Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 496	0	9 496	541	0	541	482	0	482	9 555	0	9 555
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	113 771	26 407	140 178	458 338	372 409	830 747	481 357	367 248	848 605	90 752	31 568	122 320
20209	0	0	0	272 815	66 756	339 571	272 815	66 756	339 571	0	0	0
30102	72 924	0	72 924	7 769 226	0	7 769 226	7 836 215	0	7 836 215	5 935	0	5 935
30110	257 521	297 787	555 308	2 147 714	670 689	2 818 403	2 360 374	668 236	3 028 610	44 861	300 240	345 101
30202	13 070	0	13 070	0	0	0	4 202	0	4 202	8 868	0	8 868
30204	443	0	443	162	0	162	0	0	0	605	0	605
30215	300	1 391	1 691	0	162	162	0	205	205	300	1 348	1 648
30233	1 053	4 196	5 249	26 408	35 560	61 968	24 007	32 228	56 235	3 454	7 528	10 982
30413	709	0	709	399 983	0	399 983	400 164	0	400 164	528	0	528
30424	4 692	0	4 692	1 024 040	0	1 024 040	1 020 668	0	1 020 668	8 064	0	8 064
30602	17 802	0	17 802	49 782	67 248	117 030	65 829	67 248	133 077	1 755	0	1 755
45201	1 686	0	1 686	24 832	0	24 832	24 654	0	24 654	1 864	0	1 864
45204	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45206	62 678	0	62 678	1 500	0	1 500	0	0	0	64 178	0	64 178
45207	240 340	0	240 340	4 500	0	4 500	8 950	0	8 950	235 890	0	235 890
45208	21 056	0	21 056	0	0	0	366	0	366	20 690	0	20 690
45504	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	617	0	617	0	0	0	107	0	107	510	0	510
45506	10 905	0	10 905	770	0	770	950	0	950	10 725	0	10 725
45507	123 503	0	123 503	36 000	0	36 000	2 428	0	2 428	157 075	0	157 075
45812	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45815	482	0	482	105	0	105	193	0	193	394	0	394
45912	202	0	202	297	0	297	0	0	0	499	0	499
45915	60	0	60	91	0	91	59	0	59	92	0	92
47105	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	0	0	471 596	473 301	944 897	471 596	473 301	944 897	0	0	0
47408	0	0	0	428 777	575 798	1 004 575	428 777	575 798	1 004 575	0	0	0
47415	171 903	0	171 903	32 963	0	32 963	80 469	0	80 469	124 397	0	124 397
47423	536	0	536	43 507	0	43 507	37 147	0	37 147	6 896	0	6 896
47427	98	0	98	6 186	0	6 186	6 263	0	6 263	21	0	21
50207	80 304	0	80 304	10 879	0	10 879	39 651	0	39 651	51 532	0	51 532
50211	0	69 100	69 100	0	4 851	4 851	0	73 951	73 951	0	0	0
50221	1 580	0	1 580	833	0	833	2 413	0	2 413	0	0	0
50305	48 861	0	48 861	325	0	325	10	0	10	49 176	0	49 176
50307	61 178	0	61 178	206 376	0	206 376	215 938	0	215 938	51 616	0	51 616
50308	197 992	0	197 992	162 247	0	162 247	162 408	0	162 408	197 831	0	197 831
50318	0	0	0	366 710	0	366 710	366 710	0	366 710	0	0	0
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	10 685	0	10 685	10 685	0	10 685	0	0	0
60302	4	0	4	5 989	0	5 989	111	0	111	5 882	0	5 882
60306	0	0	0	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	0	0	0
60308	11 169	1 975	13 144	1 605	231	1 836	1 711	303	2 014	11 063	1 903	12 966
60310	106	0	106	402	0	402	396	0	396	112	0	112
60312	2 396	0	2 396	3 398	0	3 398	4 265	0	4 265	1 529	0	1 529
60314	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
60323	1 641	146	1 787	604	18	622	28	23	51	2 217	141	2 358
60401	166 590	0	166 590	357	0	357	95	0	95	166 852	0	166 852
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	179	0	179	83	0	83	262	0	262	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	33	0	33	8	0	8	8	0	8	33	0	33
61008	467	0	467	310	0	310	181	0	181	596	0	596
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	87 732	0	87 732	87 732	0	87 732	0	0	0
61210	0	0	0	38 142	67 260	105 402	38 142	67 260	105 402	0	0	0
61403	2 205	0	2 205	390	0	390	211	0	211	2 384	0	2 384
61601	0	0	0	17 301	0	17 301	17 301	0	17 301	0	0	0
61702	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
70606	414 059	0	414 059	54 443	0	54 443	0	0	0	468 502	0	468 502
70608	229 139	0	229 139	99 151	0	99 151	0	0	0	328 290	0	328 290
70611	11 465	0	11 465	77	0	77	5 695	0	5 695	5 847	0	5 847
70614	1 155	0	1 155	1 289	0	1 289	2 444	0	2 444	0	0	0
70616	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	2 479 394	401 002	2 880 396	14 289 005	2 334 757	16 623 762	14 488 955	2 393 031	16 881 986	2 279 444	342 728	2 622 172
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	1 580	0	1 580	2 413	0	2 413	833	0	833	0	0	0
10609	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30232	11	0	11	32 553	83 166	115 719	32 554	83 166	115 720	12	0	12
31201	0	0	0	35 486	0	35 486	35 486	0	35 486	0	0	0
32901	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
407	1 090 654	283 396	1 374 050	5 935 771	669 404	6 605 175	5 502 770	686 822	6 189 592	657 653	300 814	958 467
408.1	10 342	37	10 379	38 176	6	38 182	35 129	4	35 133	7 295	35	7 330
40905	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
40909	0	0	0	1 178	1 177	2 355	1 178	1 177	2 355	0	0	0
40910	0	0	0	645	733	1 378	645	733	1 378	0	0	0
40911	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0
40912	0	0	0	6 817	54 568	61 385	6 817	54 568	61 385	0	0	0
40913	0	0	0	15 787	19 846	35 633	15 787	19 846	35 633	0	0	0
42104	235 000	0	235 000	125 000	0	125 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	125 000	0	125 000	128 000	0	128 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	18	0	18	9	0	9	6	0	6
42312	30	0	30	30	0	30	15	0	15	15	0	15
42313	63	0	63	27	0	27	15	0	15	51	0	51
42314	69	0	69	33	0	33	6	0	6	42	0	42
45215	23 373	0	23 373	12 038	0	12 038	11 215	0	11 215	22 550	0	22 550
45515	21 906	0	21 906	860	0	860	3 365	0	3 365	24 411	0	24 411
45818	7 236	0	7 236	71	0	71	142	0	142	7 307	0	7 307
45918	221	0	221	18	0	18	51	0	51	254	0	254
47108	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	503 259	421 062	924 321	503 259	421 062	924 321	0	0	0
47416	674	0	674	23 229	0	23 229	22 555	0	22 555	0	0	0
47422	73	0	73	86 985	0	86 985	87 229	0	87 229	317	0	317
47425	29 760	0	29 760	20 732	0	20 732	10 660	0	10 660	19 688	0	19 688
47426	226	0	226	3 663	0	3 663	3 925	0	3 925	488	0	488
50220	103	0	103	278	0	278	496	0	496	321	0	321
50720	638	0	638	65	0	65	46	0	46	619	0	619
52306	2 156	0	2 156	0	0	0	3 750	0	3 750	5 906	0	5 906
52501	11	0	11	0	0	0	39	0	39	50	0	50
52602	0	0	0	6 616	0	6 616	6 616	0	6 616	0	0	0
60301	703	0	703	4 612	0	4 612	4 558	0	4 558	649	0	649
60305	811	0	811	8 652	0	8 652	8 538	0	8 538	697	0	697
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	78	0	78	183	0	183	189	0	189	84	0	84
60311	28	0	28	33	0	33	165	0	165	160	0	160
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	14 076	0	14 076	78	0	78	510	0	510	14 508	0	14 508
60601	7 022	0	7 022	11	0	11	305	0	305	7 316	0	7 316
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	167	0	167	83	0	83	50	0	50	134	0	134
61701	17 951	0	17 951	0	0	0	0	0	0	17 951	0	17 951
70601	394 002	0	394 002	2	0	2	70 063	0	70 063	464 063	0	464 063
70603	238 478	0	238 478	0	0	0	92 889	0	92 889	331 367	0	331 367
70613	0	0	0	5 521	0	5 521	8 436	0	8 436	2 915	0	2 915
70615	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
Итого по пассиву (баланс)	2 596 963	283 433	2 880 396	7 226 491	1 249 962	8 476 453	6 950 851	1 267 378	8 218 229	2 321 323	300 849	2 622 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	914 280	0	914 280	309	0	309	2 347	0	2 347	912 242	0	912 242
90902	85 308	0	85 308	1 234	0	1 234	13 308	0	13 308	73 234	0	73 234
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	35 521	0	35 521	35 521	0	35 521	0	0	0
91414	709 317	0	709 317	9 025	0	9 025	18 236	0	18 236	700 106	0	700 106
91417	250 000	0	250 000	35 459	0	35 459	35 459	0	35 459	250 000	0	250 000
91604	2 645	0	2 645	1 737	0	1 737	1 489	0	1 489	2 893	0	2 893
91704	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91802	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
91803	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
99998	952 921	0	952 921	66 710	0	66 710	80 701	0	80 701	938 930	0	938 930
Итого по активу (баланс)	2 914 731	0	2 914 731	151 270	0	151 270	188 457	0	188 457	2 877 544	0	2 877 544
Пассив
91312	740 965	0	740 965	0	0	0	32 465	0	32 465	773 430	0	773 430
91315	72 622	0	72 622	3 515	0	3 515	0	0	0	69 107	0	69 107
91316	14 245	0	14 245	0	0	0	0	0	0	14 245	0	14 245
91317	84 595	0	84 595	52 954	0	52 954	34 245	0	34 245	65 886	0	65 886
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	32 113	0	32 113	23 684	0	23 684	0	0	0	8 429	0	8 429
91508	3 204	0	3 204	548	0	548	0	0	0	2 656	0	2 656
99999	1 961 810	0	1 961 810	107 346	0	107 346	84 150	0	84 150	1 938 614	0	1 938 614
Итого по пассиву (баланс)	2 914 731	0	2 914 731	188 047	0	188 047	150 860	0	150 860	2 877 544	0	2 877 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	84 736	0	84 736	11 047	0	11 047	74 532	0	74 532	21 251	0	21 251
93901	3 822	265	4 087	29 514	115 456	144 970	31 927	115 721	147 648	1 409	0	1 409
99996	83 624	0	83 624	162 586	0	162 586	231 965	0	231 965	14 245	0	14 245
Итого по активу (баланс)	172 182	265	172 447	203 147	115 456	318 603	338 424	115 721	454 145	36 905	0	36 905
Пассив
96304	0	79 484	79 484	0	84 550	84 550	0	17 900	17 900	0	12 834	12 834
96901	262	3 878	4 140	48 108	32 059	80 167	47 846	29 592	77 438	0	1 411	1 411
97101	0	0	0	0	67 248	67 248	0	67 248	67 248	0	0	0
99997	88 823	0	88 823	222 180	0	222 180	156 017	0	156 017	22 660	0	22 660
Итого по пассиву (баланс)	89 085	83 362	172 447	270 288	183 857	454 145	203 863	114 740	318 603	22 660	14 245	36 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	970 058,0000	0	0	386 756,0000	0	0	425 699,0000	0	0	931 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	970 059,0000	0	0	386 757,0000	0	0	425 699,0000	0	0	931 117,0000
Пассив
98050	0	0	828 154,0000	0	0	404 699,0000	0	0	440 695,0000	0	0	864 150,0000
98070	0	0	141 905,0000	0	0	141 467,0000	0	0	66 529,0000	0	0	66 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	970 059,0000	0	0	546 166,0000	0	0	507 224,0000	0	0	931 117,0000

Страница была полезной?