Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	277 151	6 854 587	7 131 738	1 123 680	1 346 251	2 469 931	1 209 753	1 498 579	2 708 332	191 078	6 702 259	6 893 337
20208	169 690	5 511	175 201	425 519	11 380	436 899	441 675	11 484	453 159	153 534	5 407	158 941
20209	0	0	0	843 727	297 781	1 141 508	843 727	297 781	1 141 508	0	0	0
30102	9 615 004	0	9 615 004	327 529 151	0	327 529 151	325 783 240	0	325 783 240	11 360 915	0	11 360 915
30110	163 621	37 755	201 376	6 640 805	81 164	6 721 969	6 629 938	78 007	6 707 945	174 488	40 912	215 400
30114	0	18 218 266	18 218 266	0	605 474 713	605 474 713	0	605 532 227	605 532 227	0	18 160 752	18 160 752
30202	163 340	0	163 340	1 838	0	1 838	0	0	0	165 178	0	165 178
30204	2 081 960	0	2 081 960	82 832	0	82 832	0	0	0	2 164 792	0	2 164 792
30221	0	1 033 955	1 033 955	539 960	122 700 853	123 240 813	539 960	123 734 808	124 274 768	0	0	0
30233	7 006	247	7 253	901 805	191 458	1 093 263	905 716	191 074	1 096 790	3 095	631	3 726
30302	32 685 747	60 450 309	93 136 056	2 214 060	12 996 115	15 210 175	2 203 378	14 301 075	16 504 453	32 696 429	59 145 349	91 841 778
30306	36 142 798	48 175 182	84 317 980	20 948 405	8 963 546	29 911 951	20 217 927	9 565 072	29 782 999	36 873 276	47 573 656	84 446 932
30424	1 022	0	1 022	110 131 931	0	110 131 931	110 132 070	0	110 132 070	883	0	883
30425	6 000	4 102	10 102	0	516	516	0	727	727	6 000	3 891	9 891
31902	4 000 000	0	4 000 000	18 500 000	0	18 500 000	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	67 000 000	0	67 000 000	67 000 000	0	67 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	23 500 000	0	23 500 000	23 500 000	0	23 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	743 998	0	743 998	743 998	0	743 998	0	0	0
32102	0	26 494 680	26 494 680	13 432 000	239 167 328	252 599 328	13 432 000	265 662 008	279 094 008	0	0	0
32103	0	0	0	7 727 000	82 890 815	90 617 815	6 281 000	60 359 845	66 640 845	1 446 000	22 530 970	23 976 970
32201	5 835	0	5 835	1 240	0	1 240	0	0	0	7 075	0	7 075
32202	0	0	0	10 402 408	0	10 402 408	10 402 408	0	10 402 408	0	0	0
32203	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	167 951	167 951	0	102 150	102 150	0	65 801	65 801
45201	1 509 697	0	1 509 697	2 492 624	0	2 492 624	3 650 264	0	3 650 264	352 057	0	352 057
45204	34 296	0	34 296	0	0	0	34 296	0	34 296	0	0	0
45205	0	57 267	57 267	0	72 379	72 379	0	38 458	38 458	0	91 188	91 188
45206	1	6 008 749	6 008 750	27 500	729 462	756 962	27 500	927 780	955 280	1	5 810 431	5 810 432
45207	1 200 000	28 592 705	29 792 705	0	3 418 530	3 418 530	0	4 409 452	4 409 452	1 200 000	27 601 783	28 801 783
45208	4 417 986	168 446 824	172 864 810	0	26 878 439	26 878 439	1 102 670	26 873 781	27 976 451	3 315 316	168 451 482	171 766 798
45505	258	0	258	0	0	0	152	0	152	106	0	106
45506	73 749	3 323	77 072	0	377	377	7 850	697	8 547	65 899	3 003	68 902
45507	15 390 470	6 119 981	21 510 451	3 416	731 037	734 453	287 050	1 064 552	1 351 602	15 106 836	5 786 466	20 893 302
45509	15 222	1 756	16 978	6 094	721	6 815	8 240	1 029	9 269	13 076	1 448	14 524
45606	690 286	55 329 461	56 019 747	0	6 457 613	6 457 613	0	9 393 402	9 393 402	690 286	52 393 672	53 083 958
45705	727	0	727	0	0	0	23	0	23	704	0	704
45812	239 727	664 758	904 485	0	98 979	98 979	3 184	106 085	109 269	236 543	657 652	894 195
45815	226 533	365 013	591 546	26 423	103 793	130 216	10 919	72 969	83 888	242 037	395 837	637 874
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	11 886	7 198	19 084	12 457	3 220	15 677	12 382	3 486	15 868	11 961	6 932	18 893
47002	0	0	0	8 797 968	0	8 797 968	8 344 259	0	8 344 259	453 709	0	453 709
47404	0	5 716 226	5 716 226	0	94 978 049	94 978 049	0	95 225 364	95 225 364	0	5 468 911	5 468 911
47408	0	0	0	72 293 252	83 260 464	155 553 716	72 293 252	83 260 464	155 553 716	0	0	0
47417	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	900	900
47423	78 006	46 212	124 218	18 327	94 803	113 130	19 515	105 334	124 849	76 818	35 681	112 499
47427	126 755	466 114	592 869	445 417	936 319	1 381 736	416 322	783 333	1 199 655	155 850	619 100	774 950
47431	0	2 429 355	2 429 355	0	647 882	647 882	0	1 475 425	1 475 425	0	1 601 812	1 601 812
47801	280	0	280	0	0	0	3	0	3	277	0	277
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	79 881	0	79 881	450	0	450	1 114	0	1 114	79 217	0	79 217
50105	1 533 315	0	1 533 315	254 483	0	254 483	0	0	0	1 787 798	0	1 787 798
50106	932 728	0	932 728	471 015	0	471 015	27 502	0	27 502	1 376 241	0	1 376 241
50107	645 196	0	645 196	4 308	0	4 308	0	0	0	649 504	0	649 504
50121	236	0	236	308	0	308	49	0	49	495	0	495
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	124	0	124	24	0	24	0	0	0	148	0	148
52503	5 207	2	5 209	3 613	0	3 613	1 267	0	1 267	7 553	2	7 555
52601	1 832 639	0	1 832 639	220 491	0	220 491	686 302	0	686 302	1 366 828	0	1 366 828
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	26 050	0	26 050	13 726	0	13 726	7 705	0	7 705	32 071	0	32 071
60306	91	0	91	51 232	0	51 232	51 284	0	51 284	39	0	39
60308	668	204	872	1 362	24	1 386	1 138	32	1 170	892	196	1 088
60310	55 018	0	55 018	13 774	0	13 774	6 172	0	6 172	62 620	0	62 620
60312	98 655	0	98 655	114 557	0	114 557	116 261	0	116 261	96 951	0	96 951
60314	7 500	1 661	9 161	9 054	15 114	24 168	3 947	7 356	11 303	12 607	9 419	22 026
60323	177 856	94 766	272 622	542	11 488	12 030	581	15 628	16 209	177 817	90 626	268 443
60401	871 073	0	871 073	3 569	0	3 569	12 841	0	12 841	861 801	0	861 801
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	27 699	0	27 699	7 472	0	7 472	3 569	0	3 569	31 602	0	31 602
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	3 629	0	3 629	377	0	377	3 004	0	3 004	1 002	0	1 002
61008	5 332	0	5 332	3 651	0	3 651	2 759	0	2 759	6 224	0	6 224
61009	1 785	0	1 785	425	0	425	1 569	0	1 569	641	0	641
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	101 648	0	101 648	0	0	0	1 081	0	1 081	100 567	0	100 567
61209	0	0	0	14 699	0	14 699	14 699	0	14 699	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61401	0	26	26	0	2	2	0	28	28	0	0	0
61403	424 636	0	424 636	7 899	0	7 899	39 701	0	39 701	392 834	0	392 834
61601	0	0	0	210 652	0	210 652	210 652	0	210 652	0	0	0
61702	234 054	0	234 054	0	0	0	0	0	0	234 054	0	234 054
70606	43 047 289	0	43 047 289	3 888 717	0	3 888 717	71	0	71	46 935 935	0	46 935 935
70607	0	0	0	29 881	0	29 881	29 881	0	29 881	0	0	0
70608	1 070 176 178	0	1 070 176 178	114 962 047	0	114 962 047	0	0	0	1 185 138 225	0	1 185 138 225
70610	2 194	0	2 194	1	0	1	0	0	0	2 195	0	2 195
70611	797 852	0	797 852	104 107	0	104 107	10 190	0	10 190	891 769	0	891 769
70614	2 516 533	0	2 516 533	815 428	0	815 428	514 657	0	514 657	2 817 304	0	2 817 304
70616	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
Итого по активу (баланс)	1 233 781 410	435 626 195	1 669 407 605	914 021 742	1 292 729 466	2 206 751 208	796 732 708	1 305 099 492	2 101 832 200	1 351 070 444	423 256 169	1 774 326 613
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	18 199 766	0	18 199 766	0	0	0	0	0	0	18 199 766	0	18 199 766
30109	34	29 553	29 587	7 002	692 485	699 487	7 000	673 193	680 193	32	10 261	10 293
30111	401 302	0	401 302	122 870 141	0	122 870 141	122 816 316	0	122 816 316	347 477	0	347 477
30220	0	162 745	162 745	0	1 363 168	1 363 168	0	1 211 449	1 211 449	0	11 026	11 026
30222	0	0	0	25 134	1 279 524	1 304 658	25 134	1 279 524	1 304 658	0	0	0
30223	103	0	103	43 391 910	0	43 391 910	43 391 873	0	43 391 873	66	0	66
30232	820	32	852	6 854 147	24 940	6 879 087	6 854 034	24 928	6 878 962	707	20	727
30236	0	73	73	0	2 492 772	2 492 772	0	2 493 860	2 493 860	0	1 161	1 161
30301	32 685 747	60 450 309	93 136 056	2 203 378	14 301 075	16 504 453	2 214 060	12 996 115	15 210 175	32 696 429	59 145 349	91 841 778
30305	36 142 798	48 175 182	84 317 980	20 217 927	9 565 072	29 782 999	20 948 405	8 963 546	29 911 951	36 873 276	47 573 656	84 446 932
30603	87	0	87	30 514	0	30 514	30 434	0	30 434	7	0	7
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	430 000	0	430 000	230 000	0	230 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
31307	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
31401	0	40 369	40 369	0	626 308	626 308	0	606 634	606 634	0	20 695	20 695
31402	407 000	0	407 000	41 517 000	0	41 517 000	41 110 000	0	41 110 000	0	0	0
31403	0	0	0	9 742 000	0	9 742 000	9 742 000	0	9 742 000	0	0	0
31408	0	230 344 274	230 344 274	0	43 663 110	43 663 110	0	26 827 790	26 827 790	0	213 508 954	213 508 954
31409	0	54 219 700	54 219 700	0	8 626 320	8 626 320	0	9 463 648	9 463 648	0	55 057 028	55 057 028
32015	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
405	159 388	0	159 388	77 187	0	77 187	84 421	0	84 421	166 622	0	166 622
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	12 768 730	10 419 564	23 188 294	198 355 962	119 253 676	317 609 638	197 654 918	120 321 101	317 976 019	12 067 686	11 486 989	23 554 675
408.1	424 323	1 679 754	2 104 077	2 329 685	1 278 990	3 608 675	2 175 457	1 476 968	3 652 425	270 095	1 877 732	2 147 827
408.2	913 177	1 465 335	2 378 512	2 638 998	1 294 521	3 933 519	2 572 753	1 284 982	3 857 735	846 932	1 455 796	2 302 728
40901	12 017	15 116	27 133	12 017	79 393	91 410	0	64 277	64 277	0	0	0
40902	0	2 429 355	2 429 355	0	1 413 055	1 413 055	0	585 512	585 512	0	1 601 812	1 601 812
40909	3	91	94	0	15	15	0	11	11	3	87	90
40911	0	0	0	56 665	0	56 665	56 729	0	56 729	64	0	64
40912	0	9	9	0	813	813	0	804	804	0	0	0
42002	355 000	0	355 000	525 358	0	525 358	520 358	0	520 358	350 000	0	350 000
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42004	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42005	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	345 000	0	345 000
42006	220 000	0	220 000	0	0	0	200 000	0	200 000	420 000	0	420 000
42102	2 513 501	317 936	2 831 437	43 977 553	659 175	44 636 728	45 841 656	341 239	46 182 895	4 377 604	0	4 377 604
42103	992 250	0	992 250	987 945	0	987 945	2 628 895	0	2 628 895	2 633 200	0	2 633 200
42104	970 000	143 607	1 113 607	100 000	174 532	274 532	9 000	215 164	224 164	879 000	184 239	1 063 239
42105	314 197	0	314 197	0	0	0	76 000	0	76 000	390 197	0	390 197
42202	5 200	0	5 200	5 235	0	5 235	35	0	35	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	13 503	51 737	65 240	21 956	17 770	39 726	17 689	11 627	29 316	9 236	45 594	54 830
42303	1 076	1 265	2 341	1 046	1 854	2 900	1 997	10 330	12 327	2 027	9 741	11 768
42304	34 178	1 987	36 165	4 651	293	4 944	4 283	237	4 520	33 810	1 931	35 741
42305	1 911 863	604 885	2 516 748	494 945	211 114	706 059	434 949	142 158	577 107	1 851 867	535 929	2 387 796
42306	711 662	3 356 069	4 067 731	157 076	631 533	788 609	78 422	765 065	843 487	633 008	3 489 601	4 122 609
42307	7 414	353 307	360 721	1 120	103 202	104 322	0	72 509	72 509	6 294	322 614	328 908
42309	488	0	488	3	0	3	10	0	10	495	0	495
42310	7	0	7	8	0	8	9	0	9	8	0	8
42311	35	0	35	9	0	9	11	0	11	37	0	37
42312	24	0	24	8	0	8	6	0	6	22	0	22
42313	469	0	469	33	0	33	13	0	13	449	0	449
42314	359	0	359	11	0	11	18	0	18	366	0	366
42315	305	0	305	11	0	11	7	0	7	301	0	301
42502	29 100	0	29 100	156 500	0	156 500	137 900	0	137 900	10 500	0	10 500
42503	44 200	0	44 200	27 300	0	27 300	2 500	0	2 500	19 400	0	19 400
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42601	66	1 463	1 529	1 220	460	1 680	1 157	160	1 317	3	1 163	1 166
42605	17 229	18 413	35 642	567	2 829	3 396	1 197	2 222	3 419	17 859	17 806	35 665
42606	27 207	52 480	79 687	603	11 302	11 905	3	6 298	6 301	26 607	47 476	74 083
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	3 222 346	0	3 222 346	596 643	0	596 643	1 038 019	0	1 038 019	3 663 722	0	3 663 722
45515	1 808 343	0	1 808 343	463 830	0	463 830	309 909	0	309 909	1 654 422	0	1 654 422
45615	423 721	0	423 721	192 217	0	192 217	149 028	0	149 028	380 532	0	380 532
45715	153	0	153	0	0	0	199	0	199	352	0	352
45818	1 480 871	0	1 480 871	201 734	0	201 734	240 955	0	240 955	1 520 092	0	1 520 092
45918	15 921	0	15 921	1 930	0	1 930	2 103	0	2 103	16 094	0	16 094
47403	0	0	0	28 818 158	0	28 818 158	28 818 158	0	28 818 158	0	0	0
47405	2 570	0	2 570	80 424 769	79 994 185	160 418 954	80 422 799	80 001 048	160 423 847	600	6 863	7 463
47407	0	0	0	81 635 923	73 919 041	155 554 964	81 635 923	73 919 041	155 554 964	0	0	0
47411	3 282	309	3 591	5 980	182	6 162	31 612	4 401	36 013	28 914	4 528	33 442
47416	17 999	7 680	25 679	293 123	312 015	605 138	279 470	315 626	595 096	4 346	11 291	15 637
47422	9 266	221 403	230 669	224 266	258 402	482 668	224 274	102 679	326 953	9 274	65 680	74 954
47425	388 483	0	388 483	99 861	0	99 861	76 275	0	76 275	364 897	0	364 897
47426	51 249	319 131	370 380	91 202	269 820	361 022	101 650	353 677	455 327	61 697	402 988	464 685
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	119 992	0	119 992	24 888	0	24 888	8 364	0	8 364	103 468	0	103 468
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	25 519	0	25 519	1 185	0	1 185	0	0	0	24 334	0	24 334
52301	133 016	9 935	142 951	20 624	6 599	27 223	55 052	41 697	96 749	167 444	45 033	212 477
52303	17 657	0	17 657	17 657	0	17 657	0	0	0	0	0	0
52304	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
52305	58 614	0	58 614	6 156	0	6 156	58 577	0	58 577	111 035	0	111 035
52306	44 758	2 509	47 267	32 896	445	33 341	0	316	316	11 862	2 380	14 242
52307	13 207	901	14 108	0	159	159	0	113	113	13 207	855	14 062
52406	928	0	928	0	0	0	3 200	0	3 200	4 128	0	4 128
52602	1 497 035	0	1 497 035	442 743	0	442 743	479 835	0	479 835	1 534 127	0	1 534 127
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	5 175	0	5 175	152 661	0	152 661	150 591	0	150 591	3 105	0	3 105
60305	0	0	0	159 348	0	159 348	159 348	0	159 348	0	0	0
60307	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60309	486	0	486	378	0	378	1 572	0	1 572	1 680	0	1 680
60311	509	0	509	2 155	0	2 155	2 041	0	2 041	395	0	395
60313	0	0	0	0	505	505	0	505	505	0	0	0
60322	157	0	157	7 193	0	7 193	7 190	0	7 190	154	0	154
60324	273 199	0	273 199	16 221	0	16 221	12 036	0	12 036	269 014	0	269 014
60348	715 549	0	715 549	15 620	0	15 620	20 746	0	20 746	720 675	0	720 675
60601	522 996	0	522 996	10 739	0	10 739	11 728	0	11 728	523 985	0	523 985
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61012	9 560	0	9 560	71	0	71	0	0	0	9 489	0	9 489
61301	28 225	339	28 564	6 201	117	6 318	14 600	41	14 641	36 624	263	36 887
61304	1 548	0	1 548	301	0	301	244	0	244	1 491	0	1 491
70601	47 623 611	0	47 623 611	20	0	20	4 133 107	0	4 133 107	51 756 698	0	51 756 698
70602	345 069	0	345 069	5 042	0	5 042	21 825	0	21 825	361 852	0	361 852
70603	1 068 708 921	0	1 068 708 921	0	0	0	115 213 722	0	115 213 722	1 183 922 643	0	1 183 922 643
70605	3 208	0	3 208	0	0	0	102	0	102	3 310	0	3 310
70613	2 162 914	0	2 162 914	758 216	0	758 216	623 853	0	623 853	2 028 551	0	2 028 551
Итого по пассиву (баланс)	1 254 510 788	414 896 817	1 669 407 605	692 373 134	362 530 771	1 054 903 905	815 242 418	344 580 495	1 159 822 913	1 377 380 072	396 946 541	1 774 326 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 510	0	20 510	20 510	0	20 510	0	0	0
90803	179	0	179	17 016	0	17 016	17 016	0	17 016	179	0	179
90901	636 494	0	636 494	71 096	0	71 096	65 360	0	65 360	642 230	0	642 230
90902	1 532 987	3	1 532 990	80 279	3	80 282	448 662	3	448 665	1 164 604	3	1 164 607
90907	2 384 971	85 897	2 470 868	10 596	4 864	15 460	15 817	85 721	101 538	2 379 750	5 040	2 384 790
90908	0	3 965 513	3 965 513	0	730 409	730 409	0	1 647 308	1 647 308	0	3 048 614	3 048 614
91102	0	220	220	0	26	26	0	35	35	0	211	211
91202	13	0	13	11	0	11	13	0	13	11	0	11
91203	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 067 089	2 067 089	0	390 250	390 250	0	2 053 096	2 053 096	0	404 243	404 243
91414	38 291 906	424 969 199	463 261 105	10 000	65 475 979	65 485 979	2 476 800	80 530 889	83 007 689	35 825 106	409 914 289	445 739 395
91418	2 999	0	2 999	0	0	0	3	0	3	2 996	0	2 996
91604	25 561	76 398	101 959	9 437	19 542	28 979	7 865	21 943	29 808	27 133	73 997	101 130
91704	12 531	24 402	36 933	135	3 081	3 216	0	3 627	3 627	12 666	23 856	36 522
91802	300 763	187 396	488 159	1 809	26 535	28 344	43	28 203	28 246	302 529	185 728	488 257
91803	272 177	55 072	327 249	222	7 227	7 449	5	8 224	8 229	272 394	54 075	326 469
99998	178 871 081	0	178 871 081	35 092 869	0	35 092 869	46 591 719	0	46 591 719	167 372 231	0	167 372 231
Итого по активу (баланс)	222 331 671	431 431 189	653 762 860	35 313 989	66 657 916	101 971 905	49 643 821	84 379 049	134 022 870	208 001 839	413 710 056	621 711 895
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91004	0	0	0	82 832	0	82 832	82 832	0	82 832	0	0	0
91311	37 476 080	15 969 982	53 446 062	412 301	2 871 718	3 284 019	74 946	1 962 418	2 037 364	37 138 725	15 060 682	52 199 407
91312	67 539 838	4 955 881	72 495 719	226 394	816 498	1 042 892	8 755	584 404	593 159	67 322 199	4 723 787	72 045 986
91314	0	0	0	23 928 892	0	23 928 892	24 482 008	0	24 482 008	553 116	0	553 116
91315	12 441 247	6 881 671	19 322 918	479 819	2 268 556	2 748 375	1 020 836	1 230 269	2 251 105	12 982 264	5 843 384	18 825 648
91316	0	13 247 340	13 247 340	0	7 896 360	7 896 360	0	1 086 440	1 086 440	0	6 437 420	6 437 420
91317	12 667 274	2 917 975	15 585 249	3 353 316	2 766 893	6 120 209	4 469 007	229 221	4 698 228	13 782 965	380 303	14 163 268
91319	4 477 666	0	4 477 666	1 643 675	6 848	1 650 523	17 267	6 848	24 115	2 851 258	0	2 851 258
91507	294 107	0	294 107	0	0	0	1	0	1	294 108	0	294 108
91508	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
99999	474 891 779	0	474 891 779	87 411 864	0	87 411 864	66 859 749	0	66 859 749	454 339 664	0	454 339 664
Итого по пассиву (баланс)	609 790 011	43 972 849	653 762 860	117 540 931	16 626 873	134 167 804	97 017 239	5 099 600	102 116 839	589 266 319	32 445 576	621 711 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 676	1 093 513	1 139 189	45 676	1 093 513	1 139 189	0	0	0
93302	0	1 103 709	1 103 709	64 308	15 127	79 435	64 308	1 118 836	1 183 144	0	0	0
93303	64 308	0	64 308	42 548	1 137 940	1 180 488	64 308	65 266	129 574	42 548	1 072 674	1 115 222
93304	30 287	2 207 419	2 237 706	27 839	1 284 741	1 312 580	49 487	1 346 811	1 396 298	8 639	2 145 349	2 153 988
93305	101 711	10 285 541	10 387 252	0	1 149 331	1 149 331	6 102	2 648 055	2 654 157	95 609	8 786 817	8 882 426
93306	0	0	0	1 172 876	48 857	1 221 733	1 172 876	48 857	1 221 733	0	0	0
93307	966 667	0	966 667	206 209	67 482	273 691	1 172 876	67 482	1 240 358	0	0	0
93308	206 209	69 001	275 210	10 703 604	47 615	10 751 219	206 210	72 359	278 569	10 703 603	44 257	10 747 860
93309	2 345 243	32 514	2 377 757	10 600 620	34 793	10 635 413	10 703 603	53 653	10 757 256	2 242 260	13 654	2 255 914
93310	22 557 852	18 984 953	41 542 805	0	2 365 689	2 365 689	1 376 209	3 288 885	4 665 094	21 181 643	18 061 757	39 243 400
93901	20 247 670	0	20 247 670	56 573 967	873 848	57 447 815	60 356 003	873 848	61 229 851	16 465 634	0	16 465 634
93902	0	0	0	172 455	10 699 493	10 871 948	172 455	10 699 493	10 871 948	0	0	0
99996	79 375 589	0	79 375 589	82 899 587	0	82 899 587	81 191 770	0	81 191 770	81 083 406	0	81 083 406
Итого по активу (баланс)	125 895 536	32 683 137	158 578 673	162 509 689	18 818 429	181 328 118	156 581 883	21 377 058	177 958 941	131 823 342	30 124 508	161 947 850
Пассив
96301	0	0	0	966 667	49 364	1 016 031	966 667	49 364	1 016 031	0	0	0
96302	966 667	0	966 667	966 667	67 482	1 034 149	0	67 482	67 482	0	0	0
96303	0	69 001	69 001	0	72 359	72 359	966 667	47 615	1 014 282	966 667	44 257	1 010 924
96304	1 933 333	32 514	1 965 847	966 667	54 180	1 020 847	966 667	35 320	1 001 987	1 933 333	13 654	1 946 987
96305	4 086 462	6 034 630	10 121 092	1 022 011	1 073 911	2 095 922	0	757 579	757 579	3 064 451	5 718 298	8 782 749
96306	0	0	0	248 805	1 093 513	1 342 318	248 805	1 093 513	1 342 318	0	0	0
96307	0	1 103 709	1 103 709	267 437	1 118 836	1 386 273	267 437	15 127	282 564	0	0	0
96308	267 437	0	267 437	267 437	266 016	533 453	245 624	10 994 820	11 240 444	245 624	10 728 804	10 974 428
96309	437 533	2 207 419	2 644 952	252 563	11 003 491	11 256 054	129 281	10 941 421	11 070 702	314 251	2 145 349	2 459 600
96310	17 840 570	23 929 174	41 769 744	210 173	4 972 605	5 182 778	0	2 841 957	2 841 957	17 630 397	21 798 526	39 428 923
96901	0	20 467 140	20 467 140	0	62 001 757	62 001 757	0	58 014 412	58 014 412	0	16 479 795	16 479 795
96902	0	0	0	9 604 256	1 076 081	10 680 337	9 604 256	1 076 081	10 680 337	0	0	0
99997	79 203 084	0	79 203 084	80 154 393	0	80 154 393	81 815 753	0	81 815 753	80 864 444	0	80 864 444
Итого по пассиву (баланс)	104 735 086	53 843 587	158 578 673	94 927 076	82 849 595	177 776 671	95 211 157	85 934 691	181 145 848	105 019 167	56 928 683	161 947 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 951,0000	0	0	117,0000	0	0	151,0000	0	0	7 917,0000
98010	0	0	254 013 424,4000	0	0	9 636 446,0000	0	0	10 668 737,9800	0	0	252 981 132,4200
98020	0	0	89,0000	0	0	72,0000	0	0	93,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 021 464,4000	0	0	9 636 635,0000	0	0	10 668 981,9800	0	0	252 989 117,4200
Пассив
98040	0	0	249 715 130,4000	0	0	2 265 839,9800	0	0	0,0000	0	0	247 449 290,4200
98050	0	0	379 014,0000	0	0	55 246 947,0000	0	0	56 004 451,0000	0	0	1 136 518,0000
98070	0	0	3 927 320,0000	0	0	385 165,0000	0	0	861 154,0000	0	0	4 403 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 021 464,4000	0	0	57 897 951,9800	0	0	56 865 605,0000	0	0	252 989 117,4200

Страница была полезной?