Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	143 473	0	143 473	129	0	129	15 530	0	15 530	128 072	0	128 072
10610	54 107	0	54 107	0	0	0	0	0	0	54 107	0	54 107
20202	532 388	238 455	770 843	4 892 386	323 384	5 215 770	4 889 359	327 278	5 216 637	535 415	234 561	769 976
20208	302 018	66	302 084	2 291 808	262	2 292 070	2 304 711	264	2 304 975	289 115	64	289 179
20209	9 515	0	9 515	1 587 413	38 537	1 625 950	1 580 630	38 537	1 619 167	16 298	0	16 298
20302	0	66 878	66 878	0	9 660	9 660	0	12 103	12 103	0	64 435	64 435
20303	0	571	571	0	104	104	0	72	72	0	603	603
20305	0	0	0	0	909 471	909 471	0	909 471	909 471	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	219 524	0	219 524	16 714 079	0	16 714 079	16 694 672	0	16 694 672	238 931	0	238 931
30110	123 810	24 674	148 484	255 711	183 796	439 507	259 687	139 399	399 086	119 834	69 071	188 905
30114	0	9 133	9 133	0	19 234	19 234	0	5 600	5 600	0	22 767	22 767
30118	0	22 414	22 414	0	275 433	275 433	0	276 048	276 048	0	21 799	21 799
30202	225 427	0	225 427	0	0	0	7 475	0	7 475	217 952	0	217 952
30204	10 463	0	10 463	240	0	240	0	0	0	10 703	0	10 703
30210	0	0	0	45 534	0	45 534	45 534	0	45 534	0	0	0
30215	1 050	6 889	7 939	0	822	822	0	1 016	1 016	1 050	6 695	7 745
30221	3 611	0	3 611	62 616	1 257	63 873	66 227	613	66 840	0	644	644
30233	64 151	3 192	67 343	406 384	7 100	413 484	387 367	7 188	394 555	83 168	3 104	86 272
30413	448	55 217	55 665	3 688 537	3 629 633	7 318 170	3 688 330	3 653 429	7 341 759	655	31 421	32 076
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 589	0	6 589	26 396	0	26 396	7 441	0	7 441	25 544	0	25 544
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	800 000	0	800 000	7 340 000	0	7 340 000	7 540 000	0	7 540 000	600 000	0	600 000
32109	0	134 249	134 249	0	16 016	16 016	0	19 791	19 791	0	130 474	130 474
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 213	0	2 213	0	0	0	85	0	85	2 128	0	2 128
44906	595 000	0	595 000	75 000	0	75 000	0	0	0	670 000	0	670 000
44907	69 225	0	69 225	8 195	0	8 195	0	0	0	77 420	0	77 420
44908	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	172 151	0	172 151	0	0	0	7 661	0	7 661	164 490	0	164 490
45108	240 937	0	240 937	3 183	0	3 183	7 712	0	7 712	236 408	0	236 408
45201	43 903	0	43 903	60 080	0	60 080	73 282	0	73 282	30 701	0	30 701
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	18 300	0	18 300	72 748	0	72 748	31 600	0	31 600	59 448	0	59 448
45205	173 983	0	173 983	0	0	0	162 466	0	162 466	11 517	0	11 517
45206	541 658	0	541 658	251 750	0	251 750	145 497	0	145 497	647 911	0	647 911
45207	4 763 086	39 808	4 802 894	92 866	4 749	97 615	204 120	5 868	209 988	4 651 832	38 689	4 690 521
45208	1 356 674	0	1 356 674	149 900	0	149 900	93 063	0	93 063	1 413 511	0	1 413 511
45306	3 636	0	3 636	15 000	0	15 000	1 818	0	1 818	16 818	0	16 818
45307	100 847	0	100 847	8 410	0	8 410	1 731	0	1 731	107 526	0	107 526
45308	28 546	0	28 546	0	0	0	2 250	0	2 250	26 296	0	26 296
45401	6 199	0	6 199	7 114	0	7 114	8 682	0	8 682	4 631	0	4 631
45403	133	0	133	0	0	0	22	0	22	111	0	111
45406	185 958	0	185 958	3 800	0	3 800	4 534	0	4 534	185 224	0	185 224
45407	1 112 879	0	1 112 879	101 417	0	101 417	240 022	0	240 022	974 274	0	974 274
45408	559 860	0	559 860	0	0	0	8 527	0	8 527	551 333	0	551 333
45503	72	0	72	111	0	111	52	0	52	131	0	131
45504	19 597	0	19 597	6 198	0	6 198	8 774	0	8 774	17 021	0	17 021
45505	53 670	0	53 670	11 189	0	11 189	9 109	0	9 109	55 750	0	55 750
45506	731 290	0	731 290	41 839	0	41 839	55 642	0	55 642	717 487	0	717 487
45507	5 969 011	0	5 969 011	110 212	0	110 212	122 428	0	122 428	5 956 795	0	5 956 795
45509	39 378	0	39 378	29 654	0	29 654	29 860	0	29 860	39 172	0	39 172
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
45811	3	0	3	5 161	0	5 161	33	0	33	5 131	0	5 131
45812	234 661	0	234 661	28 620	0	28 620	25 056	0	25 056	238 225	0	238 225
45813	22 474	0	22 474	1 977	0	1 977	54	0	54	24 397	0	24 397
45814	50 018	0	50 018	7 602	0	7 602	6 937	0	6 937	50 683	0	50 683
45815	188 329	0	188 329	24 173	0	24 173	19 333	0	19 333	193 169	0	193 169
45911	0	0	0	660	0	660	0	0	0	660	0	660
45912	15 238	355	15 593	2 119	42	2 161	1 747	52	1 799	15 610	345	15 955
45913	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45914	878	0	878	349	0	349	412	0	412	815	0	815
45915	11 235	0	11 235	6 534	0	6 534	6 340	0	6 340	11 429	0	11 429
47101	198 450	0	198 450	532 098	0	532 098	405 548	0	405 548	325 000	0	325 000
47404	0	0	0	63 914	3 634 651	3 698 565	63 914	3 634 651	3 698 565	0	0	0
47408	221 417	0	221 417	1 825 649	22 444	1 848 093	1 860 137	22 444	1 882 581	186 929	0	186 929
47415	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
47423	193 080	512	193 592	10 217	64	10 281	19 060	87	19 147	184 237	489	184 726
47427	9 119	0	9 119	193 091	0	193 091	187 005	0	187 005	15 205	0	15 205
47803	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
47901	11 127	0	11 127	0	0	0	1 079	0	1 079	10 048	0	10 048
50104	49 239	0	49 239	423	0	423	0	0	0	49 662	0	49 662
50105	38 654	0	38 654	233	0	233	0	0	0	38 887	0	38 887
50106	82 826	0	82 826	626	0	626	2 462	0	2 462	80 990	0	80 990
50107	212 370	0	212 370	1 358	0	1 358	52 731	0	52 731	160 997	0	160 997
50121	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
50305	75 758	0	75 758	485	0	485	0	0	0	76 243	0	76 243
50308	171 368	0	171 368	1 858	0	1 858	0	0	0	173 226	0	173 226
50705	47 495	0	47 495	0	0	0	0	0	0	47 495	0	47 495
50706	474 955	0	474 955	7 423	0	7 423	16 782	0	16 782	465 596	0	465 596
50721	35 654	0	35 654	1 284	0	1 284	1 387	0	1 387	35 551	0	35 551
51504	3 450	0	3 450	0	0	0	1 150	0	1 150	2 300	0	2 300
51505	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60202	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
60302	21 665	0	21 665	18 991	0	18 991	895	0	895	39 761	0	39 761
60306	1 851	0	1 851	26 139	0	26 139	26 822	0	26 822	1 168	0	1 168
60308	2 595	0	2 595	1 482	3	1 485	1 446	3	1 449	2 631	0	2 631
60310	0	0	0	4 415	0	4 415	4 415	0	4 415	0	0	0
60312	409 359	0	409 359	91 272	0	91 272	47 952	0	47 952	452 679	0	452 679
60314	4 870	1 574	6 444	0	12	12	0	247	247	4 870	1 339	6 209
60323	49 554	3	49 557	3 005	0	3 005	473	3	476	52 086	0	52 086
60347	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	1 320 844	0	1 320 844	12 574	0	12 574	0	0	0	1 333 418	0	1 333 418
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60406	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	148 711	0	148 711	11 693	0	11 693	14 692	0	14 692	145 712	0	145 712
61002	130	0	130	240	0	240	223	0	223	147	0	147
61008	7 105	0	7 105	5 651	0	5 651	2 359	0	2 359	10 397	0	10 397
61009	12 518	0	12 518	1 871	0	1 871	590	0	590	13 799	0	13 799
61010	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61011	51 531	0	51 531	0	0	0	6	0	6	51 525	0	51 525
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	82 610	0	82 610	82 610	0	82 610	0	0	0
61213	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
61214	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61403	68 225	0	68 225	2 365	0	2 365	289	0	289	70 301	0	70 301
70606	4 609 751	0	4 609 751	659 382	0	659 382	1 495	0	1 495	5 267 638	0	5 267 638
70607	253	0	253	145	0	145	396	0	396	2	0	2
70608	1 417 021	0	1 417 021	141 932	0	141 932	0	0	0	1 558 953	0	1 558 953
70609	191 819	0	191 819	29 152	0	29 152	0	0	0	220 971	0	220 971
70610	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70611	24 140	0	24 140	438	0	438	16 938	0	16 938	7 640	0	7 640
70616	27 531	0	27 531	0	0	0	0	0	0	27 531	0	27 531
Итого по активу (баланс)	30 332 953	603 990	30 936 943	42 401 413	9 076 674	51 478 087	41 780 818	9 054 164	50 834 982	30 953 548	626 500	31 580 048
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	35 654	0	35 654	1 387	0	1 387	1 284	0	1 284	35 551	0	35 551
10609	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	0	0	0	491 384	0	491 384
10801	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
20309	0	79 550	79 550	0	24 416	24 416	0	19 732	19 732	0	74 866	74 866
30126	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
30220	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
30222	0	0	0	476 410	25 921	502 331	476 410	25 921	502 331	0	0	0
30226	543	0	543	543	0	543	468	0	468	468	0	468
30232	61 480	45 249	106 729	2 664 161	44 409	2 708 570	2 680 244	47 413	2 727 657	77 563	48 253	125 816
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31204	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31309	339 983	0	339 983	6 189	0	6 189	0	0	0	333 794	0	333 794
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	8 332	0	8 332	327 970	0	327 970	332 532	0	332 532	12 894	0	12 894
40302	29 564	0	29 564	6 204	0	6 204	11 836	0	11 836	35 196	0	35 196
405	60 729	633	61 362	125 431	93	125 524	196 397	75	196 472	131 695	615	132 310
406	177 559	45	177 604	576 767	7	576 774	573 219	5	573 224	174 011	43	174 054
407	2 662 872	21 281	2 684 153	9 625 313	34 780	9 660 093	8 731 419	77 960	8 809 379	1 768 978	64 461	1 833 439
408.1	480 933	2 560	483 493	2 050 102	25 735	2 075 837	1 986 442	27 752	2 014 194	417 273	4 577	421 850
408.2	1 542 935	12 873	1 555 808	2 891 145	14 026	2 905 171	2 817 638	14 383	2 832 021	1 469 428	13 230	1 482 658
40901	18 095	0	18 095	14 962	0	14 962	5 612	0	5 612	8 745	0	8 745
40903	14 186	0	14 186	18 816	0	18 816	19 185	0	19 185	14 555	0	14 555
40905	185	33	218	17 732	5	17 737	17 696	4	17 700	149	32	181
40906	9 504	0	9 504	322 654	0	322 654	329 437	0	329 437	16 287	0	16 287
40909	0	0	0	1 713	4 123	5 836	1 713	4 123	5 836	0	0	0
40910	0	0	0	1 285	185	1 470	1 285	185	1 470	0	0	0
40911	1 584	0	1 584	186 550	0	186 550	187 807	0	187 807	2 841	0	2 841
40912	0	0	0	34 314	10 485	44 799	34 314	10 507	44 821	0	22	22
40913	0	0	0	30 024	4 834	34 858	30 024	4 834	34 858	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	620 000	0	620 000	300 000	0	300 000	69 000	0	69 000	389 000	0	389 000
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
42103	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42104	10 000	13 247	23 247	11 500	3 926	15 426	25 500	1 516	27 016	24 000	10 837	34 837
42105	158 001	0	158 001	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	161 001	0	161 001
42106	623 747	0	623 747	44 445	0	44 445	61 500	0	61 500	640 802	0	640 802
42107	27 323	0	27 323	0	0	0	0	0	0	27 323	0	27 323
42203	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	90 135	0	90 135	0	0	0	2 205	0	2 205	92 340	0	92 340
42207	431 911	0	431 911	1	0	1	3 143	0	3 143	435 053	0	435 053
42301	24 767	239	25 006	52 525	35	52 560	55 029	28	55 057	27 271	232	27 503
42302	476	5 191	5 667	477	3 378	3 855	1	304	305	0	2 117	2 117
42303	52 560	11 091	63 651	30 649	2 070	32 719	38 028	1 874	39 902	59 939	10 895	70 834
42304	362 801	112 409	475 210	188 966	41 939	230 905	350 014	45 296	395 310	523 849	115 766	639 615
42305	6 084 254	194 879	6 279 133	997 939	48 084	1 046 023	1 393 659	43 977	1 437 636	6 479 974	190 772	6 670 746
42306	2 364 211	60 610	2 424 821	630 476	12 819	643 295	498 741	8 951	507 692	2 232 476	56 742	2 289 218
42307	609 970	23 513	633 483	792 437	37 656	830 093	704 534	27 839	732 373	522 067	13 696	535 763
42309	3 092	0	3 092	179	0	179	7	0	7	2 920	0	2 920
42601	0	39	39	0	6	6	0	5	5	0	38	38
42603	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42604	1 916	100	2 016	185	14	199	185	12	197	1 916	98	2 014
42605	1 450	1 271	2 721	0	1 219	1 219	95	27	122	1 545	79	1 624
42606	300	0	300	0	0	0	3	0	3	303	0	303
42607	74	727	801	26	107	133	26	88	114	74	708	782
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	311	0	311	17	0	17	0	0	0	294	0	294
44915	12 152	0	12 152	0	0	0	3 721	0	3 721	15 873	0	15 873
45115	3 452	0	3 452	153	0	153	0	0	0	3 299	0	3 299
45215	585 211	0	585 211	91 422	0	91 422	166 348	0	166 348	660 137	0	660 137
45315	4 509	0	4 509	3 225	0	3 225	1 459	0	1 459	2 743	0	2 743
45415	57 662	0	57 662	13 740	0	13 740	11 653	0	11 653	55 575	0	55 575
45515	335 738	0	335 738	29 562	0	29 562	30 532	0	30 532	336 708	0	336 708
45818	417 394	0	417 394	9 194	0	9 194	15 255	0	15 255	423 455	0	423 455
45918	9 149	0	9 149	1 093	0	1 093	1 147	0	1 147	9 203	0	9 203
47108	6 695	0	6 695	65 185	0	65 185	61 740	0	61 740	3 250	0	3 250
47403	0	0	0	0	3 619 896	3 619 896	0	3 619 896	3 619 896	0	0	0
47407	0	0	0	941 904	899 588	1 841 492	941 904	899 588	1 841 492	0	0	0
47411	290 465	1 053	291 518	136 261	974	137 235	81 259	730	81 989	235 463	809	236 272
47416	3 908	1 911	5 819	40 693	282	40 975	74 429	228	74 657	37 644	1 857	39 501
47422	34 945	0	34 945	1 194 863	21 452	1 216 315	1 181 924	21 452	1 203 376	22 006	0	22 006
47425	124 587	0	124 587	59 187	0	59 187	63 070	0	63 070	128 470	0	128 470
47426	2 644	0	2 644	33 869	31	33 900	35 684	31	35 715	4 459	0	4 459
47804	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	9 181	0	9 181	2 167	0	2 167	145	0	145	7 159	0	7 159
50319	1 708	0	1 708	0	0	0	24	0	24	1 732	0	1 732
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	143 473	0	143 473	15 530	0	15 530	129	0	129	128 072	0	128 072
51510	7 675	0	7 675	242	0	242	0	0	0	7 433	0	7 433
52301	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
52305	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60206	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
60301	27 830	0	27 830	24 726	0	24 726	22 386	0	22 386	25 490	0	25 490
60305	19 328	0	19 328	47 393	0	47 393	50 758	0	50 758	22 693	0	22 693
60307	25	0	25	445	0	445	468	0	468	48	0	48
60309	21 206	0	21 206	5 617	0	5 617	4 576	0	4 576	20 165	0	20 165
60311	8 503	0	8 503	9 400	0	9 400	9 693	0	9 693	8 796	0	8 796
60322	1 823	7	1 830	1 415	1	1 416	778	1	779	1 186	7	1 193
60324	107 387	0	107 387	4 219	0	4 219	11 807	0	11 807	114 975	0	114 975
60405	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60601	379 553	0	379 553	0	0	0	5 236	0	5 236	384 789	0	384 789
60706	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
61012	1 230	0	1 230	0	0	0	1 176	0	1 176	2 406	0	2 406
61304	5 460	0	5 460	1 407	0	1 407	996	0	996	5 049	0	5 049
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61701	29 125	0	29 125	0	0	0	0	0	0	29 125	0	29 125
70601	4 504 406	0	4 504 406	1 838	0	1 838	633 788	0	633 788	5 136 356	0	5 136 356
70602	13 373	0	13 373	0	0	0	1 921	0	1 921	15 294	0	15 294
70603	1 419 701	0	1 419 701	0	0	0	142 972	0	142 972	1 562 673	0	1 562 673
70604	190 412	0	190 412	0	0	0	26 070	0	26 070	216 482	0	216 482
70605	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70613	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	30 348 432	588 511	30 936 943	25 257 244	4 882 707	30 139 951	25 878 108	4 904 948	30 783 056	30 969 296	610 752	31 580 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	420	0	420	0	0	0	54	0	54	366	0	366
80801	140	0	140	6	0	6	3	0	3	143	0	143
80901	37	0	37	57	0	57	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	597	0	597	63	0	63	57	0	57	603	0	603
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	97	0	97	0	0	0	6	0	6	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	597	0	597	0	0	0	6	0	6	603	0	603
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	816 511	0	816 511	0	0	0	0	0	0	816 511	0	816 511
90901	0	0	0	378 644	0	378 644	376 508	0	376 508	2 136	0	2 136
90902	4 175 051	517	4 175 568	590 017	62	590 079	1 627 063	80	1 627 143	3 138 005	499	3 138 504
90907	18 095	0	18 095	5 612	0	5 612	14 962	0	14 962	8 745	0	8 745
91202	2 444	0	2 444	2 744	0	2 744	1 040	0	1 040	4 148	0	4 148
91203	4 093	0	4 093	28	0	28	10	0	10	4 111	0	4 111
91207	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
91412	54 271	0	54 271	29 000	0	29 000	3 850	0	3 850	79 421	0	79 421
91413	57 388	0	57 388	8 489	0	8 489	8 580	0	8 580	57 297	0	57 297
91414	29 601 092	78 752	29 679 844	4 493 840	9 396	4 503 236	620 939	11 610	632 549	33 473 993	76 538	33 550 531
91416	37 256	0	37 256	20 300	0	20 300	33 080	0	33 080	24 476	0	24 476
91501	57 296	0	57 296	0	0	0	373	0	373	56 923	0	56 923
91604	181 816	2 096	183 912	42 629	938	43 567	29 142	653	29 795	195 303	2 381	197 684
91704	65 026	0	65 026	1	0	1	1 906	0	1 906	63 121	0	63 121
91802	246 498	0	246 498	743	0	743	6 323	0	6 323	240 918	0	240 918
91803	62 381	0	62 381	10	0	10	1 461	0	1 461	60 930	0	60 930
99998	23 698 226	0	23 698 226	1 706 102	0	1 706 102	1 543 906	0	1 543 906	23 860 422	0	23 860 422
Итого по активу (баланс)	59 077 456	81 365	59 158 821	7 278 160	10 396	7 288 556	4 269 146	12 343	4 281 489	62 086 470	79 418	62 165 888
Пассив
91311	1 920 168	0	1 920 168	20 326	0	20 326	112 636	0	112 636	2 012 478	0	2 012 478
91312	19 327 817	0	19 327 817	604 623	0	604 623	705 590	0	705 590	19 428 784	0	19 428 784
91315	1 629 387	0	1 629 387	115 358	0	115 358	85 488	0	85 488	1 599 517	0	1 599 517
91316	40 574	0	40 574	176 714	0	176 714	166 000	0	166 000	29 860	0	29 860
91317	538 983	0	538 983	654 912	0	654 912	593 802	0	593 802	477 873	0	477 873
91319	201 317	0	201 317	28 064	0	28 064	98 677	0	98 677	271 930	0	271 930
91507	39 980	0	39 980	0	0	0	0	0	0	39 980	0	39 980
99999	35 460 595	0	35 460 595	2 351 486	0	2 351 486	5 196 357	0	5 196 357	38 305 466	0	38 305 466
Итого по пассиву (баланс)	59 158 821	0	59 158 821	3 951 483	0	3 951 483	6 958 550	0	6 958 550	62 165 888	0	62 165 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	358 230	0	358 230	358 230	0	358 230	0	0	0
93901	0	0	0	17 647	2 195	19 842	17 647	2 195	19 842	0	0	0
94001	0	3 536 921	3 536 921	0	3 401 251	3 401 251	0	1 446 311	1 446 311	0	5 491 861	5 491 861
94101	4 919	0	4 919	4 909	0	4 909	7 440	0	7 440	2 388	0	2 388
99996	2 819 342	0	2 819 342	3 259 320	0	3 259 320	1 270 161	0	1 270 161	4 808 501	0	4 808 501
Итого по активу (баланс)	2 824 261	3 536 921	6 361 182	3 640 106	3 403 446	7 043 552	1 653 478	1 448 506	3 101 984	4 810 889	5 491 861	10 302 750
Пассив
96401	0	0	0	0	360 939	360 939	0	360 939	360 939	0	0	0
96901	3 030 713	0	3 030 713	899 144	0	899 144	2 880 489	0	2 880 489	5 012 058	0	5 012 058
97101	0	0	0	17 892	0	17 892	17 892	0	17 892	0	0	0
99997	3 330 469	0	3 330 469	1 831 823	0	1 831 823	3 792 046	0	3 792 046	5 290 692	0	5 290 692
Итого по пассиву (баланс)	6 361 182	0	6 361 182	2 748 859	360 939	3 109 798	6 690 427	360 939	7 051 366	10 302 750	0	10 302 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 557,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	4 581,0000
98010	0	0	251 136 710,0000	0	0	156 870,0000	0	0	178 833,0000	0	0	251 114 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 141 267,0000	0	0	156 898,0000	0	0	178 837,0000	0	0	251 119 328,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	250 845 286,0000	0	0	177 814,0000	0	0	176 698,0000	0	0	250 844 170,0000
98055	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
98070	0	0	291 924,0000	0	0	120 823,0000	0	0	100 000,0000	0	0	271 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 141 267,0000	0	0	298 637,0000	0	0	276 698,0000	0	0	251 119 328,0000

Страница была полезной?