Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	873	0	873	49	0	49	922	0	922	0	0	0
20202	76 334	13 972	90 306	134 399	97 284	231 683	143 327	95 595	238 922	67 406	15 661	83 067
20208	7 420	0	7 420	22 300	0	22 300	19 475	0	19 475	10 245	0	10 245
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	212 792	0	212 792	27 025 677	0	27 025 677	27 166 171	0	27 166 171	72 298	0	72 298
30110	18 108	940 404	958 512	64 910	130 872	195 782	65 764	167 106	232 870	17 254	904 170	921 424
30202	11 075	0	11 075	0	0	0	1 432	0	1 432	9 643	0	9 643
30204	7 250	0	7 250	229	0	229	0	0	0	7 479	0	7 479
30215	200	596	796	0	71	71	0	88	88	200	579	779
30233	0	349	349	2 256	429	2 685	2 225	778	3 003	31	0	31
30602	268	0	268	35 649	0	35 649	15	0	15	35 902	0	35 902
31902	1 000 000	0	1 000 000	18 665 000	0	18 665 000	19 665 000	0	19 665 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 375 000	0	5 375 000	4 560 000	0	4 560 000	815 000	0	815 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32005	360 000	0	360 000	390 000	0	390 000	360 000	0	360 000	390 000	0	390 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 983	2 983	0	375	375	0	527	527	0	2 831	2 831
45107	85 309	0	85 309	0	0	0	3 709	0	3 709	81 600	0	81 600
45108	1 053	0	1 053	0	0	0	127	0	127	926	0	926
45205	5 040	0	5 040	0	0	0	5 020	0	5 020	20	0	20
45206	192 420	0	192 420	5 020	0	5 020	18 501	0	18 501	178 939	0	178 939
45207	219 443	0	219 443	1 500	0	1 500	25 233	0	25 233	195 710	0	195 710
45208	349 771	0	349 771	545	0	545	3 185	0	3 185	347 131	0	347 131
45504	1 362	0	1 362	0	0	0	273	0	273	1 089	0	1 089
45505	26 448	0	26 448	0	0	0	56	0	56	26 392	0	26 392
45506	11 626	0	11 626	0	0	0	573	0	573	11 053	0	11 053
45507	177 469	31 799	209 268	0	3 792	3 792	1 924	5 330	7 254	175 545	30 261	205 806
45509	59	0	59	182	0	182	174	0	174	67	0	67
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	5 584	0	5 584	994	0	994	1 066	0	1 066	5 512	0	5 512
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	10 923	10 923	0	10 923	10 923	0	0	0
47423	15	0	15	83	7	90	81	7	88	17	0	17
47427	11 908	8	11 916	28 438	318	28 756	36 815	318	37 133	3 531	8	3 539
47801	41 502	0	41 502	0	0	0	0	0	0	41 502	0	41 502
47802	116 287	0	116 287	2 123	0	2 123	5 306	0	5 306	113 104	0	113 104
50207	76 129	0	76 129	1 139	0	1 139	35 649	0	35 649	41 619	0	41 619
50221	523	0	523	45	0	45	466	0	466	102	0	102
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50721	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
51403	198 416	0	198 416	1 584	0	1 584	200 000	0	200 000	0	0	0
52503	527	0	527	0	0	0	30	0	30	497	0	497
60302	195	0	195	20 097	0	20 097	43	0	43	20 249	0	20 249
60308	9	0	9	13	0	13	20	0	20	2	0	2
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	2 109	0	2 109	2 259	0	2 259	2 601	0	2 601	1 767	0	1 767
60314	0	0	0	0	524	524	0	175	175	0	349	349
60323	1 072	0	1 072	14	0	14	15	0	15	1 071	0	1 071
60401	198 469	0	198 469	541	0	541	0	0	0	199 010	0	199 010
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	985	0	985	559	0	559	426	0	426
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	225	0	225	34	0	34	34	0	34	225	0	225
61009	170	0	170	38	0	38	106	0	106	102	0	102
61210	0	0	0	234 600	0	234 600	234 600	0	234 600	0	0	0
61212	0	0	0	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	0	0	0
61403	3 835	0	3 835	464	0	464	30	0	30	4 269	0	4 269
61702	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
70606	817 737	0	817 737	41 430	0	41 430	73	0	73	859 094	0	859 094
70608	1 887 933	0	1 887 933	266 800	0	266 800	0	0	0	2 154 733	0	2 154 733
70610	9 613	0	9 613	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
70611	28 287	0	28 287	0	0	0	20 071	0	20 071	8 216	0	8 216
70616	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Итого по активу (баланс)	6 220 454	990 111	7 210 565	53 944 898	244 595	54 189 493	53 641 117	280 847	53 921 964	6 524 235	953 859	7 478 094
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	523	0	523	467	0	467	94	0	94	150	0	150
10609	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	0	0	0	59 639	0	59 639
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	0	0	0	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	49 372	0	49 372	49 372	0	49 372	0	0	0
30232	1 506	58	1 564	54 510	1 939	56 449	56 459	2 056	58 515	3 455	175	3 630
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
406	1 611	0	1 611	1 627	0	1 627	18	0	18	2	0	2
407	766 489	865 014	1 631 503	1 375 678	147 405	1 523 083	1 368 870	112 687	1 481 557	759 681	830 296	1 589 977
408.1	318	177	495	268	26	294	235	21	256	285	172	457
408.2	49 766	3 939	53 705	82 501	2 030	84 531	84 246	1 647	85 893	51 511	3 556	55 067
40905	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40909	0	0	0	1 705	193	1 898	1 705	193	1 898	0	0	0
40910	0	0	0	303	999	1 302	303	999	1 302	0	0	0
40911	0	0	0	3 750	199	3 949	3 750	199	3 949	0	0	0
40912	0	0	0	1 037	2 023	3 060	1 037	2 023	3 060	0	0	0
40913	0	0	0	1 263	1 024	2 287	1 263	1 024	2 287	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	1 003	1 008	0	148	148	0	138	138	5	993	998
42306	107 827	497	108 324	0	73	73	0	59	59	107 827	483	108 310
42307	805	2 066	2 871	805	304	1 109	0	246	246	0	2 008	2 008
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	33	0	33	3	0	3	12	0	12	42	0	42
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 738	0	1 738	78	0	78	0	0	0	1 660	0	1 660
45215	275 964	0	275 964	18 815	0	18 815	405	0	405	257 554	0	257 554
45515	113 475	0	113 475	2 781	0	2 781	2	0	2	110 696	0	110 696
45818	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45918	4 133	0	4 133	185	0	185	301	0	301	4 249	0	4 249
47407	0	0	0	10 895	0	10 895	10 895	0	10 895	0	0	0
47411	2 736	8	2 744	106	22	128	1 123	23	1 146	3 753	9	3 762
47416	231	0	231	1 168	0	1 168	1 616	0	1 616	679	0	679
47422	0	0	0	82	0	82	83	0	83	1	0	1
47425	14 721	0	14 721	3 666	0	3 666	18 441	0	18 441	29 496	0	29 496
47426	34 264	0	34 264	1 656	0	1 656	6 837	0	6 837	39 445	0	39 445
47804	90 142	0	90 142	1 166	0	1 166	3 133	0	3 133	92 109	0	92 109
50720	873	0	873	922	0	922	49	0	49	0	0	0
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	27 910	0	27 910	21 400	0	21 400	0	0	0	6 510	0	6 510
52501	792	0	792	0	0	0	198	0	198	990	0	990
60301	1 098	0	1 098	2 975	0	2 975	1 877	0	1 877	0	0	0
60305	0	0	0	5 724	0	5 724	5 724	0	5 724	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	11	0	11	84	0	84	85	0	85
60311	969	0	969	1 503	0	1 503	1 471	0	1 471	937	0	937
60324	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
60405	610	0	610	11	0	11	0	0	0	599	0	599
60601	57 504	0	57 504	0	0	0	798	0	798	58 302	0	58 302
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	199	0	199	6	0	6	45	0	45	238	0	238
70601	847 216	0	847 216	0	0	0	65 486	0	65 486	912 702	0	912 702
70603	1 895 107	0	1 895 107	0	0	0	263 102	0	263 102	2 158 209	0	2 158 209
70605	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291
Итого по пассиву (баланс)	6 337 803	872 762	7 210 565	1 647 068	156 385	1 803 453	1 949 667	121 315	2 070 982	6 640 402	837 692	7 478 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 238	0	183 238	938	0	938	441	0	441	183 735	0	183 735
90902	66 857	0	66 857	52	0	52	499	0	499	66 410	0	66 410
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 231 091	0	2 231 091	11 446	0	11 446	52 876	0	52 876	2 189 661	0	2 189 661
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	161 385	0	161 385	6	0	6	3 288	0	3 288	158 103	0	158 103
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	18 762	0	18 762	4 567	0	4 567	3 257	0	3 257	20 072	0	20 072
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	2 118 172	0	2 118 172	182 099	0	182 099	103 497	0	103 497	2 196 774	0	2 196 774
Итого по активу (баланс)	4 885 793	0	4 885 793	199 108	0	199 108	163 858	0	163 858	4 921 043	0	4 921 043
Пассив
91311	24 510	0	24 510	0	0	0	0	0	0	24 510	0	24 510
91312	1 730 131	0	1 730 131	73 371	0	73 371	2 411	0	2 411	1 659 171	0	1 659 171
91315	354 737	0	354 737	30 001	0	30 001	179 414	0	179 414	504 150	0	504 150
91316	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91317	6 191	0	6 191	125	0	125	274	0	274	6 340	0	6 340
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 767 621	0	2 767 621	58 530	0	58 530	15 178	0	15 178	2 724 269	0	2 724 269
Итого по пассиву (баланс)	4 885 793	0	4 885 793	162 027	0	162 027	197 277	0	197 277	4 921 043	0	4 921 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	140 714,0000	0	0	166 354,0000	0	0	200 428,0000	0	0	106 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 731,0000	0	0	166 354,0000	0	0	200 438,0000	0	0	106 647,0000
Пассив
98050	0	0	66 150,0000	0	0	34 084,0000	0	0	34 074,0000	0	0	66 140,0000
98070	0	0	74 581,0000	0	0	34 074,0000	0	0	0,0000	0	0	40 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 731,0000	0	0	68 158,0000	0	0	34 074,0000	0	0	106 647,0000

Страница была полезной?