Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 734	0	33 734	490	0	490	6 521	0	6 521	27 703	0	27 703
10610	73 869	0	73 869	0	0	0	426	0	426	73 443	0	73 443
20202	494 000	657 831	1 151 831	4 760 073	280 498	5 040 571	4 792 251	291 870	5 084 121	461 822	646 459	1 108 281
20208	207 697	0	207 697	838 928	0	838 928	785 569	0	785 569	261 056	0	261 056
20209	38 917	0	38 917	3 845 561	58 289	3 903 850	3 849 233	58 289	3 907 522	35 245	0	35 245
30102	546 385	0	546 385	38 483 361	0	38 483 361	38 624 634	0	38 624 634	405 112	0	405 112
30110	36 343	712 768	749 111	35 218 076	1 826 689	37 044 765	35 205 083	1 817 515	37 022 598	49 336	721 942	771 278
30114	0	214 719	214 719	0	988 906	988 906	0	934 235	934 235	0	269 390	269 390
30202	108 921	0	108 921	1 266	0	1 266	0	0	0	110 187	0	110 187
30204	16 489	0	16 489	3 264	0	3 264	0	0	0	19 753	0	19 753
30215	50	397	447	0	47	47	0	58	58	50	386	436
30233	6 122	44	6 166	335 875	7 808	343 683	330 219	7 705	337 924	11 778	147	11 925
30302	1 947 702	939 560	2 887 262	7 876 680	466 216	8 342 896	7 487 376	459 032	7 946 408	2 337 006	946 744	3 283 750
30306	3 050 850	13 056	3 063 906	6 005 599	104 892	6 110 491	5 104 384	105 260	5 209 644	3 952 065	12 688	3 964 753
30413	0	0	0	2 100 539	0	2 100 539	2 100 446	0	2 100 446	93	0	93
30424	847	293 760	294 607	9 062 541	1 051 991	10 114 532	9 062 275	1 229 877	10 292 152	1 113	115 874	116 987
30425	5 000	4 103	9 103	0	516	516	0	727	727	5 000	3 892	8 892
30602	38	106	144	0	33 192	33 192	0	33 195	33 195	38	103	141
31902	1 400 000	0	1 400 000	22 400 000	0	22 400 000	23 800 000	0	23 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	5 300 000	0	5 300 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	50 000	0	50 000	1 550 000	0	1 550 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	257 460	1 807 460	1 300 000	257 460	1 557 460	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	0	259 574	259 574	0	130 826	130 826	0	128 748	128 748
32201	73	25 573	25 646	0	3 051	3 051	0	3 770	3 770	73	24 854	24 927
32202	500 189	0	500 189	7 900 955	0	7 900 955	8 401 144	0	8 401 144	0	0	0
32203	0	0	0	2 877 214	0	2 877 214	2 197 618	0	2 197 618	679 596	0	679 596
44906	1 800	0	1 800	0	0	0	360	0	360	1 440	0	1 440
45005	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
45101	40 989	0	40 989	206 460	0	206 460	171 098	0	171 098	76 351	0	76 351
45103	5 503	0	5 503	14 617	0	14 617	10 000	0	10 000	10 120	0	10 120
45104	94 230	0	94 230	300 093	0	300 093	65 273	0	65 273	329 050	0	329 050
45105	294 684	0	294 684	0	0	0	261 611	0	261 611	33 073	0	33 073
45106	41 801	0	41 801	1 914	0	1 914	13 616	0	13 616	30 099	0	30 099
45107	864 608	0	864 608	50 091	0	50 091	22 006	0	22 006	892 693	0	892 693
45108	46 381	0	46 381	24 240	0	24 240	1 116	0	1 116	69 505	0	69 505
45201	73 855	0	73 855	324 802	0	324 802	318 408	0	318 408	80 249	0	80 249
45203	37 112	0	37 112	10 317	0	10 317	37 402	0	37 402	10 027	0	10 027
45204	2 261 362	0	2 261 362	1 370 119	0	1 370 119	1 594 314	0	1 594 314	2 037 167	0	2 037 167
45205	1 345 773	0	1 345 773	271 918	0	271 918	331 730	0	331 730	1 285 961	0	1 285 961
45206	4 580 393	0	4 580 393	656 072	0	656 072	702 005	0	702 005	4 534 460	0	4 534 460
45207	1 640 584	0	1 640 584	176 130	0	176 130	321 608	0	321 608	1 495 106	0	1 495 106
45208	2 458 850	0	2 458 850	1 000	0	1 000	37 225	0	37 225	2 422 625	0	2 422 625
45401	332	0	332	646	0	646	668	0	668	310	0	310
45403	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45404	10 058	0	10 058	4 150	0	4 150	3 799	0	3 799	10 409	0	10 409
45405	800	0	800	500	0	500	500	0	500	800	0	800
45406	4 686	0	4 686	0	0	0	186	0	186	4 500	0	4 500
45407	31 524	0	31 524	0	0	0	1 900	0	1 900	29 624	0	29 624
45408	15 782	0	15 782	0	0	0	689	0	689	15 093	0	15 093
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500
45505	169 974	0	169 974	61 350	0	61 350	38 967	0	38 967	192 357	0	192 357
45506	778 888	0	778 888	17 584	0	17 584	53 135	0	53 135	743 337	0	743 337
45507	1 635 162	0	1 635 162	45 065	0	45 065	91 795	0	91 795	1 588 432	0	1 588 432
45508	2 133	0	2 133	0	0	0	1	0	1	2 132	0	2 132
45509	76 196	0	76 196	19 679	0	19 679	26 690	0	26 690	69 185	0	69 185
45811	3 021	0	3 021	455	0	455	0	0	0	3 476	0	3 476
45812	471 634	0	471 634	23 453	0	23 453	542	0	542	494 545	0	494 545
45814	2 690	0	2 690	308	0	308	25	0	25	2 973	0	2 973
45815	93 697	0	93 697	8 513	0	8 513	6 056	0	6 056	96 154	0	96 154
45911	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45912	51 925	0	51 925	5 554	0	5 554	4 181	0	4 181	53 298	0	53 298
45914	267	0	267	23	0	23	23	0	23	267	0	267
45915	6 386	0	6 386	1 792	0	1 792	1 734	0	1 734	6 444	0	6 444
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47404	0	0	0	17 604 114	6 398 720	24 002 834	17 604 114	6 398 720	24 002 834	0	0	0
47408	0	0	0	6 913 818	6 780 910	13 694 728	6 913 818	6 780 910	13 694 728	0	0	0
47423	62 271	568	62 839	40 698	30 012	70 710	41 291	30 029	71 320	61 678	551	62 229
47427	201 535	22	201 557	209 223	23	209 246	212 497	10	212 507	198 261	35	198 296
47801	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47803	24 850	0	24 850	5 306	0	5 306	6 195	0	6 195	23 961	0	23 961
50107	7 763	0	7 763	47	0	47	0	0	0	7 810	0	7 810
50205	258 887	0	258 887	1 432	0	1 432	922	0	922	259 397	0	259 397
50207	405 897	0	405 897	53 555	0	53 555	55 902	0	55 902	403 550	0	403 550
50208	60 745	0	60 745	30 448	0	30 448	0	0	0	91 193	0	91 193
50210	0	81 111	81 111	0	10 242	10 242	0	17 730	17 730	0	73 623	73 623
50211	0	355 243	355 243	0	142 952	142 952	0	155 462	155 462	0	342 733	342 733
50221	0	0	0	177	0	177	1	0	1	176	0	176
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51401	9 456	0	9 456	7 748	0	7 748	14 574	0	14 574	2 630	0	2 630
51402	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
51403	19 232	0	19 232	25 788	0	25 788	7 375	0	7 375	37 645	0	37 645
51501	0	0	0	67 138	0	67 138	67 138	0	67 138	0	0	0
51505	108 019	0	108 019	233	0	233	64 225	0	64 225	44 027	0	44 027
51506	22 398	0	22 398	143	0	143	0	0	0	22 541	0	22 541
52503	1 531	0	1 531	1 868	0	1 868	99	0	99	3 300	0	3 300
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	319	0	319	23 436	0	23 436	65	0	65	23 690	0	23 690
60306	145	0	145	21	0	21	21	0	21	145	0	145
60308	199	0	199	860	0	860	971	0	971	88	0	88
60310	1 684	0	1 684	1 081	0	1 081	1 396	0	1 396	1 369	0	1 369
60312	239 414	0	239 414	75 511	0	75 511	76 997	0	76 997	237 928	0	237 928
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4 981	0	4 981	581	0	581	774	0	774	4 788	0	4 788
60401	1 803 189	0	1 803 189	1 221	0	1 221	1 955	0	1 955	1 802 455	0	1 802 455
60404	172 665	0	172 665	0	0	0	0	0	0	172 665	0	172 665
60410	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60411	118 330	0	118 330	0	0	0	0	0	0	118 330	0	118 330
60412	122 549	0	122 549	0	0	0	0	0	0	122 549	0	122 549
60413	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
60701	3 148	0	3 148	251	0	251	1 220	0	1 220	2 179	0	2 179
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	1 068	0	1 068	255	0	255	392	0	392	931	0	931
61008	5 255	0	5 255	1 808	0	1 808	2 250	0	2 250	4 813	0	4 813
61009	2 110	0	2 110	430	0	430	908	0	908	1 632	0	1 632
61011	505 286	0	505 286	231	0	231	56 006	0	56 006	449 511	0	449 511
61209	0	0	0	55 889	0	55 889	55 889	0	55 889	0	0	0
61210	0	0	0	135 204	101 367	236 571	135 204	101 367	236 571	0	0	0
61212	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0
61214	0	0	0	17 625	0	17 625	17 625	0	17 625	0	0	0
61403	124 333	0	124 333	338	0	338	2 734	0	2 734	121 937	0	121 937
70606	3 809 127	0	3 809 127	465 988	0	465 988	2 764	0	2 764	4 272 351	0	4 272 351
70608	7 211 312	0	7 211 312	979 819	0	979 819	0	0	0	8 191 131	0	8 191 131
70610	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70611	54 245	0	54 245	213	0	213	23 233	0	23 233	31 225	0	31 225
70616	0	0	0	4 795	0	4 795	0	0	0	4 795	0	4 795
Итого по активу (баланс)	41 377 724	3 298 861	44 676 585	181 664 482	18 803 367	200 467 849	179 531 014	18 814 059	198 345 073	43 511 192	3 288 169	46 799 361
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	793 069	0	793 069	793 069	0	793 069	3 200 296	0	3 200 296
10601	407 520	0	407 520	0	0	0	0	0	0	407 520	0	407 520
10603	0	0	0	1	0	1	177	0	177	176	0	176
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	843 647	0	843 647	0	0	0	0	0	0	843 647	0	843 647
30109	0	0	0	11 480	0	11 480	11 480	0	11 480	0	0	0
30126	134	0	134	6	0	6	5	0	5	133	0	133
30220	0	0	0	30	2 198	2 228	30	2 198	2 228	0	0	0
30222	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	0	0	0
30223	1 961	0	1 961	56 107	0	56 107	54 572	0	54 572	426	0	426
30226	70	0	70	2	0	2	6	0	6	74	0	74
30232	1 586	172	1 758	185 975	4 496	190 471	187 783	4 520	192 303	3 394	196	3 590
30301	1 947 702	939 560	2 887 262	7 487 376	459 033	7 946 409	7 876 679	466 217	8 342 896	2 337 005	946 744	3 283 749
30305	3 050 850	13 056	3 063 906	5 104 383	105 260	5 209 643	6 005 598	104 892	6 110 490	3 952 065	12 688	3 964 753
31205	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
31308	61 683	0	61 683	3 204	0	3 204	0	0	0	58 479	0	58 479
31309	518 632	0	518 632	44 515	0	44 515	0	0	0	474 117	0	474 117
406	31 541	0	31 541	456 606	0	456 606	439 102	0	439 102	14 037	0	14 037
407	5 003 199	122 603	5 125 802	41 103 927	848 777	41 952 704	40 823 073	884 966	41 708 039	4 722 345	158 792	4 881 137
408.1	166 517	2 249	168 766	1 293 230	1 183	1 294 413	1 299 843	1 067	1 300 910	173 130	2 133	175 263
408.2	583 112	1 910	585 022	1 227 919	1 464	1 229 383	1 228 795	1 368	1 230 163	583 988	1 814	585 802
40905	133	0	133	14 533	0	14 533	14 540	0	14 540	140	0	140
40906	0	0	0	977 421	0	977 421	977 421	0	977 421	0	0	0
40909	0	0	0	3 185	3 101	6 286	3 185	3 101	6 286	0	0	0
40910	0	0	0	1 110	1 771	2 881	1 110	1 771	2 881	0	0	0
40911	16 230	0	16 230	788 650	0	788 650	814 002	0	814 002	41 582	0	41 582
40912	0	0	0	5 695	6 919	12 614	5 695	6 919	12 614	0	0	0
40913	0	0	0	20 669	9 843	30 512	20 669	9 843	30 512	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41905	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	115 000	0	115 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	115 000	0	115 000
42006	232 500	0	232 500	0	0	0	0	0	0	232 500	0	232 500
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	41 770	0	41 770	514 571	0	514 571	603 845	0	603 845	131 044	0	131 044
42103	149 000	0	149 000	122 000	0	122 000	82 950	0	82 950	109 950	0	109 950
42104	144 100	0	144 100	37 500	0	37 500	1 750	0	1 750	108 350	0	108 350
42105	187 070	0	187 070	25 007	0	25 007	22 000	0	22 000	184 063	0	184 063
42106	744 300	0	744 300	112 910	0	112 910	121 510	0	121 510	752 900	0	752 900
42107	119 847	0	119 847	0	0	0	1 000	0	1 000	120 847	0	120 847
42202	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	840	0	840	2 140	0	2 140
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	53 795	0	53 795	0	0	0	32	0	32	53 827	0	53 827
42207	384 516	0	384 516	0	0	0	6 300	0	6 300	390 816	0	390 816
42301	264 734	32 273	297 007	906 691	122 319	1 029 010	905 778	117 921	1 023 699	263 821	27 875	291 696
42303	9 883	0	9 883	10 170	0	10 170	287	0	287	0	0	0
42304	461 919	0	461 919	411 250	0	411 250	9 155	0	9 155	59 824	0	59 824
42305	2 382 393	1 603 679	3 986 072	286 794	316 096	602 890	762 891	319 450	1 082 341	2 858 490	1 607 033	4 465 523
42306	5 183 445	534 009	5 717 454	256 009	86 204	342 213	518 139	68 735	586 874	5 445 575	516 540	5 962 115
42307	430 323	0	430 323	232 643	0	232 643	87 579	0	87 579	285 259	0	285 259
42309	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
42601	2 238	111	2 349	10 790	2 789	13 579	10 293	2 851	13 144	1 741	173	1 914
42605	13 356	93	13 449	5 650	14	5 664	7 301	11	7 312	15 007	90	15 097
42606	580	0	580	4	0	4	124	0	124	700	0	700
42607	126	0	126	108	0	108	122	0	122	140	0	140
45015	800	0	800	800	0	800	200	0	200	200	0	200
45115	17 205	0	17 205	4 000	0	4 000	6 529	0	6 529	19 734	0	19 734
45215	173 319	0	173 319	38 259	0	38 259	41 611	0	41 611	176 671	0	176 671
45415	1 730	0	1 730	117	0	117	64	0	64	1 677	0	1 677
45515	119 563	0	119 563	28 106	0	28 106	28 044	0	28 044	119 501	0	119 501
45818	415 034	0	415 034	5 296	0	5 296	38 714	0	38 714	448 452	0	448 452
45918	33 046	0	33 046	304	0	304	2 979	0	2 979	35 721	0	35 721
47108	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47401	0	0	0	13 049	0	13 049	13 049	0	13 049	0	0	0
47403	0	0	0	6 402 437	5 948 659	12 351 096	6 402 437	5 948 659	12 351 096	0	0	0
47405	0	0	0	515 768	122 512	638 280	515 768	122 512	638 280	0	0	0
47407	0	0	0	6 865 843	6 829 352	13 695 195	6 865 843	6 829 352	13 695 195	0	0	0
47411	252 982	14 402	267 384	57 591	8 298	65 889	95 953	9 773	105 726	291 344	15 877	307 221
47416	5 983	0	5 983	78 793	3 572	82 365	76 379	3 572	79 951	3 569	0	3 569
47422	3 811	0	3 811	79 567	25 868	105 435	76 725	25 868	102 593	969	0	969
47425	81 348	0	81 348	22 463	0	22 463	25 100	0	25 100	83 985	0	83 985
47426	41 627	0	41 627	38 373	10	38 383	48 382	12	48 394	51 636	2	51 638
47804	16 548	0	16 548	0	0	0	0	0	0	16 548	0	16 548
50120	745	0	745	45	0	45	0	0	0	700	0	700
50220	33 735	0	33 735	6 521	0	6 521	490	0	490	27 704	0	27 704
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50408	463	0	463	0	0	0	189	0	189	652	0	652
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	662	0	662	0	0	0	4	0	4	666	0	666
52301	26 431	0	26 431	272 007	0	272 007	273 095	0	273 095	27 519	0	27 519
52302	5 930	0	5 930	5 930	0	5 930	0	0	0	0	0	0
52303	376 324	0	376 324	374 299	0	374 299	313 601	0	313 601	315 626	0	315 626
52306	16 098	0	16 098	0	0	0	14 368	0	14 368	30 466	0	30 466
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60206	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
60301	19 609	0	19 609	27 416	0	27 416	16 890	0	16 890	9 083	0	9 083
60305	13 133	0	13 133	50 417	0	50 417	37 289	0	37 289	5	0	5
60307	0	0	0	261	0	261	270	0	270	9	0	9
60309	2 722	0	2 722	3 902	0	3 902	2 080	0	2 080	900	0	900
60311	11 538	0	11 538	3 661	0	3 661	3 291	0	3 291	11 168	0	11 168
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	14	0	14	11 546	0	11 546	11 556	0	11 556	24	0	24
60324	18 287	0	18 287	1 851	0	1 851	840	0	840	17 276	0	17 276
60405	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
60601	507 116	0	507 116	1 954	0	1 954	4 916	0	4 916	510 078	0	510 078
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	83 520	0	83 520	337	0	337	10 014	0	10 014	93 197	0	93 197
61304	39 179	0	39 179	11 440	0	11 440	12 690	0	12 690	40 429	0	40 429
61701	58 622	0	58 622	427	0	427	15 387	0	15 387	73 582	0	73 582
70601	3 869 017	0	3 869 017	43	0	43	455 912	0	455 912	4 324 886	0	4 324 886
70602	616	0	616	0	0	0	45	0	45	661	0	661
70603	7 254 986	0	7 254 986	0	0	0	982 108	0	982 108	8 237 094	0	8 237 094
70615	10 593	0	10 593	10 593	0	10 593	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 412 468	3 264 117	44 676 585	78 216 981	14 909 738	93 126 719	80 313 917	14 935 578	95 249 495	43 509 404	3 289 957	46 799 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	432 767	0	432 767	432 767	0	432 767	0	0	0
90803	11 300	0	11 300	11 535	0	11 535	0	0	0	22 835	0	22 835
90901	787 516	0	787 516	129 428	0	129 428	67 000	0	67 000	849 944	0	849 944
90902	1 323 315	0	1 323 315	170 324	0	170 324	208 009	0	208 009	1 285 630	0	1 285 630
91202	142 780	0	142 780	3 206 870	0	3 206 870	3 069 666	0	3 069 666	279 984	0	279 984
91203	8	0	8	8	0	8	7	0	7	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91220	0	9 136	9 136	0	0	0	0	9 136	9 136	0	0	0
91412	1 318 514	0	1 318 514	2 464	0	2 464	734 109	0	734 109	586 869	0	586 869
91414	18 109 795	9 143	18 118 938	2 045 589	0	2 045 589	2 783 793	9 143	2 792 936	17 371 591	0	17 371 591
91417	1 038 317	0	1 038 317	53 205	0	53 205	0	0	0	1 091 522	0	1 091 522
91418	31 312	0	31 312	6 632	0	6 632	7 743	0	7 743	30 201	0	30 201
91501	201 212	0	201 212	5 283	0	5 283	0	0	0	206 495	0	206 495
91604	150 321	0	150 321	28 920	0	28 920	22 171	0	22 171	157 070	0	157 070
91704	247 476	0	247 476	56	0	56	3 240	0	3 240	244 292	0	244 292
91802	960 399	0	960 399	172	0	172	3 148	0	3 148	957 423	0	957 423
91803	4 833	0	4 833	0	0	0	24	0	24	4 809	0	4 809
99998	22 678 331	0	22 678 331	17 712 389	0	17 712 389	18 244 008	0	18 244 008	22 146 712	0	22 146 712
Итого по активу (баланс)	47 005 437	18 279	47 023 716	23 805 643	0	23 805 643	25 575 686	18 279	25 593 965	45 235 394	0	45 235 394
Пассив
91003	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91004	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
91211	11 261	0	11 261	0	0	0	109	0	109	11 370	0	11 370
91311	308 437	0	308 437	8 214	0	8 214	29 101	0	29 101	329 324	0	329 324
91312	13 081 657	0	13 081 657	1 545 829	0	1 545 829	1 012 630	0	1 012 630	12 548 458	0	12 548 458
91314	551 242	0	551 242	12 404 472	0	12 404 472	12 687 207	0	12 687 207	833 977	0	833 977
91315	5 297 641	0	5 297 641	265 541	0	265 541	396 629	0	396 629	5 428 729	0	5 428 729
91316	528 133	0	528 133	545 062	0	545 062	549 365	0	549 365	532 436	0	532 436
91317	2 317 431	0	2 317 431	3 443 329	0	3 443 329	3 044 699	0	3 044 699	1 918 801	0	1 918 801
91319	427 909	0	427 909	69 234	0	69 234	30 314	0	30 314	388 989	0	388 989
91507	154 619	0	154 619	0	0	0	8	0	8	154 627	0	154 627
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	24 345 385	0	24 345 385	7 339 097	0	7 339 097	6 082 394	0	6 082 394	23 088 682	0	23 088 682
Итого по пассиву (баланс)	47 023 716	0	47 023 716	25 625 308	0	25 625 308	23 836 986	0	23 836 986	45 235 394	0	45 235 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 282	0	34 282	5 771 592	43 260	5 814 852	5 805 874	43 260	5 849 134	0	0	0
99996	34 642	0	34 642	5 843 116	0	5 843 116	5 877 758	0	5 877 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 924	0	68 924	11 614 708	43 260	11 657 968	11 683 632	43 260	11 726 892	0	0	0
Пассив
96901	0	34 642	34 642	43 115	5 834 644	5 877 759	43 115	5 800 002	5 843 117	0	0	0
99997	34 282	0	34 282	5 849 134	0	5 849 134	5 814 852	0	5 814 852	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 282	34 642	68 924	5 892 249	5 834 644	11 726 893	5 857 967	5 800 002	11 657 969	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	27,0000	0	0	33,0000	0	0	212,0000
98010	0	0	756 054,0000	0	0	81 501,0000	0	0	51 500,0000	0	0	786 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	756 272,0000	0	0	81 528,0000	0	0	51 533,0000	0	0	786 267,0000
Пассив
98050	0	0	552 820,0000	0	0	50 533,0000	0	0	81 528,0000	0	0	583 815,0000
98070	0	0	203 452,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	202 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	756 272,0000	0	0	51 533,0000	0	0	81 528,0000	0	0	786 267,0000

Страница была полезной?