Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 741	0	2 741	1 836	0	1 836	522	0	522	4 055	0	4 055
10610	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436
20202	835 486	1 104 559	1 940 045	9 899 419	4 110 834	14 010 253	9 734 289	4 101 425	13 835 714	1 000 616	1 113 968	2 114 584
20208	271 127	2 490	273 617	2 049 436	5 235	2 054 671	2 023 394	4 667	2 028 061	297 169	3 058	300 227
20209	0	0	0	4 013 214	896 408	4 909 622	3 953 214	869 366	4 822 580	60 000	27 042	87 042
30102	967 382	0	967 382	75 371 641	0	75 371 641	75 476 911	0	75 476 911	862 112	0	862 112
30110	132 466	267 802	400 268	1 041 672	856 858	1 898 530	1 014 823	959 941	1 974 764	159 315	164 719	324 034
30114	0	1 952 894	1 952 894	0	18 303 136	18 303 136	0	19 439 741	19 439 741	0	816 289	816 289
30202	262 125	0	262 125	956	0	956	0	0	0	263 081	0	263 081
30204	42 931	0	42 931	3 052	0	3 052	0	0	0	45 983	0	45 983
30210	0	0	0	179 080	0	179 080	179 080	0	179 080	0	0	0
30215	0	7 948	7 948	0	948	948	0	1 172	1 172	0	7 724	7 724
30221	0	0	0	0	1 145 462	1 145 462	0	1 016 714	1 016 714	0	128 748	128 748
30233	12 368	1 547	13 915	1 807 964	99 199	1 907 163	1 806 246	98 489	1 904 735	14 086	2 257	16 343
30302	62 226	435 233	497 459	787 472	5 421 772	6 209 244	760 748	5 380 604	6 141 352	88 950	476 401	565 351
30306	7 359 992	337 230	7 697 222	9 334 024	281 316	9 615 340	9 422 045	141 575	9 563 620	7 271 971	476 971	7 748 942
30413	3 497	151	3 648	2 957 761	32 332	2 990 093	2 960 124	32 312	2 992 436	1 134	171	1 305
30424	161 672	0	161 672	12 676 505	0	12 676 505	12 688 550	0	12 688 550	149 627	0	149 627
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
31902	2 900 000	0	2 900 000	4 200 000	0	4 200 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	32 540 084	0	32 540 084	32 540 084	0	32 540 084	0	0	0
32203	0	0	0	9 688 922	0	9 688 922	7 733 778	0	7 733 778	1 955 144	0	1 955 144
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
44606	853	0	853	0	0	0	283	0	283	570	0	570
44901	139	0	139	977	0	977	1 116	0	1 116	0	0	0
44905	3 000	0	3 000	3 850	0	3 850	6 350	0	6 350	500	0	500
44906	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
44907	1 843	0	1 843	0	0	0	1 393	0	1 393	450	0	450
44908	57 928	0	57 928	0	0	0	250	0	250	57 678	0	57 678
45007	5 625	0	5 625	0	0	0	625	0	625	5 000	0	5 000
45008	1 807	0	1 807	0	0	0	84	0	84	1 723	0	1 723
45105	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45106	767	0	767	0	0	0	767	0	767	0	0	0
45107	11 380	0	11 380	0	0	0	1 943	0	1 943	9 437	0	9 437
45201	496 797	0	496 797	2 360 129	0	2 360 129	2 368 343	0	2 368 343	488 583	0	488 583
45204	418 159	0	418 159	277 986	0	277 986	255 737	0	255 737	440 408	0	440 408
45205	965 871	0	965 871	366 100	0	366 100	250 900	0	250 900	1 081 071	0	1 081 071
45206	1 421 165	0	1 421 165	579 145	0	579 145	406 652	0	406 652	1 593 658	0	1 593 658
45207	5 332 510	49 678	5 382 188	552 732	681	553 413	566 356	50 359	616 715	5 318 886	0	5 318 886
45208	3 476 746	0	3 476 746	61 000	0	61 000	102 874	0	102 874	3 434 872	0	3 434 872
45301	201	0	201	1 039	0	1 039	648	0	648	592	0	592
45305	14 390	0	14 390	600	0	600	12 400	0	12 400	2 590	0	2 590
45307	1 416	0	1 416	0	0	0	89	0	89	1 327	0	1 327
45308	72 699	0	72 699	0	0	0	278	0	278	72 421	0	72 421
45401	30 253	0	30 253	106 163	0	106 163	104 333	0	104 333	32 083	0	32 083
45404	2 214	0	2 214	4 652	970	5 622	1 850	75	1 925	5 016	895	5 911
45405	237 770	2 305	240 075	62 288	275	62 563	102 470	340	102 810	197 588	2 240	199 828
45406	28 895	12 096	40 991	2 262	1 443	3 705	4 548	1 783	6 331	26 609	11 756	38 365
45407	736 982	7 418	744 400	50 206	885	51 091	63 712	1 094	64 806	723 476	7 209	730 685
45408	1 359 087	0	1 359 087	52 800	0	52 800	47 432	0	47 432	1 364 455	0	1 364 455
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	3 681	0	3 681	1 000	0	1 000	1 933	0	1 933	2 748	0	2 748
45505	803 968	0	803 968	179 706	0	179 706	181 878	0	181 878	801 796	0	801 796
45506	1 396 037	0	1 396 037	148 904	0	148 904	129 599	0	129 599	1 415 342	0	1 415 342
45507	6 825 768	53 690	6 879 458	500 158	6 371	506 529	402 356	8 293	410 649	6 923 570	51 768	6 975 338
45509	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45706	1 951	22 995	24 946	21 550	2 728	24 278	2 133	3 565	5 698	21 368	22 158	43 526
45811	14 076	0	14 076	1 510	0	1 510	0	0	0	15 586	0	15 586
45812	240 569	16 559	257 128	60 113	227	60 340	28 537	16 786	45 323	272 145	0	272 145
45814	47 046	0	47 046	7 002	0	7 002	11 225	0	11 225	42 823	0	42 823
45815	596 859	92	596 951	76 574	62	76 636	57 057	27	57 084	616 376	127	616 503
45912	6 695	873	7 568	2 825	12	2 837	2 806	885	3 691	6 714	0	6 714
45914	749	0	749	1 041	0	1 041	1 027	0	1 027	763	0	763
45915	36 799	0	36 799	12 866	0	12 866	14 728	0	14 728	34 937	0	34 937
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 312	3 312	0	395	395	0	488	488	0	3 219	3 219
47404	0	39 226	39 226	16 335 797	11 127 742	27 463 539	16 335 797	11 105 649	27 441 446	0	61 319	61 319
47408	0	0	0	2 773 685	16 570 579	19 344 264	2 773 685	16 570 579	19 344 264	0	0	0
47423	58 232	33	58 265	933 061	538 393	1 471 454	952 110	538 394	1 490 504	39 183	32	39 215
47427	88 642	409	89 051	147 570	383	147 953	119 031	422	119 453	117 181	370	117 551
47801	37 082	2 778	39 860	685	331	1 016	326	426	752	37 441	2 683	40 124
50106	1 176 821	0	1 176 821	638 684	0	638 684	112 771	0	112 771	1 702 734	0	1 702 734
50110	0	561 503	561 503	0	184 335	184 335	0	95 788	95 788	0	650 050	650 050
50121	8 323	0	8 323	4 652	0	4 652	3 364	0	3 364	9 611	0	9 611
50205	331 089	0	331 089	3 842	0	3 842	0	0	0	334 931	0	334 931
50207	325 001	0	325 001	2 676	0	2 676	80 938	0	80 938	246 739	0	246 739
50221	10 020	0	10 020	776	0	776	585	0	585	10 211	0	10 211
50305	2 672 693	0	2 672 693	182 420	0	182 420	15 586	0	15 586	2 839 527	0	2 839 527
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51403	187 039	0	187 039	91 035	0	91 035	0	0	0	278 074	0	278 074
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	9 077	0	9 077	45 732	0	45 732	44 326	0	44 326	10 483	0	10 483
60306	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60308	316	0	316	1 918	0	1 918	2 089	0	2 089	145	0	145
60310	5 007	0	5 007	3 285	0	3 285	6 106	0	6 106	2 186	0	2 186
60312	51 773	0	51 773	90 891	0	90 891	54 897	0	54 897	87 767	0	87 767
60314	0	189	189	233	1 923	2 156	233	599	832	0	1 513	1 513
60315	2 978	0	2 978	273	0	273	529	0	529	2 722	0	2 722
60323	2 481	13	2 494	816	83	899	665	83	748	2 632	13	2 645
60401	841 675	0	841 675	3 370	0	3 370	3 214	0	3 214	841 831	0	841 831
60404	8 430	0	8 430	21	0	21	0	0	0	8 451	0	8 451
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	328 226	0	328 226	0	0	0	0	0	0	328 226	0	328 226
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60701	2 823	0	2 823	662	0	662	3 127	0	3 127	358	0	358
61002	44	0	44	774	0	774	441	0	441	377	0	377
61008	946	0	946	1 969	0	1 969	1 957	0	1 957	958	0	958
61009	3 366	0	3 366	3 896	0	3 896	3 221	0	3 221	4 041	0	4 041
61011	82 988	0	82 988	3 787	0	3 787	0	0	0	86 775	0	86 775
61209	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
61210	0	0	0	169 812	0	169 812	169 812	0	169 812	0	0	0
61212	0	0	0	276	17	293	276	17	293	0	0	0
61214	0	0	0	182 729	0	182 729	182 729	0	182 729	0	0	0
61403	56 702	0	56 702	6	0	6	16 185	0	16 185	40 523	0	40 523
61702	187 411	0	187 411	0	0	0	7 487	0	7 487	179 924	0	179 924
70606	9 922 185	0	9 922 185	971 436	0	971 436	2 891	0	2 891	10 890 730	0	10 890 730
70608	11 871 099	0	11 871 099	1 297 713	0	1 297 713	0	0	0	13 168 812	0	13 168 812
70610	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
70611	182 514	0	182 514	27 373	0	27 373	0	0	0	209 887	0	209 887
Итого по активу (баланс)	66 598 545	4 883 792	71 482 337	205 578 295	59 591 335	265 169 630	202 357 178	60 441 658	262 798 836	69 819 662	4 033 469	73 853 131
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	10 020	0	10 020	585	0	585	776	0	776	10 211	0	10 211
10609	20	0	20	1 456	0	1 456	1 436	0	1 436	0	0	0
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 417 944	0	3 417 944	0	0	0	0	0	0	3 417 944	0	3 417 944
30109	868	355 501	356 369	263 514	3 193 174	3 456 688	262 949	3 046 527	3 309 476	303	208 854	209 157
30111	85 474	0	85 474	421 101	0	421 101	366 855	0	366 855	31 228	0	31 228
30126	3 351	0	3 351	1 312	0	1 312	1 787	0	1 787	3 826	0	3 826
30220	0	27 212	27 212	0	1 107 496	1 107 496	0	1 115 518	1 115 518	0	35 234	35 234
30223	1 327	0	1 327	76 524	0	76 524	77 903	0	77 903	2 706	0	2 706
30226	1 581	0	1 581	317	0	317	352	0	352	1 616	0	1 616
30232	4 196	5 331	9 527	3 538 233	722 820	4 261 053	3 548 864	726 799	4 275 663	14 827	9 310	24 137
30236	0	30 556	30 556	3 280	1 095 203	1 098 483	3 353	1 078 777	1 082 130	73	14 130	14 203
30301	62 226	435 233	497 459	760 749	5 380 603	6 141 352	787 473	5 421 771	6 209 244	88 950	476 401	565 351
30305	7 359 992	337 230	7 697 222	9 422 046	141 574	9 563 620	9 334 025	281 315	9 615 340	7 271 971	476 971	7 748 942
30601	131 632	73 121	204 753	151 879	179 373	331 252	89 518	124 618	214 136	69 271	18 366	87 637
30607	73	0	73	37	0	37	0	0	0	36	0	36
31302	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31303	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31308	326 286	0	326 286	9 982	0	9 982	16 000	0	16 000	332 304	0	332 304
31309	1 243 143	0	1 243 143	81 607	0	81 607	67 400	0	67 400	1 228 936	0	1 228 936
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	7 259	0	7 259	448 695	0	448 695	452 121	0	452 121	10 685	0	10 685
40302	2 465	0	2 465	1 740	0	1 740	122	0	122	847	0	847
405	21 061	102	21 163	45 245	18	45 263	48 203	13	48 216	24 019	97	24 116
406	96 121	0	96 121	196 551	0	196 551	114 550	0	114 550	14 120	0	14 120
407	5 968 956	1 158 352	7 127 308	52 647 895	11 774 180	64 422 075	52 776 340	11 490 193	64 266 533	6 097 401	874 365	6 971 766
408.1	469 997	39 178	509 175	3 386 995	129 352	3 516 347	3 434 538	128 773	3 563 311	517 540	38 599	556 139
408.2	1 660 176	245 417	1 905 593	4 134 791	463 947	4 598 738	4 248 476	454 492	4 702 968	1 773 861	235 962	2 009 823
40901	85 007	0	85 007	188 402	1 516	189 918	254 243	1 516	255 759	150 848	0	150 848
40902	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
40905	442	0	442	94 979	919	95 898	95 023	919	95 942	486	0	486
40907	178	0	178	45 750	0	45 750	45 836	0	45 836	264	0	264
40909	0	6	6	25 113	50 440	75 553	25 113	50 440	75 553	0	6	6
40910	0	4	4	6 114	7 681	13 795	6 114	7 681	13 795	0	4	4
40911	7 218	0	7 218	463 830	0	463 830	460 829	0	460 829	4 217	0	4 217
40912	2	151	153	101 831	291 926	393 757	101 831	293 129	394 960	2	1 354	1 356
40913	0	0	0	121 166	333 487	454 653	121 166	333 487	454 653	0	0	0
41503	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
41806	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42005	120 000	0	120 000	0	0	0	5 000	0	5 000	125 000	0	125 000
42006	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
42102	200	0	200	50 200	0	50 200	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
42103	316 674	3 927	320 601	296 503	696	297 199	352 842	494	353 336	373 013	3 725	376 738
42104	34 820	13 247	48 067	38 240	7 997	46 237	23 420	4 406	27 826	20 000	9 656	29 656
42105	3 500	132 474	135 974	0	19 530	19 530	0	15 804	15 804	3 500	128 748	132 248
42106	144 490	60 847	205 337	13 460	65 364	78 824	13 910	42 099	56 009	144 940	37 582	182 522
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	6 450	0	6 450	14 450	0	14 450
42205	2 400	3 953	6 353	0	583	583	1 000	471	1 471	3 400	3 841	7 241
42206	101 497	0	101 497	14 000	0	14 000	16 935	0	16 935	104 432	0	104 432
42301	242 724	61 198	303 922	474 573	83 722	558 295	449 490	87 361	536 851	217 641	64 837	282 478
42304	1 078 319	0	1 078 319	740 699	0	740 699	628 973	0	628 973	966 593	0	966 593
42305	1 010 359	839 008	1 849 367	192 076	413 272	605 348	986 547	214 519	1 201 066	1 804 830	640 255	2 445 085
42306	13 311 961	980 410	14 292 371	765 198	181 256	946 454	638 849	144 131	782 980	13 185 612	943 285	14 128 897
42307	1 882 319	0	1 882 319	253 319	0	253 319	99 636	0	99 636	1 728 636	0	1 728 636
42309	139	0	139	19	0	19	17	0	17	137	0	137
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
42313	141	0	141	16	0	16	0	0	0	125	0	125
42314	588	0	588	89	0	89	51	0	51	550	0	550
42315	448	0	448	45	0	45	56	0	56	459	0	459
42601	5 424	510	5 934	3 593	76	3 669	9 674	61	9 735	11 505	495	12 000
42604	17 159	0	17 159	19 321	0	19 321	10 895	0	10 895	8 733	0	8 733
42605	16 762	5 929	22 691	7 723	1 058	8 781	7 498	1 841	9 339	16 537	6 712	23 249
42606	92 593	805	93 398	14 391	119	14 510	8 126	99	8 225	86 328	785	87 113
42607	34 821	0	34 821	6 435	0	6 435	5 018	0	5 018	33 404	0	33 404
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
44915	4 963	0	4 963	96	0	96	66	0	66	4 933	0	4 933
45015	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45115	10 201	0	10 201	4 107	0	4 107	0	0	0	6 094	0	6 094
45215	921 319	0	921 319	101 514	0	101 514	106 836	0	106 836	926 641	0	926 641
45315	258	0	258	18	0	18	21	0	21	261	0	261
45415	101 283	0	101 283	18 826	0	18 826	10 012	0	10 012	92 469	0	92 469
45515	723 092	0	723 092	164 293	0	164 293	147 032	0	147 032	705 831	0	705 831
45715	2 300	0	2 300	657	0	657	573	0	573	2 216	0	2 216
45818	828 020	0	828 020	82 388	0	82 388	121 205	0	121 205	866 837	0	866 837
45918	37 785	0	37 785	4 045	0	4 045	3 784	0	3 784	37 524	0	37 524
47403	0	0	0	35 589 733	0	35 589 733	35 589 733	0	35 589 733	0	0	0
47407	1	0	1	10 205 694	9 126 115	19 331 809	10 205 694	9 126 115	19 331 809	1	0	1
47411	98 219	2 403	100 622	78 513	2 473	80 986	79 149	2 242	81 391	98 855	2 172	101 027
47416	19 257	1 199	20 456	256 291	5 602	261 893	246 268	5 311	251 579	9 234	908	10 142
47422	13 352	252	13 604	976 605	240 834	1 217 439	978 007	240 842	1 218 849	14 754	260	15 014
47425	114 660	0	114 660	59 247	0	59 247	70 448	0	70 448	125 861	0	125 861
47426	23 080	3 172	26 252	7 987	3 990	11 977	17 777	1 122	18 899	32 870	304	33 174
47804	7 355	0	7 355	1 035	0	1 035	656	0	656	6 976	0	6 976
50120	6 333	0	6 333	1 435	0	1 435	2 048	0	2 048	6 946	0	6 946
50220	2 741	0	2 741	522	0	522	1 836	0	1 836	4 055	0	4 055
50407	937	3 199	4 136	1 218	472	1 690	281	4 338	4 619	0	7 065	7 065
51410	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	67 420	0	67 420	0	0	0	0	0	0	67 420	0	67 420
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	16 440	0	16 440	21 440	0	21 440
52306	91 742	0	91 742	1 530	0	1 530	30 000	0	30 000	120 212	0	120 212
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	9 285	0	9 285	0	0	0	1 691	0	1 691	10 976	0	10 976
60301	17 875	0	17 875	104 537	0	104 537	86 732	0	86 732	70	0	70
60305	0	0	0	138 924	0	138 924	138 924	0	138 924	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	9 970	0	9 970	10 416	0	10 416	3 578	0	3 578	3 132	0	3 132
60311	4 113	0	4 113	6 835	0	6 835	6 672	0	6 672	3 950	0	3 950
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	737	0	737	1 076	0	1 076	2 102	0	2 102	1 763	0	1 763
60324	8 528	0	8 528	767	0	767	799	0	799	8 560	0	8 560
60405	2 422	0	2 422	36	0	36	0	0	0	2 386	0	2 386
60601	344 196	0	344 196	2 714	0	2 714	5 785	0	5 785	347 267	0	347 267
61012	6 803	0	6 803	0	0	0	0	0	0	6 803	0	6 803
61301	3	0	3	691	0	691	688	0	688	0	0	0
61501	5 321	0	5 321	2 391	0	2 391	119	0	119	3 049	0	3 049
70601	10 612 022	0	10 612 022	215	0	215	1 082 690	0	1 082 690	11 694 497	0	11 694 497
70602	11 041	0	11 041	5 411	0	5 411	6 087	0	6 087	11 717	0	11 717
70603	11 761 932	0	11 761 932	0	0	0	1 284 315	0	1 284 315	13 046 247	0	13 046 247
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70613	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70615	100 447	0	100 447	6 032	0	6 032	0	0	0	94 415	0	94 415
Итого по пассиву (баланс)	66 662 410	4 819 927	71 482 337	128 033 444	35 026 868	163 060 312	130 983 882	34 447 224	165 431 106	69 612 848	4 240 283	73 853 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	114 320	0	114 320	47 440	0	47 440	1 530	0	1 530	160 230	0	160 230
90901	1 943 818	69 557	2 013 375	584 648	8 308	592 956	219 346	10 264	229 610	2 309 120	67 601	2 376 721
90902	4 131 875	519 077	4 650 952	1 892 521	61 972	1 954 493	1 301 710	76 535	1 378 245	4 722 686	504 514	5 227 200
90907	82 641	0	82 641	254 243	0	254 243	187 093	0	187 093	149 791	0	149 791
90908	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	54	0	54	19	0	19	14	0	14	59	0	59
91203	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	2 553 348	0	2 553 348	0	0	0	0	0	0	2 553 348	0	2 553 348
91414	88 459 658	354 853	88 814 511	2 921 724	11 899	2 933 623	3 166 958	302 005	3 468 963	88 214 424	64 747	88 279 171
91416	315 000	0	315 000	0	0	0	67 400	0	67 400	247 600	0	247 600
91417	908 950	99 355	1 008 305	11 130	11 853	22 983	16 000	14 647	30 647	904 080	96 561	1 000 641
91418	38 494	2 779	41 273	678	331	1 009	62	427	489	39 110	2 683	41 793
91501	91 356	0	91 356	0	0	0	3 212	0	3 212	88 144	0	88 144
91604	523 299	10 382	533 681	52 986	971	53 957	30 473	3 885	34 358	545 812	7 468	553 280
91704	354 835	620	355 455	3 790	74	3 864	8 722	91	8 813	349 903	603	350 506
91802	1 033 253	7 160	1 040 413	7 205	865	8 070	7 474	1 106	8 580	1 032 984	6 919	1 039 903
91803	20 237	3 132	23 369	260	373	633	85	462	547	20 412	3 043	23 455
99998	33 850 904	0	33 850 904	54 185 281	0	54 185 281	51 321 602	0	51 321 602	36 714 583	0	36 714 583
Итого по активу (баланс)	134 422 069	1 066 915	135 488 984	59 962 384	96 646	60 059 030	56 331 688	409 422	56 741 110	138 052 765	754 139	138 806 904
Пассив
91003	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
91004	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
91311	4 575 396	51 540	4 626 936	298 354	7 598	305 952	414 942	6 149	421 091	4 691 984	50 091	4 742 075
91312	23 574 374	23 391	23 597 765	1 295 299	3 448	1 298 747	1 562 008	2 790	1 564 798	23 841 083	22 733	23 863 816
91314	0	0	0	43 873 131	0	43 873 131	45 999 036	0	45 999 036	2 125 905	0	2 125 905
91315	2 612 140	19 988	2 632 128	183 484	8 351	191 835	482 422	2 067	484 489	2 911 078	13 704	2 924 782
91316	306 207	1 364	307 571	444 775	1 023	445 798	500 104	89	500 193	361 536	430	361 966
91317	1 883 379	0	1 883 379	5 167 003	0	5 167 003	5 149 321	0	5 149 321	1 865 697	0	1 865 697
91318	0	0	0	0	0	0	34 015	0	34 015	34 015	0	34 015
91507	803 110	0	803 110	35 128	0	35 128	28 330	0	28 330	796 312	0	796 312
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	101 638 080	0	101 638 080	4 946 601	0	4 946 601	5 400 842	0	5 400 842	102 092 321	0	102 092 321
Итого по пассиву (баланс)	135 392 701	96 283	135 488 984	56 247 783	20 420	56 268 203	59 575 028	11 095	59 586 123	138 719 946	86 958	138 806 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 494	556 592	567 086	1 415 651	14 496 296	15 911 947	1 426 145	14 379 689	15 805 834	0	673 199	673 199
94101	0	0	0	161 417	102 824	264 241	161 417	102 824	264 241	0	0	0
99996	565 581	0	565 581	16 133 618	0	16 133 618	16 026 230	0	16 026 230	672 969	0	672 969
Итого по активу (баланс)	576 075	556 592	1 132 667	17 710 686	14 599 120	32 309 806	17 613 792	14 482 513	32 096 305	672 969	673 199	1 346 168
Пассив
96901	103 263	462 318	565 581	8 400 742	7 625 488	16 026 230	8 659 870	7 473 748	16 133 618	362 391	310 578	672 969
99997	567 086	0	567 086	16 070 076	0	16 070 076	16 176 189	0	16 176 189	673 199	0	673 199
Итого по пассиву (баланс)	670 349	462 318	1 132 667	24 470 818	7 625 488	32 096 306	24 836 059	7 473 748	32 309 807	1 035 590	310 578	1 346 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 434,0000	0	0	133,0000	0	0	82,0000	0	0	1 485,0000
98010	0	0	128 369 722,4500	0	0	45 056 979,0000	0	0	42 404 848,0000	0	0	131 021 853,4500
Итого по активу (баланс)	0	0	128 371 156,4500	0	0	45 057 112,0000	0	0	42 404 930,0000	0	0	131 023 338,4500
Пассив
98040	0	0	123 736 161,4500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 736 161,4500
98050	0	0	4 149 995,0000	0	0	42 404 930,0000	0	0	45 057 112,0000	0	0	6 802 177,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 371 156,4500	0	0	42 404 930,0000	0	0	45 057 112,0000	0	0	131 023 338,4500

Страница была полезной?