Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 142	0	5 142	0	0	0	237	0	237	4 905	0	4 905
20202	145 864	27 156	173 020	1 102 183	31 173	1 133 356	1 090 214	23 498	1 113 712	157 833	34 831	192 664
20208	32 386	0	32 386	96 730	0	96 730	104 517	0	104 517	24 599	0	24 599
20209	3 643	42	3 685	899 815	1 712	901 527	901 111	1 713	902 824	2 347	41	2 388
30102	176 312	0	176 312	3 619 647	0	3 619 647	3 705 014	0	3 705 014	90 945	0	90 945
30110	14 717	37 945	52 662	358 295	159 263	517 558	355 050	174 481	529 531	17 962	22 727	40 689
30114	0	114 543	114 543	0	226 174	226 174	0	269 931	269 931	0	70 786	70 786
30202	12 405	0	12 405	0	0	0	4 376	0	4 376	8 029	0	8 029
30204	7 162	0	7 162	0	0	0	1 556	0	1 556	5 606	0	5 606
30221	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
30233	3 120	41	3 161	165 331	5 937	171 268	163 964	5 933	169 897	4 487	45	4 532
30413	0	0	0	278 400	0	278 400	278 400	0	278 400	0	0	0
30424	57	0	57	2 865 948	0	2 865 948	2 865 922	0	2 865 922	83	0	83
30425	0	4 475	4 475	0	563	563	0	793	793	0	4 245	4 245
32010	0	662	662	0	79	79	0	97	97	0	644	644
45107	6 000	0	6 000	0	0	0	222	0	222	5 778	0	5 778
45108	21 111	0	21 111	0	0	0	778	0	778	20 333	0	20 333
45201	59 133	0	59 133	59 718	0	59 718	66 777	0	66 777	52 074	0	52 074
45205	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45206	135 800	0	135 800	33 000	0	33 000	52 600	0	52 600	116 200	0	116 200
45207	362 219	0	362 219	43 439	0	43 439	24 853	0	24 853	380 805	0	380 805
45208	151 140	0	151 140	0	0	0	6 579	0	6 579	144 561	0	144 561
45406	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45407	596	0	596	0	0	0	23	0	23	573	0	573
45504	46 040	0	46 040	0	0	0	46 010	0	46 010	30	0	30
45505	1 700	0	1 700	80	0	80	270	0	270	1 510	0	1 510
45506	90 264	0	90 264	2 525	0	2 525	2 795	0	2 795	89 994	0	89 994
45507	174 068	0	174 068	6 877	0	6 877	6 446	0	6 446	174 499	0	174 499
45509	602	662	1 264	938	79	1 017	1 057	98	1 155	483	643	1 126
45704	17 139	0	17 139	820	0	820	0	0	0	17 959	0	17 959
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	58 507	0	58 507	0	0	0	0	0	0	58 507	0	58 507
45815	21 691	0	21 691	345	0	345	143	0	143	21 893	0	21 893
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	4 030	0	4 030	14	0	14	21	0	21	4 023	0	4 023
47404	0	214 887	214 887	1 830 304	777 725	2 608 029	1 830 304	774 911	2 605 215	0	217 701	217 701
47408	0	0	0	2 288 795	2 314 827	4 603 622	2 288 795	2 314 827	4 603 622	0	0	0
47423	47 400	0	47 400	3	0	3	203	0	203	47 200	0	47 200
47427	5 985	9	5 994	13 713	11	13 724	15 156	10	15 166	4 542	10	4 552
50208	0	0	0	105 025	0	105 025	105 025	0	105 025	0	0	0
50218	26 256	0	26 256	105 322	0	105 322	105 025	0	105 025	26 553	0	26 553
50221	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
50306	0	123 407	123 407	0	15 669	15 669	0	26 907	26 907	0	112 169	112 169
50307	20 192	0	20 192	260 742	0	260 742	260 588	0	260 588	20 346	0	20 346
50308	44 592	0	44 592	1 519 814	0	1 519 814	1 520 471	0	1 520 471	43 935	0	43 935
50311	0	165 880	165 880	154 943	21 047	175 990	154 943	27 416	182 359	0	159 511	159 511
50318	356 597	0	356 597	1 879 564	0	1 879 564	1 934 256	0	1 934 256	301 905	0	301 905
60302	5 344	0	5 344	174	0	174	519	0	519	4 999	0	4 999
60306	0	0	0	1 618	0	1 618	1 457	0	1 457	161	0	161
60308	18	0	18	290	0	290	221	0	221	87	0	87
60310	116	0	116	260	0	260	241	0	241	135	0	135
60312	6 077	0	6 077	6 327	0	6 327	7 046	0	7 046	5 358	0	5 358
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	20 354	0	20 354	189	0	189	153	0	153	20 390	0	20 390
60410	0	0	0	61 234	0	61 234	0	0	0	61 234	0	61 234
60701	189	0	189	383	0	383	189	0	189	383	0	383
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	125	0	125	59	0	59	90	0	90	94	0	94
61008	367	0	367	191	0	191	214	0	214	344	0	344
61009	131	0	131	140	0	140	73	0	73	198	0	198
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	47 521	0	47 521	47 521	0	47 521	41 507	0	41 507
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	51 932	0	51 932	51 932	0	51 932	0	0	0
61403	355	0	355	1 526	0	1 526	538	0	538	1 343	0	1 343
61703	9 764	0	9 764	1	0	1	0	0	0	9 765	0	9 765
70606	576 230	0	576 230	82 716	0	82 716	0	0	0	658 946	0	658 946
70607	2 219	0	2 219	220	0	220	0	0	0	2 439	0	2 439
70608	1 513 201	0	1 513 201	188 852	0	188 852	0	0	0	1 702 053	0	1 702 053
70611	159	0	159	62	0	62	19	0	19	202	0	202
70616	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
Итого по активу (баланс)	4 235 857	689 709	4 925 566	18 239 233	3 554 259	21 793 492	18 078 085	3 620 615	21 698 700	4 397 005	623 353	5 020 358
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
10609	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	461	27	488	461	27	488	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	352 546	0	352 546	1 881 682	0	1 881 682	1 830 305	0	1 830 305	301 169	0	301 169
407	663 347	226 109	889 456	4 466 469	611 341	5 077 810	4 366 168	546 812	4 912 980	563 046	161 580	724 626
408.1	69 176	371	69 547	625 805	65	625 870	644 295	47	644 342	87 666	353	88 019
408.2	175 017	85 060	260 077	272 237	67 181	339 418	274 917	79 125	354 042	177 697	97 004	274 701
40911	0	0	0	89 487	0	89 487	89 487	0	89 487	0	0	0
42105	7 700	104 416	112 116	0	18 501	18 501	0	13 140	13 140	7 700	99 055	106 755
42106	11 100	24 197	35 297	0	3 696	3 696	1 500	2 915	4 415	12 600	23 416	36 016
42301	2 377	665	3 042	16 378	11 002	27 380	14 910	10 970	25 880	909	633	1 542
42305	109	18 155	18 264	0	9 979	9 979	213	15 205	15 418	322	23 381	23 703
42306	352 633	223 527	576 160	17 435	54 925	72 360	22 337	41 655	63 992	357 535	210 257	567 792
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42313	78	0	78	0	0	0	9	0	9	87	0	87
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	407	0	407	15	0	15	0	0	0	392	0	392
45215	11 595	0	11 595	20 574	0	20 574	31 454	0	31 454	22 475	0	22 475
45415	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45515	8 082	0	8 082	71	0	71	517	0	517	8 528	0	8 528
45818	75 393	0	75 393	65	0	65	883	0	883	76 211	0	76 211
45918	3 109	0	3 109	2	0	2	183	0	183	3 290	0	3 290
47403	0	0	0	1 883 610	0	1 883 610	1 883 610	0	1 883 610	0	0	0
47407	0	0	0	2 357 356	2 246 354	4 603 710	2 357 356	2 246 354	4 603 710	0	0	0
47411	9 194	1 821	11 015	2 349	396	2 745	2 933	897	3 830	9 778	2 322	12 100
47416	0	0	0	8 800	0	8 800	9 422	0	9 422	622	0	622
47422	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
47425	15 530	0	15 530	553	0	553	608	0	608	15 585	0	15 585
47426	102	1 736	1 838	1 983	290	2 273	2 260	535	2 795	379	1 981	2 360
50220	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60301	386	0	386	3 006	0	3 006	2 720	0	2 720	100	0	100
60305	3 964	0	3 964	11 352	0	11 352	7 477	0	7 477	89	0	89
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	16	0	16	693	0	693	1 236	0	1 236	559	0	559
60322	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
60601	17 585	0	17 585	153	0	153	90	0	90	17 522	0	17 522
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	527	0	527	0	0	0	676	0	676	1 203	0	1 203
61701	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
70601	563 976	0	563 976	6	0	6	80 684	0	80 684	644 654	0	644 654
70603	1 543 040	0	1 543 040	0	0	0	194 688	0	194 688	1 737 728	0	1 737 728
70605	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	4 239 509	686 057	4 925 566	11 661 632	3 023 757	14 685 389	11 822 499	2 957 682	14 780 181	4 400 376	619 982	5 020 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 960	0	176 960	10 204	0	10 204	47 351	0	47 351	139 813	0	139 813
90902	821 879	0	821 879	82 827	0	82 827	63 926	0	63 926	840 780	0	840 780
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91414	1 710 027	0	1 710 027	197 444	0	197 444	147 965	0	147 965	1 759 506	0	1 759 506
91604	7 662	0	7 662	613	0	613	277	0	277	7 998	0	7 998
91704	27 777	92 247	120 024	16	11 005	11 021	0	13 599	13 599	27 793	89 653	117 446
91802	71 026	106 626	177 652	38	12 721	12 759	0	15 719	15 719	71 064	103 628	174 692
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 927 968	0	1 927 968	288 190	0	288 190	339 595	0	339 595	1 876 563	0	1 876 563
Итого по активу (баланс)	4 743 339	198 873	4 942 212	579 332	23 726	603 058	599 115	29 318	628 433	4 723 556	193 281	4 916 837
Пассив
91312	1 448 616	99 244	1 547 860	96 056	17 584	113 640	71 908	12 489	84 397	1 424 468	94 149	1 518 617
91315	17 045	0	17 045	0	0	0	0	0	0	17 045	0	17 045
91316	50 723	0	50 723	39 073	0	39 073	70 020	0	70 020	81 670	0	81 670
91317	209 986	75 992	285 978	172 805	14 018	186 823	124 284	9 488	133 772	161 465	71 462	232 927
91507	21 562	0	21 562	58	0	58	0	0	0	21 504	0	21 504
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 014 244	0	3 014 244	288 823	0	288 823	314 853	0	314 853	3 040 274	0	3 040 274
Итого по пассиву (баланс)	4 766 976	175 236	4 942 212	596 815	31 602	628 417	581 065	21 977	603 042	4 751 226	165 611	4 916 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	33 561	2 108 124	2 141 685	33 561	2 108 124	2 141 685	0	0	0
99996	0	0	0	2 127 789	0	2 127 789	2 127 789	0	2 127 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 161 350	2 108 124	4 269 474	2 161 350	2 108 124	4 269 474	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 094 191	33 597	2 127 788	2 094 191	33 597	2 127 788	0	0	0
99997	0	0	0	2 141 685	0	2 141 685	2 141 685	0	2 141 685	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 235 876	33 597	4 269 473	4 235 876	33 597	4 269 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 805,8849	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	75 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	75 805,8849	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	75 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	68 800,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	68 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 805,8849	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	75 805,8849

Страница была полезной?