865	0	58 083	58 083	0	71 773	71 773	0	473 175	473 175
99998	16 555 255	0	16 555 255	3 171 231	0	3 171 231	1 474 814	0	1 474 814	18 251 672	0	18 251 672
Итого по активу (баланс)	28 095 046	1 889 255	29 984 301	5 426 029	225 660	5 651 689	1 950 980	278 764	2 229 744	31 570 095	1 836 151	33 406 246
Пассив
91003	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
91311	249 738	39 742	289 480	0	5 859	5 859	150 000	4 741	154 741	399 738	38 624	438 362
91312	11 834 883	148 314	11 983 197	528 418	21 864	550 282	1 329 062	17 694	1 346 756	12 635 527	144 144	12 779 671
91315	2 796 044	0	2 796 044	32 206	0	32 206	131 413	0	131 413	2 895 251	0	2 895 251
91316	601 564	0	601 564	351 976	128 731	480 707	569 475	540 726	1 110 201	819 063	411 995	1 231 058
91317	309 916	229 585	539 501	316 999	68 375	385 374	358 439	68 663	427 102	351 356	229 873	581 229
91507	345 469	0	345 469	19 368	0	19 368	0	0	0	326 101	0	326 101
99999	13 429 046	0	13 429 046	754 237	0	754 237	2 479 765	0	2 479 765	15 154 574	0	15 154 574
Итого по пассиву (баланс)	29 566 660	417 641	29 984 301	2 004 221	224 829	2 229 050	5 019 171	631 824	5 650 995	32 581 610	824 636	33 406 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 412 863	2 412 863	0	343 054	343 054	0	455 455	455 455	0	2 300 462	2 300 462
93901	0	331	331	34 961	244 118	279 079	34 961	241 451	276 412	0	2 998	2 998
99996	2 384 599	0	2 384 599	315 835	0	315 835	427 266	0	427 266	2 273 168	0	2 273 168
Итого по активу (баланс)	2 384 599	2 413 194	4 797 793	350 796	587 172	937 968	462 227	696 906	1 159 133	2 273 168	2 303 460	4 576 628
Пассив
96311	2 384 269	0	2 384 269	159 931	0	159 931	45 851	0	45 851	2 270 189	0	2 270 189
96901	330	0	330	232 060	35 275	267 335	234 709	35 275	269 984	2 979	0	2 979
99997	2 413 194	0	2 413 194	731 867	0	731 867	622 133	0	622 133	2 303 460	0	2 303 460
Итого по пассиву (баланс)	4 797 793	0	4 797 793	1 123 858	35 275	1 159 133	902 693	35 275	937 968	4 576 628	0	4 576 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?