Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	332 780	70 190	402 970	2 317 642	330 865	2 648 507	2 350 007	332 838	2 682 845	300 415	68 217	368 632
20208	14 010	0	14 010	8 200	0	8 200	11 328	0	11 328	10 882	0	10 882
20209	0	0	0	62 665	0	62 665	62 665	0	62 665	0	0	0
30102	14 413	0	14 413	2 919 074	0	2 919 074	2 927 688	0	2 927 688	5 799	0	5 799
30110	7 050	35 644	42 694	12 845	104 585	117 430	12 738	119 901	132 639	7 157	20 328	27 485
30202	209 275	0	209 275	0	0	0	6 500	0	6 500	202 775	0	202 775
30204	18 597	0	18 597	0	0	0	1 215	0	1 215	17 382	0	17 382
30210	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30221	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30233	2 355	0	2 355	9 437	10 904	20 341	9 516	10 904	20 420	2 276	0	2 276
30302	886 316	213 275	1 099 591	114 984	31 293	146 277	12 470	34 953	47 423	988 830	209 615	1 198 445
30306	2 992 748	148 612	3 141 360	350 348	17 759	368 107	218 547	22 042	240 589	3 124 549	144 329	3 268 878
30413	238	0	238	429 742	0	429 742	429 397	0	429 397	583	0	583
30424	540	0	540	481 943	0	481 943	464 760	0	464 760	17 723	0	17 723
32002	106 000	0	106 000	1 031 000	0	1 031 000	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0
32003	0	0	0	789 000	0	789 000	353 000	0	353 000	436 000	0	436 000
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	755 762	0	755 762	118 185	0	118 185	6 216	0	6 216	867 731	0	867 731
45207	952	0	952	0	0	0	300	0	300	652	0	652
45208	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
45408	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
45506	2 450	0	2 450	453	0	453	253	0	253	2 650	0	2 650
45507	3 628 552	512 437	4 140 989	687 569	60 818	748 387	618 164	79 817	697 981	3 697 957	493 438	4 191 395
45706	2 380	0	2 380	0	0	0	52	0	52	2 328	0	2 328
45812	16 963	0	16 963	300	0	300	1 605	0	1 605	15 658	0	15 658
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	282 831	42 811	325 642	25 001	6 573	31 574	16 080	6 916	22 996	291 752	42 468	334 220
45817	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45912	589	0	589	0	0	0	87	0	87	502	0	502
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	47 602	12 166	59 768	6 899	2 482	9 381	6 833	2 331	9 164	47 668	12 317	59 985
47404	0	0	0	4 128 550	4 126 558	8 255 108	4 128 550	4 111 176	8 239 726	0	15 382	15 382
47408	0	0	0	7 170 163	7 014 076	14 184 239	7 170 163	7 014 076	14 184 239	0	0	0
47417	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
47423	12 016	0	12 016	842 377	22 679	865 056	845 990	22 679	868 669	8 403	0	8 403
47427	47 750	2 690	50 440	59 383	3 617	63 000	50 352	3 680	54 032	56 781	2 627	59 408
47801	1 278 717	36 986	1 315 703	78 602	4 473	83 075	59 135	5 593	64 728	1 298 184	35 866	1 334 050
47802	45 640	506	46 146	525	60	585	536	74	610	45 629	492	46 121
50207	0	0	0	60 482	0	60 482	60 482	0	60 482	0	0	0
50307	679 382	0	679 382	1 197 615	0	1 197 615	1 427 152	0	1 427 152	449 845	0	449 845
50308	1 941 473	0	1 941 473	183 265	0	183 265	260 731	0	260 731	1 864 007	0	1 864 007
50318	0	0	0	1 584 882	0	1 584 882	1 240 869	0	1 240 869	344 013	0	344 013
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4 280	0	4 280	1 233	0	1 233	1 221	0	1 221	4 292	0	4 292
60306	321	0	321	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647	321	0	321
60308	126	0	126	324	0	324	297	0	297	153	0	153
60310	8 934	0	8 934	2 113	0	2 113	1 825	0	1 825	9 222	0	9 222
60312	118 814	0	118 814	31 501	0	31 501	40 134	0	40 134	110 181	0	110 181
60314	0	1 925	1 925	0	416	416	0	143	143	0	2 198	2 198
60323	69 218	3 275	72 493	26 914	391	27 305	26 276	483	26 759	69 856	3 183	73 039
60401	232 451	0	232 451	2 048	0	2 048	577	0	577	233 922	0	233 922
60701	27 502	0	27 502	4 857	0	4 857	3 735	0	3 735	28 624	0	28 624
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 653	0	3 653	0	0	0	0	0	0	3 653	0	3 653
61002	249	0	249	33	0	33	36	0	36	246	0	246
61008	308	0	308	1 002	0	1 002	987	0	987	323	0	323
61009	118	0	118	368	0	368	325	0	325	161	0	161
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	206 021	0	206 021	8 830	0	8 830	12 771	0	12 771	202 080	0	202 080
61209	0	0	0	14 418	0	14 418	14 418	0	14 418	0	0	0
61210	0	0	0	60 484	0	60 484	60 484	0	60 484	0	0	0
61212	0	0	0	43 344	79	43 423	43 344	79	43 423	0	0	0
61214	0	0	0	545 875	0	545 875	545 875	0	545 875	0	0	0
61403	219 857	0	219 857	4 342	0	4 342	1 882	0	1 882	222 317	0	222 317
70606	2 218 745	0	2 218 745	238 963	0	238 963	54	0	54	2 457 654	0	2 457 654
70608	1 992 145	0	1 992 145	254 830	0	254 830	0	0	0	2 246 975	0	2 246 975
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	32 003	0	32 003	17 688	0	17 688	150	0	150	49 541	0	49 541
Итого по активу (баланс)	18 492 906	1 080 517	19 573 423	26 031 577	11 737 628	37 769 205	24 746 051	11 767 685	36 513 736	19 778 432	1 050 460	20 828 892
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	383	383	0	1 701	1 701	0	1 353	1 353	0	35	35
30126	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
30220	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	0	0	0	4 611	5 790	10 401	4 611	5 790	10 401	0	0	0
30301	886 316	213 275	1 099 591	12 470	34 953	47 423	114 984	31 293	146 277	988 830	209 615	1 198 445
30305	2 992 748	148 612	3 141 360	218 547	22 042	240 589	350 348	17 759	368 107	3 124 549	144 329	3 268 878
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
31309	1 208	0	1 208	348	0	348	0	0	0	860	0	860
32901	0	0	0	1 163 871	0	1 163 871	1 485 711	0	1 485 711	321 840	0	321 840
407	200 680	29 881	230 561	925 750	32 056	957 806	901 894	31 215	933 109	176 824	29 040	205 864
408.1	9 002	6 857	15 859	10 972	3 389	14 361	36 376	6 024	42 400	34 406	9 492	43 898
408.2	221 906	23 202	245 108	1 323 180	76 829	1 400 009	1 349 627	76 680	1 426 307	248 353	23 053	271 406
40901	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 851	0	2 851	2 351	0	2 351
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
42004	28 500	0	28 500	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	31 500	0	31 500
42005	46 000	0	46 000	0	0	0	101 000	0	101 000	147 000	0	147 000
42006	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42105	0	41 331	41 331	0	6 093	6 093	0	4 931	4 931	0	40 169	40 169
42106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	23 727	11 134	34 861	232 287	8 767	241 054	226 831	8 002	234 833	18 271	10 369	28 640
42303	1 891	0	1 891	200	0	200	1 574	0	1 574	3 265	0	3 265
42304	35 724	1 603	37 327	23 504	418	23 922	12 900	1 059	13 959	25 120	2 244	27 364
42305	71 873	6 021	77 894	47 296	1 406	48 702	26 075	767	26 842	50 652	5 382	56 034
42306	5 656 745	262 392	5 919 137	185 602	66 450	252 052	319 402	53 011	372 413	5 790 545	248 953	6 039 498
42307	9 164	0	9 164	5 231	0	5 231	114	0	114	4 047	0	4 047
42309	261	407	668	0	62	62	0	49	49	261	394	655
42601	2	86	88	0	13	13	0	10	10	2	83	85
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
45515	96 704	0	96 704	12 669	0	12 669	10 588	0	10 588	94 623	0	94 623
45715	37	0	37	35	0	35	0	0	0	2	0	2
45818	176 904	0	176 904	7 834	0	7 834	7 497	0	7 497	176 567	0	176 567
45918	17 139	0	17 139	636	0	636	580	0	580	17 083	0	17 083
47403	0	0	0	5 724 466	4 148 188	9 872 654	5 724 466	4 148 188	9 872 654	0	0	0
47407	0	0	0	7 153 656	7 025 330	14 178 986	7 153 656	7 025 330	14 178 986	0	0	0
47411	125 412	2 048	127 460	83 246	1 660	84 906	83 713	1 325	85 038	125 879	1 713	127 592
47416	89	0	89	655 950	0	655 950	655 982	0	655 982	121	0	121
47422	3 927	0	3 927	77 315	22 598	99 913	76 267	22 598	98 865	2 879	0	2 879
47425	1 704	0	1 704	74	0	74	76	0	76	1 706	0	1 706
47426	27 099	4	27 103	33 913	0	33 913	19 799	17	19 816	12 985	21	13 006
47804	96 910	0	96 910	10 523	0	10 523	6 445	0	6 445	92 832	0	92 832
50319	1 944	0	1 944	328	0	328	0	0	0	1 616	0	1 616
60301	223	0	223	41 847	0	41 847	66 262	0	66 262	24 638	0	24 638
60305	3	0	3	27 480	0	27 480	27 515	0	27 515	38	0	38
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	41 841	0	41 841	42 052	0	42 052	15 518	0	15 518	15 307	0	15 307
60311	433	0	433	14 032	0	14 032	13 884	0	13 884	285	0	285
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	3 676	0	3 676	8 213	0	8 213	13 435	0	13 435	8 898	0	8 898
60324	30 615	0	30 615	912	0	912	1 459	0	1 459	31 162	0	31 162
60601	117 501	0	117 501	37	0	37	2 333	0	2 333	119 797	0	119 797
60805	804	0	804	0	0	0	134	0	134	938	0	938
60806	4 737	0	4 737	92	0	92	0	0	0	4 645	0	4 645
60903	2 214	0	2 214	0	0	0	28	0	28	2 242	0	2 242
61012	29 685	0	29 685	311	0	311	0	0	0	29 374	0	29 374
61304	313	0	313	302	0	302	326	0	326	337	0	337
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	2 319 764	0	2 319 764	833	0	833	267 340	0	267 340	2 586 271	0	2 586 271
70603	2 032 400	0	2 032 400	0	0	0	245 841	0	245 841	2 278 241	0	2 278 241
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70615	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	18 826 180	747 243	19 573 423	18 058 830	11 457 758	29 516 588	19 336 643	11 435 414	30 772 057	20 103 993	724 899	20 828 892
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	15 657	0	15 657	38 832	0	38 832	37 472	0	37 472	17 017	0	17 017
90803	2 108 775	0	2 108 775	0	0	0	38 832	0	38 832	2 069 943	0	2 069 943
90901	307 517	0	307 517	25 623	0	25 623	308	0	308	332 832	0	332 832
90902	44 177	0	44 177	70 114	0	70 114	591	0	591	113 700	0	113 700
90909	21 130	0	21 130	3 200	0	3 200	0	0	0	24 330	0	24 330
91202	3 185 778	849 749	4 035 527	1 039 097	101 375	1 140 472	1 093 914	125 270	1 219 184	3 130 961	825 854	3 956 815
91203	1 951 445	0	1 951 445	2 862 473	0	2 862 473	4 145 402	0	4 145 402	668 516	0	668 516
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	116 715	0	116 715	213	0	213	653	0	653	116 275	0	116 275
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91414	3 399 948	85 339	3 485 287	61 954	10 181	72 135	138 331	12 581	150 912	3 323 571	82 939	3 406 510
91417	150 000	0	150 000	178	0	178	178	0	178	150 000	0	150 000
91418	1 319 006	37 737	1 356 743	62 578	4 500	67 078	43 021	5 641	48 662	1 338 563	36 596	1 375 159
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	177 052	21 507	198 559	33 152	6 064	39 216	23 673	5 006	28 679	186 531	22 565	209 096
91704	261	6 625	6 886	0	791	791	0	977	977	261	6 439	6 700
91802	2 901	12 557	15 458	0	1 498	1 498	0	1 851	1 851	2 901	12 204	15 105
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	18 204 490	0	18 204 490	3 919 145	0	3 919 145	4 064 581	0	4 064 581	18 059 054	0	18 059 054
Итого по активу (баланс)	31 016 109	1 013 515	32 029 624	8 116 559	124 409	8 240 968	9 586 956	151 326	9 738 282	29 545 712	986 598	30 532 310
Пассив
91311	12 525 999	1 890 420	14 416 419	1 999 722	278 686	2 278 408	1 994 571	225 529	2 220 100	12 520 848	1 837 263	14 358 111
91312	1 017 802	10 518	1 028 320	1 654 335	1 551	1 655 886	1 675 397	1 255	1 676 652	1 038 864	10 222	1 049 086
91315	2 543 615	19 966	2 563 581	116 438	2 943	119 381	3 641	2 382	6 023	2 430 818	19 405	2 450 223
91316	57 494	0	57 494	3 422	0	3 422	0	0	0	54 072	0	54 072
91317	5 669	0	5 669	7 485	0	7 485	8 701	0	8 701	6 885	0	6 885
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	132 572	0	132 572	0	0	0	7 670	0	7 670	140 242	0	140 242
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	13 825 134	0	13 825 134	2 722 963	0	2 722 963	1 371 085	0	1 371 085	12 473 256	0	12 473 256
Итого по пассиву (баланс)	30 108 720	1 920 904	32 029 624	6 504 365	283 180	6 787 545	5 061 065	229 166	5 290 231	28 665 420	1 866 890	30 532 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	331 284	0	331 284	6 902 475	153 818	7 056 293	6 900 374	146 035	7 046 409	333 385	7 783	341 168
99996	331 183	0	331 183	7 091 711	0	7 091 711	7 081 039	0	7 081 039	341 855	0	341 855
Итого по активу (баланс)	662 467	0	662 467	13 994 186	153 818	14 148 004	13 981 413	146 035	14 127 448	675 240	7 783	683 023
Пассив
96901	0	331 183	331 183	128 579	6 952 460	7 081 039	136 332	6 955 379	7 091 711	7 753	334 102	341 855
99997	331 284	0	331 284	7 046 409	0	7 046 409	7 056 293	0	7 056 293	341 168	0	341 168
Итого по пассиву (баланс)	331 284	331 183	662 467	7 174 988	6 952 460	14 127 448	7 192 625	6 955 379	14 148 004	348 921	334 102	683 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 117,0000	0	0	407,0000	0	0	426,0000	0	0	241 098,0000
98010	0	0	1 930 224,0000	0	0	210 597,0000	0	0	496 241,0000	0	0	1 644 580,0000
98020	0	0	1 003,0000	0	0	1 713,0000	0	0	2 333,0000	0	0	383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 172 344,0000	0	0	212 717,0000	0	0	499 000,0000	0	0	1 886 061,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	88 360,0000	0	0	88 360,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 934 017,0000	0	0	408 579,0000	0	0	121 594,0000	0	0	1 647 032,0000
98070	0	0	111 620,0000	0	0	750,0000	0	0	1 452,0000	0	0	112 322,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 172 344,0000	0	0	497 689,0000	0	0	211 406,0000	0	0	1 886 061,0000

Страница была полезной?