Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 699	0	26 699	6 247	0	6 247	17 321	0	17 321	15 625	0	15 625
10610	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
20202	180 796	229 773	410 569	2 707 978	1 527 593	4 235 571	2 738 732	1 555 178	4 293 910	150 042	202 188	352 230
20208	23 229	0	23 229	98 435	0	98 435	99 221	0	99 221	22 443	0	22 443
20209	7 408	1 991	9 399	1 577 876	168 348	1 746 224	1 521 760	161 306	1 683 066	63 524	9 033	72 557
30102	47 384	0	47 384	6 737 542	0	6 737 542	6 592 911	0	6 592 911	192 015	0	192 015
30110	3 211	20 869	24 080	51 504	1 754 477	1 805 981	51 578	1 732 799	1 784 377	3 137	42 547	45 684
30114	0	3 259	3 259	0	103 364	103 364	0	102 315	102 315	0	4 308	4 308
30202	34 308	0	34 308	0	0	0	8 353	0	8 353	25 955	0	25 955
30204	20 352	0	20 352	0	0	0	3 704	0	3 704	16 648	0	16 648
30233	846	0	846	98 688	4 142	102 830	96 869	4 137	101 006	2 665	5	2 670
30413	25	0	25	6 801 495	83 392	6 884 887	6 801 520	83 392	6 884 912	0	0	0
30424	8	0	8	17 568 588	2 767 516	20 336 104	17 568 596	2 767 516	20 336 112	0	0	0
30602	3 721	199	3 920	6 589	1 378	7 967	5 430	170	5 600	4 880	1 407	6 287
32201	0	2 683	2 683	0	320	320	0	396	396	0	2 607	2 607
32202	0	904 175	904 175	158 113	1 284 659	1 442 772	158 113	2 188 834	2 346 947	0	0	0
32203	0	0	0	256 663	400 130	656 793	7 396	400 130	407 526	249 267	0	249 267
32204	0	0	0	0	193 528	193 528	0	0	0	0	193 528	193 528
32401	0	0	0	648	2 656	3 304	648	2 656	3 304	0	0	0
44207	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
45203	20 000	0	20 000	56 145	0	56 145	66 245	0	66 245	9 900	0	9 900
45204	114 135	0	114 135	15 929	0	15 929	17 150	0	17 150	112 914	0	112 914
45205	256 369	0	256 369	69 159	0	69 159	117 494	0	117 494	208 034	0	208 034
45206	1 414 880	0	1 414 880	214 933	0	214 933	63 314	0	63 314	1 566 499	0	1 566 499
45207	939 300	0	939 300	345 139	0	345 139	44 131	0	44 131	1 240 308	0	1 240 308
45208	330 871	0	330 871	571	0	571	8 635	0	8 635	322 807	0	322 807
45306	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45407	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
45408	13 616	0	13 616	0	0	0	174	0	174	13 442	0	13 442
45504	22 500	0	22 500	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	27 500	0	27 500
45505	11 064	0	11 064	340	0	340	113	0	113	11 291	0	11 291
45506	176 690	0	176 690	2 478	0	2 478	5 182	0	5 182	173 986	0	173 986
45507	944 609	0	944 609	246 922	0	246 922	31 210	0	31 210	1 160 321	0	1 160 321
45509	23	0	23	310	0	310	322	0	322	11	0	11
45706	1 020	0	1 020	0	0	0	5	0	5	1 015	0	1 015
45815	1 260	0	1 260	214	0	214	399	0	399	1 075	0	1 075
45912	0	0	0	532	0	532	43	0	43	489	0	489
45915	225	0	225	265	0	265	414	0	414	76	0	76
47404	0	249 926	249 926	7 491 489	6 747 107	14 238 596	7 491 489	6 714 292	14 205 781	0	282 741	282 741
47408	0	0	0	34 120 073	25 619 698	59 739 771	34 120 073	25 619 698	59 739 771	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	4 354	19	4 373	465 954	565 560	1 031 514	450 778	565 341	1 016 119	19 530	238	19 768
47427	5 677	0	5 677	82 956	44	83 000	79 083	42	79 125	9 550	2	9 552
47801	7 265	0	7 265	0	0	0	4	0	4	7 261	0	7 261
47802	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
50205	254 550	0	254 550	2 052 184	1 004 500	3 056 684	2 177 793	846 516	3 024 309	128 941	157 984	286 925
50206	182 196	0	182 196	1 873 308	0	1 873 308	1 792 186	0	1 792 186	263 318	0	263 318
50207	180 040	0	180 040	1 124 828	0	1 124 828	653 283	0	653 283	651 585	0	651 585
50208	23 548	0	23 548	191 018	0	191 018	76 455	0	76 455	138 111	0	138 111
50211	0	204 483	204 483	37 275	906 403	943 678	37 275	956 140	993 415	0	154 746	154 746
50218	1 037 495	115 595	1 153 090	4 323 446	1 534 805	5 858 251	5 063 565	1 650 400	6 713 965	297 376	0	297 376
50221	10 649	0	10 649	9 769	0	9 769	10 455	0	10 455	9 963	0	9 963
50306	165 367	0	165 367	303 964	0	303 964	250 490	0	250 490	218 841	0	218 841
50311	0	26 307	26 307	0	4 360 999	4 360 999	0	3 681 774	3 681 774	0	705 532	705 532
50318	117 306	699 910	817 216	242 708	3 668 901	3 911 609	304 194	4 368 811	4 673 005	55 820	0	55 820
50706	5 523	0	5 523	7 106	0	7 106	12 629	0	12 629	0	0	0
50708	0	0	0	0	9	9	0	1	1	0	8	8
50721	45	0	45	113	0	113	158	0	158	0	0	0
52601	0	0	0	125 505	0	125 505	125 505	0	125 505	0	0	0
60302	3 139	0	3 139	4 384	0	4 384	0	0	0	7 523	0	7 523
60306	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
60308	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60310	125	0	125	1 406	0	1 406	1 357	0	1 357	174	0	174
60312	22 786	0	22 786	26 454	0	26 454	19 595	0	19 595	29 645	0	29 645
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
60401	33 587	0	33 587	2 048	0	2 048	31	0	31	35 604	0	35 604
60701	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
60901	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	703	0	703	414	0	414	855	0	855	262	0	262
61009	473	0	473	1 278	0	1 278	1 374	0	1 374	377	0	377
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	677 199	0	677 199	677 199	0	677 199	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	14 355	0	14 355	14 355	0	14 355	0	0	0
61403	21 701	0	21 701	818	0	818	928	0	928	21 591	0	21 591
61601	0	0	0	241 615	0	241 615	241 615	0	241 615	0	0	0
61703	0	0	0	56 776	0	56 776	0	0	0	56 776	0	56 776
70606	1 328 341	0	1 328 341	383 734	0	383 734	443	0	443	1 711 632	0	1 711 632
70608	3 336 252	0	3 336 252	673 281	0	673 281	0	0	0	4 009 533	0	4 009 533
70611	11 707	0	11 707	1 151	0	1 151	4 384	0	4 384	8 474	0	8 474
70614	8 972	0	8 972	116 109	0	116 109	122 250	0	122 250	2 831	0	2 831
70616	0	0	0	58 789	0	58 789	56 776	0	56 776	2 013	0	2 013
Итого по активу (баланс)	12 369 043	2 459 189	14 828 232	91 749 356	52 699 541	144 448 897	89 822 867	53 401 856	143 224 723	14 295 532	1 756 874	16 052 406
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	12 034	0	12 034	10 726	0	10 726	10 767	0	10 767	12 075	0	12 075
10609	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393
10701	145 229	0	145 229	0	0	0	0	0	0	145 229	0	145 229
30226	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
30232	11	0	11	182 944	14 044	196 988	183 197	14 051	197 248	264	7	271
30607	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
31502	0	0	0	5 271 453	0	5 271 453	5 271 453	0	5 271 453	0	0	0
31503	0	0	0	1 707 141	0	1 707 141	1 795 914	0	1 795 914	88 773	0	88 773
32901	1 800 000	0	1 800 000	3 322 800	0	3 322 800	1 822 800	0	1 822 800	300 000	0	300 000
406	47 418	0	47 418	5 847	0	5 847	16 248	0	16 248	57 819	0	57 819
407	220 248	0	220 248	4 566 701	25 150	4 591 851	4 588 744	25 150	4 613 894	242 291	0	242 291
408.1	5 993	354	6 347	45 043	194	45 237	47 330	33	47 363	8 280	193	8 473
408.2	135 258	15 212	150 470	871 642	1 578 464	2 450 106	883 240	1 593 994	2 477 234	146 856	30 742	177 598
40901	255 620	0	255 620	342 413	0	342 413	291 726	0	291 726	204 933	0	204 933
40902	11 159	0	11 159	21 429	0	21 429	15 977	0	15 977	5 707	0	5 707
40905	3	0	3	6 083	20	6 103	6 084	20	6 104	4	0	4
40909	0	0	0	1 204	2 381	3 585	1 204	2 381	3 585	0	0	0
40910	0	0	0	384	417	801	384	417	801	0	0	0
40911	539	0	539	77 787	3	77 790	78 089	3	78 092	841	0	841
40912	0	0	0	1 465	7 197	8 662	1 465	7 521	8 986	0	324	324
40913	0	0	0	3 332	7 764	11 096	3 332	7 764	11 096	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	210 006	0	210 006	283 879	0	283 879	77 873	0	77 873	4 000	0	4 000
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	211 585	0	211 585	211 585	0	211 585
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	300	0	300	4 800	0	4 800
42107	470 000	0	470 000	0	459	459	0	26 209	26 209	470 000	25 750	495 750
42201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42204	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42205	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
42206	161 149	0	161 149	0	0	0	1 217	0	1 217	162 366	0	162 366
42301	664	0	664	1 214	0	1 214	578	0	578	28	0	28
42303	110 394	18 452	128 846	55 780	12 139	67 919	81 237	13 918	95 155	135 851	20 231	156 082
42304	562 945	48 038	610 983	150 745	16 484	167 229	129 737	22 013	151 750	541 937	53 567	595 504
42305	187 143	67 897	255 040	28 945	22 409	51 354	123 150	40 084	163 234	281 348	85 572	366 920
42306	1 286 770	1 246 740	2 533 510	94 163	609 838	704 001	301 057	1 368 366	1 669 423	1 493 664	2 005 268	3 498 932
42601	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0
42603	1 630	1 498	3 128	854	2 199	3 053	902	2 158	3 060	1 678	1 457	3 135
42604	3 652	970	4 622	740	503	1 243	4 259	283	4 542	7 171	750	7 921
42605	2 806	716	3 522	80	114	194	44	90	134	2 770	692	3 462
42606	8 132	13	8 145	20	2	22	2 281	2	2 283	10 393	13	10 406
44215	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45215	69 493	0	69 493	3 715	0	3 715	7 079	0	7 079	72 857	0	72 857
45315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	27 238	0	27 238	3 294	0	3 294	8 367	0	8 367	32 311	0	32 311
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	931	0	931	52	0	52	55	0	55	934	0	934
45918	14	0	14	33	0	33	37	0	37	18	0	18
47403	0	0	0	7 564 011	1 872 190	9 436 201	7 564 011	1 872 190	9 436 201	0	0	0
47407	0	0	0	32 661 527	27 349 341	60 010 868	32 661 527	27 349 341	60 010 868	0	0	0
47411	254	10 698	10 952	10 787	1 815	12 602	10 857	5 027	15 884	324	13 910	14 234
47416	8	0	8	112 295	0	112 295	112 689	0	112 689	402	0	402
47422	233	0	233	3 438 494	0	3 438 494	3 438 510	0	3 438 510	249	0	249
47425	19 599	0	19 599	4 314	0	4 314	3 342	0	3 342	18 627	0	18 627
47426	319	0	319	15 302	0	15 302	15 743	13	15 756	760	13	773
47804	188	0	188	37	0	37	12	0	12	163	0	163
50220	22 603	0	22 603	16 990	0	16 990	5 239	0	5 239	10 852	0	10 852
50720	54	0	54	109	0	109	55	0	55	0	0	0
52204	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
52205	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
52301	103 130	0	103 130	103 080	0	103 080	100 900	0	100 900	100 950	0	100 950
52302	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52303	0	0	0	100 000	0	100 000	101 280	0	101 280	1 280	0	1 280
52305	153 000	397 433	550 433	0	84 144	84 144	0	250 539	250 539	153 000	563 828	716 828
52306	0	887 572	887 572	0	140 084	140 084	0	330 673	330 673	0	1 078 161	1 078 161
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52406	0	0	0	104 057	0	104 057	104 057	0	104 057	0	0	0
52501	8 867	5 723	14 590	976	844	1 820	6 630	6 379	13 009	14 521	11 258	25 779
52602	0	0	0	116 109	0	116 109	116 109	0	116 109	0	0	0
60301	485	0	485	5 954	0	5 954	5 469	0	5 469	0	0	0
60305	0	0	0	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	58	0	58	167	0	167	321	0	321	212	0	212
60311	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	6	0	6	3	0	3
60324	791	0	791	257	0	257	163	0	163	697	0	697
60601	7 389	0	7 389	31	0	31	656	0	656	8 014	0	8 014
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	55	0	55	11	0	11	16	0	16	60	0	60
61701	7 139	0	7 139	2 441	0	2 441	60 347	0	60 347	65 045	0	65 045
70601	1 403 397	0	1 403 397	4	0	4	408 077	0	408 077	1 811 470	0	1 811 470
70603	3 339 654	0	3 339 654	0	0	0	662 759	0	662 759	4 002 413	0	4 002 413
70613	1	0	1	0	0	0	3 256	0	3 256	3 257	0	3 257
70615	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 126 916	2 701 316	14 828 232	61 364 807	31 748 199	93 113 006	61 398 561	32 938 619	94 337 180	12 160 670	3 891 736	16 052 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	103 080	0	103 080	103 080	0	103 080	0	0	0
90803	96 497	0	96 497	0	0	0	964	0	964	95 533	0	95 533
90901	376	0	376	20 971	0	20 971	17 165	0	17 165	4 182	0	4 182
90902	27 517	0	27 517	75 202	0	75 202	27 846	0	27 846	74 873	0	74 873
90907	12 731	0	12 731	6 064	0	6 064	12 779	0	12 779	6 016	0	6 016
91202	9	0	9	3	0	3	6	0	6	6	0	6
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 701 156	0	8 701 156	198 476	0	198 476	742 940	0	742 940	8 156 692	0	8 156 692
91416	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
91418	8 157	0	8 157	0	0	0	4	0	4	8 153	0	8 153
91419	0	0	0	88 472	0	88 472	88 472	0	88 472	0	0	0
91604	196	0	196	72	0	72	52	0	52	216	0	216
99998	9 051 784	0	9 051 784	4 366 561	0	4 366 561	4 044 848	0	4 044 848	9 373 497	0	9 373 497
Итого по активу (баланс)	17 898 427	0	17 898 427	5 758 906	0	5 758 906	5 938 160	0	5 938 160	17 719 173	0	17 719 173
Пассив
91311	1 636 858	0	1 636 858	856	0	856	391 442	0	391 442	2 027 444	0	2 027 444
91312	4 033 430	0	4 033 430	151 530	0	151 530	625 246	0	625 246	4 507 146	0	4 507 146
91314	257 557	745 407	1 002 964	524 244	2 615 731	3 139 975	509 019	2 083 696	2 592 715	242 332	213 372	455 704
91315	830 426	0	830 426	0	0	0	29 618	0	29 618	860 044	0	860 044
91316	50 965	0	50 965	22 095	0	22 095	13 500	0	13 500	42 370	0	42 370
91317	625 181	0	625 181	727 555	0	727 555	741 838	0	741 838	639 464	0	639 464
91319	656 326	0	656 326	28 745	0	28 745	0	0	0	627 581	0	627 581
91507	215 634	0	215 634	2 836	0	2 836	946	0	946	213 744	0	213 744
99999	8 846 643	0	8 846 643	1 893 291	0	1 893 291	1 392 324	0	1 392 324	8 345 676	0	8 345 676
Итого по пассиву (баланс)	17 153 020	745 407	17 898 427	3 351 152	2 615 731	5 966 883	3 703 933	2 083 696	5 787 629	17 505 801	213 372	17 719 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 710 982	3 710 982	0	3 710 982	3 710 982	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 812 091	3 812 091	0	3 812 091	3 812 091	0	0	0
93303	0	0	0	0	3 738 688	3 738 688	0	3 728 770	3 728 770	0	9 918	9 918
93304	0	0	0	0	10 981	10 981	0	10 981	10 981	0	0	0
93506	0	0	0	0	84 108	84 108	0	84 108	84 108	0	0	0
93507	0	0	0	0	85 004	85 004	0	85 004	85 004	0	0	0
93901	1 957	474 910	476 867	4 038 359	16 914 875	20 953 234	4 038 721	15 256 041	19 294 762	1 595	2 133 744	2 135 339
93902	0	0	0	0	113 910	113 910	0	113 910	113 910	0	0	0
94101	1 035	0	1 035	6 092	80 426	86 518	7 127	80 426	87 553	0	0	0
94102	0	0	0	0	80 434	80 434	0	80 434	80 434	0	0	0
99996	475 839	0	475 839	25 052 705	0	25 052 705	23 381 282	0	23 381 282	2 147 262	0	2 147 262
Итого по активу (баланс)	478 831	474 910	953 741	29 097 156	28 631 499	57 728 655	27 427 130	26 962 747	54 389 877	2 148 857	2 143 662	4 292 519
Пассив
96301	0	0	0	3 653 112	0	3 653 112	3 653 112	0	3 653 112	0	0	0
96302	0	0	0	3 653 111	0	3 653 111	3 653 111	0	3 653 111	0	0	0
96303	0	0	0	3 653 111	0	3 653 111	3 653 111	0	3 653 111	0	0	0
96306	0	0	0	0	84 108	84 108	0	84 108	84 108	0	0	0
96307	0	0	0	0	85 004	85 004	0	85 004	85 004	0	0	0
96501	0	0	0	0	84 108	84 108	0	84 108	84 108	0	0	0
96502	0	0	0	0	84 007	84 007	0	84 007	84 007	0	0	0
96702	0	0	0	0	24 765	24 765	0	24 765	24 765	0	0	0
96703	0	0	0	0	65 962	65 962	0	75 806	75 806	0	9 844	9 844
96704	0	0	0	0	11 063	11 063	0	11 063	11 063	0	0	0
96901	242 651	232 623	475 274	13 387 909	5 657 359	19 045 268	15 281 066	5 426 346	20 707 412	2 135 808	1 610	2 137 418
96902	0	0	0	0	80 234	80 234	0	80 234	80 234	0	0	0
97101	565	0	565	190 202	47 112	237 314	189 637	47 112	236 749	0	0	0
97102	0	0	0	0	114 019	114 019	0	114 019	114 019	0	0	0
99997	477 902	0	477 902	23 585 690	0	23 585 690	25 253 045	0	25 253 045	2 145 257	0	2 145 257
Итого по пассиву (баланс)	721 118	232 623	953 741	48 123 135	6 337 741	54 460 876	51 683 082	6 116 572	57 799 654	4 281 065	11 454	4 292 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	303,0000	0	0	188,0000	0	0	12,0000	0	0	479,0000
98010	0	0	897 878,0000	0	0	2 256 260 141,0000	0	0	4 099 376,0000	0	0	2 253 058 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	898 181,0000	0	0	2 256 260 329,0000	0	0	4 099 388,0000	0	0	2 253 059 122,0000
Пассив
98050	0	0	599 484,0000	0	0	4 249 389,0000	0	0	2 256 385 316,0000	0	0	2 252 735 411,0000
98070	0	0	298 697,0000	0	0	333 867,0000	0	0	358 881,0000	0	0	323 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	898 181,0000	0	0	4 583 256,0000	0	0	2 256 744 197,0000	0	0	2 253 059 122,0000

Страница была полезной?