Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 671	0	2 671	12 533	0	12 533	7 166	0	7 166	8 038	0	8 038
20202	4 133	6 872	11 005	29 882	4 332	34 214	27 053	3 855	30 908	6 962	7 349	14 311
20208	706	0	706	3 500	0	3 500	3 192	0	3 192	1 014	0	1 014
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	129 226	0	129 226	4 409 405	0	4 409 405	4 341 731	0	4 341 731	196 900	0	196 900
30110	5 530	368 402	373 932	40 443	72 448	112 891	40 444	93 097	133 541	5 529	347 753	353 282
30114	0	305 323	305 323	0	41 504	41 504	0	49 922	49 922	0	296 905	296 905
30202	7 108	0	7 108	1 263	0	1 263	0	0	0	8 371	0	8 371
30204	2 013	0	2 013	0	0	0	73	0	73	1 940	0	1 940
30215	300	2 318	2 618	0	277	277	0	342	342	300	2 253	2 553
30233	54	0	54	2 846	1 246	4 092	2 855	1 246	4 101	45	0	45
30413	1 542	0	1 542	941 783	0	941 783	940 483	0	940 483	2 842	0	2 842
30424	1 432	0	1 432	5 956 573	0	5 956 573	5 952 794	0	5 952 794	5 211	0	5 211
30425	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30602	9 525	0	9 525	475 418	0	475 418	475 365	0	475 365	9 578	0	9 578
32201	0	521	521	0	62	62	0	209	209	0	374	374
32202	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
32203	0	0	0	25 999	0	25 999	25 999	0	25 999	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	4 823	0	4 823	9 710	0	9 710	9 571	0	9 571	4 962	0	4 962
45206	332 809	0	332 809	23 660	0	23 660	39 052	0	39 052	317 417	0	317 417
45207	114 418	0	114 418	17 800	0	17 800	1 703	0	1 703	130 515	0	130 515
45208	28 700	0	28 700	0	0	0	1 000	0	1 000	27 700	0	27 700
45504	1 800	0	1 800	0	0	0	623	0	623	1 177	0	1 177
45505	65 745	0	65 745	880	0	880	300	0	300	66 325	0	66 325
45506	63 746	12 420	76 166	0	1 479	1 479	10 045	2 633	12 678	53 701	11 266	64 967
45507	11 623	49 677	61 300	0	5 917	5 917	327	10 532	10 859	11 296	45 062	56 358
45509	4 967	662	5 629	2 595	79	2 674	3 323	98	3 421	4 239	643	4 882
45705	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45811	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
45812	260 926	0	260 926	200	0	200	200	0	200	260 926	0	260 926
45815	25 257	7 115	32 372	1 247	4 891	6 138	116	1 137	1 253	26 388	10 869	37 257
45915	218	0	218	1	0	1	13	0	13	206	0	206
47002	293 832	0	293 832	2 165 589	0	2 165 589	1 999 211	0	1 999 211	460 210	0	460 210
47101	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
47404	0	0	0	5 470 497	11 954	5 482 451	5 470 497	11 954	5 482 451	0	0	0
47408	0	0	0	484 527	12 082	496 609	484 331	12 082	496 413	196	0	196
47415	19	0	19	0	0	0	10	0	10	9	0	9
47423	123 532	0	123 532	3 414	0	3 414	35 638	0	35 638	91 308	0	91 308
47427	825	155	980	2 881	29	2 910	3 183	23	3 206	523	161	684
50205	58 698	0	58 698	343 053	0	343 053	386 278	0	386 278	15 473	0	15 473
50207	106 832	0	106 832	1 325 282	0	1 325 282	1 432 114	0	1 432 114	0	0	0
50208	522 395	0	522 395	1 684 865	0	1 684 865	1 443 339	0	1 443 339	763 921	0	763 921
50218	421 358	0	421 358	2 605 660	0	2 605 660	3 027 018	0	3 027 018	0	0	0
50221	2 821	0	2 821	9 910	0	9 910	11 344	0	11 344	1 387	0	1 387
51501	0	0	0	20 276	0	20 276	0	0	0	20 276	0	20 276
51502	20 038	0	20 038	0	0	0	20 038	0	20 038	0	0	0
51504	0	0	0	30 276	0	30 276	0	0	0	30 276	0	30 276
51505	0	0	0	30 035	0	30 035	0	0	0	30 035	0	30 035
52601	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
60302	72	0	72	0	0	0	15	0	15	57	0	57
60306	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	344	0	344	284	0	284	243	0	243	385	0	385
60312	3 010	0	3 010	2 685	0	2 685	2 385	0	2 385	3 310	0	3 310
60314	0	0	0	169	476	645	169	476	645	0	0	0
60323	78 207	0	78 207	2	0	2	4	0	4	78 205	0	78 205
60401	25 765	0	25 765	0	0	0	1 160	0	1 160	24 605	0	24 605
60701	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	17	0	17	102	0	102	103	0	103	16	0	16
61009	97	0	97	25	0	25	25	0	25	97	0	97
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
61210	0	0	0	661 001	0	661 001	661 001	0	661 001	0	0	0
61403	12 530	0	12 530	381	0	381	625	0	625	12 286	0	12 286
70606	1 621 279	0	1 621 279	81 866	0	81 866	175	0	175	1 702 970	0	1 702 970
70608	1 657 757	0	1 657 757	177 527	0	177 527	0	0	0	1 835 284	0	1 835 284
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	483	0	483	97	0	97	0	0	0	580	0	580
Итого по активу (баланс)	6 128 669	753 465	6 882 134	27 077 681	156 776	27 234 457	26 884 101	187 606	27 071 707	6 322 249	722 635	7 044 884
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	2 821	0	2 821	11 344	0	11 344	9 910	0	9 910	1 387	0	1 387
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	5 196	0	5 196	360	0	360	97	0	97	4 933	0	4 933
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	252	293	545	14 092	12 575	26 667	14 054	12 400	26 454	214	118	332
30236	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30601	1 180	1	1 181	51 851	1	51 852	87 484	0	87 484	36 813	0	36 813
31409	0	331 183	331 183	0	48 823	48 823	0	39 511	39 511	0	321 871	321 871
31503	0	0	0	25 999	0	25 999	25 999	0	25 999	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	344 408	0	344 408	3 296 253	0	3 296 253	3 083 441	0	3 083 441	131 596	0	131 596
407	445 781	25 330	471 111	5 636 118	50 444	5 686 562	5 601 625	40 347	5 641 972	411 288	15 233	426 521
408.1	1 373	144	1 517	6 885	21	6 906	7 069	17	7 086	1 557	140	1 697
408.2	40 455	46 113	86 568	124 072	30 773	154 845	116 954	36 755	153 709	33 337	52 095	85 432
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	501 136	0	501 136	0	0	0	0	0	0	501 136	0	501 136
42301	8 530	698	9 228	0	105	105	0	84	84	8 530	677	9 207
42303	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
42305	25 525	16 550	42 075	1 000	12 054	13 054	500	13 945	14 445	25 025	18 441	43 466
42306	31 473	104 270	135 743	20 500	28 202	48 702	0	12 373	12 373	10 973	88 441	99 414
42309	248	1 449	1 697	252	485	737	96	146	242	92	1 110	1 202
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	57	0	57	3	0	3	18	0	18	72	0	72
42314	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
42601	0	280	280	0	41	41	0	33	33	0	272	272
42603	0	593	593	0	636	636	0	616	616	0	573	573
42605	350	1 126	1 476	0	166	166	0	134	134	350	1 094	1 444
42606	0	2 739	2 739	0	404	404	0	327	327	0	2 662	2 662
42609	0	655	655	0	100	100	0	79	79	0	634	634
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	0	0	0	96 274	0	96 274	96 274	0	96 274
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43901	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45215	69 159	0	69 159	7 530	0	7 530	10 522	0	10 522	72 151	0	72 151
45515	100 617	0	100 617	9 506	0	9 506	500	0	500	91 611	0	91 611
45715	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	355 875	0	355 875	222	0	222	5 967	0	5 967	361 620	0	361 620
45918	208	0	208	3	0	3	0	0	0	205	0	205
47108	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
47403	0	0	0	5 373 493	0	5 373 493	5 373 493	0	5 373 493	0	0	0
47407	227	0	227	496 809	0	496 809	496 582	0	496 582	0	0	0
47411	2 063	3 836	5 899	277	880	1 157	447	1 018	1 465	2 233	3 974	6 207
47416	112	0	112	9 921	0	9 921	9 813	0	9 813	4	0	4
47422	93	20	113	189	4	193	187	15	202	91	31	122
47425	53 355	0	53 355	39 521	0	39 521	24 824	0	24 824	38 658	0	38 658
47426	178	25 696	25 874	2 328	3 788	6 116	3 192	5 253	8 445	1 042	27 161	28 203
50220	2 671	0	2 671	7 166	0	7 166	12 533	0	12 533	8 038	0	8 038
50408	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
51510	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400
52301	212	0	212	97	0	97	0	0	0	115	0	115
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	114 495	0	114 495	0	0	0	0	0	0	114 495	0	114 495
52501	279	0	279	0	0	0	1 051	0	1 051	1 330	0	1 330
52602	0	0	0	228	0	228	424	0	424	196	0	196
60301	329	0	329	2 779	0	2 779	2 639	0	2 639	189	0	189
60305	0	0	0	7 181	0	7 181	7 210	0	7 210	29	0	29
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	38	0	38	38	0	38	38	0	38	38	0	38
60322	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60324	78 204	0	78 204	0	0	0	0	0	0	78 204	0	78 204
60601	18 902	0	18 902	1 161	0	1 161	473	0	473	18 214	0	18 214
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	1 786	0	1 786	605	0	605	26	0	26	1 207	0	1 207
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 464 217	0	1 464 217	32 223	0	32 223	87 657	0	87 657	1 519 651	0	1 519 651
70603	1 636 102	0	1 636 102	0	0	0	173 195	0	173 195	1 809 297	0	1 809 297
70605	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70613	894	0	894	0	0	0	227	0	227	1 121	0	1 121
Итого по пассиву (баланс)	6 321 153	560 981	6 882 134	15 181 271	189 503	15 370 774	15 370 470	163 054	15 533 524	6 510 352	534 532	7 044 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 677	0	1 677	0	0	0	40	0	40	1 637	0	1 637
80801	55	0	55	18	0	18	2	0	2	71	0	71
80901	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	1 732	0	1 732	62	0	62	42	0	42	1 752	0	1 752
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
85401	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
85501	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
Итого по пассиву (баланс)	1 732	0	1 732	0	0	0	20	0	20	1 752	0	1 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	98 819	0	98 819	3 352	0	3 352	29	0	29	102 142	0	102 142
90902	1 668 651	0	1 668 651	56 116	0	56 116	16 160	0	16 160	1 708 607	0	1 708 607
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 648 385	267 188	2 915 573	682	32 660	33 342	16 027	42 957	58 984	2 633 040	256 891	2 889 931
91419	0	0	0	1 311 791	0	1 311 791	1 040 171	0	1 040 171	271 620	0	271 620
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	14 138	2 594	16 732	875	924	1 799	402	383	785	14 611	3 135	17 746
91704	42 336	17 683	60 019	0	2 121	2 121	5	2 661	2 666	42 331	17 143	59 474
91802	57 750	94 427	152 177	0	11 558	11 558	0	15 252	15 252	57 750	90 733	148 483
91803	687	4	691	0	1	1	0	1	1	687	4	691
99998	1 865 026	0	1 865 026	2 721 757	0	2 721 757	2 409 165	0	2 409 165	2 177 618	0	2 177 618
Итого по активу (баланс)	6 395 843	381 896	6 777 739	4 094 573	47 264	4 141 837	3 481 959	61 254	3 543 213	7 008 457	367 906	7 376 363
Пассив
91003	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
91311	134 495	0	134 495	0	0	0	100 000	0	100 000	234 495	0	234 495
91312	1 147 702	33 153	1 180 855	3 838	5 874	9 712	18 603	4 172	22 775	1 162 467	31 451	1 193 918
91314	327 144	0	327 144	2 361 117	0	2 361 117	2 563 923	0	2 563 923	529 950	0	529 950
91315	137 305	0	137 305	0	0	0	0	0	0	137 305	0	137 305
91316	8 129	0	8 129	4 940	0	4 940	0	0	0	3 189	0	3 189
91317	17 091	0	17 091	32 205	1	32 206	33 868	1	33 869	18 754	0	18 754
91507	59 969	0	59 969	0	0	0	0	0	0	59 969	0	59 969
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	4 912 713	0	4 912 713	1 130 718	0	1 130 718	1 416 750	0	1 416 750	5 198 745	0	5 198 745
Итого по пассиву (баланс)	6 744 586	33 153	6 777 739	3 534 008	5 875	3 539 883	4 134 334	4 173	4 138 507	7 344 912	31 451	7 376 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500	0	0	0
93302	0	0	0	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500	0	0	0
93303	227 500	0	227 500	0	0	0	227 500	0	227 500	0	0	0
93304	0	0	0	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	0	196 000
93901	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
99996	231 828	0	231 828	201 114	0	201 114	252 694	0	252 694	180 248	0	180 248
Итого по активу (баланс)	459 328	0	459 328	852 277	0	852 277	935 357	0	935 357	376 248	0	376 248
Пассив
96301	0	0	0	0	219 761	219 761	0	219 761	219 761	0	0	0
96302	0	0	0	0	222 304	222 304	0	222 304	222 304	0	0	0
96303	0	231 828	231 828	0	241 905	241 905	0	10 077	10 077	0	0	0
96304	0	0	0	0	5 621	5 621	0	185 869	185 869	0	180 248	180 248
97101	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
99997	227 500	0	227 500	227 663	0	227 663	196 163	0	196 163	196 000	0	196 000
Итого по пассиву (баланс)	227 500	231 828	459 328	227 826	689 591	917 417	196 326	638 011	834 337	196 000	180 248	376 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 759 663,8500	0	0	1 499 891,0000	0	0	1 462 619,0000	0	0	1 796 935,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 759 667,8500	0	0	1 499 894,0000	0	0	1 462 619,0000	0	0	1 796 942,8500
Пассив
98040	0	0	776 485,8500	0	0	918 145,0000	0	0	938 326,0000	0	0	796 666,8500
98050	0	0	965 379,0000	0	0	581 671,0000	0	0	598 764,0000	0	0	982 472,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	15 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 759 667,8500	0	0	1 499 816,0000	0	0	1 537 091,0000	0	0	1 796 942,8500

Страница была полезной?