Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	266 594	0	266 594	721	0	721	140 533	0	140 533	126 782	0	126 782
20202	9 999	165 737	175 736	462 930	140 215	603 145	431 655	139 644	571 299	41 274	166 308	207 582
20208	16 803	1 240	18 043	69 062	234	69 296	65 683	1 276	66 959	20 182	198	20 380
20209	0	0	0	343 606	1 178	344 784	343 606	1 178	344 784	0	0	0
30102	17 166	0	17 166	45 557 109	0	45 557 109	44 855 373	0	44 855 373	718 902	0	718 902
30110	10 258	8 883 081	8 893 339	14 554 314	21 827 937	36 382 251	14 548 250	21 545 266	36 093 516	16 322	9 165 752	9 182 074
30202	136 040	0	136 040	0	0	0	107 983	0	107 983	28 057	0	28 057
30204	597 656	0	597 656	0	0	0	480 075	0	480 075	117 581	0	117 581
30221	0	0	0	0	613 199	613 199	0	613 199	613 199	0	0	0
30233	3	0	3	2 323	22	2 345	1 812	22	1 834	514	0	514
30424	3	0	3	59 488 408	0	59 488 408	59 488 381	0	59 488 381	30	0	30
30425	0	16 890	16 890	0	2 015	2 015	0	2 490	2 490	0	16 415	16 415
30602	0	0	0	579 093	1 038 852	1 617 945	579 093	652 454	1 231 547	0	386 398	386 398
31902	0	0	0	8 519 000	0	8 519 000	8 519 000	0	8 519 000	0	0	0
32002	282 000	0	282 000	18 858 000	0	18 858 000	19 140 000	0	19 140 000	0	0	0
32003	207 000	0	207 000	12 830 000	0	12 830 000	10 587 000	0	10 587 000	2 450 000	0	2 450 000
32005	0	529 894	529 894	0	63 217	63 217	0	78 117	78 117	0	514 994	514 994
32006	0	450 410	450 410	0	53 734	53 734	0	66 399	66 399	0	437 745	437 745
32007	0	298 330	298 330	0	37 543	37 543	0	52 858	52 858	0	283 015	283 015
32008	0	745 825	745 825	0	93 856	93 856	0	132 144	132 144	0	707 537	707 537
45107	26 377	0	26 377	0	0	0	0	0	0	26 377	0	26 377
45108	41 989	0	41 989	0	0	0	26 690	0	26 690	15 299	0	15 299
45203	2 720	0	2 720	1 574	0	1 574	2 720	0	2 720	1 574	0	1 574
45205	209 500	0	209 500	0	0	0	59 500	0	59 500	150 000	0	150 000
45206	9 470	17 368	26 838	64 000	519	64 519	9 000	17 887	26 887	64 470	0	64 470
45207	1 384 223	17 240	1 401 463	78 831	20 043	98 874	49 126	4 723	53 849	1 413 928	32 560	1 446 488
45208	632 829	1 116 993	1 749 822	1 500	132 851	134 351	11 890	169 294	181 184	622 439	1 080 550	1 702 989
45406	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	2 500	0	2 500	2 450	0	2 450	3 950	0	3 950	1 000	0	1 000
45504	5 650	0	5 650	0	0	0	5 650	0	5 650	0	0	0
45505	3 831	0	3 831	70	0	70	3 465	0	3 465	436	0	436
45506	7 474	203 029	210 503	300	24 221	24 521	412	29 930	30 342	7 362	197 320	204 682
45507	125 261	273 119	398 380	230	33 218	33 448	3 536	44 881	48 417	121 955	261 456	383 411
45509	928	94	1 022	702	5	707	459	99	558	1 171	0	1 171
45812	7 724	0	7 724	370	0	370	275	0	275	7 819	0	7 819
45815	9 513	0	9 513	210	21	231	915	0	915	8 808	21	8 829
45912	220	0	220	46	0	46	0	0	0	266	0	266
45915	160	655	815	0	916	916	0	192	192	160	1 379	1 539
47404	0	3 013 210	3 013 210	0	61 750 394	61 750 394	0	63 595 716	63 595 716	0	1 167 888	1 167 888
47408	0	0	0	271 667	7 927	279 594	271 667	7 927	279 594	0	0	0
47423	841	0	841	738	71 046	71 784	742	71 046	71 788	837	0	837
47427	2 514	28 670	31 184	71 200	23 589	94 789	68 643	21 485	90 128	5 071	30 774	35 845
47801	788 492	147 734	936 226	0	17 076	17 076	13 229	30 530	43 759	775 263	134 280	909 543
47803	37 122	0	37 122	16 780	0	16 780	18 536	0	18 536	35 366	0	35 366
50205	950 461	0	950 461	3 598	0	3 598	954 059	0	954 059	0	0	0
50211	0	540 609	540 609	0	655 201	655 201	0	100 927	100 927	0	1 094 883	1 094 883
50221	14 309	0	14 309	3 294	0	3 294	0	0	0	17 603	0	17 603
50305	0	610 826	610 826	0	78 627	78 627	0	108 320	108 320	0	581 133	581 133
50311	0	2 409 500	2 409 500	0	299 117	299 117	0	426 104	426 104	0	2 282 513	2 282 513
60302	57 603	0	57 603	114	0	114	57	0	57	57 660	0	57 660
60306	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	1 766	0	1 766	2 834	0	2 834	2 828	0	2 828	1 772	0	1 772
60323	0	0	0	3 001	0	3 001	1	0	1	3 000	0	3 000
60401	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
61009	4	0	4	395	0	395	395	0	395	4	0	4
61210	0	0	0	992 183	0	992 183	992 183	0	992 183	0	0	0
61212	0	0	0	39 280	0	39 280	39 280	0	39 280	0	0	0
61403	1 746	0	1 746	543	0	543	242	0	242	2 047	0	2 047
70606	3 858 059	0	3 858 059	629 449	0	629 449	11	0	11	4 487 497	0	4 487 497
70608	29 556 070	0	29 556 070	4 679 891	0	4 679 891	0	0	0	34 235 961	0	34 235 961
70611	10 039	0	10 039	2 941	0	2 941	0	0	0	12 980	0	12 980
Итого по активу (баланс)	39 311 475	19 470 454	58 781 929	168 164 438	86 986 773	255 151 211	161 829 586	87 914 108	249 743 694	45 646 327	18 543 119	64 189 446
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	14 309	0	14 309	0	0	0	3 294	0	3 294	17 603	0	17 603
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	0	0	0	412 438	0	412 438
30109	699	57	756	0	8	8	0	7	7	699	56	755
30220	0	0	0	0	11 924	11 924	0	11 924	11 924	0	0	0
30223	39 414	0	39 414	1 687 371	0	1 687 371	1 816 395	0	1 816 395	168 438	0	168 438
30232	0	90	90	106 262	4 944	111 206	106 262	4 854	111 116	0	0	0
31201	0	0	0	195 343	0	195 343	195 343	0	195 343	0	0	0
406	37 544	0	37 544	56 521	0	56 521	21 661	0	21 661	2 684	0	2 684
407	4 442 977	7 631 097	12 074 074	9 727 004	11 775 800	21 502 804	9 763 103	11 266 935	21 030 038	4 479 076	7 122 232	11 601 308
408.1	31 634	1 232	32 866	92 787	346	93 133	93 466	391	93 857	32 313	1 277	33 590
408.2	177 268	645 626	822 894	533 633	346 792	880 425	633 670	323 339	957 009	277 305	622 173	899 478
40901	89 771	0	89 771	66 342	0	66 342	68 468	0	68 468	91 897	0	91 897
40902	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
40906	0	0	0	83 380	0	83 380	83 380	0	83 380	0	0	0
40911	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	11 500	1 904 858	1 916 358	0	1 369 110	1 369 110	0	141 227	141 227	11 500	676 975	688 475
42106	0	1 036 697	1 036 697	0	243 905	243 905	0	2 121 910	2 121 910	0	2 914 702	2 914 702
42107	0	427 763	427 763	0	63 061	63 061	0	51 033	51 033	0	415 735	415 735
42205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	115	0	115	0	0	0	1 200	0	1 200	1 315	0	1 315
42305	12 264	105 022	117 286	8 000	17 534	25 534	9 500	22 039	31 539	13 764	109 527	123 291
42306	65 241	786 860	852 101	10 360	206 490	216 850	30 000	213 642	243 642	84 881	794 012	878 893
42506	0	1 958 176	1 958 176	0	288 674	288 674	0	233 612	233 612	0	1 903 114	1 903 114
42606	0	9 936	9 936	0	1 502	1 502	0	1 483	1 483	0	9 917	9 917
43807	0	1 324 734	1 324 734	0	195 292	195 292	0	158 042	158 042	0	1 287 484	1 287 484
45115	730	0	730	285	0	285	0	0	0	445	0	445
45215	386 305	0	386 305	30 901	0	30 901	13 325	0	13 325	368 729	0	368 729
45515	54 598	0	54 598	5 895	0	5 895	30 090	0	30 090	78 793	0	78 793
45818	17 039	0	17 039	922	0	922	317	0	317	16 434	0	16 434
45918	252	0	252	0	0	0	331	0	331	583	0	583
47401	0	0	0	23 986	0	23 986	23 986	0	23 986	0	0	0
47403	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47407	0	0	0	279 594	0	279 594	279 594	0	279 594	0	0	0
47411	4 441	38 165	42 606	1 947	12 707	14 654	968	7 106	8 074	3 462	32 564	36 026
47416	133	0	133	11 537	0	11 537	11 438	0	11 438	34	0	34
47425	15 960	0	15 960	7 549	0	7 549	9 788	0	9 788	18 199	0	18 199
47426	28 172	103 492	131 664	25 886	54 939	80 825	36 045	30 003	66 048	38 331	78 556	116 887
47804	36 275	0	36 275	3 023	0	3 023	460	0	460	33 712	0	33 712
50220	139 106	0	139 106	139 106	0	139 106	721	0	721	721	0	721
52305	0	0	0	0	1 887	1 887	0	34 074	34 074	0	32 187	32 187
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	181	0	181	0	0	0	127	0	127	308	0	308
60301	1 014	0	1 014	5 380	0	5 380	4 366	0	4 366	0	0	0
60305	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	693	0	693	693	0	693
60311	513	0	513	866	0	866	833	0	833	480	0	480
60322	1	0	1	49	14	63	50	14	64	2	0	2
60324	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60601	10 954	0	10 954	0	0	0	231	0	231	11 185	0	11 185
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61304	151	0	151	23	0	23	35	0	35	163	0	163
70601	3 820 906	0	3 820 906	0	0	0	516 099	0	516 099	4 337 005	0	4 337 005
70603	29 858 276	0	29 858 276	0	0	0	4 725 933	0	4 725 933	34 584 209	0	34 584 209
Итого по пассиву (баланс)	42 808 124	15 973 805	58 781 929	13 111 247	14 594 999	27 706 246	18 492 058	14 621 705	33 113 763	48 188 935	16 000 511	64 189 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	34 074	34 074	0	1 887	1 887	15 000	32 187	47 187
90901	529	0	529	16 212	0	16 212	14 629	0	14 629	2 112	0	2 112
90902	62 154	0	62 154	33 117	0	33 117	3 371	0	3 371	91 900	0	91 900
90907	89 771	0	89 771	72 068	0	72 068	66 342	0	66 342	95 497	0	95 497
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	195 343	0	195 343	195 343	0	195 343	0	0	0
91414	6 474 721	712 039	7 186 760	1 059 500	296 276	1 355 776	1 611 007	135 343	1 746 350	5 923 214	872 972	6 796 186
91418	831 163	147 734	978 897	19 005	17 076	36 081	34 050	30 530	64 580	816 118	134 280	950 398
91604	2 128	0	2 128	1 477	0	1 477	1 199	0	1 199	2 406	0	2 406
91704	185	0	185	104	0	104	104	0	104	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	575	0	575	575	0	575	200	0	200
91803	588	0	588	13	0	13	0	0	0	601	0	601
99998	6 543 604	0	6 543 604	16 525 403	0	16 525 403	16 067 836	0	16 067 836	7 001 171	0	7 001 171
Итого по активу (баланс)	14 030 053	859 773	14 889 826	17 922 819	347 426	18 270 245	17 994 458	167 760	18 162 218	13 958 414	1 039 439	14 997 853
Пассив
91311	309 657	0	309 657	0	1 887	1 887	0	34 074	34 074	309 657	32 187	341 844
91312	5 593 669	0	5 593 669	25 790	0	25 790	414 261	0	414 261	5 982 140	0	5 982 140
91315	151 069	0	151 069	135 739	0	135 739	113 124	0	113 124	128 454	0	128 454
91316	191 061	0	191 061	46 661	0	46 661	54 999	0	54 999	199 399	0	199 399
91317	225 473	36 572	262 045	15 849 026	8 733	15 857 759	15 903 920	5 025	15 908 945	280 367	32 864	313 231
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	8 346 222	0	8 346 222	2 093 847	0	2 093 847	1 744 307	0	1 744 307	7 996 682	0	7 996 682
Итого по пассиву (баланс)	14 853 254	36 572	14 889 826	18 151 063	10 620	18 161 683	18 230 611	39 099	18 269 710	14 932 802	65 051	14 997 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 441 573	0	3 441 573	48 996 363	225 780	49 222 143	50 143 228	225 780	50 369 008	2 294 708	0	2 294 708
94101	0	0	0	0	575 427	575 427	0	575 427	575 427	0	0	0
99996	3 480 367	0	3 480 367	50 009 993	0	50 009 993	51 187 212	0	51 187 212	2 303 148	0	2 303 148
Итого по активу (баланс)	6 921 940	0	6 921 940	99 006 356	801 207	99 807 563	101 330 440	801 207	102 131 647	4 597 856	0	4 597 856
Пассив
96901	0	3 480 367	3 480 367	226 085	50 110 367	50 336 452	226 085	48 933 148	49 159 233	0	2 303 148	2 303 148
97101	0	0	0	850 760	0	850 760	850 760	0	850 760	0	0	0
99997	3 441 573	0	3 441 573	50 944 435	0	50 944 435	49 797 570	0	49 797 570	2 294 708	0	2 294 708
Итого по пассиву (баланс)	3 441 573	3 480 367	6 921 940	52 021 280	50 110 367	102 131 647	50 874 415	48 933 148	99 807 563	2 294 708	2 303 148	4 597 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	986 035,0000	0	0	307 736,0000	0	0	1 240 734,0000	0	0	53 037,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	986 061,0000	0	0	307 737,0000	0	0	1 240 734,0000	0	0	53 064,0000
Пассив
98050	0	0	985 980,0000	0	0	941 240,0000	0	0	8 242,0000	0	0	52 982,0000
98070	0	0	81,0000	0	0	56,0000	0	0	57,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	986 061,0000	0	0	941 296,0000	0	0	8 299,0000	0	0	53 064,0000

Страница была полезной?