Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 797	0	31 797	42 171	0	42 171	38 197	0	38 197	35 771	0	35 771
20202	223 282	355 825	579 107	1 902 871	2 244 446	4 147 317	1 993 406	2 131 220	4 124 626	132 747	469 051	601 798
20208	16 080	0	16 080	216 185	0	216 185	211 871	0	211 871	20 394	0	20 394
20209	0	0	0	1 463 414	0	1 463 414	1 463 414	0	1 463 414	0	0	0
30102	516 284	0	516 284	46 425 713	0	46 425 713	46 736 100	0	46 736 100	205 897	0	205 897
30110	21 600	2 598 793	2 620 393	361 824	26 644 299	27 006 123	358 174	27 794 756	28 152 930	25 250	1 448 336	1 473 586
30114	0	311 155	311 155	0	1 649 884	1 649 884	0	1 615 851	1 615 851	0	345 188	345 188
30202	65 548	0	65 548	1 346	0	1 346	0	0	0	66 894	0	66 894
30204	555	0	555	574	0	574	0	0	0	1 129	0	1 129
30221	0	496 775	496 775	0	1 005 276	1 005 276	0	1 502 051	1 502 051	0	0	0
30233	195	0	195	11 128	79	11 207	11 046	79	11 125	277	0	277
30413	680	3 104	3 784	21 284 891	334 667	21 619 558	21 285 402	335 240	21 620 642	169	2 531	2 700
30424	2 671	801 464	804 135	9 575 853	23 052 371	32 628 224	9 576 604	22 997 832	32 574 436	1 920	856 003	857 923
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 900	0	1 900	1 164 632	0	1 164 632	1 160 892	0	1 160 892	5 640	0	5 640
31902	3 600 000	0	3 600 000	2 500 000	0	2 500 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44905	41 281	0	41 281	0	0	0	41 281	0	41 281	0	0	0
44906	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	373 758	0	373 758	240	0	240	70 000	0	70 000	303 998	0	303 998
45207	1 600 348	0	1 600 348	370 872	0	370 872	90 600	0	90 600	1 880 620	0	1 880 620
45208	98 064	0	98 064	0	0	0	1 903	0	1 903	96 161	0	96 161
45505	228	0	228	0	0	0	30	0	30	198	0	198
45506	48 011	0	48 011	0	0	0	5 597	0	5 597	42 414	0	42 414
45507	7 947 915	11 305	7 959 220	38 637	1 335	39 972	160 135	1 813	161 948	7 826 417	10 827	7 837 244
45812	833 960	0	833 960	162 102	0	162 102	1 902	0	1 902	994 160	0	994 160
45815	50 361	131	50 492	9 279	137	9 416	13 414	137	13 551	46 226	131	46 357
45912	6 267	0	6 267	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	6 267	0	6 267
45915	5 434	69	5 503	4 096	67	4 163	3 909	72	3 981	5 621	64	5 685
47404	0	0	0	171 941 148	181 419 318	353 360 466	171 941 148	181 419 318	353 360 466	0	0	0
47408	0	0	0	189 859 107	224 040 937	413 900 044	189 859 107	224 040 937	413 900 044	0	0	0
47423	2 054 155	0	2 054 155	14 003 418	28 954	14 032 372	16 047 110	28 954	16 076 064	10 463	0	10 463
47427	70 682	125	70 807	134 869	128	134 997	121 081	129	121 210	84 470	124	84 594
47801	22 185	0	22 185	22 181	0	22 181	418	0	418	43 948	0	43 948
50206	150 816	0	150 816	365	0	365	151 181	0	151 181	0	0	0
50207	1 408 597	0	1 408 597	9 070 624	0	9 070 624	8 857 588	0	8 857 588	1 621 633	0	1 621 633
50208	406 886	0	406 886	3 807 237	0	3 807 237	3 378 089	0	3 378 089	836 034	0	836 034
50211	0	1 400 015	1 400 015	0	7 408 387	7 408 387	0	6 444 591	6 444 591	0	2 363 811	2 363 811
50218	2 692 954	634 399	3 327 353	11 951 071	4 960 173	16 911 244	11 808 286	4 755 097	16 563 383	2 835 739	839 475	3 675 214
50221	14 479	0	14 479	43 067	0	43 067	26 209	0	26 209	31 337	0	31 337
51403	475 486	0	475 486	6 273	0	6 273	224 000	0	224 000	257 759	0	257 759
51404	254 986	263 447	518 433	2 094	32 024	34 118	0	38 837	38 837	257 080	256 634	513 714
51405	288 912	1 495 379	1 784 291	2 938	181 413	184 351	0	220 449	220 449	291 850	1 456 343	1 748 193
52503	38 696	0	38 696	44 709	0	44 709	11 310	0	11 310	72 095	0	72 095
60302	102 003	0	102 003	338	0	338	74 775	0	74 775	27 566	0	27 566
60306	0	0	0	4 995	0	4 995	4 993	0	4 993	2	0	2
60308	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60310	2	0	2	1 568	0	1 568	1 567	0	1 567	3	0	3
60312	32 480	0	32 480	14 651	0	14 651	13 948	0	13 948	33 183	0	33 183
60314	0	730	730	0	0	0	0	472	472	0	258	258
60323	5 878	0	5 878	8	0	8	1	0	1	5 885	0	5 885
60401	244 178	0	244 178	2 252	0	2 252	0	0	0	246 430	0	246 430
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	150 113	0	150 113	2 300	0	2 300	2 690	0	2 690	149 723	0	149 723
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	19	0	19	100	0	100	107	0	107	12	0	12
61008	1 831	0	1 831	444	0	444	691	0	691	1 584	0	1 584
61009	10 751	0	10 751	293	0	293	403	0	403	10 641	0	10 641
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	0	0	0	198 229	0	198 229
61210	0	0	0	1 833 373	0	1 833 373	1 833 373	0	1 833 373	0	0	0
61212	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61403	104 311	0	104 311	4 294	0	4 294	262	0	262	108 343	0	108 343
70606	10 204 226	0	10 204 226	1 962 678	0	1 962 678	246	0	246	12 166 658	0	12 166 658
70608	1 943 236	0	1 943 236	1 238 513	0	1 238 513	0	0	0	3 181 749	0	3 181 749
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	0	0	0	74 697	0	74 697	0	0	0	74 697	0	74 697
Итого по активу (баланс)	38 086 201	8 372 716	46 458 917	491 719 961	473 003 895	964 723 856	493 844 988	473 327 835	967 172 823	35 961 174	8 048 776	44 009 950
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	14 479	0	14 479	26 209	0	26 209	43 067	0	43 067	31 337	0	31 337
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	0	0	0	22 370	0	22 370	22 372	0	22 372	2	0	2
30222	0	0	0	0	12 276	12 276	0	12 276	12 276	0	0	0
30226	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
30232	2 324	0	2 324	7 544	83	7 627	7 559	83	7 642	2 339	0	2 339
30607	95	0	95	3 133	0	3 133	3 320	0	3 320	282	0	282
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	850 000	0	850 000	14 985 000	0	14 985 000	14 135 000	0	14 135 000	0	0	0
31303	0	0	0	12 239 000	0	12 239 000	13 519 000	0	13 519 000	1 280 000	0	1 280 000
31304	0	0	0	980 000	0	980 000	1 930 000	0	1 930 000	950 000	0	950 000
32015	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
32901	3 000 000	0	3 000 000	13 650 000	0	13 650 000	13 950 000	0	13 950 000	3 300 000	0	3 300 000
406	6 722 175	0	6 722 175	7 195 155	0	7 195 155	926 197	0	926 197	453 217	0	453 217
407	2 103 784	114 907	2 218 691	4 436 627	67 662	4 504 289	4 266 552	62 509	4 329 061	1 933 709	109 754	2 043 463
408.1	3 155	4 041	7 196	7 680	596	8 276	7 772	482	8 254	3 247	3 927	7 174
408.2	51 058	492	51 550	486 757	619	487 376	488 860	5 981	494 841	53 161	5 854	59 015
40901	0	0	0	20 734	0	20 734	20 734	0	20 734	0	0	0
40905	472	0	472	131	0	131	98	0	98	439	0	439
40911	9 631	0	9 631	316 446	0	316 446	328 420	0	328 420	21 605	0	21 605
41802	37 000	0	37 000	449 000	0	449 000	546 000	0	546 000	134 000	0	134 000
41803	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	42 990	0	42 990	18 924	0	18 924	1 970	0	1 970	26 036	0	26 036
42105	9 952	0	9 952	0	0	0	0	0	0	9 952	0	9 952
42106	23 744	0	23 744	0	0	0	0	0	0	23 744	0	23 744
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42305	66 318	0	66 318	66 606	0	66 606	288	0	288	0	0	0
42306	322 598	14 738	337 336	126 284	2 173	128 457	276 604	1 759	278 363	472 918	14 324	487 242
42307	6 235	0	6 235	0	0	0	595	0	595	6 830	0	6 830
42309	102	0	102	32	0	32	21	0	21	91	0	91
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	159 948	0	159 948	0	0	0	0	0	0	159 948	0	159 948
44915	52 577	0	52 577	31 236	0	31 236	0	0	0	21 341	0	21 341
45215	337 740	0	337 740	132 029	0	132 029	23 995	0	23 995	229 706	0	229 706
45515	138 786	0	138 786	36 232	0	36 232	43 693	0	43 693	146 247	0	146 247
45818	595 466	0	595 466	11 047	0	11 047	137 614	0	137 614	722 033	0	722 033
45918	7 838	0	7 838	583	0	583	639	0	639	7 894	0	7 894
47407	0	0	0	190 341 440	223 406 276	413 747 716	190 341 440	223 406 276	413 747 716	0	0	0
47411	4 967	44	5 011	1 096	6	1 102	5 836	42	5 878	9 707	80	9 787
47416	178	0	178	11 477	0	11 477	11 483	0	11 483	184	0	184
47422	34	0	34	13 670 267	0	13 670 267	13 671 430	0	13 671 430	1 197	0	1 197
47425	69 077	0	69 077	16 561	0	16 561	19 838	0	19 838	72 354	0	72 354
47426	57 463	0	57 463	86 419	0	86 419	83 577	0	83 577	54 621	0	54 621
47804	162	0	162	1 587	0	1 587	2 813	0	2 813	1 388	0	1 388
50219	7 466	0	7 466	1 101	0	1 101	5 656	0	5 656	12 021	0	12 021
50220	31 797	0	31 797	38 197	0	38 197	42 171	0	42 171	35 771	0	35 771
52005	5 495 651	0	5 495 651	0	0	0	0	0	0	5 495 651	0	5 495 651
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	46 200	0	46 200
52302	0	0	0	0	0	0	100 131	0	100 131	100 131	0	100 131
52303	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	200 000	0	200 000	0	0	0	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000
52401	1 993 716	0	1 993 716	1 993 713	0	1 993 713	0	0	0	3	0	3
52402	48 468	0	48 468	48 467	0	48 467	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52501	269 607	0	269 607	0	0	0	84 248	0	84 248	353 855	0	353 855
60301	7 699	0	7 699	9 826	0	9 826	9 402	0	9 402	7 275	0	7 275
60305	11 648	0	11 648	21 519	0	21 519	21 629	0	21 629	11 758	0	11 758
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	660	0	660	660	0	660	220	0	220	220	0	220
60311	898	0	898	7 433	0	7 433	7 624	0	7 624	1 089	0	1 089
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	87	0	87	6	0	6	6	0	6	87	0	87
60324	6 536	0	6 536	741	0	741	1 821	0	1 821	7 616	0	7 616
60405	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60601	70 294	0	70 294	0	0	0	1 701	0	1 701	71 995	0	71 995
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61012	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0	78 107	0	78 107
70601	9 795 737	0	9 795 737	3	0	3	2 253 253	0	2 253 253	12 048 987	0	12 048 987
70603	2 412 241	0	2 412 241	0	0	0	1 016 138	0	1 016 138	3 428 379	0	3 428 379
Итого по пассиву (баланс)	46 324 695	134 222	46 458 917	261 512 534	223 489 703	485 002 237	259 063 850	223 489 420	482 553 270	43 876 011	133 939	44 009 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	10 636	0	10 636	0	0	0	6 287	0	6 287	4 349	0	4 349
90704	181	0	181	2 042 180	0	2 042 180	2 042 180	0	2 042 180	181	0	181
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 200	0	46 200	100 131	0	100 131	0	0	0	146 331	0	146 331
90901	89	0	89	315	0	315	320	0	320	84	0	84
90902	428 579	0	428 579	12 503	0	12 503	131 143	0	131 143	309 939	0	309 939
90907	0	0	0	20 734	0	20 734	20 734	0	20 734	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 164 640	0	5 164 640	1 370 178	0	1 370 178	0	0	0	6 534 818	0	6 534 818
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	22 185	0	22 185	22 379	0	22 379	616	0	616	43 948	0	43 948
91604	59 298	0	59 298	17 574	0	17 574	602	0	602	76 270	0	76 270
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
99998	37 051 164	0	37 051 164	1 854 124	0	1 854 124	1 673 822	0	1 673 822	37 231 466	0	37 231 466
Итого по активу (баланс)	44 506 254	0	44 506 254	5 440 119	0	5 440 119	3 875 705	0	3 875 705	46 070 668	0	46 070 668
Пассив
91003	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
91004	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91311	1 488 844	0	1 488 844	0	0	0	0	0	0	1 488 844	0	1 488 844
91312	32 129 105	28 221	32 157 326	594 715	4 160	598 875	1 181 177	3 367	1 184 544	32 715 567	27 428	32 742 995
91315	3 362 031	0	3 362 031	701 915	0	701 915	296 789	0	296 789	2 956 905	0	2 956 905
91316	0	0	0	370 872	0	370 872	370 872	0	370 872	0	0	0
91317	242	0	242	241	0	241	0	0	0	1	0	1
91507	40 431	0	40 431	0	0	0	0	0	0	40 431	0	40 431
91508	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
99999	7 455 090	0	7 455 090	2 201 671	0	2 201 671	3 585 783	0	3 585 783	8 839 202	0	8 839 202
Итого по пассиву (баланс)	44 478 033	28 221	44 506 254	3 871 334	4 160	3 875 494	5 436 541	3 367	5 439 908	46 043 240	27 428	46 070 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	34 775	34 775	0	34 775	34 775	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 235	35 235	0	35 235	35 235	0	0	0
93901	8 423 793	867 346	9 291 139	179 441 353	46 526 809	225 968 162	178 991 496	44 091 360	223 082 856	8 873 650	3 302 795	12 176 445
93902	0	0	0	0	28 825	28 825	0	28 825	28 825	0	0	0
94102	0	67 594	67 594	0	136 388	136 388	0	203 982	203 982	0	0	0
99996	9 424 892	0	9 424 892	227 165 223	0	227 165 223	224 361 337	0	224 361 337	12 228 778	0	12 228 778
Итого по активу (баланс)	17 848 685	934 940	18 783 625	406 606 576	46 762 032	453 368 608	403 352 833	44 394 177	447 747 010	21 102 428	3 302 795	24 405 223
Пассив
96301	0	0	0	0	34 477	34 477	0	34 477	34 477	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 270	35 270	0	35 270	35 270	0	0	0
96901	136 462	9 220 836	9 357 298	15 815 880	208 277 414	224 093 294	16 175 264	210 789 510	226 964 774	495 846	11 732 932	12 228 778
96902	0	67 594	67 594	0	232 773	232 773	0	165 179	165 179	0	0	0
99997	9 358 733	0	9 358 733	223 351 000	0	223 351 000	226 168 712	0	226 168 712	12 176 445	0	12 176 445
Итого по пассиву (баланс)	9 495 195	9 288 430	18 783 625	239 166 880	208 579 934	447 746 814	242 343 976	211 024 436	453 368 412	12 672 291	11 732 932	24 405 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	654,0000	0	0	164,0000	0	0	144,0000	0	0	674,0000
98010	0	0	1 942 680,0000	0	0	17 493 985,0000	0	0	17 002 405,0000	0	0	2 434 260,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 943 337,0000	0	0	17 494 164,0000	0	0	17 002 566,0000	0	0	2 434 935,0000
Пассив
98050	0	0	1 482 636,0000	0	0	12 796 536,0000	0	0	12 955 421,0000	0	0	1 641 521,0000
98070	0	0	450 065,0000	0	0	300 000,0000	0	0	639 000,0000	0	0	789 065,0000
98090	0	0	10 636,0000	0	0	2 006 287,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	4 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 943 337,0000	0	0	15 102 823,0000	0	0	15 594 421,0000	0	0	2 434 935,0000

Страница была полезной?