Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	175 579	0	175 579	0	0	0	0	0	0	175 579	0	175 579
20202	67 273	17 232	84 505	1 121 536	195 935	1 317 471	1 116 607	197 937	1 314 544	72 202	15 230	87 432
20209	6 126	2 894	9 020	709 960	79 493	789 453	706 888	78 020	784 908	9 198	4 367	13 565
30102	52 853	0	52 853	16 846 574	0	16 846 574	16 863 829	0	16 863 829	35 598	0	35 598
30110	139 073	19 985	159 058	11 002 584	40 097	11 042 681	11 069 064	50 931	11 119 995	72 593	9 151	81 744
30202	23 789	0	23 789	0	0	0	232	0	232	23 557	0	23 557
30204	509	0	509	86	0	86	0	0	0	595	0	595
30210	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
30215	0	994	994	0	116	116	0	147	147	0	963	963
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	290	0	290	17 076	2 068	19 144	17 101	2 068	19 169	265	0	265
30602	3 307	0	3 307	1 669	0	1 669	3 081	0	3 081	1 895	0	1 895
31902	150 000	0	150 000	3 760 000	0	3 760 000	3 750 000	0	3 750 000	160 000	0	160 000
32010	0	3 974	3 974	0	462	462	0	586	586	0	3 850	3 850
32401	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
44904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45201	102 018	0	102 018	93 609	0	93 609	150 999	0	150 999	44 628	0	44 628
45203	133 275	0	133 275	246 547	0	246 547	266 606	0	266 606	113 216	0	113 216
45204	90 741	0	90 741	88 974	0	88 974	96 694	0	96 694	83 021	0	83 021
45205	101 959	0	101 959	69 905	0	69 905	7 377	0	7 377	164 487	0	164 487
45206	420 924	0	420 924	86 130	0	86 130	155 889	0	155 889	351 165	0	351 165
45207	396 854	0	396 854	6 700	0	6 700	2 470	0	2 470	401 084	0	401 084
45208	437 824	0	437 824	0	0	0	415	0	415	437 409	0	437 409
45401	1 917	0	1 917	9 896	0	9 896	9 814	0	9 814	1 999	0	1 999
45403	0	0	0	1 547	0	1 547	1 399	0	1 399	148	0	148
45405	992	0	992	4 500	0	4 500	1 692	0	1 692	3 800	0	3 800
45406	52 130	0	52 130	9 573	0	9 573	2 283	0	2 283	59 420	0	59 420
45407	48 471	0	48 471	400	0	400	1 924	0	1 924	46 947	0	46 947
45408	3 967	0	3 967	0	0	0	177	0	177	3 790	0	3 790
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	1 513	0	1 513	0	0	0	1 513	0	1 513	0	0	0
45504	2 988	0	2 988	1 848	0	1 848	2 185	0	2 185	2 651	0	2 651
45505	132 400	0	132 400	26 726	0	26 726	21 118	0	21 118	138 008	0	138 008
45506	272 421	0	272 421	21 544	0	21 544	25 794	0	25 794	268 171	0	268 171
45507	11 468	0	11 468	4 086	0	4 086	2 809	0	2 809	12 745	0	12 745
45509	442	0	442	262	0	262	436	0	436	268	0	268
45812	103 914	0	103 914	6 979	0	6 979	923	0	923	109 970	0	109 970
45814	14 083	0	14 083	100	0	100	77	0	77	14 106	0	14 106
45815	4 972	0	4 972	6 854	0	6 854	6 748	0	6 748	5 078	0	5 078
45912	1 982	0	1 982	70	0	70	70	0	70	1 982	0	1 982
45915	492	0	492	2 636	0	2 636	2 658	0	2 658	470	0	470
47408	0	0	0	27 417	12 260	39 677	27 417	12 260	39 677	0	0	0
47423	41 751	0	41 751	3 435	0	3 435	1 070	0	1 070	44 116	0	44 116
47427	26 161	0	26 161	35 235	6	35 241	35 255	6	35 261	26 141	0	26 141
47802	273 217	0	273 217	2 174	0	2 174	18 025	0	18 025	257 366	0	257 366
50104	40 281	0	40 281	231	0	231	0	0	0	40 512	0	40 512
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52601	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60302	180	0	180	260	0	260	273	0	273	167	0	167
60306	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60308	4	0	4	144	0	144	103	0	103	45	0	45
60310	24	0	24	84	0	84	81	0	81	27	0	27
60312	2 634	0	2 634	2 158	0	2 158	1 563	0	1 563	3 229	0	3 229
60323	764	0	764	9	0	9	137	0	137	636	0	636
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 377	0	6 377	100	0	100	0	0	0	6 477	0	6 477
60702	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	6	0	6	246	0	246	246	0	246	6	0	6
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61210	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
61212	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
61214	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
61403	613	0	613	120	0	120	0	0	0	733	0	733
61601	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
61702	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
70606	836 342	0	836 342	68 372	0	68 372	98	0	98	904 616	0	904 616
70608	80 286	0	80 286	10 045	0	10 045	0	0	0	90 331	0	90 331
70611	15 945	0	15 945	1 785	0	1 785	0	0	0	17 730	0	17 730
70614	12 696	0	12 696	2 032	0	2 032	0	0	0	14 728	0	14 728
Итого по активу (баланс)	4 428 544	45 079	4 473 623	34 350 267	330 437	34 680 704	34 421 321	341 955	34 763 276	4 357 490	33 561	4 391 051
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	38 088	0	38 088	37 300	0	37 300	20 000	0	20 000	20 788	0	20 788
30126	189	0	189	165	0	165	49	0	49	73	0	73
30222	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
30232	10	49	59	8 768	7 822	16 590	8 767	7 916	16 683	9	143	152
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
31309	295 500	0	295 500	0	0	0	0	0	0	295 500	0	295 500
32403	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
406	94 873	0	94 873	598 163	0	598 163	529 789	0	529 789	26 499	0	26 499
407	430 433	8 155	438 588	3 986 808	31 599	4 018 407	3 930 993	23 486	3 954 479	374 618	42	374 660
408.1	49 631	0	49 631	367 808	7 993	375 801	368 660	7 993	376 653	50 483	0	50 483
408.2	8 681	2 752	11 433	94 241	631	94 872	95 155	1 011	96 166	9 595	3 132	12 727
40903	145	0	145	8 085	0	8 085	7 940	0	7 940	0	0	0
40905	23	0	23	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	23	0	23
40907	0	0	0	23 584	0	23 584	23 685	0	23 685	101	0	101
40909	0	0	0	8 191	1 674	9 865	8 191	1 674	9 865	0	0	0
40910	0	0	0	462	95	557	462	95	557	0	0	0
40911	597	0	597	56 822	0	56 822	56 523	0	56 523	298	0	298
40912	0	0	0	2 805	5 429	8 234	2 805	5 429	8 234	0	0	0
40913	0	0	0	755	2 211	2 966	755	2 211	2 966	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42104	77 000	0	77 000	31 000	0	31 000	12 500	0	12 500	58 500	0	58 500
42105	51 550	0	51 550	5 000	0	5 000	17 700	0	17 700	64 250	0	64 250
42106	21 591	0	21 591	0	0	0	3 330	0	3 330	24 921	0	24 921
42107	81 114	0	81 114	0	0	0	0	0	0	81 114	0	81 114
42205	36 900	0	36 900	0	0	0	300	0	300	37 200	0	37 200
42206	33 111	0	33 111	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	36 712	14 471	51 183	120 751	7 404	128 155	116 114	7 110	123 224	32 075	14 177	46 252
42304	83 042	0	83 042	33 997	0	33 997	38 980	0	38 980	88 025	0	88 025
42305	604 602	14 953	619 555	148 930	2 525	151 455	168 175	1 929	170 104	623 847	14 357	638 204
42306	139 721	0	139 721	12 639	0	12 639	12 838	0	12 838	139 920	0	139 920
42307	1 001	0	1 001	630	0	630	347	0	347	718	0	718
42309	80 077	0	80 077	0	0	0	68	0	68	80 145	0	80 145
42601	87	5	92	186	1	187	306	1	307	207	5	212
44915	380	0	380	50	0	50	50	0	50	380	0	380
45215	256 900	0	256 900	15 805	0	15 805	8 541	0	8 541	249 636	0	249 636
45415	13 129	0	13 129	351	0	351	1 823	0	1 823	14 601	0	14 601
45515	20 285	0	20 285	1 436	0	1 436	2 965	0	2 965	21 814	0	21 814
45818	121 573	0	121 573	1 415	0	1 415	4 200	0	4 200	124 358	0	124 358
45918	2 047	0	2 047	46	0	46	65	0	65	2 066	0	2 066
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	14 394	26 262	40 656	14 394	26 262	40 656	0	0	0
47411	23 732	98	23 830	11 577	21	11 598	6 419	60	6 479	18 574	137	18 711
47416	685	0	685	11 272	0	11 272	11 418	0	11 418	831	0	831
47425	45 112	0	45 112	5 368	0	5 368	5 692	0	5 692	45 436	0	45 436
47426	4 963	0	4 963	8 298	0	8 298	6 831	0	6 831	3 496	0	3 496
47804	32 444	0	32 444	889	0	889	8 513	0	8 513	40 068	0	40 068
50120	8 411	0	8 411	1 123	0	1 123	0	0	0	7 288	0	7 288
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
60301	189	0	189	7 231	0	7 231	7 056	0	7 056	14	0	14
60305	0	0	0	11 853	0	11 853	11 853	0	11 853	0	0	0
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60311	53	0	53	975	0	975	950	0	950	28	0	28
60322	795	0	795	993	0	993	198	0	198	0	0	0
60324	729	0	729	102	0	102	9	0	9	636	0	636
60405	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
60601	36 676	0	36 676	0	0	0	339	0	339	37 015	0	37 015
60603	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61501	64	0	64	1	0	1	5	0	5	68	0	68
70601	918 882	0	918 882	0	0	0	71 602	0	71 602	990 484	0	990 484
70602	2 443	0	2 443	0	0	0	1 123	0	1 123	3 566	0	3 566
70603	80 328	0	80 328	0	0	0	9 797	0	9 797	90 125	0	90 125
70613	11 974	0	11 974	0	0	0	1 099	0	1 099	13 073	0	13 073
70615	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	4 433 140	40 483	4 473 623	5 699 062	93 667	5 792 729	5 624 980	85 177	5 710 157	4 359 058	31 993	4 391 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 958	0	8 958	37 303	0	37 303	39 030	0	39 030	7 231	0	7 231
90902	733 286	0	733 286	305 294	0	305 294	107 735	0	107 735	930 845	0	930 845
91202	1 002	0	1 002	4 662	0	4 662	2 332	0	2 332	3 332	0	3 332
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 560	0	297 560	0	0	0	0	0	0	297 560	0	297 560
91414	12 203 253	0	12 203 253	753 242	0	753 242	876 752	0	876 752	12 079 743	0	12 079 743
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	273 217	0	273 217	23 226	0	23 226	39 077	0	39 077	257 366	0	257 366
91501	13 821	0	13 821	0	0	0	0	0	0	13 821	0	13 821
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	15 857	0	15 857	4 653	0	4 653	3 980	0	3 980	16 530	0	16 530
91704	5 246	0	5 246	0	0	0	14	0	14	5 232	0	5 232
91802	41 683	0	41 683	0	0	0	24	0	24	41 659	0	41 659
91803	755	0	755	0	0	0	5	0	5	750	0	750
99998	3 130 350	0	3 130 350	988 354	0	988 354	858 806	0	858 806	3 259 898	0	3 259 898
Итого по активу (баланс)	16 755 073	0	16 755 073	2 116 735	0	2 116 735	1 927 756	0	1 927 756	16 944 052	0	16 944 052
Пассив
91311	1 000	0	1 000	6 100	0	6 100	8 430	0	8 430	3 330	0	3 330
91312	2 799 694	0	2 799 694	193 682	0	193 682	277 082	0	277 082	2 883 094	0	2 883 094
91315	6 251	0	6 251	8	0	8	0	0	0	6 243	0	6 243
91316	3 394	0	3 394	113 403	0	113 403	113 800	0	113 800	3 791	0	3 791
91317	304 323	0	304 323	545 605	0	545 605	589 041	0	589 041	347 759	0	347 759
91318	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91507	14 182	0	14 182	7	0	7	0	0	0	14 175	0	14 175
99999	13 624 723	0	13 624 723	1 066 457	0	1 066 457	1 125 888	0	1 125 888	13 684 154	0	13 684 154
Итого по пассиву (баланс)	16 755 073	0	16 755 073	1 925 262	0	1 925 262	2 114 241	0	2 114 241	16 944 052	0	16 944 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	10 004	0	10 004	26 594	0	26 594	22 496	0	22 496	14 102	0	14 102
93305	1 669	0	1 669	559	0	559	397	0	397	1 831	0	1 831
99996	11 720	0	11 720	25 842	0	25 842	22 014	0	22 014	15 548	0	15 548
Итого по активу (баланс)	23 393	0	23 393	52 995	0	52 995	44 907	0	44 907	31 481	0	31 481
Пассив
96304	954	0	954	21 547	0	21 547	24 971	0	24 971	4 378	0	4 378
96305	1 698	0	1 698	111	0	111	93	0	93	1 680	0	1 680
96504	9 068	0	9 068	244	0	244	778	0	778	9 602	0	9 602
99997	11 673	0	11 673	22 892	0	22 892	27 040	0	27 040	15 821	0	15 821
Итого по пассиву (баланс)	23 393	0	23 393	44 794	0	44 794	52 882	0	52 882	31 481	0	31 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?