Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 333	150 163	365 496	2 814 982	2 195 321	5 010 303	2 858 723	2 194 801	5 053 524	171 592	150 683	322 275
20208	20 270	0	20 270	39 949	0	39 949	34 567	0	34 567	25 652	0	25 652
20209	0	0	0	852 536	111 850	964 386	852 536	111 850	964 386	0	0	0
30102	248 117	0	248 117	24 801 673	0	24 801 673	24 777 568	0	24 777 568	272 222	0	272 222
30110	21 774	26 801	48 575	185 043	251 789	436 832	186 980	254 885	441 865	19 837	23 705	43 542
30114	0	141 041	141 041	0	110 289	110 289	0	25 090	25 090	0	226 240	226 240
30202	64 131	0	64 131	0	0	0	22 164	0	22 164	41 967	0	41 967
30204	15 816	0	15 816	0	0	0	5 342	0	5 342	10 474	0	10 474
30210	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
30215	250	8 280	8 530	0	988	988	0	1 221	1 221	250	8 047	8 297
30233	9 533	8 831	18 364	92 174	47 506	139 680	91 607	48 472	140 079	10 100	7 865	17 965
30302	344 974	736 986	1 081 960	99 300	110 319	209 619	59 439	114 302	173 741	384 835	733 003	1 117 838
30306	76 834	183	77 017	10	25	35	4	28	32	76 840	180	77 020
30602	21 662	54 049	75 711	5 774 398	257 234	6 031 632	5 771 586	310 081	6 081 667	24 474	1 202	25 676
32201	31	1 987	2 018	0	237	237	0	293	293	31	1 931	1 962
32204	0	0	0	8 051	0	8 051	6 583	0	6 583	1 468	0	1 468
32205	1 019	0	1 019	15 384	0	15 384	16 403	0	16 403	0	0	0
32206	0	0	0	5 330	0	5 330	0	0	0	5 330	0	5 330
44903	0	0	0	15 678	0	15 678	15 678	0	15 678	0	0	0
44904	88 005	0	88 005	188 989	0	188 989	88 005	0	88 005	188 989	0	188 989
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	0	0	0	122 000	0	122 000
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	187	0	187	1 292	0	1 292	982	0	982	497	0	497
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	2 600	0	2 600	230	0	230	330	0	330	2 500	0	2 500
45206	785 328	0	785 328	23 200	0	23 200	1 317	0	1 317	807 211	0	807 211
45207	260 056	0	260 056	317	0	317	478	0	478	259 895	0	259 895
45208	94 746	0	94 746	1 553	0	1 553	322	0	322	95 977	0	95 977
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	3 920	0	3 920	0	0	0	555	0	555	3 365	0	3 365
45408	37 330	0	37 330	0	0	0	1 639	0	1 639	35 691	0	35 691
45503	38	0	38	29	0	29	44	0	44	23	0	23
45504	2 080	0	2 080	452	0	452	567	0	567	1 965	0	1 965
45505	22 744	0	22 744	2 940	0	2 940	8 485	0	8 485	17 199	0	17 199
45506	782 470	0	782 470	101 701	0	101 701	153 678	0	153 678	730 493	0	730 493
45507	693 822	0	693 822	11 107	0	11 107	43 839	0	43 839	661 090	0	661 090
45509	285 956	0	285 956	27 446	0	27 446	42 304	0	42 304	271 098	0	271 098
45812	6 119	0	6 119	304	0	304	213	0	213	6 210	0	6 210
45814	23 470	0	23 470	460	0	460	766	0	766	23 164	0	23 164
45815	397 565	0	397 565	41 233	0	41 233	19 087	0	19 087	419 711	0	419 711
45912	1 717	0	1 717	94	0	94	124	0	124	1 687	0	1 687
45914	1 315	0	1 315	55	0	55	96	0	96	1 274	0	1 274
45915	52 334	0	52 334	5 095	0	5 095	4 760	0	4 760	52 669	0	52 669
47003	0	6 071	6 071	0	83	83	0	6 154	6 154	0	0	0
47408	0	0	0	672 241	340 644	1 012 885	589 037	340 644	929 681	83 204	0	83 204
47423	1 662	159	1 821	593	8 361	8 954	469	8 366	8 835	1 786	154	1 940
47427	16 312	0	16 312	86 720	0	86 720	87 272	0	87 272	15 760	0	15 760
47801	6 164	0	6 164	0	0	0	260	0	260	5 904	0	5 904
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	25 560	0	25 560	222 220	0	222 220	10 391	0	10 391	237 389	0	237 389
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	46 955	0	46 955	329	0	329	880	0	880	46 404	0	46 404
50110	68 092	51 599	119 691	50	6 433	6 483	68 142	8 224	76 366	0	49 808	49 808
50121	488	0	488	55 074	0	55 074	169	0	169	55 393	0	55 393
50208	0	0	0	45 249	0	45 249	45 249	0	45 249	0	0	0
50211	0	0	0	4 304	12 634	16 938	4 304	12 634	16 938	0	0	0
50305	1 881 927	0	1 881 927	7 445 435	0	7 445 435	7 608 630	0	7 608 630	1 718 732	0	1 718 732
50306	489 965	0	489 965	4 671	0	4 671	12 096	0	12 096	482 540	0	482 540
50307	100 207	0	100 207	669	0	669	0	0	0	100 876	0	100 876
50308	271 854	0	271 854	1 502	0	1 502	50 820	0	50 820	222 536	0	222 536
50311	101 414	755 293	856 707	823	95 259	96 082	4 302	137 507	141 809	97 935	713 045	810 980
50318	1 579 170	0	1 579 170	7 299 242	0	7 299 242	7 397 200	0	7 397 200	1 481 212	0	1 481 212
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50608	0	0	0	0	125 999	125 999	0	56 972	56 972	0	69 027	69 027
50621	0	0	0	4 214	0	4 214	1 312	0	1 312	2 902	0	2 902
50706	41 536	0	41 536	0	0	0	0	0	0	41 536	0	41 536
52601	0	0	0	6 757	0	6 757	6 757	0	6 757	0	0	0
60106	187 177	0	187 177	3 367	0	3 367	0	0	0	190 544	0	190 544
60302	8 128	0	8 128	1 355	0	1 355	1 805	0	1 805	7 678	0	7 678
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 311	0	1 311	254	0	254	256	0	256	1 309	0	1 309
60310	3 395	0	3 395	447	0	447	434	0	434	3 408	0	3 408
60312	23 588	0	23 588	17 063	0	17 063	11 020	0	11 020	29 631	0	29 631
60314	0	377	377	0	46	46	0	57	57	0	366	366
60323	1 507	255	1 762	1	32	33	5	45	50	1 503	242	1 745
60401	228 128	0	228 128	332	0	332	166	0	166	228 294	0	228 294
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	351	0	351	161	0	161	332	0	332	180	0	180
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
61008	4 650	0	4 650	175	0	175	36	0	36	4 789	0	4 789
61009	16 612	0	16 612	39	0	39	32	0	32	16 619	0	16 619
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	313 272	61 656	374 928	313 272	61 656	374 928	0	0	0
61212	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	7 446	0	7 446	244	0	244	1 174	0	1 174	6 516	0	6 516
61601	0	0	0	14 813	0	14 813	14 813	0	14 813	0	0	0
70606	2 186 186	0	2 186 186	253 397	0	253 397	2 923	0	2 923	2 436 660	0	2 436 660
70607	1 007	0	1 007	41 106	0	41 106	41 728	0	41 728	385	0	385
70608	3 971 525	0	3 971 525	546 269	0	546 269	0	0	0	4 517 794	0	4 517 794
70611	23 157	0	23 157	3 777	0	3 777	0	0	0	26 934	0	26 934
70614	36 476	0	36 476	9 072	0	9 072	7 766	0	7 766	37 782	0	37 782
Итого по активу (баланс)	16 153 300	1 942 075	18 095 375	52 228 980	3 736 705	55 965 685	51 412 561	3 693 282	55 105 843	16 969 719	1 985 498	18 955 217
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 907	0	2 907	122	0	122	63	0	63	2 848	0	2 848
30232	543	1	544	52 278	62 907	115 185	51 763	63 103	114 866	28	197	225
30301	344 974	736 986	1 081 960	59 439	114 302	173 741	99 300	110 319	209 619	384 835	733 003	1 117 838
30305	76 834	183	77 017	4	28	32	10	25	35	76 840	180	77 020
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30607	41	1 060	1 101	0	1 092	1 092	0	32	32	41	0	41
31201	1 000 000	0	1 000 000	18 200 000	0	18 200 000	17 200 000	0	17 200 000	0	0	0
31202	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	5 350 000	0	5 350 000	1 050 000	0	1 050 000
31205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
406	657 044	0	657 044	1 507 571	0	1 507 571	1 324 681	0	1 324 681	474 154	0	474 154
407	286 492	68 398	354 890	1 725 326	215 398	1 940 724	1 711 765	182 075	1 893 840	272 931	35 075	308 006
408.1	21 168	31	21 199	127 251	5	127 256	127 962	4	127 966	21 879	30	21 909
408.2	56 948	4 615	61 563	368 945	10 526	379 471	376 972	9 615	386 587	64 975	3 704	68 679
40905	0	0	0	32 031	0	32 031	32 031	0	32 031	0	0	0
40906	321	0	321	5 401	0	5 401	5 317	0	5 317	237	0	237
40909	0	0	0	14 569	24 865	39 434	14 569	24 865	39 434	0	0	0
40910	0	0	0	4 812	9 699	14 511	4 812	9 699	14 511	0	0	0
40911	9 249	0	9 249	217 871	186	218 057	220 095	186	220 281	11 473	0	11 473
40912	0	0	0	18 587	56 367	74 954	19 199	57 824	77 023	612	1 457	2 069
40913	0	0	0	20 889	82 410	103 299	21 247	83 198	104 445	358	788	1 146
41804	92 939	0	92 939	43 950	0	43 950	29 327	0	29 327	78 316	0	78 316
42102	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42103	38 096	0	38 096	5 218	0	5 218	0	0	0	32 878	0	32 878
42105	35 236	0	35 236	30 300	0	30 300	24 500	0	24 500	29 436	0	29 436
42106	2 136	0	2 136	0	0	0	30	0	30	2 166	0	2 166
42203	9 127	0	9 127	2 127	0	2 127	131	0	131	7 131	0	7 131
42204	317	0	317	317	0	317	320	0	320	320	0	320
42205	25 572	0	25 572	0	0	0	0	0	0	25 572	0	25 572
42301	27 459	10 301	37 760	35 605	3 109	38 714	26 628	2 105	28 733	18 482	9 297	27 779
42303	2 564	18 948	21 512	3 512	6 533	10 045	3 513	15 554	19 067	2 565	27 969	30 534
42304	0	205 997	205 997	0	76 935	76 935	0	29 573	29 573	0	158 635	158 635
42305	7 619	800 345	807 964	4 987	138 941	143 928	464	168 683	169 147	3 096	830 087	833 183
42306	3 036 295	13 407	3 049 702	387 018	2 118	389 136	520 549	1 591	522 140	3 169 826	12 880	3 182 706
42307	1 020 637	38	1 020 675	89 426	6	89 432	50 473	5	50 478	981 684	37	981 721
42601	510	10	520	8	1	9	0	1	1	502	10	512
42603	250	331	581	250	364	614	0	485	485	0	452	452
42604	0	442	442	0	157	157	0	45	45	0	330	330
42605	0	3 938	3 938	0	607	607	0	818	818	0	4 149	4 149
42606	3 545	0	3 545	0	0	0	882	0	882	4 427	0	4 427
42607	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43702	1 087 011	0	1 087 011	5 640 019	0	5 640 019	5 641 524	0	5 641 524	1 088 516	0	1 088 516
43703	0	72 944	72 944	0	83 061	83 061	0	81 302	81 302	0	71 185	71 185
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	1 760	0	1 760	2 073	0	2 073	4 093	0	4 093	3 780	0	3 780
45115	3 341	0	3 341	0	0	0	1 670	0	1 670	5 011	0	5 011
45215	30 054	0	30 054	476	0	476	2 532	0	2 532	32 110	0	32 110
45415	13 955	0	13 955	2 341	0	2 341	1 841	0	1 841	13 455	0	13 455
45515	308 709	0	308 709	40 223	0	40 223	29 827	0	29 827	298 313	0	298 313
45818	383 539	0	383 539	13 323	0	13 323	39 888	0	39 888	410 104	0	410 104
45918	46 360	0	46 360	1 393	0	1 393	2 543	0	2 543	47 510	0	47 510
47407	0	0	0	704 135	179 391	883 526	704 135	179 391	883 526	0	0	0
47411	6 255	139	6 394	640	78	718	44 941	5 136	50 077	50 556	5 197	55 753
47416	123	0	123	14 423	0	14 423	14 354	0	14 354	54	0	54
47422	7 609	0	7 609	309 048	15 839	324 887	309 893	15 839	325 732	8 454	0	8 454
47425	5 410	0	5 410	2 052	0	2 052	31 119	0	31 119	34 477	0	34 477
47426	5 381	240	5 621	14 231	273	14 504	16 095	185	16 280	7 245	152	7 397
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	5 112	0	5 112	1 094	0	1 094	53	0	53	4 071	0	4 071
50319	6 932	0	6 932	942	0	942	75	0	75	6 065	0	6 065
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
52202	35 439	0	35 439	30 139	0	30 139	1 853	0	1 853	7 153	0	7 153
52203	9 866	0	9 866	0	0	0	1 914	0	1 914	11 780	0	11 780
52204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	26 816	0	26 816	26 131	0	26 131	7 300	0	7 300	7 985	0	7 985
52302	0	0	0	15 677	0	15 677	15 677	0	15 677	0	0	0
52303	0	0	0	29 257	0	29 257	98 880	0	98 880	69 623	0	69 623
52304	23 269	0	23 269	66 020	0	66 020	90 109	0	90 109	47 358	0	47 358
52404	1 924	0	1 924	31 065	0	31 065	30 139	0	30 139	998	0	998
52405	69	0	69	1 117	0	1 117	1 084	0	1 084	36	0	36
52501	1 345	0	1 345	941	0	941	213	0	213	617	0	617
52602	0	0	0	8 060	0	8 060	8 060	0	8 060	0	0	0
60105	870	0	870	0	0	0	826	0	826	1 696	0	1 696
60301	2 706	0	2 706	9 573	0	9 573	10 444	0	10 444	3 577	0	3 577
60305	7 318	0	7 318	17 653	0	17 653	10 415	0	10 415	80	0	80
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	1 212	0	1 212	1 216	0	1 216	177	0	177	173	0	173
60311	1	0	1	91	0	91	95	0	95	5	0	5
60322	124	0	124	3	0	3	14	0	14	135	0	135
60324	18 846	0	18 846	470	0	470	6 444	0	6 444	24 820	0	24 820
60405	6 741	0	6 741	22	0	22	0	0	0	6 719	0	6 719
60601	72 762	0	72 762	10	0	10	1 305	0	1 305	74 057	0	74 057
60603	1 809	0	1 809	0	0	0	45	0	45	1 854	0	1 854
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61701	22 433	0	22 433	0	0	0	0	0	0	22 433	0	22 433
70601	2 208 401	0	2 208 401	49 151	0	49 151	245 557	0	245 557	2 404 807	0	2 404 807
70602	19 885	0	19 885	1 482	0	1 482	59 707	0	59 707	78 110	0	78 110
70603	3 957 598	0	3 957 598	0	0	0	542 442	0	542 442	4 500 040	0	4 500 040
70613	50 138	0	50 138	5 751	0	5 751	5 751	0	5 751	50 138	0	50 138
70615	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
Итого по пассиву (баланс)	16 157 021	1 938 354	18 095 375	34 298 786	1 085 198	35 383 984	35 202 168	1 041 658	36 243 826	17 060 403	1 894 814	18 955 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	660	0	660	160 355	0	160 355	161 015	0	161 015	0	0	0
90705	4 421	0	4 421	9 821	0	9 821	11 858	0	11 858	2 384	0	2 384
90901	313 061	0	313 061	23 229	0	23 229	1 859	0	1 859	334 431	0	334 431
90902	436 203	0	436 203	41 272	0	41 272	43 479	0	43 479	433 996	0	433 996
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 111 512	0	1 111 512	24 691 690	0	24 691 690	24 660 820	0	24 660 820	1 142 382	0	1 142 382
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 612 034	0	1 612 034	3 767	0	3 767	31 106	0	31 106	1 584 695	0	1 584 695
91418	31 435	0	31 435	0	0	0	261	0	261	31 174	0	31 174
91604	119 840	0	119 840	15 099	0	15 099	8 741	0	8 741	126 198	0	126 198
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 851 146	0	1 851 146	427 333	0	427 333	483 667	0	483 667	1 794 812	0	1 794 812
Итого по активу (баланс)	5 553 347	0	5 553 347	25 372 566	0	25 372 566	25 402 806	0	25 402 806	5 523 107	0	5 523 107
Пассив
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 540 134	0	1 540 134	218 992	0	218 992	170 836	0	170 836	1 491 978	0	1 491 978
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91315	164	0	164	0	0	0	416	0	416	580	0	580
91317	144 360	0	144 360	260 395	0	260 395	256 080	0	256 080	140 045	0	140 045
91507	33 986	0	33 986	4 279	0	4 279	0	0	0	29 707	0	29 707
99999	3 702 201	0	3 702 201	24 892 787	0	24 892 787	24 918 881	0	24 918 881	3 728 295	0	3 728 295
Итого по пассиву (баланс)	5 553 347	0	5 553 347	25 376 453	0	25 376 453	25 346 213	0	25 346 213	5 523 107	0	5 523 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	11 187	11 187	577 577	172	577 749	577 577	11 359	588 936	0	0	0
93305	0	0	0	66 888	0	66 888	283	0	283	66 605	0	66 605
93703	0	0	0	0	24 210	24 210	0	22 946	22 946	0	1 264	1 264
93901	0	0	0	97 436	61 799	159 235	97 436	61 799	159 235	0	0	0
94101	0	0	0	0	118 056	118 056	0	118 056	118 056	0	0	0
99996	11 318	0	11 318	948 901	0	948 901	894 581	0	894 581	65 638	0	65 638
Итого по активу (баланс)	11 318	11 187	22 505	1 690 802	204 237	1 895 039	1 569 877	214 160	1 784 037	132 243	1 264	133 507
Пассив
96303	0	0	0	0	22 946	22 946	0	24 210	24 210	0	1 264	1 264
96304	11 318	0	11 318	11 356	572 412	583 768	38	572 412	572 450	0	0	0
96305	0	0	0	0	1 147	1 147	0	65 521	65 521	0	64 374	64 374
96901	0	0	0	0	117 699	117 699	0	117 699	117 699	0	0	0
97101	0	0	0	107 234	61 787	169 021	107 234	61 787	169 021	0	0	0
99997	11 187	0	11 187	889 455	0	889 455	946 137	0	946 137	67 869	0	67 869
Итого по пассиву (баланс)	22 505	0	22 505	1 008 045	775 991	1 784 036	1 053 409	841 629	1 895 038	67 869	65 638	133 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 277 069,0000	0	0	9 469 470,0000	0	0	9 340 574,0000	0	0	3 405 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 277 090,0000	0	0	9 469 470,0000	0	0	9 340 574,0000	0	0	3 405 986,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	726 922,0000	0	0	726 922,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	540 962,0000	0	0	7 935 364,0000	0	0	8 344 052,0000	0	0	949 650,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 552 206,0000	0	0	1 552 206,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	49 181,0000	0	0	49 181,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 727 657,0000	0	0	279 792,0000	0	0	0,0000	0	0	2 447 865,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 277 090,0000	0	0	10 543 465,0000	0	0	10 672 361,0000	0	0	3 405 986,0000

Страница была полезной?