Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 180	0	80 180	67 461	0	67 461	108 420	0	108 420	39 221	0	39 221
20202	13 953	21 064	35 017	11 525	8 962	20 487	12 064	13 693	25 757	13 414	16 333	29 747
20209	0	0	0	0	6 250	6 250	0	6 250	6 250	0	0	0
30102	3 358 275	0	3 358 275	37 917 800	0	37 917 800	38 947 279	0	38 947 279	2 328 796	0	2 328 796
30110	374 423	197 961	572 384	2 623 285	2 519 091	5 142 376	2 581 506	2 331 295	4 912 801	416 202	385 757	801 959
30114	76	209 847	209 923	0	3 566 391	3 566 391	0	3 356 412	3 356 412	76	419 826	419 902
30202	557 091	0	557 091	0	0	0	7 536	0	7 536	549 555	0	549 555
30204	110 991	0	110 991	3 186	0	3 186	0	0	0	114 177	0	114 177
30233	1 220 815	11 228	1 232 043	33 617 362	170 944	33 788 306	32 776 502	168 862	32 945 364	2 061 675	13 310	2 074 985
30413	115	0	115	4 000 658	0	4 000 658	4 000 658	0	4 000 658	115	0	115
30424	249	20	269	9 027 499	7 370	9 034 869	9 027 620	7 380	9 035 000	128	10	138
30425	0	11 187	11 187	0	1 408	1 408	0	1 982	1 982	0	10 613	10 613
30602	13	49	62	0	6	6	0	8	8	13	47	60
32202	0	0	0	1 259 672	0	1 259 672	1 259 672	0	1 259 672	0	0	0
32203	0	0	0	274 740	0	274 740	274 740	0	274 740	0	0	0
32309	0	3 311 835	3 311 835	0	395 105	395 105	0	488 230	488 230	0	3 218 710	3 218 710
45107	335 000	0	335 000	125 000	0	125 000	0	0	0	460 000	0	460 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 521 411	27	1 521 438	2 148 053	251	2 148 304	2 106 289	121	2 106 410	1 563 175	157	1 563 332
45503	232	0	232	185	0	185	261	0	261	156	0	156
45504	7 131	0	7 131	3 516	0	3 516	3 651	0	3 651	6 996	0	6 996
45505	239 031	0	239 031	20 819	0	20 819	64 030	0	64 030	195 820	0	195 820
45506	1 076 511	0	1 076 511	55 840	0	55 840	83 191	0	83 191	1 049 160	0	1 049 160
45507	374 998	0	374 998	40 929	0	40 929	21 574	0	21 574	394 353	0	394 353
45508	79 243 178	88	79 243 266	13 727 176	70 511	13 797 687	12 006 323	70 386	12 076 709	80 964 031	213	80 964 244
45605	290 785	0	290 785	6 545	0	6 545	0	0	0	297 330	0	297 330
45701	45	3	48	35	11	46	60	4	64	20	10	30
45707	184	1	185	12 749	1 444	14 193	12 660	1 328	13 988	273	117	390
45815	15 695 794	14 660	15 710 454	1 832 701	1 800	1 834 501	2 087 122	2 344	2 089 466	15 441 373	14 116	15 455 489
45817	329	112	441	42	16	58	12	17	29	359	111	470
45915	3 099 610	5	3 099 615	912 161	1	912 162	972 586	1	972 587	3 039 185	5	3 039 190
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 066 789	3 066 789	0	366 302	366 302	0	452 130	452 130	0	2 980 961	2 980 961
47404	0	315 242	315 242	19 819 541	24 305 401	44 124 942	19 819 541	24 128 800	43 948 341	0	491 843	491 843
47408	0	0	0	21 140 314	23 412 294	44 552 608	21 140 314	23 412 294	44 552 608	0	0	0
47417	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
47423	119 487	7 589	127 076	2 028 570	43 267	2 071 837	1 994 249	25 583	2 019 832	153 808	25 273	179 081
47427	3 460 463	1 285	3 461 748	2 770 677	743	2 771 420	2 724 434	1 277	2 725 711	3 506 706	751	3 507 457
47802	802 058	0	802 058	2 540 584	0	2 540 584	911 833	0	911 833	2 430 809	0	2 430 809
50205	346 653	0	346 653	6 723 117	0	6 723 117	7 069 770	0	7 069 770	0	0	0
50206	0	0	0	250 920	0	250 920	0	0	0	250 920	0	250 920
50207	1 881 278	0	1 881 278	1 721 793	0	1 721 793	1 734 044	0	1 734 044	1 869 027	0	1 869 027
50208	6 297 549	0	6 297 549	8 137 614	0	8 137 614	7 992 854	0	7 992 854	6 442 309	0	6 442 309
50211	1 933 631	2 664 028	4 597 659	1 132 709	619 311	1 752 020	1 000 844	490 049	1 490 893	2 065 496	2 793 290	4 858 786
50218	0	1 865 384	1 865 384	17 217 447	229 223	17 446 670	16 842 223	312 178	17 154 401	375 224	1 782 429	2 157 653
50221	105 107	0	105 107	120 293	0	120 293	12 932	0	12 932	212 468	0	212 468
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	8 579 965	0	8 579 965	1 852 670	0	1 852 670	2 378 886	0	2 378 886	8 053 749	0	8 053 749
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	955 787	0	955 787	7 035	0	7 035	80 921	0	80 921	881 901	0	881 901
60308	1 367	0	1 367	2 660	0	2 660	2 513	0	2 513	1 514	0	1 514
60310	1 117	0	1 117	110 066	0	110 066	110 066	0	110 066	1 117	0	1 117
60312	662 940	0	662 940	1 233 264	0	1 233 264	256 309	0	256 309	1 639 895	0	1 639 895
60314	0	247 718	247 718	0	320 494	320 494	0	123 268	123 268	0	444 944	444 944
60323	29 609	12 133	41 742	32 370	3 690	36 060	30 451	4 236	34 687	31 528	11 587	43 115
60401	871 935	0	871 935	13 181	0	13 181	0	0	0	885 116	0	885 116
60701	3 394	0	3 394	17 052	0	17 052	20 446	0	20 446	0	0	0
60901	56 207	0	56 207	4 892	0	4 892	0	0	0	61 099	0	61 099
61002	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61008	349	0	349	11 080	0	11 080	11 271	0	11 271	158	0	158
61009	2 985	0	2 985	7 297	0	7 297	7 380	0	7 380	2 902	0	2 902
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61210	0	0	0	458 953	0	458 953	458 953	0	458 953	0	0	0
61212	0	0	0	1 166 906	0	1 166 906	1 166 906	0	1 166 906	0	0	0
61214	0	0	0	2 241 185	0	2 241 185	2 241 185	0	2 241 185	0	0	0
61403	231 646	0	231 646	19 983	0	19 983	20 876	0	20 876	230 753	0	230 753
61601	0	0	0	128 156	0	128 156	128 156	0	128 156	0	0	0
61703	368 269	0	368 269	0	0	0	0	0	0	368 269	0	368 269
70606	84 812 151	0	84 812 151	27 510 427	0	27 510 427	18 953 606	0	18 953 606	93 368 972	0	93 368 972
70608	79 262 532	0	79 262 532	5 327 108	0	5 327 108	0	0	0	84 589 640	0	84 589 640
70610	8 477	0	8 477	0	0	0	0	0	0	8 477	0	8 477
70611	2 860	0	2 860	354	0	354	0	0	0	3 214	0	3 214
70614	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70616	295 038	0	295 038	0	0	0	0	0	0	295 038	0	295 038
Итого по активу (баланс)	299 074 123	11 958 255	311 032 378	231 457 657	56 050 286	287 507 943	213 465 162	55 398 128	268 863 290	317 066 618	12 610 413	329 677 031
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	105 107	0	105 107	12 932	0	12 932	120 293	0	120 293	212 468	0	212 468
10609	14 533	0	14 533	0	0	0	0	0	0	14 533	0	14 533
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	260 623	0	260 623	60 515	0	60 515	74 123	0	74 123	274 231	0	274 231
30126	2	0	2	361	0	361	389	0	389	30	0	30
30232	380 043	73 789	453 832	72 679 168	3 567 298	76 246 466	73 348 534	3 629 244	76 977 778	1 049 409	135 735	1 185 144
31204	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31502	0	0	0	9 361 670	0	9 361 670	9 361 670	0	9 361 670	0	0	0
31503	0	0	0	3 297 619	0	3 297 619	3 607 200	0	3 607 200	309 581	0	309 581
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 719 038	1 719 038	2 000 000	277 461	2 277 461	2 000 000	202 453	2 202 453	0	1 644 030	1 644 030
407	613 137	3 782	616 919	410 202	1 787	411 989	393 064	17 774	410 838	595 999	19 769	615 768
408.1	17 824	136 104	153 928	56 793	2 008 328	2 065 121	39 193	2 042 396	2 081 589	224	170 172	170 396
408.2	14 382 204	1 785 460	16 167 664	29 940 122	2 545 183	32 485 305	30 435 690	2 547 004	32 982 694	14 877 772	1 787 281	16 665 053
40903	11 711	0	11 711	1 187 576	0	1 187 576	1 188 454	0	1 188 454	12 589	0	12 589
42301	1 532 500	370 265	1 902 765	1 160 468	198 832	1 359 300	1 382 798	262 261	1 645 059	1 754 830	433 694	2 188 524
42303	0	299	299	0	53	53	0	37	37	0	283	283
42304	550 571	503 958	1 054 529	226 073	216 220	442 293	288 520	458 332	746 852	613 018	746 070	1 359 088
42305	36 763 373	5 795 956	42 559 329	3 948 356	2 058 880	6 007 236	4 861 303	1 415 620	6 276 923	37 676 320	5 152 696	42 829 016
42306	6 237 934	2 286 517	8 524 451	1 376 943	749 822	2 126 765	1 538 563	1 029 605	2 568 168	6 399 554	2 566 300	8 965 854
42307	1 958 431	503 413	2 461 844	148 711	96 290	245 001	159 336	99 382	258 718	1 969 056	506 505	2 475 561
42309	171 887	39	171 926	563 434	6	563 440	564 643	4	564 647	173 096	37	173 133
42505	0	744 545	744 545	0	1 031 601	1 031 601	0	648 768	648 768	0	361 712	361 712
42506	2 279	322 440	324 719	1 673	50 974	52 647	1 117	41 132	42 249	1 723	312 598	314 321
42601	18 419	3 933	22 352	15 825	8 296	24 121	16 697	9 620	26 317	19 291	5 257	24 548
42604	3 596	6 836	10 432	185	2 451	2 636	1 019	17 382	18 401	4 430	21 767	26 197
42605	231 931	151 241	383 172	28 849	40 273	69 122	42 896	32 084	74 980	245 978	143 052	389 030
42606	51 443	56 102	107 545	5 804	22 848	28 652	5 145	21 766	26 911	50 784	55 020	105 804
42607	1 046	0	1 046	40	0	40	12	0	12	1 018	0	1 018
42609	5	0	5	50	0	50	46	0	46	1	0	1
44007	612 851	13 247 340	13 860 191	0	1 952 920	1 952 920	0	1 580 420	1 580 420	612 851	12 874 840	13 487 691
45115	70 350	0	70 350	0	0	0	26 250	0	26 250	96 600	0	96 600
45215	43 830	0	43 830	0	0	0	4 200	0	4 200	48 030	0	48 030
45515	10 088 456	0	10 088 456	1 276 697	0	1 276 697	1 121 723	0	1 121 723	9 933 482	0	9 933 482
45615	61 065	0	61 065	0	0	0	1 374	0	1 374	62 439	0	62 439
45715	11	0	11	6	0	6	13	0	13	18	0	18
45818	15 389 048	0	15 389 048	2 192 744	0	2 192 744	1 950 000	0	1 950 000	15 146 304	0	15 146 304
45918	2 737 918	0	2 737 918	283 936	0	283 936	241 123	0	241 123	2 695 105	0	2 695 105
47403	0	0	0	39 902 377	20 185 576	60 087 953	39 902 377	20 185 576	60 087 953	0	0	0
47407	0	0	0	24 074 670	20 516 792	44 591 462	24 074 670	20 516 792	44 591 462	0	0	0
47411	267 260	15 772	283 032	668 656	36 375	705 031	689 812	36 759	726 571	288 416	16 156	304 572
47416	8 323	1 024	9 347	63 649	3 533	67 182	62 936	3 553	66 489	7 610	1 044	8 654
47422	70 747	13 368	84 115	3 714 179	556 150	4 270 329	3 716 067	573 473	4 289 540	72 635	30 691	103 326
47425	1 187 546	0	1 187 546	142 924	0	142 924	196 738	0	196 738	1 241 360	0	1 241 360
47426	30 281	629 023	659 304	37 832	115 550	153 382	36 639	232 391	269 030	29 088	745 864	774 952
47804	39 759	0	39 759	37 021	0	37 021	93 145	0	93 145	95 883	0	95 883
50220	80 180	0	80 180	108 420	0	108 420	67 461	0	67 461	39 221	0	39 221
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	1 208	0	1 208	0	0	0	295	0	295	1 503	0	1 503
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	299 758	0	299 758	269 102	0	269 102	201 242	0	201 242	231 898	0	231 898
60305	144 395	0	144 395	352 064	0	352 064	373 303	0	373 303	165 634	0	165 634
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	4 082	0	4 082	4 211	0	4 211	75 385	0	75 385	75 256	0	75 256
60311	13 963	0	13 963	238 427	0	238 427	241 543	0	241 543	17 079	0	17 079
60313	0	0	0	0	981	981	0	981	981	0	0	0
60322	568	577	1 145	1 906	257	2 163	1 934	257	2 191	596	577	1 173
60324	215 760	0	215 760	34 085	0	34 085	11 103	0	11 103	192 778	0	192 778
60601	635 447	0	635 447	0	0	0	14 361	0	14 361	649 808	0	649 808
60903	22 913	0	22 913	0	0	0	970	0	970	23 883	0	23 883
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	26 441	0	26 441	76 602	0	76 602
61701	1 444 189	0	1 444 189	0	0	0	0	0	0	1 444 189	0	1 444 189
70601	87 639 491	0	87 639 491	195 782	0	195 782	9 559 637	0	9 559 637	97 003 346	0	97 003 346
70603	77 004 039	0	77 004 039	0	0	0	5 809 366	0	5 809 366	82 813 405	0	82 813 405
70605	4 474	0	4 474	0	0	0	596	0	596	5 070	0	5 070
70613	1 404 378	0	1 404 378	2 378 886	0	2 378 886	1 813 857	0	1 813 857	839 349	0	839 349
Итого по пассиву (баланс)	282 661 557	28 370 821	311 032 378	202 461 081	56 244 737	258 705 818	221 745 405	55 605 066	277 350 471	301 945 881	27 731 150	329 677 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 606	0	19 606	1	0	1	1	0	1	19 606	0	19 606
90902	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
91202	73	0	73	131	0	131	131	0	131	73	0	73
91203	1 248	0	1 248	340	0	340	553	0	553	1 035	0	1 035
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91418	903 809	0	903 809	3 558 519	0	3 558 519	1 391 318	0	1 391 318	3 071 010	0	3 071 010
91604	3 099 748	25	3 099 773	502 495	3	502 498	675 213	4	675 217	2 927 030	24	2 927 054
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	34 948 047	0	34 948 047	17 959 321	0	17 959 321	15 286 687	0	15 286 687	37 620 681	0	37 620 681
Итого по активу (баланс)	42 002 487	25	42 002 512	22 020 807	3	22 020 810	17 353 904	4	17 353 908	46 669 390	24	46 669 414
Пассив
91314	0	0	0	398 377	1 353 687	1 752 064	398 377	1 353 687	1 752 064	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000
91317	33 903 648	0	33 903 648	13 534 556	0	13 534 556	16 199 203	0	16 199 203	36 568 295	0	36 568 295
91507	1 022 755	457	1 023 212	0	67	67	0	54	54	1 022 755	444	1 023 199
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
99999	7 054 465	0	7 054 465	1 580 472	0	1 580 472	3 574 740	0	3 574 740	9 048 733	0	9 048 733
Итого по пассиву (баланс)	42 002 055	457	42 002 512	15 513 405	1 353 754	16 867 159	20 180 320	1 353 741	21 534 061	46 668 970	444	46 669 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 667	1 667	0	1 667	1 667	0	0	0
93302	0	1 674	1 674	0	23	23	0	1 697	1 697	0	0	0
93304	0	2 344	2 344	0	2 135	2 135	0	449	449	0	4 030	4 030
93305	0	15 911 569	15 911 569	0	1 898 104	1 898 104	0	2 347 271	2 347 271	0	15 462 402	15 462 402
93901	230 230	989 294	1 219 524	8 412 397	12 056 468	20 468 865	8 229 099	12 594 602	20 823 701	413 528	451 160	864 688
93902	0	0	0	0	189 056	189 056	0	3 310	3 310	0	185 746	185 746
94102	0	0	0	143 456	247 844	391 300	143 456	247 844	391 300	0	0	0
99996	9 328 947	0	9 328 947	21 036 930	0	21 036 930	21 237 612	0	21 237 612	9 128 265	0	9 128 265
Итого по активу (баланс)	9 559 177	16 904 881	26 464 058	29 592 783	14 395 297	43 988 080	29 610 167	15 196 840	44 807 007	9 541 793	16 103 338	25 645 131
Пассив
96301	0	0	0	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0
96302	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0	0	0	0
96304	56 223	0	56 223	0	0	0	43 594	0	43 594	99 817	0	99 817
96305	8 021 907	0	8 021 907	43 594	0	43 594	0	0	0	7 978 313	0	7 978 313
96901	977 613	232 723	1 210 336	12 297 197	8 506 768	20 803 965	11 768 945	8 688 607	20 457 552	449 361	414 562	863 923
96902	0	0	0	142 538	247 312	389 850	142 538	247 312	389 850	0	0	0
97102	0	0	0	0	3 316	3 316	0	189 528	189 528	0	186 212	186 212
99997	17 135 112	0	17 135 112	23 566 034	0	23 566 034	22 947 788	0	22 947 788	16 516 866	0	16 516 866
Итого по пассиву (баланс)	26 231 335	232 723	26 464 058	36 130 323	8 757 396	44 887 719	34 943 345	9 125 447	44 068 792	25 044 357	600 774	25 645 131
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 900 276,0000	0	0	11 525 665,0000	0	0	11 307 395,0000	0	0	13 118 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 900 276,0000	0	0	11 525 665,0000	0	0	11 307 395,0000	0	0	13 118 546,0000
Пассив
98050	0	0	9 928 052,0000	0	0	6 187 780,0000	0	0	6 406 050,0000	0	0	10 146 322,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 900 276,0000	0	0	6 187 780,0000	0	0	6 406 050,0000	0	0	13 118 546,0000

Страница была полезной?